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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.08%10.05億 | -5.55%6.87億 | -5.55%6.87億 | 17.07%11.13億 | 64.38%15.45億 | 53.82%12.58億 | 20.01%7.27億 | 20.01%7.27億 | -19.02%9.5億 | -27.62%9.4億 |
| -現金及び現金同等物 | -8.87%10.03億 | -12.60%5.96億 | -12.60%5.96億 | 17.07%11.13億 | 65.26%15.45億 | 35.45%11.01億 | 13.53%6.82億 | 13.53%6.82億 | 9.01%9.5億 | -18.53%9.35億 |
| -現金 | ---- | -66.17%2.13億 | -66.17%2.13億 | ---- | ---- | ---- | 21.19%6.3億 | 21.19%6.3億 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 626.56%3.83億 | 626.56%3.83億 | ---- | ---- | ---- | -35.30%5,277.8万 | -35.30%5,277.8万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -98.66%210.5万 | 101.22%9,056万 | 101.22%9,056万 | 0.00%5,000 | -99.90%5,000 | 3,037.16%1.57億 | 799.20%4,500.5万 | 799.20%4,500.5万 | -100.00%5,000 | -96.69%500.5万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -3.53%10.3億 | 0.67%10.73億 | 0.67%10.73億 | -14.66%10.24億 | -10.22%10.39億 | 5.36%10.68億 | 7.88%10.66億 | 7.88%10.66億 | 22.65%12億 | 24.18%11.57億 |
| -売掛金 | -15.53%5.36億 | -9.90%5.29億 | -9.90%5.29億 | -4.71%5.08億 | 4.71%5.63億 | 30.89%6.34億 | 22.41%5.87億 | 22.41%5.87億 | 6.39%5.33億 | 5.91%5.37億 |
| -その他の売掛金 | 14.03%4.94億 | 13.62%5.44億 | 13.62%5.44億 | -22.62%5.16億 | -23.17%4.76億 | -18.02%4.34億 | -5.82%4.79億 | -5.82%4.79億 | 39.73%6.67億 | 46.02%6.2億 |
| 棚卸資産 | -24.52%9.54億 | -7.51%9.92億 | -7.51%9.92億 | 22.94%12.8億 | 249.26%12.18億 | 198.46%12.64億 | -16.01%10.73億 | -16.01%10.73億 | -29.62%10.41億 | -77.21%3.49億 |
| 制限付き現金 | ---- | 18.06%4.05億 | 18.06%4.05億 | ---- | ---- | ---- | 36.21%3.43億 | 36.21%3.43億 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | --1.03億 | 41.82%1.22億 | 41.82%1.22億 | ---- | ---- | ---- | --8,598.8万 | --8,598.8万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | --2.6億 | 5.24%2.22億 | 5.24%2.22億 | ---- | ---- | ---- | --2.11億 | --2.11億 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | 124.53%5,045.8万 | 121.28%4,956.1万 | 121.28%4,956.1万 | 427.88%3,370万 | --2,247.3万 | --2,247.3万 | --2,239.7万 | --2,239.7万 | --638.4万 | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.7億 |
| 流動資産合計 | -5.79%34.03億 | 0.63%35.51億 | 0.63%35.51億 | 7.89%34.5億 | 18.93%38.25億 | 21.59%36.12億 | 12.97%35.28億 | 12.97%35.28億 | -11.94%31.98億 | -14.49%32.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.20%4.22億 | -0.31%4.28億 | -0.31%4.28億 | -4.40%4.13億 | -5.28%4.16億 | -5.63%4.22億 | -5.56%4.29億 | -5.56%4.29億 | -8.09%4.32億 | -8.18%4.39億 |
| -有形固定資産総額 | -0.20%4.22億 | 3.12%6.41億 | 3.12%6.41億 | -4.40%4.13億 | -5.28%4.16億 | -5.63%4.22億 | -1.30%6.21億 | -1.30%6.21億 | -8.09%4.32億 | -8.18%4.39億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.78%-2.13億 | -10.78%-2.13億 | ---- | ---- | ---- | -9.74%-1.92億 | -9.74%-1.92億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 3.52%61.35億 | 0.52%59.69億 | 0.52%59.69億 | -5.38%58.78億 | -4.12%59.54億 | -5.67%59.26億 | -5.15%59.38億 | -5.15%59.38億 | 3.72%62.13億 | 4.65%62.09億 |
