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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1.86%327.7万 | -468.02%-1,270.4万 | 292.52%1,358.6万 | -1,457.85%-2,487.96万 | -281.30%-2,461.36万 | 195.32%333.9万 | 134.27%345.2万 | -485.00%-705.7万 | 6,438.49%183.23万 | 240.76%1,357.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.98%94.7万 | -65.27%40.7万 | -45.56%66.8万 | -6.67%462.06万 | -42.24%80.86万 | 31.56%141.3万 | 147.37%117.2万 | -75.22%122.7万 | 89.63%495.08万 | -82.41%139.98万 |
| 非現金項目調整合計 | 37.18%161.6万 | -30.48%136.4万 | 503.48%162.2万 | -59.92%191.18万 | -151.65%-82.62万 | -28.61%117.8万 | 160.37%196.2万 | -108.43%-40.2万 | 522.42%476.97万 | 171.84%159.97万 |
| -減価償却 | 3.17%45.5万 | 1.15%43.8万 | 0.23%43.9万 | 9.77%176.22万 | 0.85%45.02万 | 17.29%44.1万 | 152.68%43.3万 | -72.71%43.8万 | -18.01%160.54万 | -8.90%44.64万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -93.75%4,000 | -122.24%-16.5万 | 106.84%6.6万 | -225.76%-246.42万 | -217.94%-230.52万 | 6,500.00%6.4万 | 290.75%74.2万 | -344.30%-96.5万 | 194.36%195.95万 | 208.44%195.45万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.62%-8.8万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 88.46%-3,000 | --0 | ---6,000 | 49.41%-2.58万 | 120.32%202 | ---2.6万 | --0 | --0 | 98.62%-5.1万 | 99.97%-994 |
| -正味為替差損益 | 2,175.00%8.3万 | --0 | 125.59%6.5万 | 122.20%8万 | 151.00%19.9万 | -110.53%-4,000 | -60.51%13.9万 | 29.44%-25.4万 | -729.48%-36.01万 | -5,980.50%-39.01万 |
| -その他の非現金項目 | 53.20%107.7万 | 94.82%109.1万 | 126.55%105.8万 | 58.40%255.97万 | 84.40%82.97万 | 86.47%70.3万 | 167.71%56万 | -71.10%46.7万 | -17.91%161.59万 | -17.97%44.99万 |
| 運転資金の増減額 | -1.52%71.4万 | -4,344.87%-1,447.5万 | 243.31%1,129.6万 | -298.21%-3,141.2万 | -332.55%-2,459.6万 | 111.64%72.5万 | 107.84%34.1万 | 0.08%-788.2万 | -135.53%-788.82万 | 168.78%1,057.68万 |
| -売掛金増減額 | 96.85%525万 | -269.91%-8,400.2万 | 309.50%2,844.8万 | -280.79%-5,659.87万 | -231.25%-4,350.37万 | 106.79%266.7万 | -342.93%-2,270.9万 | 292.12%694.7万 | 27.97%-1,486.34万 | 1,626.77%3,314.46万 |
| -在庫増減額 | -16.88%19.7万 | 110.67%14.1万 | -106.38%-8.6万 | 15.64%146.42万 | 185.21%120.12万 | -78.69%23.7万 | 13.76%-132.2万 | 6.48%134.8万 | 660.50%126.61万 | -59.60%42.11万 |
| -未払金の変更 | 211.30%1,544.3万 | -17.28%980.2万 | 43.17%-174.8万 | 395.17%1,785.96万 | 383.91%2,296.16万 | -502.29%-1,387.5万 | 155.42%1,184.9万 | 49.17%-307.6万 | -142.74%-605.06万 | -322.72%-808.76万 |
| -その他流動資産の変動 | -272.50%-2,017.6万 | 375.80%5,958.4万 | -16.92%-1,531.8万 | -50.14%586.29万 | 64.73%-525.51万 | -58.93%1,169.6万 | 637.70%1,252.3万 | -2,653.80%-1,310.1万 | 297.29%1,175.96万 | 16.66%-1,490.14万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -54.26%-116万 | -90.41%-115.2万 | -123.46%-112.4万 | -60.94%-7.12万 | 51.50%178.88万 | -55.05%-75.2万 | -184.14%-60.5万 | 65.52%-50.3万 | 97.43%-4.42万 | 530.72%118.08万 |
