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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.87%3,366.2万 | 93.95%5,848万 | 29.77%4,968.1万 | -45.37%7,185.65万 | -125.24%-1,301.15万 | -43.11%1,643.1万 | 160.99%3,015.2万 | -3.19%3,828.5万 | 513.10%1.32億 | 79.49%5,154.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.72%3,224.2万 | 109.13%3,261万 | 43.37%1,970万 | 18.99%8,925.44万 | 217.55%3,506.54万 | 13.09%2,485.5万 | -23.70%1,559.3万 | -36.25%1,374.1万 | 40.04%7,501.26万 | -40.00%1,104.26万 |
| 非現金項目調整合計 | -9.16%780.2万 | 2.67%1,086.8万 | 94.41%1,352.7万 | 28.34%3,686.33万 | -14.85%1,073.13万 | 53.05%858.9万 | 73.16%1,058.5万 | 58.28%695.8万 | 179.20%2,872.36万 | 212.03%1,260.26万 |
| -減価償却 | 42.96%496.5万 | -1.73%482.9万 | 18.17%470.8万 | 20.24%1,638.77万 | -12.26%401.67万 | 2.72%347.3万 | 68.29%491.4万 | 44.87%398.4万 | 116.20%1,362.89万 | 89.11%457.79万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -147.28%-35.6万 | 105.82%1.7万 | -58.70%7.6万 | -27.53%316万 | 0.65%251.5万 | -56.12%75.3万 | -389.11%-29.2万 | 308.89%18.4万 | 502.99%436.07万 | 5,555.94%249.87万 |
| -関連会社持分 | 216.67%15.4万 | 23.40%-3.6万 | 163.39%7.1万 | 6.59%-28.3万 | 111.75%7,987 | -2,100.00%-13.2万 | -62.07%-4.7万 | 44.00%-11.2万 | 26.14%-30.3万 | 27.84%-6.8万 |
| -処分利益 | 170.09%22.5万 | 40.63%-24.7万 | 52.83%-15万 | -142.45%-52.39万 | -59.25%53.11万 | -365.22%-32.1万 | ---41.6万 | ---31.8万 | 255.69%123.42万 | 275.57%130.32万 |
| -正味為替差損益 | -100.60%-265.6万 | -121.34%-30万 | 1,023.31%149.4万 | -82.86%-177.29万 | -435.55%-198.79万 | 30.39%-132.4万 | 107.68%140.6万 | 139.47%13.3万 | -81.73%-96.96万 | 264.33%59.24万 |
| -その他の非現金項目 | -10.91%547万 | 31.57%660.5万 | 137.38%732.8万 | 84.69%1,989.54万 | 52.73%564.84万 | 146.39%614万 | 105.40%502万 | 44.39%308.7万 | 179.24%1,077.23万 | 119.92%369.83万 |
| 運転資金の増減額 | 62.49%-638.2万 | 277.50%1,500.2万 | -6.44%1,645.4万 | -295.27%-5,426.12万 | -310.80%-5,880.82万 | -1,417.82%-1,701.3万 | 126.50%397.4万 | 29.36%1,758.6万 | 165.54%2,778.81万 | 344.79%2,789.81万 |
| -売上債権増減額 | 128.59%966.1万 | 185.38%1,280.3万 | -458.26%-3,835.8万 | -342.44%-7,352.35万 | -191.68%-1,786.15万 | -723.29%-3,379.5万 | -394.75%-1,499.6万 | -181.28%-687.1万 | 291.37%3,032.6万 | -29.31%1,948.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -355.22%-1,410.1万 | 616.33%1,873.2万 | 184.77%3,456.8万 | -203.50%-1,941.82万 | -2,145.27%-3,969.72万 | -60.95%552.5万 | 116.42%261.5万 | -34.71%1,213.9万 | 145.74%1,876.09万 | 104.95%194.09万 |
| -未払金の変更 | -119.00%-210.1万 | -205.43%-1,713.5万 | 50.57%1,832.4万 | 265.30%3,618.76万 | -147.32%-329.24万 | 160.23%1,105.7万 | 461.03%1,625.3万 | 190.90%1,217万 | -295.05%-2,189.26万 | -59.92%695.74万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.50%15.9万 | 490.20%60.2万 | 1,197.30%192万 | 319.87%249.29万 | 523.59%204.29万 | 159.74%20万 | -90.38%10.2万 | 342.62%14.8万 | -81.67%59.37万 | -185.10%-48.23万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -87.65%-557.7万 | -42.26%-626.5万 | -112.62%-712.9万 | -35.43%-1,586.3万 | -25.25%-513.4万 | -9.26%-297.2万 | -61.02%-440.4万 | -55.30%-335.3万 | -188.52%-1,171.32万 | -129.68%-409.92万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -45.10%-1,162万 | -9.19%-310.1万 | -20.98%-461.4万 | 1.14%-1,959.12万 | -11.62%-492.92万 | -5.26%-800.8万 | 25.98%-284万 | 3.59%-381.4万 | -16.66%-1,981.7万 | 46.19%-441.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 202.05%1,646.5万 | 114.40%4,911.4万 | 21.92%3,793.8万 | -63.60%3,640.24万 | -153.63%-2,307.47万 | -70.62%545.1万 | 359.91%2,290.8万 | -6.92%3,111.8万 | 24,540.38%9,999.41万 | 129.78%4,302.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | --0 | ---1.9万 | --0 | ---- | ---- | 15.29%-7.2万 | --0 | ---2.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -183.04%-305.4万 | -8.10%-251万 | -32.97%-290.8万 | 2.38%-796.62万 | -131.84%-237.82万 | 90.36%-107.9万 | -15.93%-232.2万 | 10.04%-218.7万 | -299.18%-816.05万 | 1,800.20%746.95万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1万 | 8.33%-1.1万 | -14.02%-12.2万 | 21.33%-30.43万 | 49.48%-18.53万 | --0 | ---1.2万 | -435.00%-10.7万 | -301.87%-38.69万 | -601.92%-36.69万 |
