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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.56%23.45億 | -42.37%33.77億 | -23.24%58.6億 | -4.22%76.34億 | 102.54%79.7億 | 202.50%39.35億 | -158.54%-38.39億 | 51.11%65.58億 | -52.87%43.4億 | 29.34%92.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 157.25%5.84億 | -212.96%-10.2億 | 192.24%9.03億 | -154.42%-9.79億 | -59.67%17.99億 | -61.89%44.61億 | 10,639.45%117.06億 | -95.32%1.09億 | 57.65%23.3億 | 36.10%14.78億 |
| 運転資金の増減額 | -327.89%-28.54億 | 78.16%-6.67億 | -278.70%-30.54億 | 173.22%17.09億 | -159.33%-23.34億 | -76.13%-9億 | -272.64%-5.11億 | 202.78%2.96億 | 74.98%-2.88億 | -67.78%-11.51億 |
| -売掛金増減額 | -161.75%-13.35億 | 309.90%21.62億 | -139.74%-10.3億 | 740.00%25.92億 | 2.17%-4.05億 | 76.17%-4.14億 | -701.04%-17.37億 | 150.26%2.89億 | 77.49%-5.75億 | -340.72%-25.54億 |
| -在庫増減額 | 46.27%-9.73億 | -1,546.36%-18.11億 | 55.28%-1.1億 | 67.37%-2.46億 | -255.66%-7.54億 | -562.50%-2.12億 | -107.86%-3,200万 | 193.56%4.07億 | 4.61%-4.35億 | 67.29%-4.56億 |
| -その他流動資産の変動 | -39.54%-15.28億 | 17.48%-10.95億 | -5,429.17%-13.27億 | ---2,400万 | ---- | ---- | --700万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -54.29%-3.24億 | 0.94%-2.1億 | -24.71%-2.12億 | -51.79%-1.7億 | 3.45%-1.12億 | 7.94%-1.16億 | -0.80%-1.26億 | 27.33%-1.25億 | -12.42%-1.72億 | -3.38%-1.53億 |
| 利息の受取額 | 3.28%8.18億 | 13.47%7.92億 | -14.98%6.98億 | -0.12%8.21億 | -5.19%8.22億 | 9.06%8.67億 | 34.29%7.95億 | 18.64%5.92億 | 83.46%4.99億 | 35.32%2.72億 |
| 支払済みの税金還付金 | 49.89%-9.4億 | 21.08%-18.76億 | -46.82%-23.77億 | -91.37%-16.19億 | 51.96%-8.46億 | 20.85%-17.61億 | -98.31%-22.25億 | 62.07%-11.22億 | -17.66%-29.58億 | -193.35%-25.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.82%54.46億 | -34.80%41.63億 | -38.88%63.85億 | 59.24%104.46億 | 14.25%65.6億 | -42.83%57.42億 | -19.14%100.44億 | 41.12%124.21億 | -16.45%88.02億 | 2.93%105.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.46%-49.64億 | 18.80%-35.34億 | 37.48%-43.52億 | 1.16%-69.61億 | -22.76%-70.43億 | -1.11%-57.37億 | 11.25%-56.74億 | -14.92%-63.93億 | 14.28%-55.63億 | -30.56%-64.9億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.51%-1.96億 | 18.11%-1.99億 | 54.49%-2.43億 | -147.22%-5.34億 | -37.58%-2.16億 | -7.53%-1.57億 | 28.78%-1.46億 | 9.29%-2.05億 | -12.44%-2.26億 | -23.31%-2.01億 |
| 投資商品取引の純額 | 146.93%4.13億 | -157.55%-8.8億 | 60.44%15.29億 | 180.29%9.53億 | -300.85%-11.87億 | 28.76%5.91億 | 1,411.43%4.59億 | 5.41%-3,500万 | -156.92%-3,700万 | -54.23%6,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 104.00%100万 | -101.09%-2,500万 | 1,684.83%22.98億 | 91.50%-1.45億 | -281.96%-17.05億 | 278.82%9.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.81%-46.85億 | -62.55%-49.74億 | 53.21%-30.6億 | 22.51%-65.4億 | -58.26%-84.4億 | -74.74%-53.33億 | 54.91%-30.52億 | 10.15%-67.69億 | -32.52%-75.34億 | -2.78%-56.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 562.77%36.32億 | -92.74%5.48億 | 765.48%75.47億 | 66.41%8.72億 | 221.02%5.24億 | 14.93%-4.33億 | -136.31%-5.09億 | 265.14%14.02億 | 54.94%-8.49億 | -365.19%-18.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.04億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.77%-7.75億 | 0.13%-7.81億 | 4.87%-7.82億 | -10.78%-8.22億 | -4.80%-7.42億 | -0.57%-7.08億 | 0.00%-7.04億 | 6.01%-7.04億 | -17.21%-7.49億 | -56.62%-6.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 93.33%-100万 | 81.01%-1,500万 | -19.70%-7,900万 | -69.23%-6,600万 | -1,850.00%-3,900万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.70%12.8億 | -114.76%-8.97億 | 813.26%60.77億 | 6.89%-8.52億 | 50.08%-9.15億 | 0.43%-18.33億 | -555.69%-18.41億 | 120.35%4.04億 | 34.81%-19.85億 | -348.45%-30.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.22%336.44億 | 34.69%340.61億 | 14.08%252.88億 | -12.48%221.67億 | -4.70%253.29億 | 20.76%265.78億 | 31.82%220.09億 | -3.87%166.96億 | 11.98%173.69億 | 35.70%155.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.50%20.41億 | -118.17%-17.08億 | 207.86%94.02億 | 209.27%30.54億 | -96.28%-27.95億 | -127.65%-14.24億 | -14.94%51.51億 | 944.63%60.56億 | -139.72%-7.17億 | -55.16%18.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8.89%14.08億 | 305.24%12.93億 | -1,040.30%-6.3億 | 118.26%6,700万 | -310.92%-3.67億 | 130.00%1.74億 | 22.04%-5.8億 | -1,790.91%-7.44億 | -15.38%4,400万 | -7.14%5,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%200万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.26%370.95億 | -1.22%336.44億 | 34.69%340.61億 | 14.08%252.88億 | -12.48%221.67億 | -4.70%253.29億 | 20.76%265.78億 | 31.82%220.09億 | -3.87%166.96億 | 11.98%173.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.46%3,000万 | -89.57%1.71億 | -41.90%16.39億 | 483.81%28.21億 | -178.41%-7.35億 | -106.65%-2.64億 | -29.18%39.69億 | 88.50%56.04億 | -20.55%29.73億 | -26.47%37.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
