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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -298.70%-1,475.2万 | -76.19%1,175.9万 | -63.60%1,280万 | -68.00%354.7万 | -121.51%-88.8万 | -272.98%-370万 | -12.40%4,938.51万 | 124.50%3,516.41万 | 4.54%1,108.5万 | -86.35%412.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 385.62%641.5万 | -57.50%3,154.67万 | -61.19%1,746.47万 | -49.09%775.4万 | -36.50%500.7万 | -78.36%132.1万 | 199.36%7,422.42万 | 226.91%4,500.52万 | 108.63%1,523万 | 495.09%788.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -23.65%280.2万 | 106.36%189.62万 | 86.99%-483.68万 | 29.01%315.3万 | -103.35%-9万 | 62.53%367万 | -512.51%-2,980.11万 | -410.99%-3,718.71万 | 143.91%244.4万 | 188.29%268.4万 |
| -減価償却 | 76.10%128.2万 | -20.31%453.47万 | 5.82%227.27万 | -37.83%75.1万 | -27.23%78.3万 | -42.18%72.8万 | 7.88%569.07万 | -1.16%214.77万 | 16.38%120.8万 | 4.77%107.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 1,859.65%527.38万 | 1,874.32%527.38万 | --0 | ---- | ---- | 525.15%26.91万 | 520.50%26.71万 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | -101.86%-6.1万 | -352.81%-702.29万 | -23,926.19%-1,047.09万 | --0 | -84.99%16.2万 | 650.23%328.6万 | 127.78%277.79万 | 100.44%4.39万 | --121.7万 | --107.9万 |
| -処分利益 | ---13.4万 | 97.49%-103.3万 | 92.73%-298.1万 | --270.2万 | -702.13%-75.4万 | --0 | -2,438.00%-4,111.05万 | -5,370.33%-4,101.65万 | --0 | 40.13%-9.4万 |
| -正味為替差損益 | --0 | 1,161.38%41.74万 | 0.07%41.74万 | --0 | --0 | --0 | 155.68%3.31万 | 631.80%41.71万 | -730.56%-29.9万 | 121.43%3,000 |
| -株式ベースの報酬 | --173.8万 | --63.54万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 93.31%-2.3万 | -135.82%-90.93万 | -98.35%1.57万 | -194.34%-30万 | -145.47%-28.1万 | -153.00%-34.4万 | 69.83%253.85万 | -28.51%95.35万 | --31.8万 | 724.00%61.8万 |
| 運転資金の増減額 | -175.79%-2,396.9万 | -537.00%-2,168.39万 | -99.37%17.21万 | -11.70%-736万 | 9.87%-580.5万 | 7.09%-869.1万 | -86.39%496.2万 | 198.09%2,734.6万 | -386.23%-658.9万 | -123.02%-644.1万 |
| -売掛金増減額 | -4.63%-682.3万 | -308.62%-2,165.16万 | 13.94%1,168.84万 | -90,007.41%-2,427.5万 | 75.30%-254.4万 | -23.43%-652.1万 | -271.73%-529.87万 | 554.87%1,025.83万 | 101.58%2.7万 | -197.52%-1,030.1万 |
| -在庫増減額 | -18.61%-188万 | 77.88%-277.27万 | -2,816.76%-871.17万 | 1,209.70%1,080.5万 | -15.28%-328.1万 | 85.37%-158.5万 | -36.32%-1,253.43万 | -89.15%32.07万 | 175.27%82.5万 | -6,876.19%-284.6万 |
| -未払金の変更 | -2,509.57%-1,526.6万 | -87.98%274.04万 | -116.73%-280.46万 | 182.11%611万 | -99.70%2万 | -108.65%-58.5万 | -46.44%2,279.51万 | 260.49%1,676.71万 | -245.62%-744.1万 | -61.41%670.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -36.83%-322.1万 | -129.19%-1,614.19万 | -48.61%-527.89万 | -269.36%-680万 | -103.69%-170.9万 | -190.26%-235.4万 | -0.42%-704.31万 | 3.07%-355.21万 | -161.88%-184.1万 | 60.12%-83.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -51.49%9.8万 | 0 | 0 | 0 | -20.2万 | 20.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.45%-1,787.5万 | -110.35%-438.29万 | -76.21%752.11万 | -135.19%-325.3万 | -185.10%-279.9万 | -224.57%-585.2万 | -15.37%4,234.21万 | 149.61%3,161.21万 | -6.64%924.4万 | -88.31%328.