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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 190.84%96.2万 | -66.48%115.6万 | 141.36%102万 | -116.01%-435.85万 | -118.58%-428.25万 | 63.79%-105.9万 | -63.06%344.9万 | -9.99%-246.6万 | 170.59%2,722.13万 | 111.39%2,305.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 996.01%768.3万 | 4,266.67%612.5万 | 94.84%-4.6万 | 2,188.23%1,682.86万 | 919.93%1,716.66万 | 136.25%70.1万 | 81.44%-14.7万 | -476.37%-89.2万 | -128.46%-80.59万 | -10.40%168.31万 |
| 非現金項目調整合計 | -86.49%-171.2万 | -138.31%-58.8万 | -25.55%58万 | -356.01%-1,195.47万 | -1,514.80%-1,335.07万 | -149.51%-91.8万 | 69.24%153.5万 | -19.27%77.9万 | 14.70%466.96万 | 386.10%94.36万 |
| -減価償却 | 23.34%39.1万 | 29.50%36万 | 33.70%36.5万 | 22.25%133.86万 | 72.41%47.06万 | 15.27%31.7万 | 1.83%27.8万 | -0.36%27.3万 | -8.49%109.49万 | -9.46%27.29万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | -5,769.80%-131.22万 | -5,506.22%-125.12万 | --0 | ---6.1万 | --0 | -97.82%2.31万 | -97.82%2.31万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | -6,079.30%-26.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,286 | ---- |
| -処分利益 | -77.10%-145.4万 | -86.62%9.7万 | -102.25%-5,000 | -474.28%-1,159.45万 | -1,762.84%-1,172.05万 | -163.59%-82.1万 | 12.23%72.5万 | -51.32%22.2万 | 203.53%309.78万 | 395.78%70.48万 |
| -正味為替差損益 | -290.80%-68万 | -267.33%-92.2万 | -20.79%14.1万 | -19.05%-13.77万 | -148.56%-69.27万 | -194.05%-17.4万 | 493.57%55.1万 | 50.85%17.8万 | -102.43%-11.57万 | 41.66%-27.87万 |
| -年金・福利厚生費 | 5.41%3.9万 | 2.70%3.8万 | 5.56%3.8万 | -1.04%14.59万 | -75.66%3.59万 | --3.7万 | --3.7万 | --3.6万 | 32.07%14.74万 | 415.24%14.74万 |
| -その他の非現金項目 | 97.11%-8,000 | -3,320.00%-16.1万 | -41.43%4.1万 | -130.48%-12.99万 | -7.94%7.21万 | -368.93%-27.7万 | -96.09%5,000 | -40.17%7万 | 764.96%42.63万 | 107.81%7.83万 |
| 運転資金の増減額 | -494.89%-500.9万 | -312.57%-438.1万 | 120.65%48.6万 | -139.53%-923.24万 | -139.65%-809.84万 | 70.40%-84.2万 | -77.65%206.1万 | 31.68%-235.3万 | 639.78%2,335.75万 | 118.31%2,042.55万 |
| -売掛金増減額 | -29.25%310.5万 | 119.50%69.7万 | 417.23%559.6万 | -660.33%-1,605.32万 | -300.15%-1,510.32万 | 164.42%438.9万 | -213.49%-357.5万 | -73.28%-176.4万 | -55.52%286.5万 | 337.95%754.6万 |
| -在庫増減額 | 37.12%-487.2万 | 47.12%-188.5万 | -1,047.43%-1,381.5万 | -191.32%-2,603万 | -158.71%-1,351.3万 | -265.87%-774.8万 | -243.45%-356.5万 | -164.94%-120.4万 | -91.96%2,850.27万 | 154.65%2,301.57万 |
| -未払金の変更 | -117.19%-54.6万 | -119.54%-171.7万 | 825.08%870.5万 | 359.56%2,331.21万 | 193.70%1,040.81万 | 551.92%317.7万 | 23.59%878.6万 | 121.99%94.1万 | 97.47%-898.15万 | -892.66%-1,110.75万 |
| -その他流動資産の変動 | -308.48%-269.6万 | -455.66%-147.6万 | --0 | 882.03%953.87万 | 940.82%1,010.97万 | ---66万 | --41.5万 | ---32.6万 | 142.77%97.13万 | 439.58%97.13万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -133.33%-7,000 | -6,000 | -8,000 | 82.75%-2,796 | 196.23%204 | -3,000 | 0 | 0 | 44.91%-1.62万 | 50.70%-212 |
| 利息の受取額 | -75.86%2.1万 | -54.84%2.8万 | 290.00%3.9万 | 497.23%10.41万 | -839.30%-5.49万 | 2,800.00%8.7万 | 1,966.67%6.2万 | 150.00%1万 | 7.96%1.74万 | -47.48%7,428 |
