(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 293.33%707.6万 | 704.68%2,875.4万 | 763.07%1,206万 | 72.63%990.9万 | 422.64%498.6万 | 139.82%179.9万 | -66.46%357.33万 | 109.92%139.73万 | -75.58%574万 | -41.04%95.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 195.60%691.4万 | 95.75%-89.95万 | 31.05%-493.95万 | 206.77%348.6万 | 734.56%778.6万 | 23.97%-723.2万 | 69.60%-2,116.82万 | 84.15%-716.42万 | 59.26%-326.5万 | 81.02%-122.7万 |
非現金項目調整合計 | 3.46%796万 | 1.50%3,387.22万 | 5.56%994.02万 | -2.24%816.8万 | -3.55%807万 | 6.36%769.4万 | -52.39%3,337.31万 | -77.68%941.71万 | -23.11%835.5万 | 15.79%836.7万 |
-減価償却 | 8.95%797.1万 | -0.99%3,099.02万 | 30.06%788.52万 | -7.40%787.6万 | -6.77%791.3万 | -11.27%731.6万 | -16.31%3,130.07万 | -21.45%606.27万 | -17.52%850.5万 | -12.22%848.8万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -783.93%-357.64万 | -951.69%-318.24万 | -855.17%-27.7万 | -85.71%-6.5万 | -36.84%-5.2万 | -101.22%-40.46万 | -100.89%-30.26万 | 86.06%-2.9万 | -218.18%-3.5万 |
-関連会社持分 | --0 | 73.29%-33.96万 | 100.33%352 | --0 | --0 | -27.82%-34万 | -239.36%-127.17万 | 15.83%-10.67万 | -328.10%-65.5万 | -8.44%-24.4万 |
-処分利益 | --0 | 388.92%364.18万 | 663.34%364.18万 | --0 | --0 | --0 | 56.08%-126.05万 | -205.47%-64.65万 | 40,200.00%80.2万 | 100.03%1,000 |
-正味為替差損益 | -953.54%-84.5万 | -187.86%-68.15万 | -79.27%67.35万 | 70.46%-40.2万 | -12.51%-105.2万 | 155.93%9.9万 | 148.47%77.57万 | 432.40%324.87万 | -605.18%-136.1万 | -1,187.21%-93.5万 |
-その他の非現金項目 | 24.29%83.4万 | -9.34%383.78万 | -20.63%92.18万 | -11.16%97.1万 | 16.67%127.4万 | -24.35%67.1万 | -4.03%423.34万 | 8.54%116.14万 | -1.62%109.3万 | -6.19%109.2万 |
運転資金の増減額 | -683.25%-779.8万 | 51.12%-421.88万 | 925.09%705.92万 | -368.88%-174.5万 | -75.72%-1,087万 | 159.71%133.7万 | -184.75%-863.16万 | 92.27%-85.56万 | -96.86%64.9万 | -823.51%-618.6万 |
-売掛金増減額 | -125.01%-397.1万 | 167.07%794.05万 | -89.16%235.65万 | 124.37%220.9万 | -90.57%-1,250.5万 | 606.22%1,588万 | -64.72%297.32万 | 1,233.89%2,173.62万 | -179.09%-906.4万 | -1,841.42%-656.2万 |
-在庫増減額 | 125.31%55.2万 | 423.00%75.53万 | -23.62%75.93万 | 115.01%22.2万 | -441.38%-47.1万 | -27.51%24.5万 | -141.94%-23.39万 | 1,175.22%99.41万 | -1,187.50%-147.9万 | -115.21%-8.7万 |
-未払金の変更 | 69.58%-443万 | -385.27%-2,271.43万 | 63.76%-618.73万 | -136.93%-406.5万 | 239.03%210.2万 | -2,008.78%-1,456.4万 | -12,019.21%-468.08万 | -66.49%-1,707.18万 | 22.98%1,100.8万 | -2.36%62万 |
-その他流動資産の変動 | 122.77%5.1万 | 246.48%979.96万 | 255.52%1,013.06万 | -160.33%-11.1万 | 102.55%4,000 | -10.34%-22.4万 | -676.73%-669.01万 | -646.48%-651.41万 | 71.96%18.4万 | -1,021.43%-15.7万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -11.97%-91.7万 | 12.98%-411.85万 | 24.23%-97.75万 | 16.80%-100.5万 | -8.31%-131.7万 | 19.63%-81.9万 | 3.91%-473.31万 | -16.16%-129.01万 | 4.05%-120.8万 | 7.95%-121.6万 |
利息の受取額 | 72.92%8.3万 | -63.78%18.1万 | -56.51%5.6万 | -70.43%3.4万 | -65.32%4.3万 | -63.64%4.8万 | 6.85%49.98万 | 2,152.80%12.88万 | -22.30%11.5万 | -21.02%12.4万 |
