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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.36%1.62億 | -29.52%2.15億 | 96.87%3.05億 | 0.96%1.55億 | -70.59%1.53億 | -11.22%5.21億 | 25.14%5.87億 | 118.41%4.69億 | -48.99%2.15億 | 73.45%4.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -248.31%-3.5億 | 1,347.30%2.36億 |
| その他の非現金項目 | -254.25%-5,179.5万 | 173.65%3,357.9万 | -138.61%-4,559.4万 | -183.30%-1,910.8万 | -20.93%2,293.9万 | 121.06%2,901.2万 | 101.86%1,312.4万 | -1,132.61%-7.05億 | 85.46%-5,720万 | -523.91%-3.94億 |
| 運転資金の増減額 | 134.36%7,452.5万 | 22.52%-2.17億 | -252.36%-2.8億 | -21.58%1.84億 | 155.38%2.34億 | -2,273.55%-4.23億 | -342.00%-1,782.6万 | -40.13%-403.3万 | 97.15%-287.8万 | 71.27%-1.01億 |
| -売掛金増減額 | 22.10%-7,260.4万 | -161.43%-9,319.8万 | 96.12%1.52億 | 1,334.17%7,735.9万 | -20.82%539.4万 | 105.15%681.2万 | -67.10%-1.32億 | -3,503.28%-7,916.4万 | 98.66%-219.7万 | 70.79%-1.64億 |
| -在庫増減額 | 573.48%5,587.1万 | 95.75%-1,180万 | -257.94%-2.78億 | 205.45%1.76億 | -219.21%-1.67億 | 70.09%-5,221.2万 | 23.01%-1.75億 | -303.70%-2.27億 | 7,634.40%1.11億 | 102.73%143.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,215.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.55%-712.8万 | 15.63%-708.9万 | 26.07%-840.2万 | -32.26%-1,136.5万 | 13.32%-859.3万 | 12.41%-991.3万 | 24.01%-1,131.7万 | 6.23%-1,489.3万 | 10.50%-1,588.2万 | 20.84%-1,774.5万 |
| 利息の受取額 | -14.88%592.8万 | 16.98%696.4万 | -17.05%595.3万 | -38.02%717.7万 | 9.74%1,157.9万 | 16.23%1,055.1万 | 15.78%907.8万 | 1.63%784.1万 | 4.40%771.5万 | 26.48%739万 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.21%-3,607.4万 | -32.74%-6,583.8万 | 5.66%-4,959.9万 | 67.65%-5,257.4万 | 8.93%-1.63億 | -76.05%-1.78億 | -364.12%-1.01億 | 115.68%3,838.5万 | -64.84%-2.45億 | -954.64%-1.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.25%6.41億 | -0.76%4.33億 | -39.39%4.36億 | -17.47%7.19億 | 61.12%8.72億 | -51.98%5.41億 | -30.36%11.27億 | 246.00%16.18億 | -44.55%4.68億 | 84.88%8.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.28%-4.34億 | -59.01%-2.87億 | 52.69%-1.8億 | 49.92%-3.81億 | 10.26%-7.62億 | -51.56%-8.49億 | 59.43%-5.6億 | -326.16%-13.8億 | 53.34%-3.24億 | -108.41%-6.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,226.32%-1,254.7万 | 49.41%-94.6万 | ---187万 | ---- | 46.35%-1,158.7万 | 68.10%-2,159.6万 | -124.24%-6,770.5万 | -2,055.10%-3,019.3万 | ---140.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --878.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 27.38%4.75億 | 1,520.63%3.73億 | -109.40%-2,626.3万 | 101.49%2.79億 | 11.62%1.39億 | 158.74%1.24億 | -691.06%-2.11億 | 123.58%3,577.3万 | -328.73%-1.52億 | -818.00%-3,538.9万 |
| その他の投資活動純額 | 788.30%4,270.2万 | -9.15%-620.4万 | -112.07%-568.4万 | 587.63%4,709.5万 | -509.72%-965.8万 | -104.16%-158.4万 | 125.19%3,809.8万 | -180.43%-1.51億 | 168.39%1.88億 | -326.95%-2.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.74%7,136.4万 | 140.99%8,782.1万 | -289.68%-2.14億 | 91.47%-5,498.2万 | 13.83%-6.44億 | 6.66%-7.48億 | 47.51%-8.01億 | -428.05%-15.26億 | 71.23%-2.89億 | -150.29%-10.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.86%-1.48億 | 21.11%-5.24億 | -1,106.00%-6.65億 | 153.77%6,606万 | -19,908.79%-1.23億 | 99.83%-61.4万 | -181.33%-3.65億 | 275.86%4.49億 | -28.01%1.19億 | 10,625.81%1.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -197.03%-1,638.8万 | 7.56%1,689万 | 10.97%1,570.3万 | -38.09%1,415.1万 | 132.81%2,285.8万 | -210,996.97%-6,966.2万 | 65.63%-3.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.25%-9,088万 | -0.48%-9,110.4万 | 0.44%-9,066.7万 | 0.04%-9,107.2万 | 17.74%-9,111.1万 | -29.78%-1.11億 | -46.06%-8,534.4万 | -3.34%-5,842.9万 | -58.02%-5,654.2万 | 0.85%-3,578.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.05%-134.7万 | 42.98%-374.7万 | 19.40%-657.1万 | 26.16%-815.3万 | 2.67%-1,104.2万 | -2.30%-1,134.5万 | 0.16%-1,109万 | -8.01%-1,110.8万 | 54.20%-1,028.4万 | -45.16%-2,245.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.27%-2.4億 | 18.73%-6.19億 | -1,437.35%-7.62億 | 76.19%-4,955.3万 | -94.47%-2.08億 | 76.09%-1.07億 | -211.21%-4.48億 | 2,468.17%4.02億 | -115.78%-1,699.4万 | 302.37%1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.84%8.91億 | -34.36%9.56億 | 71.85%14.57億 | 1.58%8.48億 | -28.37%8.34億 | -9.46%11.65億 | 58.43%12.87億 | 22.44%8.12億 | -5.59%6.63億 | 4.48%7.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 579.43%4.73億 | 81.73%-9,866.2万 | -187.86%-5.4億 | 3,106.03%6.15億 | 106.11%1,917.5万 | -157.07%-3.14億 | -124.70%-1.22億 | 205.86%4.94億 | 401.78%1.62億 | -3,592.17%-5,353.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.65%2,242.1万 | -15.94%3,329万 | 797.27%3,960.5万 | 4.63%-568万 | 64.34%-595.6万 | -4,650.41%-1,670万 | 101.87%36.7万 | -54.22%-1,963.8万 | -189.49%-1,273.4万 | -50.21%1,423万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.61%13.86億 | -6.84%8.91億 | -34.36%9.56億 | 71.85%14.57億 | 1.58%8.48億 | -28.37%8.34億 | -9.46%11.65億 | 58.43%12.87億 | 22.44%8.12億 | -5.59%6.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.02%1.91億 | -43.14%1.44億 | -25.18%2.53億 | 301.64%3.38億 | 125.54%8,410.8万 | -166.02%-3.29億 | 140.80%4.99億 | 45.65%2.07億 | -4.58%1.42億 | 21.18%1.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
