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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 126.86%1,934.2万 | -5.45%2,122.8万 | -63.68%978.9万 | --553.2万 | -5.85%852.6万 | -43.50%905.6万 | 67.38%2,245.1万 | 79.96%2,695.3万 | 28.13%1,229.48万 | 28.13%1,229.48万 |
| -現金及び現金同等物 | 126.86%1,934.2万 | -5.45%2,122.8万 | -63.68%978.9万 | --553.2万 | -5.85%852.6万 | -43.50%905.6万 | 67.38%2,245.1万 | 79.96%2,695.3万 | 28.13%1,229.48万 | 28.13%1,229.48万 |
| -現金 | 126.86%1,934.2万 | -5.45%2,122.8万 | -63.68%978.9万 | --553.2万 | -5.85%852.6万 | -43.50%905.6万 | 67.38%2,245.1万 | 79.96%2,695.3万 | 28.13%1,229.48万 | 28.13%1,229.48万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -74.67%5,832.3万 | 105.68%4,556.5万 | 30.32%4,921.1万 | --2,392.2万 | 455.13%2.3億 | 0.70%4,148万 | -42.58%2,215.3万 | -13.03%3,776.3万 | -14.82%3,024.1万 | -14.82%3,024.1万 |
| -売掛金 | -74.67%5,832.3万 | 105.68%4,556.5万 | 30.32%4,921.1万 | --1,539.6万 | 455.13%2.3億 | 0.70%4,148万 | -42.58%2,215.3万 | -13.03%3,776.3万 | -10.83%1,841万 | -10.83%1,841万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | --6,632.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.61%6,725.3万 | -4.61%6,725.3万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---5,093.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.04%-4,884.3万 | 2.04%-4,884.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --852.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.37%1,183.1万 | -20.37%1,183.1万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --847.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.54%1,218.3万 | 44.54%1,218.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --488.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.57%465.2万 | 5.57%465.2万 |
| 流動税金資産 | -62.10%19.9万 | -62.76%20万 | -59.92%20万 | --20万 | -2.23%52.5万 | -8.05%53.7万 | -8.05%53.7万 | -13.37%49.9万 | -8.05%53.7万 | -8.05%53.7万 |
| 繰延資産 | 4.38%595.3万 | -20.72%583万 | -17.28%567.1万 | --493.1万 | -29.39%570.3万 | 72.29%807.7万 | 54.82%735.4万 | 58.74%685.6万 | 39.29%266.6万 | 39.29%266.6万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -14.61%2,027.8万 | -14.61%2,027.8万 | -14.61%2,027.8万 | -14.61%2,027.8万 | -14.61%2,027.8万 |
| 流動資産合計 | -65.79%8,381.7万 | 0.07%7,282.3万 | -29.75%6,487.1万 | --4,794.87万 | 208.48%2.45億 | -7.90%7,942.8万 | -10.24%7,277.3万 | 6.10%9,234.9万 | -1.58%8,285.18万 | -1.58%8,285.18万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 40.19%2.76億 | 28.77%2.78億 | 26.16%2.77億 | --2.79億 | -6.76%1.97億 | 5.13%2.11億 | 5.29%2.16億 | 6.15%2.2億 | 5.95%2.24億 | 5.95%2.24億 |
| -有形固定資産総額 | 40.19%2.76億 | 28.77%2.78億 | 26.16%2.77億 | --3.41億 | -6.76%1.97億 | 5.13%2.11億 | 5.29%2.16億 | 6.15%2.2億 | -9.68%2.55億 | -9.68%2.55億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---6,158.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.03%-3,135.5万 | 56.03%-3,135.5万 |
| 投資用不動産 | --3,111.4万 | --3,125.8万 | --3,140.3万 | --3,155.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | --463.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.07%1.29億 | -0.12%1.29億 | -0.48%1.29億 | --1.29億 | -0.35%1.29億 | -0.30%1.3億 | -0.50%1.29億 | -0.49%1.3億 | -0.53%1.3億 | -0.53%1.3億 |
| -のれん | 0.00%7,568.3万 | 0.00%7,568.3万 | 0.00%7,568.3万 | --7,568.3万 | 0.00%7,568.3万 | 0.00%7,568.3万 | 0.00%7,568.3万 | 0.00%7,568.3万 | 0.00%7,568.3万 | 0.00%7,568.3万 |
