HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -13.53%1,620.9万 | 266.37%1,982.1万 | -132.21%-346.7万 | -245.83%-1,660.6万 | 93.50%1,646.1万 | -89.26%1,874.5万 | -115.99%-1,191.4万 | -89.76%1,076.5万 | 303.99%1,138.7万 | 1,974.88%850.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.03%2,688.3万 | -90.61%181万 | -36.68%782.8万 | 2.83%811.5万 | 7.42%913万 | -21.23%4,803.1万 | 1,062.94%1,927.8万 | 71.12%1,236.2万 | -70.38%789.2万 | -70.80%849.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 238.33%1,919.7万 | 319.15%580.1万 | 216.30%677.2万 | 131.65%371.1万 | 432.54%291.3万 | -65.20%567.4万 | -88.15%138.4万 | 7.53%214.1万 | 464.09%160.2万 | -82.22%54.7万 |
| -減価償却 | 37.41%924.6万 | 47.25%319.1万 | 46.51%232.8万 | 33.40%191.7万 | 17.84%181万 | -4.58%672.9万 | 17.52%216.7万 | -12.45%158.9万 | -6.32%143.7万 | -17.37%153.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 97.14%-15.3万 | 97.93%-8.4万 | 102.85%2.3万 | 90.85%-4.2万 | -127.27%-5万 | -196.10%-535.1万 | -164.25%-406.3万 | -27.69%-80.7万 | -270.16%-45.9万 | ---2.2万 |
| -処分利益 | 92.26%-20.5万 | 78.98%-9.5万 | -160.00%-1.8万 | 96.39%-3,000 | 95.85%-8.9万 | 25.03%-264.8万 | -173.94%-45.2万 | 116.04%3万 | 97.15%-8.3万 | -690.77%-214.3万 |
| -正味為替差損益 | 821.77%249.8万 | -65.23%57.3万 | 13,329.41%228.3万 | 107.53%7.9万 | -26.67%-43.7万 | -56.57%27.1万 | 6.25%164.8万 | 101.92%1.7万 | -159.65%-104.9万 | -194.78%-34.5万 |
| -年金・福利厚生費 | 6.06%28万 | -84.57%5.4万 | --7.3万 | 272.73%7.6万 | 283.33%7.7万 | 406.98%26.4万 | 506.98%35万 | --0 | ---4.4万 | ---4.2万 |
| -その他の非現金項目 | 17.51%753.1万 | 24.68%216.2万 | 58.77%208.3万 | -6.44%168.4万 | 2.50%160.2万 | -4.03%640.9万 | 7.77%173.4万 | -30.29%131.2万 | 2.10%180万 | 9.76%156.3万 |
| 運転資金の増減額 | 14.56%-2,987.1万 | 137.48%1,221万 | -383.33%-1,806.7万 | -1,601.95%-2,843.2万 | 919.67%441.8万 | -135.96%-3,496万 | -150.23%-3,257.6万 | -103.90%-373.8万 | 105.96%189.3万 | 98.30%-53.9万 |
| -売上債権増減額 | 79.63%-633万 | 73.81%702万 | 74.35%-932.4万 | -186.65%-571.4万 | 131.45%168.8万 | -130.46%-3,108万 | -84.11%403.9万 | -177.49%-3,634.5万 | 895.42%659.4万 | -117.57%-536.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -217.05%-3,235.9万 | -52.57%709.1万 | -220.84%-671.2万 | -291.02%-2,841.8万 | -4,809.09%-432万 | -45.62%2,764.6万 | -29.09%1,494.9万 | -102.98%-209.2万 | 138.29%1,487.7万 | 94.60%-8.8万 |
| -未払金の変更 | 127.97%881.8万 | 96.31%-190.1万 | -105.85%-203.1万 | 129.11%570万 | 43.38%705万 | 43.37%-3,152.6万 | -381.08%-5,156.4万 | 263.59%3,469.9万 | -348.07%-1,957.8万 | 108.10%491.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 46.21%-734.3万 | 66.16%-47.2万 | -44.78%-470.1万 | 139.99%122.1万 | 43.07%-339.1万 | 36.00%-1,365.1万 | 70.99%-139.5万 | 12.41%-324.7万 | 46.28%-305.3万 | 16.48%-595.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.05%886.6万 | 245.38%1,934.9万 | -208.65%-816.8万 | -284.61%-1,538.5万 | 412.35%1,307万 | -96.67%509.4万 | -119.09%-1,330.9万 | -92.59%751.8万 | 173.98%833.4万 | 137.96%255.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.47%-833.8万 | -325.23%-556.2万 | 76.46%-126.2万 | 14.23%-119.9万 | -109.42%-31.5万 | 83.16%-472.5万 | -142.67%-130.8万 | 74.72%-536.2万 | 18.05%-139.8万 | 172.60%334.3万 |
