CBHB
0339
SET
0337
NORTHERN
0340
4
COLFORM
0341
5
SUNLOGY
0345
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -8.98%1,070.2万 | 31.33%1,719.7万 | 49.03%513.7万 | 388.45%312.1万 | -298.62%-1,475.3万 | -76.19%1,175.8万 | -62.76%1,309.4万 | -68.90%344.7万 | -126.21%-108.2万 | -273.08%-370.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.80%4,757.3万 | -61.13%678.8万 | 152.26%1,956万 | 195.79%1,481万 | 385.62%641.5万 | -57.50%3,154.7万 | -61.19%1,746.5万 | -49.09%775.4万 | -36.50%500.7万 | -78.36%132.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 165.77%503.9万 | 128.78%130.7万 | -74.65%77.4万 | 155.28%15.7万 | -23.66%280.1万 | 106.36%189.6万 | 87.79%-454.2万 | 24.92%305.3万 | -110.58%-28.4万 | 62.49%366.9万 |
| -減価償却 | 23.93%561.9万 | -28.59%166.1万 | 79.78%131.6万 | 81.82%136万 | 76.10%128.2万 | -20.33%453.4万 | 8.30%232.6万 | -39.40%73.2万 | -30.48%74.8万 | -42.18%72.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -93.48%34.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,859.71%527.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 64.15%-251.8万 | 71.63%-297.1万 | --2.6万 | 201.23%48.8万 | -101.86%-6.1万 | -352.81%-702.3万 | -23,926.43%-1,047.1万 | --0 | -84.99%16.2万 | 650.23%328.6万 |
| -処分利益 | 84.80%-15.7万 | 182.79%246.8万 | -116.73%-45.2万 | -170.42%-203.9万 | ---13.4万 | 97.49%-103.3万 | 92.73%-298.1万 | --270.2万 | -702.13%-75.4万 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,163.22%41.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -株式ベースの報酬 | 188.98%183.5万 | -100.63%-4,000 | ---15.8万 | --25.9万 | --173.8万 | --63.5万 | --63.5万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 90.76%-8.4万 | -174.32%-19.1万 | 111.02%4.2万 | 120.23%8.9万 | 93.04%-2.4万 | -135.81%-90.9万 | -73.05%25.7万 | -219.81%-38.1万 | -171.20%-44万 | -153.16%-34.5万 |
| 運転資金の増減額 | -93.27%-4,191万 | 5,222.81%910.2万 | -106.48%-1,519.7万 | -104.07%-1,184.6万 | -175.79%-2,396.9万 | -537.02%-2,168.5万 | -99.37%17.1万 | -11.70%-736万 | 9.87%-580.5万 | 7.09%-869.1万 |
| -売上債権増減額 | 206.00%2,295.1万 | -18.00%958.4万 | 154.06%1,312.4万 | 377.75%706.6万 | -4.63%-682.3万 | -308.63%-2,165.2万 | 13.94%1,168.8万 | -90,007.41%-2,427.5万 | 75.30%-254.4万 | -23.43%-652.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -442.99%-1,505.7万 | 83.43%-144.4万 | -158.17%-628.5万 | -66.05%-544.8万 | -18.61%-188万 | 77.88%-277.3万 | -2,816.85%-871.2万 | 1,209.70%1,080.5万 | -15.28%-328.1万 | 85.37%-158.5万 |
| -未払金の変更 | -1,917.66%-4,980.4万 | 134.30%96.2万 | -460.65%-2,203.6万 | -67,420.00%-1,346.4万 | -2,509.57%-1,526.6万 | -87.98%274万 | -116.73%-280.5万 | 182.11%611万 | -99.70%2万 | -108.65%-58.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 21.26%-1,271万 | 58.69%-218.1万 | 26.60%-499.1万 | -35.58%-231.7万 | -36.83%-322.1万 | -129.19%-1,614.2万 | -48.62%-527.9万 | -269.36%-680万 | -103.69%-170.9万 | -190.26%-235.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0.34%-29.4万 | -2.00%9.8万 | 1,312.50%9.7万 | -51.23%9.9万 | 0 | -29.5万 | 10万 | -8,000 | 20.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.20%-200.8万 | 95.77%1,472.2万 | 107.50%24.4万 | 132.19%90.1万 | -205.45%-1,787.5万 | -110.35%-438.4万 | -76.21%752万 | -135.19%-325.3万 | -185.10%-279.9万 | -224.57%-585.