| 投資総額 | 0.43%17.27億 | -1.50%17.1億 | -1.50%17.1億 | 0.91%17.34億 | 2.96%17.58億 | -2.02%17.2億 | -0.43%17.36億 | -0.43%17.36億 | -3.36%17.18億 | -7.83%17.08億 |
| -投資有価証券 | 0.43%17.27億 | -1.50%17.1億 | -1.50%17.1億 | 0.91%17.34億 | 2.96%17.58億 | -2.02%17.2億 | -0.43%17.36億 | -0.43%17.36億 | -3.09%17.18億 | -7.58%17.08億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -17.27%4.3億 | -17.71%4.26億 | -17.71%4.26億 | -9.36%5.11億 | -8.18%5.17億 | -13.72%5.19億 | 12.84%5.17億 | 12.84%5.17億 | 75.06%5.64億 | 72.01%5.63億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 |
| -のれん | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 | 0.00%6.21億 |
| 非流動性繰延税金資産 | 4.14%2.86億 | -5.15%2.68億 | -5.15%2.68億 | -8.15%2.57億 | -5.61%2.64億 | -3.26%2.74億 | -2.48%2.83億 | -2.48%2.83億 | -1.57%2.8億 | -0.15%2.8億 |
| 非流動資産合計 | 1.45%96.2億 | -1.08%94.23億 | -1.08%94.23億 | -4.21%94.16億 | -2.95%95.3億 | -5.09%94.83億 | -3.09%95.25億 | -3.09%95.25億 | 3.83%98.29億 | 3.44%98.2億 |
| 資産合計 | -0.55%130.23億 | -0.62%129.74億 | -0.62%129.74億 | -1.24%128.66億 | 2.45%133.55億 | 1.02%130.95億 | 0.78%130.54億 | 0.78%130.54億 | -0.54%130.27億 | -1.65%130.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -73.03%5.85億 | -47.93%10.2億 | -47.93%10.2億 | -33.26%13.26億 | -7.85%17.74億 | 124.09%21.69億 | 94.19%19.58億 | 94.19%19.58億 | 199.01%19.87億 | 69.98%19.25億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -73.03%5.85億 | -47.93%10.2億 | -47.93%10.2億 | -33.26%13.26億 | -7.85%17.74億 | 124.09%21.69億 | 94.19%19.58億 | 94.19%19.58億 | 199.01%19.87億 | 69.98%19.25億 |
| -短期借入金 | -73.18%5.81億 | -48.04%10.16億 | -48.04%10.16億 | -33.38%13.22億 | -7.86%17.7億 | 125.21%21.65億 | 95.52%19.55億 | 95.52%19.55億 | 202.89%19.85億 | 71.27%19.21億 |
| -資本リース債務 | 15.40%420.5万 | 9.76%397万 | 9.76%397万 | 70.02%387.3万 | -3.27%372.9万 | -43.23%364.4万 | -58.50%361.7万 | -58.50%361.7万 | -75.44%227.8万 | -64.25%385.5万 |
| 未払金 | -15.67%8.41億 | 5.26%10.04億 | 5.26%10.04億 | -8.38%8.69億 | -7.27%8.91億 | 0.30%9.97億 | -4.54%9.54億 | -4.54%9.54億 | -5.90%9.49億 | -8.72%9.61億 |
| -買掛金 | -19.00%8.01億 | 0.46%9.42億 | 0.46%9.42億 | -8.74%8.53億 | -8.66%8.67億 | 0.13%9.89億 | -5.74%9.38億 | -5.74%9.38億 | -6.87%9.34億 | -9.11%9.49億 |
| -未払い法人所得税 | 380.78%3,993.4万 | 290.57%6,158.9万 | 290.57%6,158.9万 | 14.15%1,671.1万 | 107.80%2,382.2万 | 24.42%830.6万 | 296.11%1,576.9万 | 296.11%1,576.9万 | 182.06%1,463.9万 | 43.00%1,146.4万 |
| 現行支給額 | 31.44%1.56億 | 39.43%1.45億 | 39.43%1.45億 | 20.70%1.57億 | 2.81%1.51億 | -25.57%1.19億 | -29.93%1.04億 | -29.93%1.04億 | -1.66%1.3億 | 10.84%1.47億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -12.97%5,898.9万 | -36.69%6,650.3万 | -36.69%6,650.3万 | 184.23%6,026.5万 | 227.82%6,971.8万 | 11.86%6,778.3万 | 69.13%1.05億 | 69.13%1.05億 | -66.62%2,120.3万 | -63.24%2,126.7万 |
| 売却予定負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,683万 | ---- |
