ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 33.29%2,123.9万 | 302.12%2,158万 | 138.03%1,384.6万 | -31.31%3,045.1万 | 3.43%1,937.7万 | 40.09%1,593.4万 | -154.90%-1,067.7万 | 211.27%581.7万 | -24.48%4,432.9万 | 95.57%1,873.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.93%1,313.7万 | -7.38%1,197.7万 | -24.59%804.1万 | 11.81%5,014.8万 | -26.60%1,111.1万 | 18.14%1,544.3万 | -15.02%1,293.1万 | 647.76%1,066.3万 | 46.79%4,485.3万 | 282.47%1,513.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 518.45%367.4万 | 21.75%170.2万 | 166.67%179.2万 | -31.52%174万 | 1,044.83%54.8万 | -2,351.28%-87.8万 | 198.08%139.8万 | -67.86%67.2万 | -77.94%254.1万 | -102.31%-5.8万 |
| -減価償却 | 101.34%481.8万 | 11.25%273万 | 19.27%251.3万 | 6.36%928.2万 | -1.65%232.8万 | 21.84%239.3万 | 23.38%245.4万 | -12.46%210.7万 | -16.24%872.7万 | -14.89%236.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2.44%-80.1万 | 153.42%34.4万 | 220.59%24.6万 | 4.28%-382.4万 | 42.58%-215.5万 | -296.62%-82.1万 | -144.87%-64.4万 | -189.47%-20.4万 | -267.44%-399.5万 | -652.72%-375.3万 |
| -資産准備金及び償却 | 95.62%-6.1万 | -197.30%-3.6万 | 73.97%-13.9万 | ---- | ---- | -6.18%-139.2万 | 103.95%3.7万 | -13,450.00%-53.4万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -33.33%-4,000 | -33.33%-4,000 | --0 | --0 | --0 | 88.46%-3,000 | 88.46%-3,000 |
| -正味為替差損益 | 233.60%33.8万 | -150.61%-12.5万 | 763.64%21.9万 | -113.65%-53.2万 | -204.32%-49.3万 | -256.34%-25.3万 | 357.41%24.7万 | 52.86%-3.3万 | -309.24%-24.9万 | -390.91%-16.2万 |
| -その他の非現金項目 | 22.98%-62万 | -73.99%-121.1万 | -57.68%-104.7万 | -64.11%-318.2万 | -35.60%-101.7万 | -139.58%-80.5万 | -85.60%-69.6万 | -38.91%-66.4万 | -28.92%-193.9万 | 25.96%-75万 |
| 運転資金の増減額 | 223.45%442.8万 | 131.60%790.1万 | 172.73%401.3万 | -599.41%-2,143.7万 | 111.22%771.8万 | 178.81%136.9万 | -764.52%-2,500.6万 | 36.90%-551.8万 | -118.43%-306.5万 | 17.45%365.4万 |
| -売掛金増減額 | -14.17%176.8万 | 79.50%-183.4万 | -77.32%118万 | 142.26%620.7万 | 367.59%789.3万 | 189.22%206万 | 45.65%-894.8万 | 116.84%520.2万 | -302.48%-1,468.6万 | -80.91%168.8万 |
| -在庫増減額 | 282.62%915.6万 | 145.09%734.9万 | 110.04%115.1万 | -368.70%-2,410.8万 | 15,675.00%126.2万 | -33.21%239.3万 | -211.37%-1,629.9万 | -23.88%-1,146.4万 | 49.21%897.2万 | 100.11%8,000 |
| -未払金の変更 | -110.64%-649.6万 | 890.04%238.6万 | 126.08%168.2万 | -233.48%-353.6万 | -173.39%-143.7万 | -2.42%-308.4万 | -95.69%24.1万 | 139.37%74.4万 | -21.16%264.9万 | 42.30%195.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -37.00%-13.7万 | 69.14%-2.5万 | 29.55%-3.1万 | -53.63%-27.5万 | -16.28%-5万 | -163.16%-10万 | -50.00%-8.1万 | 0.00%-4.4万 | -6.55%-17.9万 | 14.00%-4.