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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -57.70%4,391.6万 | -44.88%6,426.87万 | -44.88%6,426.87万 | 102.12%6,662万 | 216.43%9,697.8万 | 248.41%1.04億 | 247.69%1.17億 | 247.69%1.17億 | 63.27%3,296.1万 | 5.75%3,064.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -38.32%3,159.8万 | -44.88%6,426.87万 | -44.88%6,426.87万 | 9.57%3,376.8万 | 41.11%4,023.7万 | 85.00%5,122.7万 | 247.69%1.17億 | 247.69%1.17億 | 69.52%3,081.9万 | 5.72%2,851.5万 |
| -現金 | -38.32%3,159.8万 | -73.29%3,114.18万 | -73.29%3,114.18万 | 9.57%3,376.8万 | 41.11%4,023.7万 | 85.00%5,122.7万 | 247.69%1.17億 | 247.69%1.17億 | 69.52%3,081.9万 | 5.72%2,851.5万 |
| -現金同等物 | ---- | --3,312.69万 | --3,312.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | -76.58%1,231.8万 | ---- | ---- | 1,433.71%3,285.2万 | 2,560.15%5,674.1万 | 2,395.11%5,259.7万 | ---- | ---- | 6.67%214.2万 | 6.23%213.3万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 29.53%9,529.5万 | 40.71%5,276.94万 | 40.71%5,276.94万 | 13.26%1億 | -14.18%7,611.1万 | -6.39%7,357.1万 | 0.92%3,750.3万 | 0.92%3,750.3万 | 18.60%8,862.8万 | 21.46%8,869万 |
| -売掛金 | 28.27%6,860.2万 | 41.31%5,038.93万 | 41.31%5,038.93万 | 10.90%7,658.3万 | -16.70%5,424.1万 | -2.80%5,348.1万 | 19.58%3,565.99万 | 19.58%3,565.99万 | 34.98%6,905.7万 | 31.69%6,511.9万 |
| -売掛金総額 | ---- | 41.41%5,100.05万 | 41.41%5,100.05万 | ---- | ---- | ---- | 20.39%3,606.53万 | 20.39%3,606.53万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -50.77%-61.12万 | -50.77%-61.12万 | ---- | ---- | ---- | -197.47%-40.54万 | -197.47%-40.54万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 32.87%2,669.3万 | 29.13%238.01万 | 29.13%238.01万 | 21.60%2,379.9万 | -7.22%2,187万 | -14.77%2,009万 | -74.89%184.31万 | -74.89%184.31万 | -16.97%1,957.1万 | 0.00%2,357.1万 |
| 棚卸資産 | 6.58%4,966万 | 6.16%4,777.97万 | 6.16%4,777.97万 | -23.73%3,906.8万 | -4.19%4,987.2万 | -5.31%4,659.2万 | 17.29%4,500.7万 | 17.29%4,500.7万 | 23.76%5,122.6万 | 29.17%5,205.1万 |
| 前払費用 | ---- | 20.15%3,550.15万 | 20.15%3,550.15万 | ---- | ---- | ---- | -17.96%2,954.68万 | -17.96%2,954.68万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.25%215.46万 | 2.25%215.46万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 72.88%498.6万 | 44.80%604.82万 | 44.80%604.82万 | 22.33%1,072.8万 | -16.33%493.5万 | -52.74%288.4万 | -34.06%417.7万 | -34.06%417.7万 | 19.48%877万 | -14.21%589.8万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -17.83%2,415.9万 | -17.85%2,421.97万 | -17.85%2,421.97万 | -0.43%2,931.3万 | -0.28%2,932.8万 | -0.05%2,940.3万 | 0.12%2,948.18万 | 0.12%2,948.18万 | --2,943.9万 | --2,941.1万 |
| 流動資産合計 | -14.93%2.18億 | -12.81%2.31億 | -12.81%2.31億 | 16.63%2.46億 | 24.44%2.57億 | 32.70%2.56億 | 44.54%2.64億 | 44.54%2.64億 | 46.90%2.11億 | 38.56%2.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.56%7,754.9万 | 15.66%7,466.34万 | 15.66%7,466.34万 | -6.29%7,014.6万 | -5.83%6,949.2万 | -11.26%6,486.4万 | -11.64%6,455.45万 | -11.64%6,455.45万 | -1.38%7,485.8万 | 3.42%7,379.5万 |
| -有形固定資産総額 | 19.56%7,754.9万 | 16.83%1億 | 16.83%1億 | -6.29%7,014.6万 | -5.83%6,949.2万 | -11.26%6,486.4万 | -16.12%8,592.34万 | -16.12%8,592.34万 | -1.38%7,485.8万 | 3.42%7,379.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -20.39%-2,572.5万 | -20.39%-2,572.5万 | ---- | ---- | ---- | 27.26%-2,136.89万 | 27.26%-2,136.89万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -0.81%61.4万 | -0.81%61.5万 | -0.81%61.5万 | -0.81%61.6万 | -0.80%61.8万 | -0.80%61.9万 | -0.80%62万 | -0.80%62万 | -0.80%62.1万 | -0.64%62.3万 |
| 投資総額 | 194.29%5,436.8万 | 182.34%5,302.2万 | 182.34%5,302.2万 | -51.42%3,655.1万 | -79.68%1,553.6万 | -76.17%1,847.4万 | -75.31%1,877.92万 | -75.31%1,877.92万 | -2.76%7,524.1万 | 178.49%7,645.8万 |
| -投資有価証券 | 118.51%4,036.7万 | 114.63%4,030.63万 | 114.63%4,030.63万 | --0 | -82.29%1,354.1万 | -76.17%1,847.4万 | -75.31%1,877.92万 | -75.31%1,877.92万 | --7,524.1万 | --7,645.8万 |
| -金融商品投資 | ---- | --1,271.58万 | --1,271.58万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | --1,271.58万 | --1,271.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | --1,400.1万 | ---- | ---- | --3,655.1万 | --199.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%40.9万 | 0.00%40.92万 | 0.00%40.92万 | 0.00%40.9万 | 0.00%40.9万 | 0.00%40.9万 | 0.00%40.92万 | 0.00%40.92万 | -98.24%40.9万 | -98.24%40.9万 |
| -のれん | ---- | 0.00%40.92万 | 0.00%40.92万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%40.92万 | 0.00%40.92万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.07%52.3万 | 32.07%52.3万 |
| 非流動資産合計 | 57.58%1.33億 | 52.57%1.29億 | 52.57%1.29億 | -28.97%1.08億 | -43.31%8,605.5万 | -44.56%8,436.6万 | -44.01%8,436.29万 | -44.01%8,436.29万 | -14.60%1.52億 | 23.31%1.52億 |
| 資産合計 | 3.03%3.51億 | 3.00%3.59億 | 3.00%3.59億 | -2.44%3.54億 | -4.25%3.43億 | -1.35%3.41億 | 4.55%3.49億 | 4.55%3.49億 | 12.90%3.63億 | 31.67%3.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 7.16%700.1万 | -47.19%405.16万 | -47.19%405.16万 | -85.85%319.4万 | -77.65%540.8万 | -69.33%653.3万 | -55.69%767.14万 | -55.69%767.14万 | 69.24%2,257.3万 | 245.64%2,419.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 7.16%700.1万 | -47.19%405.16万 | -47.19%405.16万 | -85.85%319.4万 | -77.65%540.8万 | -69.33%653.3万 | -55.69%767.14万 | -55.69%767.14万 | 69.24%2,257.3万 | 245.64%2,419.8万 |
| -短期借入金 | -3.61%509.4万 | -64.52%214.21万 | -64.52%214.21万 | -90.86%197.7万 | -82.02%417.6万 | -73.91%528.5万 | -60.43%603.85万 | -60.43%603.85万 | 80.82%2,161.9万 | 305.06%2,322.2万 |
| -資本リース債務 | 52.80%190.7万 | 16.93%190.95万 | 16.93%190.95万 | 27.57%121.7万 | 26.23%123.2万 | 19.65%124.8万 | -20.37%163.29万 | -20.37%163.29万 | -30.97%95.4万 | -23.03%97.6万 |
| 未払金 | -10.74%9,565.1万 | -4.59%8,318.3万 | -4.59%8,318.3万 | 13.97%1.14億 | 0.12%1.07億 | 6.47%1.07億 | 34.12%8,718.25万 | 34.12%8,718.25万 | 10.95%9,958.7万 | 26.35%1.07億 |
| -買掛金 | -10.74%9,565.1万 | 5.78%2,237.34万 | 5.78%2,237.34万 | 13.97%1.14億 | 0.12%1.07億 | 6.47%1.07億 | -9.01%2,115.04万 | -9.01%2,115.04万 | 10.95%9,958.7万 | 26.35%1.07億 |
| -その他の未払金 | ---- | -7.91%6,080.96万 | -7.91%6,080.96万 | ---- | ---- | ---- | 58.13%6,603.2万 | 58.13%6,603.2万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延税金負債 | -79.41%21.8万 | -41.19%217.52万 | -41.19%217.52万 | -41.14%542.3万 | 22.51%350.5万 | -62.65%105.9万 | 59.49%369.89万 | 59.49%369.89万 | 149.03%921.4万 | 68.29%286.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 33.63%2,762.63万 | 33.63%2,762.63万 | ---- | ---- | ---- | -28.92%2,067.3万 | -28.92%2,067.3万 | ---- | ---- |
| 売却予定負債 | -0.14%587.9万 | -0.22%579.43万 | -0.22%579.43万 | -1.59%571.1万 | -2.31%597万 | -1.46%588.7万 | -3.08%580.7万 | -3.08%580.7万 | --580.3万 | --611.1万 |
| 流動負債 | -9.85%1.09億 | -1.76%1.23億 | -1.76%1.23億 | -6.81%1.28億 | -12.95%1.22億 | -7.74%1.21億 | 4.45%1.25億 | 4.45%1.25億 | 28.44%1.37億 | 50.10%1.4億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -13.83%748万 | -41.08%756.02万 | -41.08%756.02万 | -86.06%675.8万 | -86.52%699.4万 | -84.29%868.1万 | -77.58%1,283.09万 | -77.58%1,283.09万 | -25.85%4,847.9万 | 145.99%5,187.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -13.83%748万 | -41.08%756.02万 | -41.08%756.02万 | -86.06%675.8万 | -86.52%699.4万 | -84.29%868.1万 | -77.58%1,283.09万 | -77.58%1,283.09万 | -25.85%4,847.9万 | 145.99%5,187.1万 |
| -長期借入金 | -16.13%500.2万 | -17.81%511.72万 | -17.81%511.72万 | -89.57%423万 | -89.99%437.5万 | -87.28%596.4万 | -87.47%622.64万 | -87.47%622.64万 | -22.23%4,057.1万 | 472.33%4,372.6万 |
| -リース債務 | -8.80%247.8万 | -63.01%244.3万 | -63.01%244.3万 | -68.03%252.8万 | -67.85%261.9万 | -67.51%271.7万 | -12.54%660.44万 | -12.54%660.44万 | -40.14%790.8万 | -39.43%814.5万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -16.98%276.3万 | -16.97%276.3万 | -16.97%276.3万 | 52.24%332.8万 | 52.24%332.8万 | 52.24%332.8万 | 52.22%332.77万 | 52.22%332.77万 | -17.85%218.6万 | -17.85%218.6万 |
| 非流動負債合計 | -14.71%1,024.3万 | -36.11%1,032.33万 | -36.11%1,032.33万 | -80.09%1,008.6万 | -80.91%1,032.2万 | -79.09%1,200.9万 | -72.81%1,615.86万 | -72.81%1,615.86万 | -25.54%5,066.5万 | 127.63%5,405.7万 |
| 負債合計 | -10.29%1.19億 | -5.69%1.33億 | -5.69%1.33億 | -26.58%1.38億 | -31.87%1.32億 | -29.51%1.33億 | -21.18%1.41億 | -21.18%1.41億 | 7.44%1.88億 | 65.82%1.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,553.6万 | 0.00%7,553.53万 | 0.00%7,553.53万 | 0.00%7,553.5万 | 0.00%7,553.5万 | 0.19%7,553.5万 | 0.19%7,553.53万 | 0.19%7,553.53万 | 11.68%7,553.4万 | 11.68%7,553.4万 |
| -普通株式 | 0.00%7,553.6万 | 0.00%7,553.53万 | 0.00%7,553.53万 | 0.00%7,553.5万 | 0.00%7,553.5万 | 0.19%7,553.5万 | 0.19%7,553.53万 | 0.19%7,553.53万 | 11.68%7,553.4万 | 11.68%7,553.4万 |
| 資本剰余金 | ---2,567.7万 | ---2,567.74万 | ---2,567.74万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 0.45%-1,005.8万 | 0.45%-1,005.8万 |
| 利益剰余金 | 17.77%1.54億 | 14.92%1.5億 | 14.92%1.5億 | 53.96%1.39億 | 65.19%1.34億 | 76.65%1.31億 | 86.34%1.31億 | 86.34%1.31億 | 0.92%9,023.8万 | -4.52%8,115.9万 |
| 自己株式 | 0.00%1,114万 | 0.00%1,114.01万 | 0.00%1,114.01万 | 0.00%1,114万 | 0.00%1,114万 | 0.00%1,114万 | 22.24%1,114.01万 | 22.24%1,114.01万 | 23.04%1,114万 | 23.04%1,114万 |
| 固定資産再評価引当金 | 12.71%1,457.4万 | 12.71%1,457.42万 | 12.71%1,457.42万 | 108.60%1,293.1万 | 108.60%1,293.1万 | 108.60%1,293.1万 | 108.60%1,293.06万 | 108.60%1,293.06万 | -1.15%619.9万 | -1.15%619.9万 |
| その他の引当金 | ---85.1万 | ---321.61万 | ---321.61万 | 211.82%22.7万 | 114.95%8万 | --0 | --0 | --0 | 98.98%-20.3万 | 90.97%-53.5万 |
| その他の資本の構成要素 | --2,567.7万 | --2,631.29万 | --2,631.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.44%1,352.6万 | -0.44%1,352.6万 |
| 株主資本 | 11.56%2.33億 | 8.93%2.27億 | 8.93%2.27億 | 31.92%2.16億 | 36.71%2.11億 | 41.31%2.08億 | 43.06%2.08億 | 43.06%2.08億 | 19.10%1.64億 | 4.94%1.55億 |
| 少数株主持分 | -26.95%-60.3万 | -18.06%-53.24万 | -18.06%-53.24万 | -105.28%-56.7万 | -105.58%-53.5万 | -104.95%-47.5万 | -104.98%-45.1万 | -104.98%-45.1万 | 24.63%1,073.8万 | 23.87%959万 |
| 資本合計 | 11.52%2.32億 | 8.91%2.26億 | 8.91%2.26億 | 23.50%2.16億 | 28.41%2.11億 | 32.38%2.08億 | 34.38%2.08億 | 34.38%2.08億 | 19.43%1.75億 | 5.88%1.64億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
