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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 88.89%1.2億 | 223.75%1.51億 | 223.75%1.51億 | 40.96%8,167.3万 | 17.42%8,718.3万 | 33.19%6,367.9万 | -35.87%4,659.5万 | -35.87%4,659.5万 | -53.95%5,794万 | 105.94%7,424.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 88.89%1.2億 | 223.75%1.51億 | 223.75%1.51億 | 40.96%8,167.3万 | 17.42%8,718.3万 | 33.19%6,367.9万 | -35.87%4,659.5万 | -35.87%4,659.5万 | -53.95%5,794万 | 105.94%7,424.6万 |
| -現金 | ---- | 223.75%1.51億 | 223.75%1.51億 | ---- | ---- | ---- | -35.31%4,659.5万 | -35.31%4,659.5万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -9.59%3.76億 | 8.33%3.91億 | 8.33%3.91億 | -6.72%4.08億 | -10.31%4.26億 | 8.01%4.15億 | 5.03%3.61億 | 5.03%3.61億 | 44.97%4.37億 | 45.01%4.75億 |
| -売掛金 | -9.59%3.76億 | 8.52%3.77億 | 8.52%3.77億 | -6.72%4.08億 | -6.74%4.26億 | 8.01%4.15億 | 3.44%3.47億 | 3.44%3.47億 | 44.97%4.37億 | 39.47%4.57億 |
| -売掛金総額 | ---- | 8.89%3.79億 | 8.89%3.79億 | --4.1億 | -6.71%4.27億 | --4.18億 | 3.45%3.48億 | 3.45%3.48億 | ---- | --4.58億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -175.62%-210.3万 | -175.62%-210.3万 | ---244.9万 | -8.97%-116.6万 | ---204.3万 | -10.42%-76.3万 | -10.42%-76.3万 | ---- | ---107万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 3.54%1,463.2万 | 3.54%1,463.2万 | ---- | ---- | ---- | 68.80%1,413.2万 | 68.80%1,413.2万 | ---- | --1,815.7万 |
| 棚卸資産 | -11.33%1.69億 | -20.69%2.01億 | -20.69%2.01億 | -37.95%1.63億 | -20.45%1.7億 | 2.89%1.9億 | 13.78%2.53億 | 13.78%2.53億 | 65.07%2.62億 | 18.54%2.13億 |
| 前払費用 | ---- | 457.89%1,878.4万 | 457.89%1,878.4万 | --1,921.4万 | --2,204.4万 | --2,057.2万 | 25.31%336.7万 | 25.31%336.7万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -48.57%12.6万 | -12.87%17.6万 | -12.87%17.6万 | --18.9万 | --48.6万 | --24.5万 | --20.2万 | --20.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -3.70%6.65億 | 14.65%7.62億 | 14.65%7.62億 | -11.33%6.72億 | -7.49%7.05億 | 11.80%6.9億 | 3.55%6.64億 | 3.55%6.64億 | 29.19%7.57億 | 40.30%7.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 94.49%917.8万 | 82.23%947.8万 | 82.23%947.8万 | -18.04%472.4万 | -23.00%413.1万 | -19.95%471.9万 | -15.99%520.1万 | -15.99%520.1万 | -9.63%576.4万 | -18.50%536.5万 |
| -有形固定資産総額 | 94.49%917.8万 | 23.69%2,557万 | 23.69%2,557万 | -18.04%472.4万 | -23.00%413.1万 | -19.95%471.9万 | -0.78%2,067.3万 | -0.78%2,067.3万 | -9.63%576.4万 | -18.50%536.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -4.01%-1,609.2万 | -4.01%-1,609.2万 | ---- | ---- | ---- | -5.65%-1,547.2万 | -5.65%-1,547.2万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 2.63%4,114.6万 | 3.04%4,065.4万 | 3.04%4,065.4万 | 4.68%4,062万 | 3.99%3,962.2万 | 5.21%4,009.1万 | 4.08%3,945.4万 | 4.08%3,945.4万 | 5.08%3,880.3万 | 4.11%3,810.2万 |
