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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 152.00%1,863万 | -43.98%389.2万 | -31.24%1,202.7万 | -33.21%3,923.61万 | -51.95%740.41万 | -66.77%739.3万 | -40.38%694.8万 | 85.40%1,749.1万 | 178.40%5,874.79万 | 436.33%1,540.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.25%1,203.4万 | 66.52%1,143.8万 | 46.27%1,229.8万 | -37.77%3,338.72万 | -20.68%1,040.82万 | -51.00%770.2万 | -50.38%686.9万 | -23.33%840.8万 | 93.61%5,364.92万 | 25,436.14%1,312.12万 |
| 非現金項目調整合計 | -117.28%-12.3万 | 69.84%-61.7万 | -99.33%1.3万 | -83.86%78.42万 | -82.49%18.12万 | -52.09%71.2万 | -224.91%-204.6万 | 177.11%193.7万 | 10.37%485.79万 | -40.77%103.49万 |
| -減価償却 | -5.19%144.3万 | -7.42%144.8万 | -6.35%151.8万 | -7.83%623.66万 | -13.17%152.96万 | -13.67%152.2万 | -1.45%156.4万 | -2.05%162.1万 | 21.15%676.66万 | 11.40%176.16万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 342.95%1.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.35%2,880 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -2,877.74%-15.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.91%5,467 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -22.76%-31.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.83%-25.84万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -93.33%-156.6万 | 42.80%-206.5万 | -576.27%-150.5万 | -201.21%-499.6万 | -87.15%-89.2万 | -192.42%-81万 | -7,178.43%-361万 | 133.05%31.6万 | -14.17%-165.86万 | -363.60%-47.66万 |
| 運転資金の増減額 | 758.08%671.9万 | -426.07%-692.9万 | -103.97%-28.4万 | 2,003.83%506.47万 | -354.06%-318.53万 | -120.24%-102.1万 | 155.53%212.5万 | 420.30%714.6万 | 102.19%24.07万 | 16.69%125.37万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 122.29%346.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -241.70%-1,553.38万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -105.07%-141.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.08%2,794.43万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 124.80%301.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -325.18%-1,216.97万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 206.50%312.8万 | -271.24%-640.1万 | -139.69%-264.1万 | ---- | ---- | -136.34%-293.7万 | 27.32%373.8万 | 189.11%665.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 87.42%359.1万 | 67.27%-52.8万 | 379.07%235.7万 | ---- | ---- | 163.09%191.6万 | 76.15%-161.3万 | -90.60%49.2万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 40.97%188.9万 | 42.74%172万 | 72.23%161.9万 | 196.93%501.98万 | 133.06%153.48万 | 240.10%134万 | 288.71%120.5万 | 186.59%94万 | 16.19%169.06万 | 83.42%65.86万 |
| 支払済みの税金還付金 | -26.00%-326.6万 | 7.25%-136.8万 | 48.94%-130.4万 | 10.19%-758.67万 | 80.10%-96.57万 | -45.95%-259.2万 | -294.39%-147.5万 | -76.75%-255.4万 | -9.44%-844.73万 | -156.93%-485.23万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180.95%1,725.3万 | -36.45%424.4万 | -22.26%1,234.2万 | -29.47%3,666.92万 | -28.91%797.32万 | -70.57%614.1万 | -42.38%667.8万 | 90.90%1,587.7万 | 250.38%5,199.11万 | 734.72%1,121.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -664.46%-415.1万 | 5.15%-145.4万 | 6.23%-144.6万 | 44.69%-381.41万 | 89.03%-19.61万 | 68.39%-54.3万 | 29.71%-153.3万 | -27.54%-154.2万 | 47.30%-689.56万 | -250.51%-178.76万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---141.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 78.83%-1,104.6万 | -74.78%841.5万 | 104.18%139.5万 | -2,611.42%-1.29億 | -13,679,148.21%-7,660.38万 | -1,106.13%-5,216.8万 | --3,336.8万 | -58,440.35%-3,336.8万 | -79.80%512.74万 | -100.00%-560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.17%-1,519.7万 | -78.13%696.1万 | 99.85%-5.1万 | -7,478.10%-1.34億 | -4,273.68%-7,821.05万 | -1,620.36%-5,271.1万 | 1,559.65%3,183.5万 | -2,657.50%-3,491万 | -115.57%-176.82万 | -113.41%-178.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 200.00%3,000 | --1,000 | -100.00%330 | -100.00%-670 | --0 | -99.97%1,000 | --0 | 32.31%2,164.42万 | 4,593,287.27%1,515.82万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -48.00%-11.1万 | -8.54%-8.9万 | -19.05%-7.5万 | -18.83%-29.42万 | 68.89%-7.42万 | ---7.5万 | ---8.2万 | -600.00%-6.3万 | -192.07%-24.76万 | -2,685.82%-23.86万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -267.69%-926.48万 | -18.86%228 | ---463.2万 | ---1,000 | ---463.2万 | 75.58%-251.97万 | 100.01%281 |
| 支払利息CFF | -60.00%-8,000 | -127.27%-6,000 | 86.11%-5,000 | 25.49%-2.38万 | 85.04%-4,773 | ---5,000 | --2.2万 | ---3.6万 | -1,332.09%-3.19万 | ---3.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.83%-753.1万 | -53.33%-9.2万 | 98.33%-7.9万 | -150.85%-958.24万 | -100.53%-7.94万 | -725.76%-471.2万 | -101.92%-6万 | -5,537.93%-473.1万 | 216.63%1,884.5万 | 461.17%1,488.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.34%6,490.2万 | -56.63%5,352.6万 | -72.02%4,146.8万 | 87.60%1.48億 | -9.61%1.12億 | 65.68%1.64億 | 42.54%1.23億 | 87.60%1.48億 | 67.96%7,899.78万 | 79.96%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.32%-547.5万 | -71.10%1,111.3万 | 151.39%1,221.2万 | -254.79%-1.07億 | -389.18%-7,031.67万 | -304.41%-5,128.2万 | 206.99%3,845.3万 | -432.92%-2,376.4万 | 114.84%6,906.79万 | 130.32%2,431.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.06%-31.7万 | -85.25%26.3万 | 85.00%-15.4万 | 38.36%18.14万 | -478.38%-15.16万 | -2,720.00%-42.3万 | 630.65%178.3万 | -332.35%-102.7万 | 170.58%13.11万 | 110.70%4.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.19%5,911万 | -60.34%6,490.2万 | -56.63%5,352.6万 | -72.02%4,146.84万 | -72.02%4,146.84万 | -9.61%1.12億 | 65.68%1.64億 | 42.54%1.23億 | 87.60%1.48億 | 87.60%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.05%1,310.2万 | -45.77%279万 | -23.99%1,089.6万 | -29.90%3,144.45万 | -30.72%636.65万 | -70.77%559.8万 | -45.32%514.5万 | 101.67%1,433.5万 | 7,431.06%4,485.72万 | 566.62%919.02万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
