ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -65.70%364.5万 | -107.95%-24.5万 | -75.48%132.7万 | 196.96%2,095.9万 | -88.35%183.8万 | 156.39%1,062.7万 | 134.72%308.3万 | 155.94%541.1万 | -6,907.33%-2,161.52万 | 2,846.96%1,578.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -471.78%-210.8万 | -64.52%29.7万 | -82.82%27.3万 | -84.08%-728.98万 | -60.34%-1,028.28万 | 250.00%56.7万 | -45.72%83.7万 | 112.15%158.9万 | 11.30%-396.02万 | -33.95%-641.32万 |
| 非現金項目調整合計 | 26.92%260.7万 | -2.36%182.1万 | 67.40%153万 | 47.48%1,467.44万 | 41.88%984.14万 | 94.69%205.4万 | 95.08%186.5万 | -8.87%91.4万 | 36.39%995.02万 | 130.77%693.62万 |
| -減価償却 | 2.35%144万 | 2.99%144.9万 | 13.09%140.8万 | 10.90%571.15万 | -13.94%165.25万 | 29.08%140.7万 | 29.08%140.7万 | 18.57%124.5万 | 15.71%515.02万 | 67.71%192.02万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -306.22%-93.46万 | -278.55%-95.56万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | 527.89%130.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -85.13%20.77万 | -82.44%20.77万 |
| -関連会社持分 | 20.00%-7.6万 | 22.11%-7.4万 | -34.04%-12.6万 | -45.31%-36.93万 | 2.12%-8.53万 | -15.85%-9.5万 | -37.68%-9.5万 | -487.50%-9.4万 | -282.19%-25.41万 | -700.42%-8.71万 |
| -処分利益 | 60.44%138.3万 | -64.54%20万 | 88.69%-3.1万 | 35.05%696.16万 | 12.55%580.96万 | --86.2万 | 8,157.14%56.4万 | ---27.4万 | 4,167.01%515.48万 | 2,040,143.87%516.18万 |
| -正味為替差損益 | -27.05%-15.5万 | 674.36%22.4万 | 653.33%22.6万 | --0 | 169.17%13.1万 | -371.11%-12.2万 | -175.00%-3.9万 | -21.05%3万 | -230.75%-5.44万 | -524.64%-18.94万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 52.99%95.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.22万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 650.00%1.5万 | -21.43%2.2万 | 657.14%5.3万 | 96.01%11.46万 | -69.75%7.76万 | 0.00%2,000 | 125.45%2.8万 | 107.78%7,000 | -94.90%5.85万 | 206.56%25.65万 |
| 運転資金の増減額 | -62.71%314.6万 | -720.21%-236.3万 | -116.37%-47.6万 | 149.17%1,357.44万 | -87.89%184.84万 | 142.05%843.7万 | 103.35%38.1万 | 125.46%290.8万 | -998.39%-2,760.52万 | 558.35%1,525.88万 |
| -売上債権増減額 | -19.77%146.9万 | -142.89%-166万 | 57.44%745万 | 140.26%707.95万 | -117.99%-335.35万 | 109.55%183.1万 | 133.78%387万 | 184.59%473.2万 | -1,842.19%-1,758.39万 | 1,628.47%1,863.81万 |
| -棚卸資産増減額 | -62.85%77.3万 | 53.55%-178.2万 | -136.28%-87.4万 | 30.03%-253.76万 | -304.61%-319.16万 | -20.12%208.1万 | 18.95%-383.6万 | 439.30%240.9万 | -234.67%-362.68万 | -174.18%-78.88万 |
| -未払金の変更 | -80.02%90.4万 | 210.95%107.9万 | -66.60%-705.2万 | 248.22%859.31万 | 498.97%795.41万 | 229.40%452.5万 | -92.79%34.7万 | 17.32%-423.3万 | -122.73%-579.76万 | -246.27%-199.36万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 173.62%43.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -463.51%-59.68万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -86.69%-12.02万 | 94.99%-6.44万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 9,000 | -96.86%1万 | 68.66%-10.5万 | -676.98%-38.15万 | -368,068.69%-36.45万 | 0 | 1,372.00%31.8万 | -1,295.83%-33.5万 | 90.93%-4.91万 | -107.06%-99 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.62%365.4万 | -106.91%-23.5万 | -75.93%122.2万 | 194.15%2,045.73万 | -91.39%135.33万 | 156.39%1,062.7万 | 138.20%340.1万 | 152.35%507.6万 | -1,339.10%-2,172.87万 | 2,198.79%1,571.