SANICHI
0133
HPI
03060
TALAMT
2259
MICROLN
0126
GPACKET
0082
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 8.92%4,283万 | 10.53%828.1万 | 152.00%1,863万 | -43.98%389.2万 | -31.24%1,202.7万 | -33.06%3,932.4万 | -51.38%749.2万 | -66.77%739.3万 | -40.38%694.8万 | 85.40%1,749.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.57%4,492.9万 | -12.00%915.9万 | 56.25%1,203.4万 | 66.52%1,143.8万 | 46.27%1,229.8万 | -37.77%3,338.7万 | -20.68%1,040.8万 | -51.00%770.2万 | -50.38%686.9万 | -23.33%840.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -132.57%-25.5万 | 162.22%47.2万 | -117.28%-12.3万 | 69.84%-61.7万 | -99.33%1.3万 | -83.88%78.3万 | -82.61%18万 | -52.09%71.2万 | -224.91%-204.6万 | 177.11%193.7万 |
| -減価償却 | -6.03%586万 | -5.10%145.1万 | -5.19%144.3万 | -7.42%144.8万 | -6.35%151.8万 | -7.84%623.6万 | -13.20%152.9万 | -13.67%152.2万 | -1.45%156.4万 | -2.05%162.1万 |
| -その他の非現金項目 | -12.14%-611.5万 | 27.43%-97.9万 | -93.33%-156.6万 | 42.80%-206.5万 | -576.27%-150.5万 | -228.76%-545.3万 | -183.02%-134.9万 | -192.42%-81万 | -7,178.43%-361万 | 133.05%31.6万 |
| 運転資金の増減額 | -135.78%-184.4万 | 56.40%-135万 | 758.08%671.9万 | -426.07%-692.9万 | -103.97%-28.4万 | 2,040.92%515.4万 | -346.94%-309.6万 | -120.24%-102.1万 | 155.53%212.5万 | 420.30%714.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -710.75%-1,249.6万 | -21.69%-658.2万 | 206.50%312.8万 | -271.24%-640.1万 | -139.69%-264.1万 | --204.6万 | ---540.9万 | -136.34%-293.7万 | 27.32%373.8万 | 189.11%665.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 242.73%1,065.2万 | 126.20%523.2万 | 87.42%359.1万 | 67.27%-52.8万 | 379.07%235.7万 | --310.8万 | --231.3万 | 163.09%191.6万 | 76.15%-161.3万 | -90.60%49.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 38.80%696.8万 | 13.36%174万 | 40.97%188.9万 | 42.74%172万 | 72.23%161.9万 | 196.94%502万 | 133.09%153.5万 | 240.10%134万 | 288.71%120.5万 | 186.59%94万 |
| 法人税等の支払額 | -49.62%-1,135万 | -460.83%-541.2万 | -26.00%-326.6万 | 7.25%-136.8万 | 48.94%-130.4万 | 10.20%-758.6万 | 80.11%-96.5万 | -45.95%-259.2万 | -294.39%-147.5万 | -76.75%-255.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.60%3,844.8万 | -42.83%460.9万 | 180.95%1,725.3万 | -36.45%424.4万 | -22.26%1,234.2万 | -29.30%3,675.8万 | -28.12%806.2万 | -70.57%614.1万 | -42.38%667.8万 | 90.90%1,587.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -124.01%-1,190.4万 | -186.14%-485.3万 | -664.46%-415.1万 | 5.15%-145.4万 | 6.23%-144.6万 | 22.94%-531.4万 | 5.13%-169.6万 | 68.39%-54.3万 | 29.71%-153.3万 | -27.54%-154.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 106.01%773.3万 | 111.71%896.9万 | 78.83%-1,104.6万 | -74.78%841.5万 | 104.18%139.5万 | -2,611.43%-1.29億 | -13,679,185.71%-7,660.4万 | -1,106.13%-5,216.8万 | --3,336.8万 | -58,440.35%-3,336.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.89%-417.1万 | 105.26%411.6万 | 71.17%-1,519.7万 | -78.13%696.1万 | 99.85%-5.1万 | -7,483.17%-1.34億 | -4,278.69%-7,830万 | -1,620.36%-5,271.1万 | 1,559.65%3,183.5万 | -2,657.50%-3,491万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 300.00%4,000 | --0 | --0 | 200.00%3,000 | --1,000 | -100.00%1,000 | --0 | --0 | -99.97%1,000 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -35.37%-39.8万 | -66.22%-12.3万 | -48.00%-11.1万 | -8.54%-8.9万 | -19.05%-7.5万 | -18.74%-29.4万 | 68.98%-7.4万 | ---7.5万 | ---8.2万 | -600.00%-6.3万 |
| 配当金支払総額 | 20.00%-741.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -267.70%-926.5万 | --0 | ---463.2万 | ---1,000 | ---463.2万 |
| 支払利息CFF | -20.83%-2.9万 | -100.00%-1万 | -60.00%-8,000 | -127.27%-6,000 | 86.11%-5,000 | 24.78%-2.4万 | 84.33%-5,000 | ---5,000 | --2.2万 | ---3.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.23%-783.5万 | -68.35%-13.3万 | -59.83%-753.1万 | -53.33%-9.2万 | 98.33%-7.9万 | -150.85%-958.2万 | -100.53%-7.9万 | -725.76%-471.2万 | -101.92%-6万 | -5,537.93%-473.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.02%4,146.8万 | -47.19%5,911万 | -60.34%6,490.2万 | -56.63%5,352.6万 | -72.02%4,146.8万 | 87.60%1.48億 | -9.61%1.12億 | 65.68%1.64億 | 42.54%1.23億 | 87.60%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.73%2,644.2万 | 112.22%859.2万 | 89.32%-547.5万 | -71.10%1,111.3万 | 151.39%1,221.2万 | -254.79%-1.07億 | -389.18%-7,031.7万 | -304.41%-5,128.2万 | 206.99%3,845.3万 | -432.92%-2,376.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -533.15%-78.4万 | -278.95%-57.6万 | 25.06%-31.7万 | -85.25%26.3万 | 85.00%-15.4万 | 38.09%18.1万 | -479.26%-15.2万 | -2,720.00%-42.3万 | 630.65%178.3万 | -332.35%-102.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.87%6,712.6万 | 61.87%6,712.6万 | -47.19%5,911万 | -60.34%6,490.2万 | -56.63%5,352.6万 | -72.02%4,146.8万 | -72.02%4,146.8万 | -9.61%1.12億 | 65.68%1.64億 | 42.54%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.19%2,635.4万 | -106.82%-43.4万 | 134.05%1,310.2万 | -45.77%279万 | -23.99%1,089.6万 | -29.90%3,144.4万 | -30.73%636.6万 | -70.77%559.8万 | -45.32%514.5万 | 101.67%1,433.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。