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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 12.87%3.49億 | -42.09%2.28億 | 6.09%4.56億 | 7.21%15.51億 | -23.72%4.19億 | -3.99%3.09億 | 37.27%3.93億 | 48.73%4.29億 | 62.71%14.46億 | 71.62%5.49億 |
| お客様からの領収書 | 31.13%3.47億 | -42.32%2.27億 | -6.28%3.99億 | 5.91%14.76億 | -21.34%3.92億 | -17.54%2.65億 | 37.76%3.93億 | 47.77%4.25億 | 57.17%13.93億 | 56.65%4.99億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -96.89%137.1万 | 154.51%121.4万 | 1,311.08%5,690.9万 | 41.10%7,524.5万 | -47.20%2,668.7万 | 7,793.91%4,404.8万 | -65.26%47.7万 | 373.36%403.3万 | 1,985.49%5,332.6万 | 2,950.27%5,054.3万 |
| 現金支払カテゴリ | 12.79%-2.52億 | 12.24%-2.61億 | -51.67%-3.23億 | -8.25%-11.43億 | -20.29%-3.42億 | -19.03%-2.89億 | -16.32%-2.98億 | 21.61%-2.13億 | -16.85%-10.56億 | -21.86%-2.85億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.00%-1.99億 | 12.43%-1.93億 | -52.61%-2.56億 | -16.08%-8.97億 | -48.47%-2.78億 | -29.11%-2.31億 | -7.16%-2.21億 | 16.54%-1.68億 | -17.20%-7.73億 | -14.53%-1.87億 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | 5.63%-5,358.4万 | 10.69%-6,810.8万 | -55.94%-6,701.5万 | 1.33%-2.4億 | -9.46%-6,379.8万 | 11.08%-5,678.2万 | -50.67%-7,625.6万 | 38.86%-4,297.6万 | -11.74%-2.43億 | 17.78%-5,828.4万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 93.22%-10.8万 | 88.30%-11.9万 | 95.60%-10.2万 | 86.28%-540.7万 | 98.76%-48.2万 | -389.85%-159.2万 | -348.66%-101.7万 | -381.50%-231.6万 | -50.45%-3,940.8万 | -4,478.34%-3,901.1万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | 150.49%486.2万 | -123.99%-187.4万 | 294.16%728.8万 | 30.73%2,540.1万 | 54.29%1,380万 | -46.02%194.1万 | 49.92%781.1万 | 10.06%184.9万 | 135.26%1,943万 | 23.48%894.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -345.15%-3,145.9万 | -23.66%-1,276.2万 | -19.91%-1,979.3万 | -165.82%-7,293.3万 | -174.57%-3,903.9万 | -40.33%-706.7万 | -31.52%-1,032万 | -4,812.80%-1,650.7万 | 26.37%-2,743.7万 | -108.75%-1,421.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 381.52%6,978.2万 | -151.82%-4,820.5万 | -40.59%1.2億 | -5.81%3.61億 | -80.14%5,155.5万 | -81.24%1,449.2万 | 233.46%9,302.2万 | 1,011.15%2.02億 | 982.55%3.83億 | 198.16%2.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,663.08%-114.6万 | -395,700.00%-395.8万 | ---3,000 | 67.82%-64.3万 | -58.52%-57.7万 | 4.41%-6.5万 | ---1,000 | --0 | 84.39%-199.8万 | 90.67%-36.4万 |
| 事業取引の純額 | --500万 | ---- | ---- | 1,373.90%693万 | 117.30%150.5万 | --0 | ---- | ---- | -100.37%-54.4万 | -73.96%-869.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | -124.43%-585.5万 | 116.04%280万 | -353.00%-1.79億 | 58.01%-4,329.3万 | 56.52%-1,020.8万 | 162.18%2,396.2万 | -128.57%-1,745.1万 | -18.34%-3,959.6万 | 81.44%-1.03億 | 93.27%-2,347.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -20,872.91%-3.21億 | -121.53%-3,957.2万 | 183.20%9,318.3万 | -328.07%-2.52億 | -362.13%-3.25億 | -69.15%154.3万 | 2,712.15%1.84億 | ---1.12億 | -126.81%-5,887.6万 | -123.12%-7,041.4万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 125.00%1,125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%500万 | ---- |
| 受領配当金 | -81.43%650万 | ---- | ---- | 16.13%3,600万 | --0 | --3,500万 | ---- | ---- | -70.02%3,100万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622.88%-3.16億 | 99.18%3.44億 | 43.14%-8,619.1万 | -88.13%-2.42億 | -230.20%-3.23億 | 316.60%6,044万 | 458.58%1.73億 | -351.12%-1.52億 | -32.90%-1.29億 | -528.74%-9,795.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 83.57%-7,271.9万 | -94.55%1,465.9万 | -84.01%1,278.4万 | -215.43%-1.24億 | 42.19%-2,992.4万 | -3,377.95%-4.42億 | 90.34%2.69億 | 1,884.80%7,992.8万 | -9.16%1.07億 | -245.46%-5,176万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 19.06%-125.3万 | -141.61%-149.8万 | 15.14%-104.8万 | 80.00%-456.6万 | 36.38%-116.3万 | 70.43%-154.8万 | 93.84%-62万 | 78.29%-123.5万 | -89.54%-2,282.5万 | 81.12%-182.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---2,529.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 11.21%-5,036.8万 | 2.67%-5,751.8万 | 2.05%-4,723.9万 | -14.69%-2.13億 | 8.36%-4,920.3万 | -43.48%-5,672.8万 | -5.21%-5,909.8万 | -31.99%-4,823万 | -2.30%-1.86億 | 16.74%-5,368.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.17%-1.24億 | -144.75%-8,229.6万 | -216.54%-3,550.3万 | -260.49%-3.67億 | 25.16%-8,029万 | -1,501.28%-5.01億 | 145.10%1.84億 | 179.74%3,046.3万 | -33.90%-1.02億 | -20.34%-1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.66%9.76億 | -29.21%7.58億 | -23.34%7.63億 | 17.40%9.96億 | 16.72%11.04億 | 65.67%15.41億 | 32.50%10.7億 | 17.40%9.96億 | -21.52%8.48億 | 8.93%9.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.97%-3.71億 | -52.49%2.14億 | -102.42%-194.4万 | -262.34%-2.48億 | -747.49%-3.52億 | -2,456.32%-4.26億 | 235.96%4.5億 | 249.89%8,044万 | 170.66%1.53億 | 408.12%5,439万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.22%-2,841.3万 | -78.01%452.6万 | 36.71%-379.3万 | 401.57%1,537.7万 | 374.75%1,171万 | -376.19%-1,091.9万 | 276.05%2,057.9万 | -145.59%-599.3万 | 69.05%-509.9万 | -89.00%-426.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.74%5.77億 | -36.66%9.76億 | -29.21%7.58億 | -23.34%7.63億 | -23.34%7.63億 | 16.72%11.04億 | 65.67%15.41億 | 32.50%10.7億 | 17.40%9.96億 | 17.40%9.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 375.75%6,863.6万 | -156.08%-5,216.3万 | -40.59%1.2億 | -5.48%3.6億 | -80.34%5,097.6万 | -81.31%1,442.7万 | 253.29%9,302.1万 | 1,011.15%2.02億 | 776.42%3.81億 | 212.12%2.59億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
