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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -280.20%-1,869.8万 | 233.46%4,495.2万 | 57.98%-3,709.4万 | -227.83%-2,110.3万 | 108.73%731.6万 | 561.31%1,037.6万 | -49.11%-3,368.3万 | -9,153.04%-8,827.4万 | 1,954.83%1,650.8万 | -598.88%-8,376.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.55%545.9万 | 92.94%-257.1万 | 1.30%-9,467.6万 | 60.66%-2,961.1万 | 75.63%-333.1万 | -63.85%-2,532.9万 | -530.01%-3,640.5万 | -176.23%-9,592.4万 | -401.07%-7,526.2万 | 28.67%-1,366.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 68.10%706万 | -31.33%806万 | -45.79%3,156.9万 | -18.72%2,344.9万 | -163.81%-781.7万 | -56.22%420万 | 55.62%1,173.7万 | 151.90%5,823.4万 | 590.80%2,884.9万 | -13.29%1,225万 |
| -減価償却 | -18.80%931.6万 | -15.32%1,035.1万 | -8.22%4,604.3万 | 2.49%1,117.1万 | -9.06%1,117.6万 | -15.37%1,147.3万 | -8.94%1,222.3万 | 19.60%5,016.9万 | -4.22%1,090万 | 35.77%1,229万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -82.74%268.7万 | -82.74%268.7万 | ---- | ---- | ---- | 807.34%1,557万 | 813.67%1,556.9万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --321.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---439.8万 | -53.56%20.9万 | 2,498.05%985.6万 | -1,295.42%-964.7万 | --0 | --0 | -54.08%45万 | 52.60%-41.1万 | 3,003.85%80.7万 |
| -正味為替差損益 | 78.48%-164.9万 | 522.78%267.2万 | -89.36%-1,991.3万 | -214.70%-240.3万 | -396.23%-921.5万 | -64.05%-766.3万 | 89.61%-63.2万 | 68.89%-1,051.6万 | 106.36%209.5万 | -134.89%-185.7万 |
| -株式ベースの報酬 | -57.63%13.6万 | -59.19%13.1万 | 25.86%128.5万 | -42.19%32.2万 | -30.82%32.1万 | --32.1万 | --32.1万 | --102.1万 | --55.7万 | --46.4万 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | 74.39%-7.4万 | -51.43%30.5万 | 920.69%23.8万 | -121.23%-4.5万 | 69.20%40.1万 | -238.94%-28.9万 | 125.72%62.8万 | 98.70%-2.9万 | -4.50%21.2万 |
| -その他の非現金項目 | -123.80%-74.3万 | -645.61%-62.2万 | -347.70%-225.9万 | -1,072.62%-163.4万 | -221.86%-40.7万 | -175.97%-33.2万 | 522.22%11.4万 | 140.35%91.2万 | 43.59%16.8万 | 166.80%33.4万 |
| 運転資金の増減額 | -199.09%-3,121.7万 | 537.75%3,946.3万 | 151.43%2,601.3万 | -123.75%-1,494.1万 | 122.42%1,846.4万 | 323.74%3,150.5万 | 76.64%-901.5万 | -574.79%-5,058.4万 | 414.45%6,292.1万 | -1,084.95%-8,234.2万 |
| -売掛金増減額 | -893.35%-5,114.7万 | 284.73%1,678.5万 | -154.65%-7,082.1万 | -206.55%-4,786.8万 | -301.43%-2,031.4万 | -92.94%644.7万 | 45.76%-908.6万 | 374.66%1.3億 | 59.68%4,492.6万 | 201.92%1,008.5万 |
| -在庫増減額 | -38.71%1,427.4万 | -18.11%2,229万 | 199.49%9,660.8万 | -65.67%1,467.6万 | 162.77%3,142.4万 | 135.93%2,329万 | 208.97%2,721.8万 | -248.00%-9,709.9万 | 249.88%4,275.2万 | -346.08%-5,005.9万 |
| -未払金の変更 | 373.40%466.3万 | 95.78%-121.1万 | 91.10%-753.7万 | 145.00%1,269万 | 119.68%747.2万 | 104.79%98.5万 | -1,524.94%-2,868.4万 | -670.98%-8,471万 | -99.65%-2,819.7万 | -342.08%-3,796.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 26.82%99.3万 | 4.03%159.9万 | 372.78%776.3万 | 61.66%556.1万 | 97.32%-11.8万 | -47.31%78.3万 | 37.48%153.7万 | 145.87%164.2万 | 162.57%344万 | -190.56%-440.