| 利息の受取額 | 69.39%8.3万 | 35.56%6.1万 | 83.33%6.6万 | 99.57%18.01万 | 60.37%5.01万 | 53.13%4.9万 | 171.43%4.5万 | -60.00%3.6万 | 203.78%9.03万 | 4,296.06%3.13万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,833.33%-17.6万 | 0.00%-5,000 | 875.00%3.1万 | 4.20%-2.09万 | -2,646.09%-5,856 | -220.00%-6,000 | 0.00%-5,000 | 81.82%-4,000 | 79.89%-2.18万 | 198.29%230 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.04%202.4万 | -578.00%-1,380万 | 266.83%1,255.9万 | -1,435.36%-2,479.15万 | -254.04%-2,278.05万 | 166.57%263万 | 130.64%288.7万 | -1,803.17%-752.8万 | 204.67%185.65万 | 249.10%1,478.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.15%-111.5万 | 61.40%-15.4万 | -133.09%-32.4万 | -139.60%-167.27万 | 99.87%-6,704 | -1,072.41%-112.8万 | -107.85%-39.9万 | 80.09%-13.9万 | -851.42%-69.81万 | -601.93%-519.81万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.85万 | --100.85万 |
| その他の投資活動純額 | 29.16%-73.6万 | -188.72%-115.2万 | -118.60%-105.8万 | -45.22%-242.38万 | -116.79%-50.18万 | -609.31%-103.9万 | 87.50%-39.9万 | 71.00%-48.4万 | -186.37%-166.9万 | --298.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.58%-185.1万 | -63.66%-130.6万 | -121.83%-138.2万 | -201.52%-409.65万 | 57.68%-50.85万 | -777.19%-216.7万 | -190.58%-79.8万 | 54.12%-62.3万 | -107.05%-135.86万 | -212.74%-120.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -111.26%-72.5万 | 248.24%702.5万 | -194.60%-395.6万 | 287.52%2,558.8万 | 592.29%1,970.6万 | 75.26%643.9万 | -1,540.43%-473.9万 | -36.67%418.2万 | 4,323.08%660.31万 | -190.18%-400.29万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 158.37%57.1万 | 42.94%-9.3万 | 177.13%14.5万 | 1.76%-67.09万 | -169.22%-54.09万 | 210.50%22.1万 | -140.65%-16.3万 | 72.47%-18.8万 | -79.74%-68.29万 | 15.56%-20.09万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -60.00%-226.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141.45万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.31%-15.4万 | 241.41%693.2万 | -195.42%-381.1万 | 402.78%2,265.39万 | 400.84%1,690.19万 | 91.71%666万 | -771.51%-490.2万 | -32.53%399.4万 | 940.15%450.57万 | -158.58%-561.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.68%110.1万 | 125.83%927.5万 | -75.36%197.4万 | 173.92%801.03万 | 11,764.79%828.2万 | 831.45%115.5万 | -48.73%410.7万 | 173.94%801万 | -50.29%292.44万 | -103.20%-7.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.73%1.9万 | -190.58%-817.4万 | 277.20%736.6万 | -224.59%-623.41万 | -180.15%-638.71万 | 4,636.94%712.3万 | 63.99%-281.3万 | -183.07%-415.7万 | 268.69%500.36万 | 979.95%796.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,175.00%-8.3万 | --0 | -125.59%-6.5万 | 140.34%19.78万 | -29.80%7.88万 | 110.53%4,000 | -87.84%-13.9万 | 209.76%25.4万 | 990.59%8.23万 | 481.36%11.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.48%103.7万 | -4.68%110.1万 | 125.83%927.5万 | -75.36%197.41万 | -75.36%197.41万 | 11,764.79%828.2万 | 831.45%115.5万 | -48.73%410.7万 | 173.92%801.03万 | 173.92%801.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.62%90.6万 | -660.85%-1,395.4万 | 259.50%1,222.9万 | -2,492.01%-2,649万 | -245.47%-2,278.7万 | 134.97%147.6万 | 124.81%248.8万 | -2,397.39%-766.7万 | 139.55%110.74万 | 259.25%1,566.44万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
