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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.67%9,650.5万 | -3.02%7,641.5万 | -3.02%7,641.5万 | -16.03%8,230.2万 | -5.19%9,382.2万 | -19.17%8,064.1万 | -7.97%7,879.1万 | -7.97%7,879.1万 | 19.77%9,801.9万 | -30.84%9,896.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.67%9,650.5万 | -16.32%6,572.8万 | -16.32%6,572.8万 | -16.03%8,230.2万 | -5.19%9,382.2万 | -19.17%8,064.1万 | -8.26%7,854.6万 | -8.26%7,854.6万 | 19.77%9,801.9万 | -30.84%9,896.2万 |
| -現金 | 19.67%9,650.5万 | -16.32%6,572.8万 | -16.32%6,572.8万 | -16.03%8,230.2万 | -5.19%9,382.2万 | -19.17%8,064.1万 | -8.26%7,854.6万 | -8.26%7,854.6万 | 19.77%9,801.9万 | -30.84%9,896.2万 |
| -短期投資 | ---- | 4,262.04%1,068.7万 | 4,262.04%1,068.7万 | ---- | ---- | ---- | --24.5万 | --24.5万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 12.30%2.36億 | 10.90%2.08億 | 10.90%2.08億 | 3.56%2.41億 | -26.54%2.05億 | -22.43%2.11億 | -33.81%1.88億 | -33.81%1.88億 | -5.13%2.33億 | 0.56%2.79億 |
| -売掛金 | 12.30%2.36億 | 10.99%2.07億 | 10.99%2.07億 | 3.56%2.41億 | -26.54%2.05億 | -22.43%2.11億 | -33.89%1.87億 | -33.89%1.87億 | -5.13%2.33億 | 0.56%2.79億 |
| -売掛金総額 | ---- | 10.52%2.14億 | 10.52%2.14億 | ---- | ---- | ---- | -33.03%1.94億 | -33.03%1.94億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 2.85%-644.7万 | 2.85%-644.7万 | ---- | ---- | ---- | -5.82%-663.6万 | -5.82%-663.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -15.65%52.3万 | -15.65%52.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.16%62万 | 0.16%62万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -13.15%1.19億 | -16.25%1.15億 | -16.25%1.15億 | -23.40%1.26億 | -47.38%1.23億 | -29.50%1.37億 | -28.96%1.37億 | -28.96%1.37億 | -10.16%1.64億 | 41.00%2.34億 |
| 前払費用 | ---- | 108.01%947.9万 | 108.01%947.9万 | ---- | ---- | ---- | -41.87%455.7万 | -41.87%455.7万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 0.00%15.4万 | 0.00%15.4万 | ---- | ---- | ---- | -61.40%15.4万 | -61.40%15.4万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 33.18%706万 | 59.90%2,666万 | 59.90%2,666万 | 200.31%763.4万 | 338.60%700万 | 389.47%530.1万 | 0.44%1,667.3万 | 0.44%1,667.3万 | 29.63%254.2万 | 49.30%159.6万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | 67.52%117.6万 | 67.52%117.6万 | ---- | ---- | ---- | -22.86%70.2万 | -22.86%70.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 5.86%4.59億 | 2.61%4.37億 | 2.61%4.37億 | -8.19%4.57億 | -30.09%4.29億 | -23.50%4.34億 | -27.60%4.26億 | -27.60%4.26億 | -2.82%4.98億 | 4.42%6.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.72%1.12億 | 4.08%1.04億 | 4.08%1.04億 | 11.04%1.04億 | 37.92%1.01億 | 37.23%9,822.3万 | 46.74%9,987.3万 | 46.74%9,987.3万 | 103.96%9,360.1万 | 55.02%7,317.7万 |