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 35.27%-52.3万 | 20.33%-66.6万 | -45.27%-359.4万 | 14.22%-78.4万 | -198.97%-116.6万 | -8.89%-80.8万 | -95.33%-83.6万 | -67.62%-247.4万 | -27.65%-91.4万 | -8.64%-39万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 8.87%-11.3万 | 9.64%-7.5万 | 148.67%25.7万 | 39.8万 | 3,200.00%6.6万 | 58.53%-12.4万 | 64.07%-8.3万 | 77.76%-52.8万 | 0 | 100.85%2,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 64.59%-51.2万 | 64.59%-51.2万 | 0 | 0 | 0 | -497.52%-144.6万 | -497.52%-144.6万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304.72%-1,933.4万 | 227.77%4,421.1万 | 55.84%-4,094.3万 | -255.51%-2,200.1万 | 107.39%621.6万 | 1,688.64%944.4万 | -48.83%-3,460.2万 | -1,737.53%-9,272.2万 | 825.91%1,414.8万 | -568.96%-8,414.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 131.12%664.7万 | -34.88%-127.6万 | 98.19%-60.3万 | 83.38%-113万 | 75.43%-140.3万 | 127.87%287.6万 | 90.99%-94.6万 | 34.04%-3,333.1万 | 64.12%-679.9万 | 7.63%-571.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 0.00%-161.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.98%-161.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -79.86%932.9万 | 726.11%932.9万 | ---- | ---- | ---- | 4,554.13%4,632.3万 | 80.59%-149万 | 18,228.20%4,822.1万 |
| 受領利息 | 9.90%126.6万 | 74.97%129.3万 | 236.24%450.9万 | 203.78%104.5万 | 1,279.82%157.3万 | 213.90%115.2万 | 43.22%73.9万 | -64.11%134.1万 | -17.31%34.4万 | -87.58%11.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 43.97%759.9万 | -139.23%-15.3万 | ---- | ---- | ---- | --527.8万 | -55.22%39万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.12%31.4万 | 50.19%761.6万 | -12.52%1,146.6万 | 181.51%747.5万 | -99.60%17万 | 87.76%-125万 | 150.04%507.1万 | 126.69%1,310.7万 | 58.52%-917.1万 | 870.64%4,262.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.48%-16.4万 | -297.30%-1,031.4万 | 16.04%-2,379.3万 | 50.95%-957.5万 | 78.25%-86.4万 | -87.03%-1,075.8万 | -386.85%-259.6万 | -188.38%-2,834万 | -0.33%-1,952万 | -127.32%-397.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.29%7.3万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 61.62%-18万 | 61.62%-18万 | 21.83%-125.3万 | 3.13%-31万 | 98.86%-5,000 | -7.08%-46.9万 | -15.52%-46.9万 | -22.65%-160.3万 | -8.47%-32万 | -29.12%-43.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.94%-34.4万 | -242.38%-1,049.4万 | 16.15%-2,504.6万 | 50.18%-988.5万 | 80.30%-86.9万 | -83.24%-1,122.7万 | -702.16%-306.5万 | -185.30%-2,987万 | -1.26%-1,984万 | -129.06%-441.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.79%1.48億 | -33.94%1.03億 | -40.58%1.56億 | -24.68%1.36億 | -41.57%1.31億 | -47.19%1.24億 | -40.58%1.56億 | -4.12%2.63億 | -41.17%1.8億 | -26.56%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -538.44%-1,936.4万 | 226.80%4,133.3万 | 50.20%-5,452.3万 | -64.24%-2,441.1万 | 112.01%551.7万 | 80.82%-303.3万 | 0.85%-3,259.6万 | -471.87%-1.09億 | 65.95%-1,486.3万 | -1,469.96%-4,593.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.02%248.2万 | 266.27%336.6万 | -46.50%153万 | 10.87%-799.7万 | -222.28%-132.8万 | 100.36%993.6万 | -84.12%91.9万 | -63.56%286万 | -1,919.88%-897.2万 | -60.18%108.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.30%1.31億 | 18.79%1.48億 | -33.94%1.03億 | -33.94%1.03億 | -24.68%1.36億 | -41.57%1.31億 | -47.19%1.24億 | -40.58%1.56億 | -40.58%1.56億 | -41.17%1.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -387.30%-2,028.6万 | 220.78%4,293.5万 | 62.92%-4,692.7万 | -414.07%-2,323.5万 | 105.34%479.5万 | 172.76%706.1万 | -3.09%-3,554.8万 | -121.67%-1.27億 | 135.23%739.8万 | -378.28%-8,977.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
