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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,566.27%1,699.6万 | -171.68%-1,184.11万 | -249.78%-1,497.91万 | 190.84%96.2万 | -66.48%115.6万 | 141.36%102万 | -116.01%-435.85万 | -118.58%-428.25万 | 63.79%-105.9万 | -63.06%344.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17,086.96%781.4万 | -23.94%1,280.02万 | -105.60%-96.18万 | 996.01%768.3万 | 4,266.67%612.5万 | 94.84%-4.6万 | 2,188.23%1,682.86万 | 919.93%1,716.66万 | 136.25%70.1万 | 81.44%-14.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 138.79%138.5万 | 91.50%-101.58万 | 105.27%70.42万 | -86.49%-171.2万 | -138.31%-58.8万 | -25.55%58万 | -356.01%-1,195.47万 | -1,514.80%-1,335.07万 | -149.51%-91.8万 | 69.24%153.5万 |
| -減価償却 | -12.88%31.8万 | 19.01%159.3万 | 1.37%47.7万 | 23.34%39.1万 | 29.50%36万 | 33.70%36.5万 | 22.25%133.86万 | 72.41%47.06万 | 15.27%31.7万 | 1.83%27.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 102.48%3.91万 | 102.58%3.91万 | --0 | --0 | --0 | -6,914.19%-157.7万 | -6,650.61%-151.6万 | --0 | ---6.1万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 7,540.00%37.2万 | 80.94%-221.01万 | 92.76%-84.81万 | -77.10%-145.4万 | -86.62%9.7万 | -102.25%-5,000 | -474.28%-1,159.45万 | -1,762.84%-1,172.05万 | -163.59%-82.1万 | 12.23%72.5万 |
| -正味為替差損益 | 282.27%53.9万 | -144.68%-33.7万 | 262.26%112.4万 | -290.80%-68万 | -267.33%-92.2万 | -20.79%14.1万 | -19.05%-13.77万 | -148.56%-69.27万 | -194.05%-17.4万 | 493.57%55.1万 |
| -年金・福利厚生費 | 5.26%4万 | 4.70%15.27万 | 5.18%3.77万 | 5.41%3.9万 | 2.70%3.8万 | 5.56%3.8万 | -1.04%14.59万 | -75.66%3.59万 | --3.7万 | --3.7万 |
| -その他の非現金項目 | 182.93%11.6万 | -95.24%-25.36万 | -274.30%-12.56万 | 97.11%-8,000 | -3,320.00%-16.1万 | -41.43%4.1万 | -130.48%-12.99万 | -7.94%7.21万 | -368.93%-27.7万 | -96.09%5,000 |
| 運転資金の増減額 | 1,504.32%779.7万 | -155.90%-2,362.54万 | -81.78%-1,472.14万 | -494.89%-500.9万 | -312.57%-438.1万 | 120.65%48.6万 | -139.53%-923.24万 | -139.65%-809.84万 | 70.40%-84.2万 | -77.65%206.1万 |
| -売上債権増減額 | -8.11%514.2万 | -1.20%-1,624.53万 | -69.79%-2,564.33万 | -29.25%310.5万 | 119.50%69.7万 | 417.23%559.6万 | -660.33%-1,605.32万 | -300.15%-1,510.32万 | 164.42%438.9万 | -213.49%-357.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 118.20%251.4万 | -45.11%-3,777.13万 | -27.28%-1,719.93万 | 37.12%-487.2万 | 47.12%-188.5万 | -1,047.43%-1,381.5万 | -191.32%-2,603万 | -158.71%-1,351.3万 | -265.87%-774.8万 | -243.45%-356.5万 |
| -未払金の変更 | -654.59%-4,827.7万 | 2.66%697.59万 | 108.74%53.39万 | -117.19%-54.6万 | -119.54%-171.7万 | 825.08%870.5万 | 175.66%679.53万 | 45.00%-610.88万 | 551.92%317.7万 | 23.59%878.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --4,841.8万 | -10.13%2,341.53万 | 3.61%2,758.73万 | -308.48%-269.6万 | -455.66%-147.6万 | --0 | 2,582.48%2,605.56万 | 2,641.26%2,662.66万 | ---66万 | --41.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -162.50%-2.1万 | -1,020.53%-3.13万 | -5,163.73%-1.03万 | -133.33%-7,000 | -6,000 | -8,000 | 82.75%-2,796 | 196.23%204 | -3,000 | 0 |
| 利息の受取額 | -51.28%1.9万 | -5.99%9.79万 | 117.94%9,854 | -75.86%2.1万 | -54.84%2.8万 | 290.00%3.9万 | 497.23%10.41万 | -839.30%-5.49万 | 2,800.00%8.7万 | 1,966.67%6.2万 |