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.86%-144万 | 68.30%-207.2万 | -3.52%-279.5万 | -9.02%-2,321.32万 | 53.76%-846.82万 | -1,610.87%-550.9万 | -415.46%-653.6万 | -94.52%-270万 | -962.60%-2,129.17万 | -1,220.64%-1,831.37万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 22.05%-639.07万 | 100.00%324 | --0 | --0 | ---639.1万 | ---819.79万 | -99.56%-819.79万 |
| 投資商品取引の純額 | 72.31%-242.2万 | -153.31%-174.6万 | -205.91%-365.5万 | 113.49%96.95万 | -85.63%299.15万 | -117.13%-874.8万 | --327.5万 | --345.1万 | 76.11%-718.69万 | --2,081.81万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -80.38%9.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.02万 | ---- |
| 受領利息 | -8.33%1.1万 | 83.33%1.1万 | -85.71%1,000 | 20.16%1.6万 | 96.14%-8,993 | -33.33%1.2万 | -95.16%6,000 | -93.27%7,000 | -90.92%1.33万 | -324.52%-23.27万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.14%8.15万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.88%-386.3万 | -16.96%-380.7万 | -14.49%-644.9万 | 20.97%-2,852.22万 | -0.65%-538.92万 | -228.76%-1,424.5万 | 87.04%-325.5万 | -338.71%-563.3万 | -60.99%-3,609.16万 | 79.37%-535.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -63.20%201.4万 | --802.2万 | -66.33%537.11万 | -136.96%-10.19万 | --0 | -65.06%547.3万 | --0 | --1,595.17万 | --27.57万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 94.19%-1.8万 | -205.63%-48.9万 | 55.22%-6万 | -116.90%-119.86万 | 71.05%-59.46万 | -141.95%-31万 | -191.95%-16万 | -122.79%-13.4万 | -12.98%-55.26万 | -370.88%-205.36万 |
| 支払利息CFF | 3.70%-2.6万 | -57.14%-3.3万 | -285.71%-5.4万 | ---- | ---- | -35.00%-2.7万 | -50.00%-2.1万 | 0.00%-1.4万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.94%-4.4万 | -71.81%149.2万 | 5,443.24%790.8万 | -72.90%417.25万 | 63.32%-63.45万 | -146.87%-33.7万 | -66.56%529.2万 | -125.30%-14.8万 | -79.67%1,539.91万 | -103.20%-172.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.95%419.3万 | -6.98%674.3万 | -48.93%406.2万 | -84.21%795.42万 | -70.36%873.2万 | -75.57%1,268.7万 | -89.66%724.9万 | -90.12%795.4万 | 3,616.00%5,038.85万 | 28.29%2,946.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.60%-25.3万 | -146.89%-255万 | 480.28%268.1万 | 90.82%-389.24万 | -154.10%-467.04万 | 82.39%-395.5万 | 129.88%543.8万 | 93.22%-70.5万 | -181.86%-4,242.11万 | -68.52%863.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5,604.58%-1.32万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.88%394万 | -66.95%419.3万 | -6.98%674.3万 | -48.94%406.18万 | -48.94%406.18万 | -70.36%873.2万 | -75.57%1,268.7万 | -89.66%724.9万 | -84.21%795.42万 | -84.21%795.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.74%221.4万 | 28.49%-230.7万 | -167.63%-157.3万 | 92.13%-340.5万 | -179.81%-762.3万 | 126.70%511.8万 | 68.58%-322.6万 | 120.99%232.6万 | -1,113.40%-4,324.34万 | -27.56%-272.44万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