| -有形固定資産総額 | 13.72%1.12億 | -1.71%1.38億 | -1.71%1.38億 | 11.04%1.04億 | 37.92%1.01億 | 37.23%9,822.3万 | 31.21%1.41億 | 31.21%1.41億 | 103.96%9,360.1万 | 55.02%7,317.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 15.85%-3,438.1万 | 15.85%-3,438.1万 | ---- | ---- | ---- | -4.25%-4,085.7万 | -4.25%-4,085.7万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --608.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --608.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -57.04%36.6万 | -27.15%57.7万 | -27.15%57.7万 | -26.74%69.6万 | -21.94%72.6万 | 28.51%85.2万 | -24.43%79.2万 | -24.43%79.2万 | 9.07%95万 | 16.69%93万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --70.6万 | --70.6万 |
| 非流動資産合計 | 19.26%1.18億 | 3.83%1.05億 | 3.83%1.05億 | 9.84%1.05億 | 35.88%1.02億 | 35.45%9,907.5万 | 45.66%1.01億 | 45.66%1.01億 | 103.70%9,525.7万 | 55.79%7,481.3万 |
| 資産合計 | 8.35%5.78億 | 2.84%5.41億 | 2.84%5.41億 | -5.30%5.62億 | -22.92%5.31億 | -16.77%5.33億 | -19.89%5.26億 | -19.89%5.26億 | 6.09%5.93億 | 8.30%6.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 3.90%1.38億 | 1.82%1.25億 | 1.82%1.25億 | -32.77%1.21億 | -49.46%1.32億 | -45.28%1.33億 | -44.55%1.22億 | -44.55%1.22億 | 3.51%1.8億 | 1.52%2.62億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 3.90%1.38億 | 1.82%1.25億 | 1.82%1.25億 | -32.77%1.21億 | -49.46%1.32億 | -45.28%1.33億 | -44.55%1.22億 | -44.55%1.22億 | 3.51%1.8億 | 1.52%2.62億 |
| -短期借入金 | 5.04%1.35億 | 2.41%1.21億 | 2.41%1.21億 | -33.48%1.18億 | -50.15%1.29億 | -46.17%1.29億 | -45.77%1.18億 | -45.77%1.18億 | 3.02%1.77億 | 1.07%2.58億 |
| -資本リース債務 | -30.85%293万 | -15.37%345.3万 | -15.37%345.3万 | 8.93%331.9万 | -5.71%386.1万 | 10.08%423.7万 | 58.75%408万 | 58.75%408万 | 43.05%304.7万 | 40.92%409.5万 |
| 未払金 | -17.71%6,824.3万 | -35.39%5,712.5万 | -35.39%5,712.5万 | 31.17%9,849.6万 | -34.98%6,333.7万 | -5.22%8,292.5万 | -38.61%8,841.8万 | -38.61%8,841.8万 | -33.39%7,508.8万 | -19.70%9,741.7万 |
| -買掛金 | -19.62%6,652.6万 | -30.23%4,947.4万 | -30.23%4,947.4万 | 39.15%9,779.4万 | -31.07%6,307万 | -0.86%8,276.9万 | -47.05%7,090.6万 | -47.05%7,090.6万 | -26.92%7,027.8万 | -14.86%9,149.3万 |
| -未払い法人所得税 | 1,000.64%171.7万 | 48.96%424.1万 | 48.96%424.1万 | -85.41%70.2万 | -95.49%26.7万 | -96.10%15.6万 | -51.70%284.7万 | -51.70%284.7万 | -70.96%481万 | -57.25%592.4万 |
| -未払配当金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --851.2万 | --851.2万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -44.58%341万 | -44.58%341万 | ---- | ---- | ---- | 45.77%615.3万 | 45.77%615.3万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 34.88%462.9万 | 34.88%462.9万 | ---- | ---- | ---- | -42.81%343.2万 | -42.81%343.