支払済みの税金還付金 | -303.66%-99.3万 | -587.60%-238.34万 | -1,107.83%-107.04万 | -1,281.82%-106.4万 | 96.43%-3,000 | -153.61%-24.6万 | -6.50%-34.66万 | -223.88%-8.86万 | 30.00%-7.7万 | 50.00%-8.4万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -100.07%-1,000 | 200.00%1,000 | 0 | 0 | -12.54%-148.1万 | 12.61%148.2万 | 99.99%-1,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 571.23%524.9万 | 2,328.48%2,243.31万 | 854.92%1,006.81万 | 30.09%787.3万 | 1,763.68%371万 | 114.21%78.2万 | -117.15%-100.67万 | 91.89%-133.37万 | -74.36%605.2万 | 96.68%-22.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 4.00%-2.4万 | -105.07%-104.74万 | -134.96%-149.74万 | -90.48%48.3万 | -260.00%-8,000 | -100.22%-2.5万 | 221.38%2,064.43万 | -63.16%428.33万 | 143.43%507.6万 | -99.92%5,000 |
事業取引の純額 | --0 | 3,382.60%546.55万 | -193.00%-465 | --0 | --0 | --546.6万 | ---16.65万 | --500 | ---16.7万 | --0 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | 176.10%544.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --197.07万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | --43.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.44%-2.4万 | -54.14%1,029.43万 | -30.00%437.83万 | -90.16%48.3万 | -260.00%-8,000 | -51.76%544.1万 | 162.28%2,244.85万 | -54.55%625.45万 | 142.00%490.9万 | -99.92%5,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 28.54%-304万 | 19.31%-1,383.26万 | 52.02%-236.86万 | 23.87%-335.9万 | -11.40%-385.1万 | 1.91%-425.4万 | 25.48%-1,714.25万 | -47.17%-493.65万 | 70.64%-441.2万 | -513.02%-345.7万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 11.86%-5.2万 | -636.14%-14.9万 | -85.46%2.8万 | 18.06%-5.9万 | 32.95%-5.9万 | -11.32%-5.9万 | 93.71%-2.02万 | 1,608.56%19.28万 | 30.10%-7.2万 | 20.00%-8.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 8,641.67%102.5万 | -495.38%-188.49万 | -389.59%-142.69万 | 98.69%-1.3万 | -188.73%-43.3万 | -102.45%-1.2万 | -93.16%47.67万 | -92.76%49.27万 | -20.07%-99.3万 | -51.20%48.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.21%-206.7万 | 4.91%-1,586.65万 | 11.37%-376.75万 | 37.36%-343.1万 | -42.07%-434.3万 | -10.87%-432.5万 | -2.03%-1,668.6万 | -223.71%-425.1万 | 65.67%-547.7万 | -277.01%-305.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 157.11%612.4万 | 30.83%-1,072.43万 | 60.53%-443.8万 | 44.46%-937.4万 | 35.42%-877万 | 30.84%-1,072.4万 | -14.06%-1,550.54万 | 30.87%-1,124.3万 | -39.62%-1,687.7万 | 1.24%-1,358万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 66.39%315.8万 | 254.53%1,686.08万 | 1,494.18%1,067.88万 | -10.19%492.5万 | 80.43%-64.1万 | 1.12%189.8万 | 347.06%475.59万 | -11.40%66.99万 | 235.68%548.4万 | -316.46%-327.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.64%1.7万 | -149.93%-1.26万 | 22.68%-11.66万 | -93.33%1万 | 272.73%3.8万 | 16.67%5.6万 | 88.31%2.52万 | -10,939.97%-15.08万 | 212.78%15万 | -114.77%-2.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 206.03%929.9万 | 157.10%612.39万 | 157.10%612.39万 | 60.53%-443.8万 | 44.46%-937.4万 | 35.42%-877万 | 30.83%-1,072.43万 | 30.83%-1,072.43万 | 30.87%-1,124.3万 | -39.62%-1,687.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 590.22%522.5万 | 1,705.46%2,138.54万 | 675.63%902.04万 | 31.74%790.6万 | 1,586.75%370.2万 | 113.72%75.7万 | -123.20%-133.2万 | 67.48%-156.7万 | -49.62%600.1万 | 96.31%-24.9万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし