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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 49.03%513.7万 | 388.45%312.1万 | -298.62%-1,475.3万 | -76.19%1,175.9万 | -62.76%1,309.5万 | -68.90%344.7万 | -126.21%-108.2万 | -273.08%-370.1万 | -12.17%4,938.51万 | 126.64%3,516.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 152.26%1,956万 | 195.79%1,481万 | 385.62%641.5万 | -57.50%3,154.67万 | -61.19%1,746.47万 | -49.09%775.4万 | -36.50%500.7万 | -78.36%132.1万 | 199.36%7,422.42万 | 226.91%4,500.52万 |
| 非現金項目調整合計 | -74.65%77.4万 | 155.28%15.7万 | -23.66%280.1万 | 106.36%189.62万 | 87.79%-454.18万 | 24.92%305.3万 | -110.58%-28.4万 | 62.49%366.9万 | -494.44%-2,980.11万 | -400.82%-3,718.71万 |
| -減価償却 | 79.78%131.6万 | 81.82%136万 | 76.10%128.2万 | -20.31%453.47万 | 8.34%232.67万 | -39.40%73.2万 | -30.48%74.8万 | -42.18%72.8万 | 7.88%569.07万 | -1.16%214.77万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 1,859.65%527.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 525.15%26.91万 | 520.50%26.71万 |
| -関連会社持分 | --2.6万 | 201.23%48.8万 | -101.86%-6.1万 | -352.81%-702.29万 | -23,926.19%-1,047.09万 | --0 | -84.99%16.2万 | 650.23%328.6万 | 127.78%277.79万 | 100.44%4.39万 |
| -処分利益 | -116.73%-45.2万 | -170.42%-203.9万 | ---13.4万 | 97.49%-103.3万 | 92.73%-298.1万 | --270.2万 | -702.13%-75.4万 | --0 | -2,438.00%-4,111.05万 | -5,370.33%-4,101.65万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | --0 | 1,161.38%41.74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 155.68%3.31万 | 631.80%41.71万 |
| -株式ベースの報酬 | ---15.8万 | --25.9万 | --173.8万 | --63.54万 | --63.54万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 111.02%4.2万 | 120.23%8.9万 | 93.04%-2.4万 | -135.82%-90.93万 | -73.08%25.67万 | -219.81%-38.1万 | -171.20%-44万 | -153.16%-34.5万 | 88.48%253.85万 | -19.59%95.35万 |
| 運転資金の増減額 | -106.48%-1,519.7万 | -104.07%-1,184.6万 | -175.79%-2,396.9万 | -537.00%-2,168.39万 | -99.37%17.21万 | -11.70%-736万 | 9.87%-580.5万 | 7.09%-869.1万 | -86.39%496.2万 | 198.09%2,734.6万 |
| -売上債権増減額 | 154.06%1,312.4万 | 377.75%706.6万 | -4.63%-682.3万 | -308.62%-2,165.16万 | 13.94%1,168.84万 | -90,007.41%-2,427.5万 | 75.30%-254.4万 | -23.43%-652.1万 | -271.73%-529.87万 | 554.87%1,025.83万 |
| -棚卸資産増減額 | -158.17%-628.5万 | -66.05%-544.8万 | -18.61%-188万 | 77.88%-277.27万 | -2,816.76%-871.17万 | 1,209.70%1,080.5万 | -15.28%-328.1万 | 85.37%-158.5万 | -36.32%-1,253.43万 | -89.15%32.07万 |
| -未払金の変更 | -460.65%-2,203.6万 | -67,420.00%-1,346.4万 | -2,509.57%-1,526.6万 | -87.98%274.04万 | -116.73%-280.46万 | 182.11%611万 | -99.70%2万 | -108.65%-58.5万 | -46.44%2,279.51万 | 260.49%1,676.71万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 26.60%-499.1万 | -35.58%-231.7万 | -36.83%-322.1万 | -129.19%-1,614.19万 | -48.61%-527.89万 | -269.36%-680万 | -103.69%-170.9万 | -190.26%-235.4万 | -0.42%-704.31万 | 3.07%-355.21万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -2.00%9.8万 | 1,312.50%9.7万 | -51.23%9.9万 | 0 | -29.5万 | 10万 | -8,000 | 20.3万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.50%24.4万 | 132.19%90.1万 | -205.45%-1,787.5万 | -110.35%-438.29万 | -76.21%752.11万 | -135.19%-325.3万 | -185.10%-279.9万 | -224.57%-585.2万 | -15.37%4,234.21万 | 149.61%3,161.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -136.69%-327.1万 | 99.89%-6,000 | -395.22%-414.5万 | -116.88%-1,221.56万 | -361.70%-462.36万 | 23.94%-138.2万 | -229.23%-537.3万 | 29.19%-83.7万 | 45.36%-563.24万 | 46.36%-100.14万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -146.17%-255.1万 | --0 | -196.24%-2,259.47万 | -199.03%-2,513.87万 | --0 | --552.5万 | -56.16%-298.1万 | --2,347.72万 | --2,538.62万 |
| 投資商品取引の純額 | 101.92%45.2万 | 202.16%203.8万 | ---128.5万 | -480,412.88%-499.53万 | 51,406,765.00%2,056.27万 | ---2,356.3万 | ---199.5万 | --0 | 100.00%1,040 | 105.29%40 |
| 受領利息 | -80.08%9.7万 | -91.14%4.9万 | -75.74%16.4万 | 302.27%204.04万 | 157.01%32.44万 | 44.51%48.7万 | 1,436.11%55.3万 | 8,350.00%67.6万 | 122.35%50.72万 | 17.83%12.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.87%-272.2万 | 63.57%-47万 | -67.60%-526.6万 | -305.77%-3,776.51万 | -136.21%-887.51万 | -1,552.57%-2,445.8万 | 19.17%-129万 | -1.95%-314.2万 | 119.24%1,835.31万 | 7,566.72%2,451.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 266.64%390.6万 | 15.75%-227.3万 | 379.23%283.7万 | -116.70%-500.55万 | -96.78%105.25万 | 50.73%-234.4万 | -1,297.93%-269.8万 | -146.35%-101.6万 | -42.65%2,996.94万 | 2,084.83%3,272.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -124.69%-190.16万 | -99.98%1,423 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -347.62%-47万 | -393.86%-56.3万 | 100.18%8,000 | -152.14%-623.61万 | 6.55%-154.41万 | 59.77%-10.5万 | 59.72%-11.4万 | -1,514.80%-447.3万 | -40.35%-247.32万 | -42.54%-165.22万 |
| 支払利息CFF | -17.65%-22万 | -144.94%-21.8万 | 57.28%-22万 | 62.86%-113.11万 | 68.50%-34.01万 | 71.45%-18.7万 | 86.39%-8.9万 | 21.61%-51.5万 | -56.87%-304.58万 | 34.94%-107.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 4,635.67%215.46万 | 97.01%-374 | 110.00%1,000 | ---- | ---- | -102.43%-4.75万 | 49.19%-1.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226.57%333.5万 | -308.84%-305.4万 | 143.72%262.5万 | -145.41%-1,021.81万 | -102.78%-83.21万 | 53.63%-263.5万 | 27.55%-74.7万 | -680.75%-600.4万 | -61.34%2,250.13万 | 834.14%2,998.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.65%4,112.3万 | -56.81%4,399.1万 | -44.90%6,438.1万 | 247.94%1.17億 | 115.99%6,673.9万 | 239.54%9,709.4万 | 267.25%1.02億 | 247.94%1.17億 | 61.42%3,358.26万 | 69.96%3,089.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.82%85.7万 | 45.76%-262.3万 | -36.79%-2,051.6万 | -162.94%-5,236.61万 | -102.54%-218.61万 | -1,558.24%-3,034.6万 | -830.51%-483.6万 | -165.26%-1,499.8万 | 548.00%8,319.65万 | 453.89%8,610.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,711.11%-34.3万 | -406.25%-24.5万 | --12.6万 | -246.96%-10.13万 | -9.01%-17.23万 | -104.05%-9,000 | -60.20%8万 | --0 | 213.89%6.89万 | -10.13%-15.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.61%4,163.7万 | -57.65%4,112.3万 | -56.81%4,399.1万 | -44.90%6,438.05万 | -44.90%6,438.05万 | 115.99%6,673.9万 | 239.54%9,709.4万 | 267.25%1.02億 | 247.94%1.17億 | 247.94%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.75%-302.7万 | 110.95%89.5万 | -229.20%-2,202万 | -145.89%-1,660.25万 | -90.40%289.75万 | -162.46%-463.9万 | -626.55%-817.2万 | -124.09%-668.9万 | -8.43%3,617.79万 | 180.35%3,018.39万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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