| -投資有価証券 | 2.73%4,099.7万 | 3.26%4,050万 | 3.26%4,050万 | 4.91%4,044.6万 | 4.21%3,945.8万 | 5.53%3,990.6万 | 3.64%3,922.3万 | 3.64%3,922.3万 | 4.40%3,855.3万 | 3.46%3,786.4万 |
| -金融商品投資 | ---- | -33.33%15.4万 | -33.33%15.4万 | ---- | ---- | ---- | 272.58%23.1万 | 272.58%23.1万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | -45.56%9.2万 | -45.56%9.2万 | ---- | ---- | ---- | --16.9万 | --16.9万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | -19.46%14.9万 | ---- | ---- | -30.40%17.4万 | -31.09%16.4万 | -35.99%18.5万 | ---- | ---- | --25万 | --23.8万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --320.8万 | --317.5万 | --317.5万 | 319.66%614.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 782.53%146.5万 | 75.90%29.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | -9.79%57.1万 | -9.79%57.1万 |
| -のれん | ---- | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 76.76%776.5万 | 59.54%690.5万 | 59.54%690.5万 | 125.09%374.1万 | 57.61%365.5万 | 143.51%439.3万 | 160.72%432.8万 | 160.72%432.8万 | 4.73%166.2万 | 67.07%231.9万 |
| 非流動資産合計 | 24.30%6,186.8万 | 22.66%6,078.3万 | 22.66%6,078.3万 | 15.62%5,580.4万 | 2.85%4,797.9万 | 6.66%4,977.4万 | 6.29%4,955.4万 | 6.29%4,955.4万 | 5.63%4,826.5万 | 2.82%4,664.9万 |
| 資産合計 | -1.81%7.27億 | 15.20%8.23億 | 15.20%8.23億 | -9.72%7.27億 | -6.89%7.53億 | 11.44%7.4億 | 3.74%7.14億 | 3.74%7.14億 | 27.49%8.06億 | 37.41%8.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -94.81%216.4万 | 84.92%3,691.6万 | 84.92%3,691.6万 | -5.08%1,042.1万 | -21.74%1,249.1万 | 830.69%4,166.7万 | 448.13%1,996.3万 | 448.13%1,996.3万 | 481.82%1,097.9万 | 762.24%1,596万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | -64.15%162.9万 | -64.15%162.9万 | ---- | ---- | ---- | 164.03%454.4万 | 164.03%454.4万 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -94.81%216.4万 | 128.85%3,528.7万 | 128.85%3,528.7万 | -5.08%1,042.1万 | -21.74%1,249.1万 | 830.69%4,166.7万 | 702.65%1,541.9万 | 702.65%1,541.9万 | 481.82%1,097.9万 | 762.24%1,596万 |
| -短期借入金 | ---- | 146.67%3,330万 | 146.67%3,330万 | 8.89%980万 | -17.86%1,150万 | 1,484.55%4,020万 | --1,350万 | --1,350万 | --900万 | --1,400万 |
| -資本リース債務 | 47.51%216.4万 | 3.54%198.7万 | 3.54%198.7万 | -68.62%62.1万 | -49.44%99.1万 | -24.38%146.7万 | -0.10%191.9万 | -0.10%191.9万 | 4.88%197.9万 | 5.89%196万 |
| 未払金 | -8.09%2.5億 | 14.67%3.11億 | 14.67%3.11億 | -29.76%2.75億 | -23.26%3.12億 | 0.57%2.72億 | -6.57%2.72億 | -6.57%2.72億 | 47.28%3.92億 | 72.83%4.07億 |