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.66%-1,474万 | -58.26%-731.8万 | -136.69%-327.1万 | 99.89%-6,000 | -395.22%-414.5万 | -116.89%-1,221.6万 | -361.74%-462.4万 | 23.94%-138.2万 | -229.23%-537.3万 | 29.19%-83.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 88.01%-270.9万 | 99.37%-15.8万 | --0 | -146.17%-255.1万 | --0 | -196.24%-2,259.5万 | -199.03%-2,513.9万 | --0 | --552.5万 | -56.16%-298.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---771.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 71.57%-142万 | -112.77%-262.5万 | 101.92%45.2万 | 202.16%203.8万 | ---128.5万 | -480,388.46%-499.5万 | 51,407,400.00%2,056.3万 | ---2,356.3万 | ---199.5万 | --0 |
| 受領利息 | -51.32%99.3万 | 110.80%68.3万 | -80.08%9.7万 | -91.14%4.9万 | -75.74%16.4万 | 302.19%204万 | 156.68%32.4万 | 44.51%48.7万 | 1,436.11%55.3万 | 8,350.00%67.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.22%-2,559.8万 | -93.11%-1,714万 | 88.87%-272.2万 | 63.57%-47万 | -67.60%-526.6万 | -305.77%-3,776.6万 | -136.21%-887.6万 | -1,552.57%-2,445.8万 | 19.17%-129万 | -1.95%-314.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 179.44%397.6万 | -146.91%-49.4万 | 266.64%390.6万 | 15.75%-227.3万 | 379.23%283.7万 | -116.70%-500.5万 | -96.78%105.3万 | 50.73%-234.4万 | -1,297.93%-269.8万 | -146.35%-101.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 79.63%-127万 | 84.13%-24.5万 | -347.62%-47万 | -393.86%-56.3万 | 100.18%8,000 | -152.14%-623.6万 | 6.55%-154.4万 | 59.77%-10.5万 | 59.72%-11.4万 | -1,514.80%-447.3万 |
| 支払利息CFF | 19.63%-90.9万 | 26.18%-25.1万 | -17.65%-22万 | -144.94%-21.8万 | 57.28%-22万 | 62.87%-113.1万 | 68.51%-34万 | 71.45%-18.7万 | 86.39%-8.9万 | 21.61%-51.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,636.46%215.5万 | --0 | 110.00%1,000 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.75%191.6万 | -19.13%-99万 | 226.57%333.5万 | -308.84%-305.4万 | 143.72%262.5万 | -145.41%-1,021.7万 | -102.77%-83.1万 | 53.63%-263.5万 | 27.55%-74.7万 | -680.75%-600.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.90%6,438万 | -37.61%4,163.7万 | -57.65%4,112.3万 | -56.81%4,399.1万 | -44.90%6,438.1万 | 247.94%1.17億 | 115.99%6,673.9万 | 239.54%9,709.4万 | 267.25%1.02億 | 247.94%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.94%-2,569万 | -55.83%-340.8万 | 102.82%85.7万 | 45.76%-262.3万 | -36.79%-2,051.6万 | -162.94%-5,236.7万 | -102.54%-218.7万 | -1,558.24%-3,034.6万 | -830.51%-483.6万 | -165.26%-1,499.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -357.43%-46.2万 | --0 | -3,711.11%-34.3万 | -406.25%-24.5万 | --12.6万 | -246.52%-10.1万 | -8.82%-17.2万 | -104.05%-9,000 | -60.20%8万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.62%3,822.8万 | -40.62%3,822.8万 | -37.61%4,163.7万 | -57.65%4,112.3万 | -56.81%4,399.1万 | -44.90%6,438万 | -44.90%6,438万 | 115.99%6,673.9万 | 239.54%9,709.4万 | 267.25%1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.84%-1,691万 | 150.07%724.2万 | 34.75%-302.7万 | 110.95%89.5万 | -229.20%-2,202万 | -145.90%-1,660.4万 | -90.41%289.6万 | -162.46%-463.9万 | -626.55%-817.2万 | -124.09%-668.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
