HAWK
0320
UUE
0310
KENERGY
0307
4
GOHUB
0311
5
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 123.52%6,426.8万 | 99.00%2,399.7万 | 126.38%2,243.2万 | 115.86%1,076.3万 | 293.33%707.6万 | 704.66%2,875.3万 | 763.01%1,205.9万 | 72.63%990.9万 | 422.64%498.6万 | 139.82%179.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,838.78%2,464.9万 | -38.30%-683.2万 | 316.61%1,452.3万 | 29.00%1,004.4万 | 195.60%691.4万 | 95.75%-90万 | 31.05%-494万 | 206.77%348.6万 | 734.56%778.6万 | 23.97%-723.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -8.01%3,115.9万 | -37.09%625.3万 | 11.08%907.3万 | -2.44%787.3万 | 3.46%796万 | 1.49%3,387.2万 | 5.55%994万 | -2.24%816.8万 | -3.55%807万 | 6.36%769.4万 |
| -減価償却 | 4.73%3,245.6万 | -1.93%773.3万 | 12.09%882.8万 | 0.14%792.4万 | 8.95%797.1万 | -0.99%3,099万 | 30.06%788.5万 | -7.40%787.6万 | -6.77%791.3万 | -11.27%731.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 33.49%-237.9万 | 121.87%69.6万 | -1,010.11%-307.5万 | --0 | --0 | -784.09%-357.7万 | -951.89%-318.3万 | -855.17%-27.7万 | -85.71%-6.5万 | -36.84%-5.2万 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 73.26%-34万 | --0 | --0 | --0 | -27.82%-34万 |
| -処分利益 | -116.94%-61.7万 | -118.84%-68.6万 | --0 | --6.9万 | --0 | 388.94%364.2万 | 663.37%364.2万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -53.16%-104.3万 | -401.19%-203万 | 770.90%269.7万 | 17.78%-86.5万 | -953.54%-84.5万 | -187.79%-68.1万 | -79.25%67.4万 | 70.46%-40.2万 | -12.51%-105.2万 | 155.93%9.9万 |
| -その他の非現金項目 | -28.56%274.2万 | -41.43%54万 | -35.84%62.3万 | -41.52%74.5万 | 24.29%83.4万 | -9.34%383.8万 | -20.61%92.2万 | -11.16%97.1万 | 16.67%127.4万 | -24.35%67.1万 |
| 運転資金の増減額 | 300.52%846万 | 248.15%2,457.6万 | 33.30%-116.4万 | 34.19%-715.4万 | -683.25%-779.8万 | 51.12%-421.9万 | 925.07%705.9万 | -368.88%-174.5万 | -75.72%-1,087万 | 159.71%133.7万 |
| -売上債権増減額 | -161.16%-464万 | 684.17%1,570.7万 | -369.04%-594.3万 | 16.57%-1,043.3万 | -125.01%-397.1万 | 155.18%758.7万 | -90.78%200.3万 | 124.37%220.9万 | -90.57%-1,250.5万 | 606.22%1,588万 |
| -棚卸資産増減額 | -134.17%-25.8万 | -58.23%31.7万 | -539.64%-97.6万 | 67.94%-15.1万 | 125.31%55.2万 | 422.85%75.5万 | -23.65%75.9万 | 115.01%22.2万 | -441.38%-47.1万 | -27.51%24.5万 |
| -未払金の変更 | 219.64%1,502.8万 | 151.41%997.1万 | 248.46%603.5万 | 64.22%345.2万 | 69.58%-443万 | -168.35%-1,256.1万 | 123.23%396.6万 | -136.93%-406.5万 | 239.03%210.2万 | -2,008.78%-1,456.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---167万 | -528.70%-141.9万 | -152.25%-28万 | -650.00%-2.2万 | 122.77%5.1万 | --0 | 105.08%33.1万 | -160.33%-11.1万 | 102.55%4,000 | -10.34%-22.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 20.56%-327.2万 | 24.34%-74万 | 23.58%-76.8万 | 35.69%-84.7万 | -11.97%-91.7万 | 12.98%-411.9万 | 24.19%-97.8万 | 16.80%-100.5万 | -8.31%-131.7万 | 19.63%-81.9万 |
| 利息の受取額 | 192.82%53万 | 257.14%20万 | 326.47%14.5万 | 137.21%10.2万 | 72.92%8.3万 | -63.78%18.1万 | -56.51%5.6万 | -70.43%3.4万 | -65.32%4.3万 | -63.64%4.8万 |