| -買掛金 | -6.62%2.47億 | 22.70%2.37億 | 22.70%2.37億 | -29.98%2.71億 | -24.27%3.03億 | -0.57%2.64億 | -14.83%1.93億 | -14.83%1.93億 | 50.77%3.87億 | 75.60%4億 |
| -未払い法人所得税 | -56.64%347.9万 | -66.71%245.1万 | -66.71%245.1万 | -11.93%421.7万 | 38.85%897万 | 62.07%802.4万 | 5.62%736.3万 | 5.62%736.3万 | -48.78%478.8万 | -12.56%646万 |
| -未払配当金 | ---- | 0.00%891.4万 | 0.00%891.4万 | ---- | ---- | ---- | --891.4万 | --891.4万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 1.59%6,356万 | 1.59%6,356万 | ---- | ---- | ---- | 9.00%6,256.6万 | 9.00%6,256.6万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 25.31%1,374.1万 | 25.31%1,374.1万 | ---- | ---- | ---- | -31.30%1,096.6万 | -31.30%1,096.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -19.60%2.52億 | 19.69%3.62億 | 19.69%3.62億 | -29.09%2.86億 | -23.21%3.25億 | 14.08%3.14億 | -2.50%3.03億 | -2.50%3.03億 | 50.34%4.03億 | 78.21%4.23億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 1,273.95%358.6万 | 1,182.79%395.1万 | 1,182.79%395.1万 | -49.45%36.8万 | -76.78%25.7万 | -83.75%26.1万 | -85.35%30.8万 | -85.35%30.8万 | -69.92%72.8万 | -60.24%110.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 1,273.95%358.6万 | 1,182.79%395.1万 | 1,182.79%395.1万 | -49.45%36.8万 | -76.78%25.7万 | -83.75%26.1万 | -85.35%30.8万 | -85.35%30.8万 | -69.92%72.8万 | -60.24%110.7万 |
| -リース債務 | 1,273.95%358.6万 | 1,182.79%395.1万 | 1,182.79%395.1万 | -49.45%36.8万 | -76.78%25.7万 | -83.75%26.1万 | -85.35%30.8万 | -85.35%30.8万 | -69.92%72.8万 | -60.24%110.7万 |
| 非流動負債合計 | 1,273.95%358.6万 | 1,182.79%395.1万 | 1,182.79%395.1万 | -49.45%36.8万 | -76.78%25.7万 | -83.75%26.1万 | -85.35%30.8万 | -85.35%30.8万 | -69.92%72.8万 | -60.24%110.7万 |
| 負債合計 | -18.53%2.56億 | 20.87%3.66億 | 20.87%3.66億 | -29.13%2.86億 | -23.35%3.25億 | 13.51%3.14億 | -3.06%3.03億 | -3.06%3.03億 | 49.26%4.04億 | 76.60%4.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 |
| -普通株式 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 |
| 利益剰余金 | 13.26%3.83億 | 14.03%3.68億 | 14.03%3.68億 | 12.55%3.53億 | 14.53%3.4億 | 12.95%3.38億 | 12.46%3.23億 | 12.46%3.23億 | 14.99%3.14億 | --2.97億 |
| 自己株式 | 0.00%194.8万 | 0.00%194.8万 | 0.00%194.8万 | 0.00%194.8万 | 0.00%194.8万 | 9.68%194.8万 | 34.07%194.8万 | 34.07%194.8万 | 34.07%194.8万 | --194.8万 |
| その他の引当金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 10.52%4.71億 | 11.02%4.56億 | 11.02%4.56億 | 9.80%4.41億 | 11.21%4.28億 | 9.96%4.26億 | 9.39%4.11億 | 9.39%4.11億 | 11.18%4.02億 | 10.44%3.85億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 10.52%4.71億 | 11.02%4.56億 | 11.02%4.56億 | 9.80%4.41億 | 11.21%4.28億 | 9.96%4.26億 | 9.39%4.11億 | 9.39%4.11億 | 11.18%4.02億 | 10.44%3.85億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