| 流動負債 | -51.06%16.41億 | -28.39%22.35億 | -28.39%22.35億 | -22.77%24.13億 | -5.51%28.86億 | 53.64%33.52億 | 40.71%31.21億 | 40.71%31.21億 | 67.19%31.24億 | 28.56%30.54億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 61.67%36.4億 | 33.62%31.79億 | 33.62%31.79億 | 22.21%29.05億 | 19.55%29.02億 | -30.72%22.51億 | -25.78%23.79億 | -25.78%23.79億 | -33.46%23.77億 | -22.92%24.27億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 61.67%36.4億 | 33.62%31.79億 | 33.62%31.79億 | 22.21%29.05億 | 19.55%29.02億 | -30.72%22.51億 | -25.78%23.79億 | -25.78%23.79億 | -33.46%23.77億 | -22.92%24.27億 |
| -長期借入金 | 62.31%36.26億 | 34.04%31.64億 | 34.04%31.64億 | 21.55%28.89億 | 18.87%28.85億 | -31.26%22.34億 | -26.35%23.61億 | -26.35%23.61億 | -33.44%23.77億 | -22.83%24.27億 |
| -リース債務 | -19.42%1,411万 | -20.67%1,460.8万 | -20.67%1,460.8万 | 32,425.00%1,561.2万 | 51,562.50%1,653.2万 | 22,064.56%1,751万 | 6,338.46%1,841.4万 | 6,338.46%1,841.4万 | -96.01%4.8万 | -99.16%3.2万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 134.18%1.09億 | -47.90%2,395.2万 | -47.90%2,395.2万 | 151.23%4,006.8万 | -9.01%4,714.7万 | -8.40%4,656.2万 | -43.78%4,597.6万 | -43.78%4,597.6万 | -83.08%1,594.9万 | -50.95%5,181.3万 |
| 長期積立金 | -66.09%1,013.5万 | -86.37%931万 | -86.37%931万 | -56.11%2,997.1万 | -56.23%2,988.4万 | -56.23%2,988.4万 | 0.06%6,831.7万 | 0.06%6,831.7万 | -0.06%6,827.9万 | -0.06%6,827.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -22.09%1.21億 | -26.54%1.2億 | -26.54%1.2億 | -16.16%1.4億 | -11.75%1.49億 | -11.48%1.56億 | -8.52%1.63億 | -8.52%1.63億 | -5.86%1.67億 | 2.97%1.69億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | 33.00%5.48億 | 12.72%4.54億 | 12.72%4.54億 | 5.76%4.43億 | 3.89%4.36億 | 2.93%4.12億 | -0.40%4.03億 | -0.40%4.03億 | 11.30%4.18億 | 10.19%4.2億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非流動負債合計 | 52.93%44.28億 | 23.75%37.86億 | 23.75%37.86億 | 16.77%35.57億 | 13.64%35.64億 | -26.60%28.96億 | -22.32%30.59億 | -22.32%30.59億 | -28.95%30.46億 | -18.92%31.36億 |
| 負債合計 | -2.87%60.69億 | -2.58%60.21億 | -2.58%60.21億 | -3.25%59.7億 | 4.19%64.5億 | 1.97%62.48億 | 0.39%61.8億 | 0.39%61.8億 | 0.23%61.7億 | -0.86%61.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 |
| -普通株式 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 | 0.00%49.6億 |
| 利益剰余金 | 4.07%17.55億 | 2.97%17.47億 | 2.97%17.47億 | 2.60%17.19億 | 3.36%17.11億 | 3.16%16.86億 | 4.98%16.96億 | 4.98%16.96億 | -5.15%16.76億 | -8.90%16.55億 |
| その他の引当金 | 29.14%1.23億 | 16.27%1.31億 | 16.27%1.31億 | -8.86%1.06億 | -0.71%1.26億 | -30.48%9,537.4万 | -3.81%1.13億 | -3.81%1.13億 | 5.43%1.16億 | -3.22%1.26億 |
| 株主資本 | 1.43%68.38億 | 1.02%68.38億 | 1.02%68.38億 | 0.49%67.86億 | 0.81%67.97億 | 0.15%67.42億 | 1.14%67.69億 | 1.14%67.69億 | -1.24%67.52億 | -2.40%67.42億 |
| 少数株主持分 | 10.33%1.16億 | 9.76%1.15億 | 9.76%1.15億 | 6.04%1.11億 | 4.54%1.08億 | 1.78%1.05億 | 1.49%1.04億 | 1.49%1.04億 | 0.00%1.04億 | 1.02%1.03億 |
| 資本合計 | 1.57%69.54億 | 1.15%69.53億 | 1.15%69.53億 | 0.58%68.96億 | 0.87%69.05億 | 0.17%68.47億 | 1.14%68.74億 | 1.14%68.74億 | -1.22%68.57億 | -2.35%68.46億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