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -395.22%-414.5万 | -116.88%-1,221.56万 | -361.70%-462.36万 | 23.94%-138.2万 | -229.23%-537.3万 | 29.19%-83.7万 | 45.36%-563.24万 | 46.36%-100.14万 | 30.54%-181.7万 | 65.98%-163.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -196.24%-2,259.47万 | -199.03%-2,513.87万 | --0 | --552.5万 | -56.16%-298.1万 | --2,347.72万 | --2,538.62万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---128.5万 | -480,412.88%-499.53万 | 51,406,765.00%2,056.27万 | ---2,356.3万 | ---199.5万 | --0 | 100.00%1,040 | 105.29%40 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -75.74%16.4万 | 302.27%204.04万 | 157.01%32.44万 | 44.51%48.7万 | 1,436.11%55.3万 | 8,350.00%67.6万 | 122.35%50.72万 | 17.83%12.62万 | --33.7万 | -56.10%3.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.60%-526.6万 | -305.77%-3,776.51万 | -136.21%-887.51万 | -1,552.57%-2,445.8万 | 19.17%-129万 | -1.95%-314.2万 | 119.24%1,835.31万 | 7,566.72%2,451.11万 | 97.79%-148万 | 94.69%-159.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 379.23%283.7万 | -116.70%-500.55万 | -96.78%105.25万 | 50.73%-234.4万 | -1,297.93%-269.8万 | -146.35%-101.6万 | -42.65%2,996.94万 | 2,084.83%3,272.74万 | -109.84%-475.7万 | -102.43%-19.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -124.69%-190.16万 | -99.98%1,423 | --0 | --12.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 100.18%8,000 | -152.14%-623.61万 | 6.55%-154.41万 | 59.77%-10.5万 | 59.72%-11.4万 | -1,514.80%-447.3万 | -40.35%-247.32万 | -42.54%-165.22万 | -29.85%-26.1万 | -39.41%-28.3万 |
| 支払利息CFF | 57.28%-22万 | 62.86%-113.11万 | 68.50%-34.01万 | 71.45%-18.7万 | 86.39%-8.9万 | 21.61%-51.5万 | -56.87%-304.58万 | 34.94%-107.98万 | ---65.5万 | -316.56%-65.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 4,635.67%215.46万 | 97.01%-374 | 110.00%1,000 | ---- | ---- | -102.43%-4.75万 | 49.19%-1.25万 | 86.67%-1万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.72%262.5万 | -145.41%-1,021.81万 | -102.78%-83.21万 | 53.63%-263.5万 | 27.55%-74.7万 | -680.75%-600.4万 | -61.34%2,250.13万 | 834.14%2,998.43万 | -111.83%-568.3万 | -110.70%-103.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.90%6,438.1万 | 247.94%1.17億 | 115.99%6,673.9万 | 239.54%9,709.4万 | 267.25%1.02億 | 247.94%1.17億 | 61.42%3,358.26万 | 69.96%3,089.9万 | 6.02%2,859.6万 | 44.23%2,773.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.79%-2,051.6万 | -162.94%-5,236.61万 | -102.54%-218.61万 | -1,558.24%-3,034.6万 | -830.51%-483.6万 | -165.26%-1,499.8万 | 548.00%8,319.65万 | 453.89%8,610.75万 | 123.45%208.1万 | -91.44%66.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --12.6万 | -246.96%-10.13万 | -9.01%-17.23万 | -104.05%-9,000 | -60.20%8万 | --0 | 213.89%6.89万 | -10.13%-15.81万 | 167.47%22.2万 | 1,727.27%20.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.81%4,399.1万 | -44.90%6,438.05万 | -44.90%6,438.05万 | 115.99%6,673.9万 | 239.54%9,709.4万 | 267.25%1.02億 | 247.94%1.17億 | 247.94%1.17億 | 69.96%3,089.9万 | 6.02%2,859.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -229.20%-2,202万 | -145.89%-1,660.25万 | -90.40%289.75万 | -162.46%-463.9万 | -626.55%-817.2万 | -124.09%-668.9万 | -8.43%3,617.79万 | 180.35%3,018.39万 | 1.95%742.7万 | -93.30%155.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