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -4.40%2.06億 | -13.01%1.86億 | -13.01%1.86億 | -13.97%2.2億 | -45.53%1.96億 | -34.67%2.16億 | -42.21%2.14億 | -42.21%2.14億 | -10.99%2.55億 | -5.27%3.59億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 133.27%4,584.3万 | 68.38%3,419.7万 | 68.38%3,419.7万 | 42.44%2,941.2万 | 127.57%2,704.4万 | 85.41%1,965.2万 | 121.57%2,030.9万 | 121.57%2,030.9万 | 135.56%2,064.9万 | 26.22%1,188.4万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 133.27%4,584.3万 | 68.38%3,419.7万 | 68.38%3,419.7万 | 42.44%2,941.2万 | 127.57%2,704.4万 | 85.41%1,965.2万 | 121.57%2,030.9万 | 121.57%2,030.9万 | 135.56%2,064.9万 | 26.22%1,188.4万 |
| -長期借入金 | 173.13%3,916.1万 | 110.04%2,923.5万 | 110.04%2,923.5万 | 72.85%2,448.9万 | 227.74%2,146.7万 | 128.17%1,433.8万 | 107.65%1,391.9万 | 107.65%1,391.9万 | 112.57%1,416.8万 | -3.53%655万 |
| -リース債務 | 25.74%668.2万 | -22.35%496.2万 | -22.35%496.2万 | -24.04%492.3万 | 4.56%557.7万 | 23.15%531.4万 | 159.44%639万 | 159.44%639万 | 208.47%648.1万 | 103.20%533.4万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 35.66%143.8万 | 35.70%139.5万 | 35.70%139.5万 | -22.11%111.3万 | -18.79%113.7万 | -22.91%106万 | -25.72%102.8万 | -25.72%102.8万 | 8.09%142.9万 | 8.61%140万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 124.91%187.8万 | 92.15%154.3万 | 92.15%154.3万 | 4.81%76.2万 | 39.57%83.6万 | 189.93%83.5万 | 65.23%80.3万 | 65.23%80.3万 | 12.71%72.7万 | 11.75%59.9万 |
| 非流動負債合計 | 128.15%4,915.9万 | 67.73%3,713.5万 | 67.73%3,713.5万 | 37.19%3,128.7万 | 109.01%2,901.7万 | 75.72%2,154.7万 | 100.62%2,214万 | 100.62%2,214万 | 112.48%2,280.5万 | 23.51%1,388.3万 |
| 負債合計 | 7.63%2.56億 | -5.45%2.23億 | -5.45%2.23億 | -9.78%2.51億 | -39.79%2.25億 | -30.72%2.37億 | -38.09%2.36億 | -38.09%2.36億 | -6.54%2.78億 | -4.44%3.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 |
| -普通株式 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 | 0.00%1.37億 |
| 利益剰余金 | 10.44%1.75億 | 10.94%1.73億 | 10.94%1.73億 | 1.97%1.66億 | -1.69%1.61億 | 3.35%1.59億 | 16.01%1.56億 | 16.01%1.56億 | 35.07%1.63億 | 51.36%1.64億 |
| その他の引当金 | 10.85%-2,215.5万 | 16.30%-2,235.9万 | 16.30%-2,235.9万 | 2.22%-2,104万 | 17.86%-1,928.3万 | 5.45%-2,485.2万 | -2.59%-2,671.2万 | -2.59%-2,671.2万 | 14.40%-2,151.7万 | 11.21%-2,347.7万 |
| 株主資本 | 7.12%2.9億 | 8.04%2.87億 | 8.04%2.87億 | 1.32%2.82億 | 0.52%2.79億 | 2.49%2.71億 | 8.49%2.66億 | 8.49%2.66億 | 19.77%2.79億 | 26.76%2.77億 |
| 少数株主持分 | 28.78%3,182.2万 | 26.63%3,078万 | 26.63%3,078万 | -21.66%2,855万 | -28.27%2,711.3万 | -26.10%2,471万 | -20.17%2,430.7万 | -20.17%2,430.7万 | 26.09%3,644.2万 | 44.14%3,780万 |
| 資本合計 | 8.93%3.22億 | 9.60%3.18億 | 9.60%3.18億 | -1.33%3.11億 | -2.94%3.06億 | -0.72%2.96億 | 5.32%2.9億 | 5.32%2.9億 | 20.46%3.15億 | 28.62%3.15億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