| 法人税等の支払額 | -74.72%-125.1万 | -209.08%-434.35万 | -952.91%-138.25万 | -73.41%-163.7万 | -289.74%-60.8万 | -311.49%-71.6万 | -27.27%-140.53万 | 38.13%-13.13万 | -58.92%-94.4万 | 5.45%-15.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,599.40%1,574.3万 | -184.65%-1,611.8万 | -266.17%-1,636.2万 | 65.55%-66.1万 | -83.01%57万 | 112.74%33.5万 | -121.68%-566.25万 | -119.56%-446.85万 | 45.42%-191.9万 | -63.37%335.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -298.27%-115.1万 | 61.19%-141.85万 | 73.08%-83.15万 | 31.90%-33.3万 | 145.45%3.5万 | ---28.9万 | -7,336.15%-365.52万 | -1,661.40%-308.92万 | -6,885.71%-48.9万 | ---7.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 38.02%106万 | 244.05%1,038.05万 | 260.39%1,070.45万 | 23,594.12%402.8万 | -924.00%-512万 | 1,667.35%76.8万 | -54.25%-720.59万 | -787.87%-667.39万 | --1.7万 | 87.50%-50万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | 68.70%29.24万 | --13.74万 | --3.7万 | --7.3万 | --4.5万 | --17.33万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31,808.33%380.5万 | 481.82%21万 | ---- | ---- | 61.11%2.9万 | 58.62%-1.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.40%-9.1万 | 186.59%925.44万 | 204.80%1,001.04万 | 36.12%-28.3万 | -104.92%-120.7万 | 805.77%73.4万 | -169.30%-1,068.78万 | -4,267.02%-955.18万 | -4,127.27%-44.3万 | 85.38%-58.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -162.61%-77.2万 | 1,365.51%251.18万 | 659.52%816.78万 | -727.20%-548.8万 | -57.59%-140.1万 | 238.54%123.3万 | 104.89%17.14万 | 198.73%107.54万 | 147.37%87.5万 | -1,055.91%-88.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6.22万 | ---222 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---178.9万 | ---178.86万 | --422 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 3.42%-11.3万 | -23.68%-33.72万 | -40.21%-7.52万 | 35.82%-4.3万 | -41.67%-10.2万 | -46.25%-11.7万 | 36.23%-27.26万 | 38.02%-5.36万 | 35.58%-6.7万 | 38.46%-7.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 | ---9,000 | ---1.6万 | -18.12%-14.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343.09%-267.4万 | 224.53%38.61万 | 834.08%817.31万 | -791.34%-558.6万 | -222.68%-330.1万 | 213.40%110万 | 92.35%-31万 | 167.32%87.5万 | 141.41%80.8万 | -4,162.50%-102.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.01%511.5万 | -59.90%1,112.26万 | -83.15%412.8万 | -60.15%1,004.3万 | -45.01%1,313.9万 | -59.90%1,112.3万 | 189.79%2,773.74万 | 318.01%2,450.4万 | 120.14%2,520.4万 | 288.25%2,389.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 498.34%1,297.8万 | 61.12%-647.76万 | 113.86%182.14万 | -320.21%-653万 | -325.93%-393.8万 | 158.56%216.9万 | -192.07%-1,666.03万 | -160.36%-1,314.53万 | 71.52%-155.4万 | -65.87%174.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 329.41%35.1万 | 931.88%46.98万 | -252.78%-83.42万 | -27.99%61.5万 | 294.91%84.2万 | -9.29%-15.3万 | -34.94%4.55万 | -338.93%-23.65万 | 751.91%85.4万 | -329.79%-43.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.38%1,844.4万 | -54.01%511.48万 | -54.01%511.48万 | -83.15%412.8万 | -60.15%1,004.3万 | -45.01%1,313.9万 | -59.90%1,112.26万 | -59.90%1,112.26万 | 318.01%2,450.4万 | 120.14%2,520.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31,621.74%1,459.2万 | -87.83%-1,788.65万 | -121.49%-1,719.35万 | 58.72%-99.4万 | -92.22%25.5万 | 101.75%4.6万 | -136.58%-952.26万 | -133.68%-776.26万 | 31.65%-240.8万 | -64.21%327.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