| 支払済みの税金還付金 | -73.41%-163.7万 | -289.74%-60.8万 | -311.49%-71.6万 | -27.27%-140.53万 | 38.13%-13.13万 | -58.92%-94.4万 | 5.45%-15.6万 | -30.83%-17.4万 | -33.01%-110.42万 | -202.33%-21.22万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.55%-66.1万 | -83.01%57万 | 112.74%33.5万 | -121.68%-566.25万 | -119.56%-446.85万 | 45.42%-191.9万 | -63.37%335.5万 | -10.83%-263万 | 183.39%2,611.83万 | 110.60%2,284.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.90%-33.3万 | 145.45%3.5万 | ---28.9万 | -7,336.15%-365.52万 | -1,661.40%-308.92万 | -6,885.71%-48.9万 | ---7.7万 | --0 | 90.13%-4.92万 | 394.92%19.78万 |
| 投資商品取引の純額 | 23,594.12%402.8万 | -924.00%-512万 | 1,667.35%76.8万 | -65.92%-775.14万 | -860.44%-721.94万 | --1.7万 | 87.50%-50万 | -161.25%-4.9万 | -255.72%-467.17万 | 84.97%-75.17万 |
| 受領利息 | --3.7万 | --7.3万 | --4.5万 | --17.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 31,808.33%380.5万 | 481.82%21万 | -27.46%54.55万 | -25.48%58.35万 | 61.11%2.9万 | 58.62%-1.2万 | -175.00%-5.5万 | 683.01%75.21万 | 1,406.12%78.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.12%-28.3万 | -104.92%-120.7万 | 805.77%73.4万 | -169.30%-1,068.78万 | -4,267.02%-955.18万 | -4,127.27%-44.3万 | 85.38%-58.9万 | 42.22%-10.4万 | -252.76%-396.88万 | 104.47%22.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -727.20%-548.8万 | -57.59%-140.1万 | 238.54%123.3万 | 104.89%17.14万 | 198.73%107.54万 | 147.37%87.5万 | -1,055.91%-88.9万 | -35.05%-89万 | 21.16%-350.22万 | 37.00%-108.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---6.22万 | ---222 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 35.82%-4.3万 | -41.67%-10.2万 | -46.25%-11.7万 | 36.23%-27.26万 | 38.02%-5.36万 | 35.58%-6.7万 | 38.46%-7.2万 | 33.33%-8万 | 32.22%-42.75万 | 31.22%-8.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.5万 | ---9,000 | ---1.6万 | -18.12%-14.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.41万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791.34%-558.6万 | -222.68%-330.1万 | 213.40%110万 | 92.35%-31万 | 167.32%87.5万 | 141.41%80.8万 | -4,162.50%-102.3万 | -24.52%-97万 | 20.09%-405.38万 | 29.92%-129.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.15%1,004.3万 | -45.01%1,313.9万 | -59.90%1,112.3万 | 189.79%2,773.74万 | 318.01%2,450.4万 | 120.14%2,520.4万 | 288.25%2,389.3万 | 189.77%2,773.7万 | 242.19%957.17万 | 3.02%586.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -320.21%-653万 | -325.93%-393.8万 | 158.56%216.9万 | -192.07%-1,666.03万 | -160.36%-1,314.53万 | 71.52%-155.4万 | -65.87%174.3万 | -11.16%-370.4万 | 168.41%1,809.57万 | 463.18%2,177.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.99%61.5万 | 294.91%84.2万 | -9.29%-15.3万 | -34.94%4.55万 | -338.93%-23.65万 | 751.91%85.4万 | -329.79%-43.2万 | -62.79%-14万 | 113.66%7万 | 571.08%9.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.15%412.8万 | -60.15%1,004.3万 | -45.01%1,313.9万 | -59.90%1,112.26万 | -59.90%1,112.26万 | 318.01%2,450.4万 | 120.14%2,520.4万 | 288.25%2,389.3万 | 189.79%2,773.74万 | 189.79%2,773.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.72%-99.4万 | -92.22%25.5万 | 101.75%4.6万 | -136.58%-952.26万 | -133.68%-776.26万 | 31.65%-240.8万 | -64.21%327.8万 | 0.87%-263万 | 198.62%2,602.91万 | 113.10%2,304.51万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
