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| (Q1)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 235.1万 | 69.20%-445.9万 | -49.99%-4,822.8万 | 51.15%-2,482.5万 | 283.04%238.5万 | -388.41%-1,447.8万 | -175.65%-1,131万 | 25.55%-3,215.4万 | -189.17%-5,082.2万 | 97.63%-130.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---231.8万 | 141.61%328.2万 | 85.88%-2,054.5万 | 92.29%-606.1万 | 65.25%-711.3万 | 83.49%-788.8万 | -61.33%51.7万 | -331.27%-1.46億 | -112.85%-7,862.7万 | -163.85%-2,046.7万 |
| 非現金項目調整合計 | ---140.4万 | 20.64%389.9万 | -79.67%1,547.5万 | -25.96%644.3万 | -13.52%321万 | -93.77%323.2万 | -78.16%259万 | 60.46%7,611.6万 | -76.11%870.2万 | -9.90%371.2万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | -0.81%1,635.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.67%1,648.6万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -96.64%203.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87,633.33%6,053.6万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -143.97%-79.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.50%180.8万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 32.28%20.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.84%15.8万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---140.4万 | 20.64%389.9万 | 19.08%-232.4万 | 83.84%-1,135.6万 | -13.52%321万 | -93.77%323.2万 | -78.16%259万 | 2.84%-287.2万 | -403.05%-7,028.6万 | -9.90%371.2万 |
| 運転資金の増減額 | --607.3万 | -18.51%-1,164万 | -215.79%-4,315.8万 | -231.95%-2,520.7万 | -59.31%628.8万 | -1,121.00%-982.2万 | -921.48%-1,441.7万 | 165.53%3,727.2万 | -66.79%1,910.3万 | 130.11%1,545.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 139.61%3,164.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.90%-7,988.8万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -142.19%-186.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.05%441.6万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -164.69%-7,293.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,583.04%1.13億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --5,661.3万 | -200.64%-2,573.7万 | ---- | ---- | -88.09%479万 | 25.87%2,557.3万 | 184.06%4,649.6万 | ---- | ---- | 33.79%4,023.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---5,054万 | 139.83%1,409.7万 | ---- | ---- | 106.04%149.8万 | -82.87%-3,539.5万 | -206.73%-6,091.3万 | ---- | ---- | 69.55%-2,478.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --235.1万 | 69.20%-445.9万 | -49.99%-4,822.8万 | 51.15%-2,482.5万 | 283.04%238.5万 | -388.41%-1,447.8万 | -175.65%-1,131万 | 35.07%-3,215.4万 | -189.17%-5,082.2万 | 97.77%-130.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---81.3万 | 98.13%-3.2万 | 46.62%-238.2万 | -755.00%-26.2万 | 88.42%-41万 | -79.81%-171万 | --0 | -131.31%-446.2万 | -25.93%4万 | -115.19%-354.2万 |
| 受領利息 | ---4.3万 | -1.39%71.1万 | -10.23%286.2万 | -9.10%71.9万 | -8.13%70.1万 | -11.64%72.1万 | -11.86%72.1万 | -1.97%318.8万 | 2.06%79.1万 | 0.00%76.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---85.6万 | 168.66%67.9万 | 137.68%48万 | -99.23%45.7万 | 100.47%29.1万 | -632.59%-98.9万 | -10.88%72.1万 | -196.30%-127.4万 | 7,072.62%5,946.1万 | -6,854.59%-6,140.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --429.5万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%1,240万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --8万 | 26.77%-9.3万 | -70.25%-53.8万 | 0.00%-13.8万 | 0.00%-13.5万 | -195.35%-12.7万 | ---13.8万 | -6.76%-31.6万 | ---13.8万 | ---13.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --437.5万 | -9,737.01%-1,249.3万 | -104.45%-53.8万 | 0.00%-13.8万 | 0.00%-13.5万 | -101.03%-12.7万 | ---13.8万 | -39.46%1,208.4万 | ---13.8万 | ---13.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --7.66億 | -2.37%7.83億 | -2.56%8.12億 | -1.90%7.89億 | -9.31%7.86億 | -5.63%8.02億 | -2.56%8.12億 | -3.28%8.34億 | 3.61%8.04億 | 3.78%8.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --587万 | -4.35%-1,627.3万 | -126.23%-4,828.6万 | -388.27%-2,450.6万 | 104.04%254.1万 | -190.44%-1,559.4万 | -168.06%-1,072.7万 | 24.41%-2,134.4万 | -85.30%850.1万 | -6.09%-6,284.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --5.08億 | -2.50%7.66億 | -5.94%7.64億 | -5.94%7.64億 | -1.90%7.89億 | -9.31%7.86億 | -5.63%8.02億 | -2.56%8.12億 | -2.56%8.12億 | 3.61%8.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --152.9万 | 72.34%-449.1万 | -38.15%-5,065.9万 | 50.65%-2,508.7万 | 140.76%197.5万 | -499.04%-1,623.7万 | -175.69%-1,131万 | 28.80%-3,667万 | -189.20%-5,083.6万 | 91.93%-484.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。