| 事業取引の純額 | 349.94%6,400万 | -283.29%-1,954.4万 | -152.14%-3,530万 | -89.07%-6,198.43万 | -128.03%-5,710.93万 | -11.96%1,422.4万 | 75.36%-509.9万 | -337.50%-1,400万 | 70.06%-3,278.4万 | 43.54%-2,504.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---503.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --484.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -80.88%9.6万 | -93.75%2.4万 | -26.32%19.6万 | 0.97%94.51万 | -152.27%-20.69万 | 120.18%50.2万 | 31.96%38.4万 | 1,166.67%26.6万 | 363.27%93.59万 | 284.29%39.59万 |
| その他の投資活動純額 | -100.97%-6,398.7万 | 430.59%555万 | 168.36%203.3万 | -164.25%-1,704.28万 | -64.85%1,672.42万 | -29.71%-3,183.9万 | -70.11%104.6万 | -297,500.00%-297.4万 | 589.52%2,652.72万 | --4,757.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.82%-295.5万 | -175.03%-1,651万 | -89.77%-3,610.1万 | -558.99%-9,138.97万 | -237.12%-4,809.87万 | 24.80%-1,826.4万 | 68.46%-600.3万 | -237.96%-1,902.4万 | 87.87%-1,386.82万 | 169.93%3,507.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,132.08%2,857.1万 | -80.52%175.6万 | -705.39%-1,719.9万 | 382.85%8,660.34万 | 239.81%7,615.34万 | -105.32%-140.6万 | 3,463.81%901.5万 | 222.56%284.1万 | -116.56%-3,061.84万 | -314.07%-5,446.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 143.90%1,300.84万 | 171.64%442 | --0 | --0 | 381.13%1,300.8万 | -187.68%-2,962.86万 | -125.18%-617 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -198.25%-187万 | 89.42%-23.6万 | -0.51%-176.4万 | -54.42%-614.83万 | 86.61%-153.63万 | -107.29%-62.7万 | -194.20%-223万 | -402.87%-175.5万 | -1,423.64%-398.14万 | -1,725.60%-1,147.04万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -0.15%-2,928.51万 | -159.77%-52 | 73.79%-357万 | ---- | ---- | -48.46%-2,924.19万 | 128.16%87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576.55%2,670.1万 | -96.73%-3,724.1万 | -234.55%-1,896.3万 | 168.66%6,417.85万 | 213.16%7,461.75万 | -55.99%-560.3万 | -1,743.23%-1,893万 | 161.51%1,409.4万 | -160.46%-9,347.04万 | -365.73%-6,593.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.79%3,980.7万 | -42.61%4,455.8万 | 19.28%6,150.8万 | -11.70%5,156.43万 | 45.17%5,795.6万 | 59.93%7,624万 | 23.59%7,764.6万 | -11.71%5,156.4万 | 237.97%5,839.98万 | -38.16%3,992.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 318.35%4,021.1万 | -128.99%-463.7万 | -165.40%-1,712.6万 | 225.14%919.11万 | -71.70%344.41万 | -97.47%-1,841.6万 | 86.57%-202.5万 | 435.65%2,618.8万 | -118.07%-734.44万 | 283.73%1,216.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,247.73%-283.5万 | -118.42%-11.4万 | 266.04%17.6万 | 47.79%75.22万 | 120.33%10.72万 | -91.64%13.2万 | 893.59%61.9万 | 77.20%-10.6万 | 8.02%50.9万 | -212.58%-52.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.18%7,718.3万 | -47.79%3,980.7万 | -42.61%4,455.8万 | 19.28%6,150.76万 | 19.28%6,150.76万 | 45.17%5,795.6万 | 59.93%7,624万 | 23.59%7,764.6万 | -11.70%5,156.43万 | -11.70%5,156.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.65%1,340.1万 | 125.80%4,643.6万 | 21.30%3,484.7万 | -69.73%2,764.2万 | -151.57%-2,595万 | -39.85%430万 | 621.07%2,056.5万 | -7.27%2,872.7万 | 4,254.33%9,130.31万 | 178.47%5,032.21万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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