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -0.24%-380.3万 | -9.63%-171.9万 | -83.28%-235.7万 | -5.48%-980.1万 | -35.32%-315.3万 | -27.49%-379.4万 | 13.32%-156.8万 | 40.93%-128.6万 | -42.43%-929.2万 | 7.94%-233万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.68%1,729.9万 | 260.93%1,983.6万 | 155.36%1,145.8万 | -41.55%2,037.5万 | -1.14%1,617.4万 | 44.02%1,204万 | -170.09%-1,232.6万 | 160.24%448.7万 | -32.97%3,485.8万 | 133.80%1,636.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.42%-163.4万 | -113.74%-105.8万 | -12.63%-54.4万 | 41.55%-311.9万 | 93.12%-18.6万 | -1,386.18%-195.5万 | 81.74%-49.5万 | -552.70%-48.3万 | -1,025.74%-533.6万 | -4,814.55%-270.3万 |
| 事業取引の純額 | ---3,378.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -1.49%99.3万 | 47.69%134.1万 | 43.19%116.7万 | 130.26%386.6万 | 96.71%113.5万 | 86.32%100.8万 | 182.87%90.8万 | 239.58%81.5万 | 6.33%167.9万 | -1.54%57.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,535.48%-3,442.8万 | -943.10%-348.2万 | 87.65%62.3万 | 120.43%74.7万 | 144.64%94.9万 | -236.65%-94.7万 | 117.28%41.3万 | 100.00%33.2万 | -430.95%-365.7万 | -500.38%-212.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.59%-156.3万 | -120.63%-120.8万 | -79.02%21.4万 | -345.44%-219.6万 | -27.76%-357.1万 | -747.18%-550.1万 | 634.31%585.6万 | -59.97%102万 | -131.58%-49.3万 | 15.33%-279.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -130.00%-363.4万 | -15.93%-195万 | -36.44%-171.1万 | -31.64%-606.6万 | -22.34%-155万 | -44.16%-158万 | -69.90%-168.2万 | 0.08%-125.4万 | 29.18%-460.8万 | 10.59%-126.7万 |
| 配当金支払総額 | -33.35%-634.6万 | --0 | -16.68%-555.3万 | -50.00%-951.9万 | --0 | -99.96%-475.9万 | ---1,000 | -19.99%-475.9万 | -33.35%-634.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.51%-1,154.3万 | -175.68%-315.8万 | -41.20%-705万 | -55.33%-1,778.1万 | -26.07%-512.1万 | -350.88%-1,184万 | 300.05%417.3万 | -86.79%-499.3万 | -17.95%-1,144.7万 | 13.90%-406.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.81%1.56億 | 6.53%1.42億 | 2.50%1.37億 | 17.35%1.34億 | 1.22%1.25億 | 7.42%1.26億 | 28.43%1.33億 | 17.35%1.34億 | 61.60%1.14億 | 11.16%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,738.29%-2,867.2万 | 270.49%1,319.6万 | 2,991.38%503.1万 | -83.09%334.1万 | 17.98%1,200.2万 | -111.62%-74.7万 | -159.04%-774万 | 98.25%-17.4万 | -54.49%1,975.4万 | 261.90%1,017.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---45.3万 | --27.2万 | --17万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.49%1.32億 | 23.81%1.56億 | 6.53%1.42億 | 2.50%1.37億 | 2.50%1.37億 | 1.22%1.25億 | 7.42%1.26億 | 28.43%1.33億 | 17.35%1.34億 | 17.35%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.01%1,563.3万 | 246.37%1,876.8万 | 172.48%1,090.2万 | -41.49%1,725.2万 | 17.36%1,598.8万 | 18.48%1,008.5万 | -186.20%-1,282.2万 | 153.18%400.1万 | -42.74%2,948.7万 | 96.21%1,362.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