| 事業取引の純額 | -2,558.75%-983.5万 | --0 | --0 | --1.2万 | ---984.7万 | 118.15%40万 | -3,900.00%-16万 | --56万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 22.70%117.3万 | 107.20%25.9万 | -56.25%15.4万 | 89.52%39.8万 | 34.57%36.2万 | 34.46%95.6万 | 420.83%12.5万 | 62.21%35.2万 | -17.97%21万 | 25.70%26.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404.60%-1,700万 | -294.86%-530.3万 | 75.10%-110.8万 | 33.59%-78.9万 | -371.32%-980万 | 86.96%-336.9万 | -142.05%-134.3万 | 80.81%-445万 | 18.07%-118.8万 | 182.26%361.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 160.34%3,122.5万 | -152.22%-789.6万 | 39.15%-535.6万 | 235.07%2,319万 | 1,807.06%2,128.7万 | 112.91%1,199.4万 | 123.58%1,512.2万 | 87.92%-880.2万 | -66.04%692.1万 | -105.26%-124.7万 |
| 配当金支払総額 | -9.09%-1,305.6万 | 0.00%-272万 | 0.00%-272万 | -33.33%-435.2万 | 0.00%-326.4万 | 37.14%-1,196.8万 | 50.00%-272万 | 50.00%-272万 | ---326.4万 | ---326.4万 |
| 少数株主の現金配当 | -56.10%-232.9万 | -65.21%-222.7万 | ---- | ---- | ---- | 82.73%-149.2万 | 84.29%-134.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -17.51%-870.4万 | -27.35%-242.1万 | -34.44%-223.7万 | -3.58%-208.2万 | -7.21%-196.4万 | -0.16%-740.7万 | -15.99%-190.1万 | 20.72%-166.4万 | 0.45%-201万 | -11.84%-183.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180.42%713.6万 | -266.76%-1,526.4万 | 21.87%-1,041.5万 | 917.36%1,675.6万 | 353.18%1,605.9万 | 93.35%-887.3万 | 110.75%915.3万 | 83.43%-1,333万 | -83.85%164.7万 | -128.80%-634.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.02%7,641.5万 | -14.10%7,035.5万 | 1.57%9,489.3万 | 20.08%9,635.1万 | -2.71%7,641.5万 | -8.23%7,879.1万 | -16.10%8,190.3万 | -5.21%9,342.3万 | -19.25%8,024.2万 | -8.26%7,854.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.04%-99.8万 | 77.85%-121.8万 | -91.88%-1,969.1万 | -93.38%58.2万 | 10,838.33%1,932.9万 | -18.68%-714.8万 | 55.09%-549.9万 | -370.95%-1,026.2万 | 449.62%879.3万 | -101.65%-18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -217.23%-559.4万 | 393.16%68.6万 | -285.29%-484.7万 | -146.49%-204万 | -67.64%60.7万 | 556.21%477.2万 | 96.57%-23.4万 | -201.78%-125.8万 | 156.91%438.8万 | -33.92%187.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.63%6,982.3万 | -8.63%6,982.3万 | -14.10%7,035.5万 | 1.57%9,489.3万 | 20.08%9,635.1万 | -3.02%7,641.5万 | -3.02%7,641.5万 | -16.10%8,190.3万 | -5.21%9,342.3万 | -19.25%8,024.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.67%-75.3万 | 190.00%1,375.4万 | -591.32%-944.8万 | -345.43%-1,658.4万 | 410.41%1,152.5万 | -103.50%-434.5万 | -121.02%-1,528.3万 | -97.59%192.3万 | 140.47%675.7万 | 119.41%225.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