| 法人税等の支払額 | -98.91%-474万 | -71.40%-183.4万 | 2.35%-103.9万 | -29,033.33%-87.4万 | -303.66%-99.3万 | -587.50%-238.3万 | -1,107.43%-107万 | -1,281.82%-106.4万 | 96.43%-3,000 | -153.61%-24.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 153.15%5,678.6万 | 114.79%2,162.3万 | 163.78%2,077万 | 146.54%914.4万 | 571.23%524.9万 | 2,328.37%2,243.2万 | 854.84%1,006.7万 | 30.11%787.4万 | 1,763.23%370.9万 | 114.21%78.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.47%-125.2万 | 70.63%-44万 | -118.01%-8.7万 | -8,662.50%-70.1万 | 4.00%-2.4万 | -105.08%-104.8万 | -134.97%-149.8万 | -90.48%48.3万 | -260.00%-8,000 | -100.22%-2.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3,382.88%546.6万 | --0 | --0 | --0 | --546.6万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.09%544.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.16%-125.2万 | -110.05%-44万 | -118.01%-8.7万 | -8,662.50%-70.1万 | -100.44%-2.4万 | -54.14%1,029.4万 | -30.00%437.8万 | -90.16%48.3万 | -260.00%-8,000 | -51.76%544.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.62%-613.9万 | 106.29%14.9万 | 51.30%-163.6万 | 58.14%-161.2万 | 28.54%-304万 | 19.31%-1,383.2万 | 52.03%-236.8万 | 23.87%-335.9万 | -11.40%-385.1万 | 1.91%-425.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 65.54%-5.1万 | -96.55%1,000 | --0 | --0 | 11.86%-5.2万 | -631.37%-14.8万 | -84.96%2.9万 | 18.06%-5.9万 | 32.95%-5.9万 | -11.32%-5.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 163.66%120万 | 99.30%-1万 | 3,353.85%42.3万 | 45.03%-23.8万 | 8,641.67%102.5万 | -495.40%-188.5万 | -389.61%-142.7万 | 98.69%-1.3万 | -188.73%-43.3万 | -102.45%-1.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.55%-499万 | 103.72%14万 | 64.65%-121.3万 | 57.40%-185万 | 52.21%-206.7万 | 4.92%-1,586.5万 | 11.41%-376.6万 | 37.36%-343.1万 | -42.07%-434.3万 | -10.87%-432.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.02%611.5万 | 884.81%3,483万 | 269.51%1,589万 | 206.03%929.9万 | 157.11%612.4万 | 30.84%-1,072.4万 | 60.53%-443.8万 | 44.46%-937.4万 | 35.42%-877万 | 30.84%-1,072.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 199.77%5,054.4万 | 99.67%2,132.3万 | 295.25%1,947万 | 1,126.95%659.3万 | 66.39%315.8万 | 254.53%1,686.1万 | 1,494.20%1,067.9万 | -10.18%492.6万 | 80.40%-64.2万 | 1.12%189.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.92%-3,000 | 529.91%50.3万 | -5,400.00%-53万 | -81.58%7,000 | -69.64%1.7万 | -151.55%-1.3万 | 22.41%-11.7万 | -93.33%1万 | 272.73%3.8万 | 16.67%5.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 825.15%5,665.6万 | 825.15%5,665.6万 | 884.81%3,483万 | 269.51%1,589万 | 206.03%929.9万 | 157.10%612.4万 | 157.10%612.4万 | 60.53%-443.8万 | 44.46%-937.4万 | 35.42%-877万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.50%5,484.9万 | 127.28%2,049.8万 | 161.58%2,068.3万 | 128.13%844.3万 | 590.22%522.5万 | 1,705.36%2,138.4万 | 675.54%901.9万 | 31.76%790.7万 | 1,586.35%370.1万 | 113.72%75.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