| -その他の無形資産 | 0.18%5,357.3万 | -0.28%5,366.4万 | -1.14%5,334.8万 | --5,338.9万 | -0.83%5,347.7万 | -0.71%5,392.6万 | -1.18%5,381.6万 | -1.17%5,396.4万 | -1.27%5,406.8万 | -1.27%5,406.8万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -9.65%743.4万 | -12.20%742.9万 | -12.13%742.3万 | --741.9万 | -2.75%822.8万 | -12.00%846.1万 | -9.92%846.1万 | -3.81%844.8万 | -4.08%842.5万 | -4.08%842.5万 |
| 非流動繰延資産 | --533.6万 | --532.9万 | --349.4万 | --449.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.02%273.6万 | 39.02%273.6万 |
| 非流動資産合計 | 32.53%4.49億 | 27.56%4.51億 | 25.36%4.48億 | --4.52億 | -2.95%3.39億 | 2.57%3.49億 | 2.69%3.54億 | 3.40%3.58億 | 3.49%3.65億 | 3.49%3.65億 |
| 資産合計 | -8.74%5.33億 | 22.86%5.24億 | 14.05%5.13億 | --5億 | 36.24%5.84億 | 0.46%4.29億 | 0.22%4.26億 | 3.94%4.5億 | 2.51%4.48億 | 2.51%4.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -45.85%1,489.2万 | 12.03%1,999.1万 | 17.48%1,688.3万 | --1,631.8万 | 29.56%2,750.1万 | 35.98%2,122.7万 | 13.03%1,784.5万 | -7.18%1,437.1万 | 5.11%1,568.9万 | 5.11%1,568.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -45.85%1,489.2万 | 12.03%1,999.1万 | 17.48%1,688.3万 | --1,631.8万 | 29.56%2,750.1万 | 35.98%2,122.7万 | 13.03%1,784.5万 | -7.18%1,437.1万 | 5.11%1,568.9万 | 5.11%1,568.9万 |
| -短期借入金 | -23.24%801.7万 | 316.04%1,328万 | --1,113.2万 | --1,121.3万 | 66.41%1,044.4万 | -27.18%627.6万 | -62.34%319.2万 | --0 | -85.07%126.8万 | -85.07%126.8万 |
| -資本リース債務 | -59.69%687.5万 | -54.20%671.1万 | -59.98%575.1万 | --510.5万 | 14.09%1,705.7万 | 113.83%1,495.1万 | 100.40%1,465.3万 | 112.87%1,437.1万 | 124.14%1,442.1万 | 124.14%1,442.1万 |
| 未払金 | 51.64%3,753万 | -12.32%2,637.9万 | -25.04%2,903.6万 | --895.1万 | -33.59%2,475万 | -8.29%3,726.8万 | -16.24%3,008.4万 | 36.26%3,873.4万 | -38.27%2,226.4万 | -38.27%2,226.4万 |
| -買掛金 | 41.97%3,486.5万 | -20.32%2,397万 | -29.33%2,737.2万 | --77.8万 | -34.10%2,455.8万 | -8.29%3,726.8万 | -16.24%3,008.4万 | 36.26%3,873.4万 | -53.11%54.3万 | -53.11%54.3万 |
| -未払い法人所得税 | 1,288.02%266.5万 | --240.9万 | --166.4万 | --57.5万 | --19.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --759.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.78%2,172.1万 | -37.78%2,172.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 54.43%4,492.7万 | 148.46%4,298.3万 | 24.36%3,686.4万 | --4,540.8万 | 105.79%2,909.3万 | -33.43%1,413.7万 | -31.35%1,730万 | -27.06%2,964.3万 | 6.59%4,387万 | 6.59%4,387万 |
| 流動負債 | 19.68%9,734.9万 | 36.98%8,935.3万 | 0.04%8,278.3万 | --7,067.7万 | 11.99%8,134.4万 | -6.26%7,263.2万 | -15.18%6,522.9万 | -2.13%8,274.8万 | -11.21%8,182.3万 | -11.21%8,182.3万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -35.68%1.61億 | 15.71%1.62億 | 9.77%1.61億 | --1.62億 | 87.54%2.5億 | 1.75%1.33億 | 6.26%1.4億 | 11.27%1.47億 | 9.62%1.47億 | 9.62%1.47億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -35.68%1.61億 | 15.71%1.62億 | 9.77%1.61億 | --1.62億 | 87.54%2.5億 | 1.75%1.33億 | 6.26%1.4億 | 11.27%1.47億 | 9.62%1.47億 | 9.62%1.47億 |
| -長期借入金 | -0.46%1.46億 | 925.21%1.46億 | 733.84%1.45億 | --1.45億 | 952.94%1.47億 | -19.88%1,393.2万 | -18.36%1,419.8万 | 0.00%1,739万 | -6.94%1,618.4万 | -6.94%1,618.4万 |
| -リース債務 | -85.78%1,467.3万 | -87.02%1,632.2万 | -87.61%1,602.6万 | --1,649.4万 | -13.53%1.03億 | 5.06%1.19億 | 10.01%1.26億 | 12.98%1.29億 | 12.09%1.31億 | 12.09%1.31億 |
| 非流動性繰延税金負債 | 20.11%1,990.1万 | 20.37%1,990.1万 | 20.37%1,990.1万 | --1,990.1万 | 0.22%1,656.9万 | 0.00%1,653.3万 | 0.00%1,653.3万 | 0.00%1,653.3万 | 0.00%1,653.3万 | 0.00%1,653.3万 |
| 非流動負債合計 | -32.21%1.81億 | 16.20%1.82億 | 10.85%1.81億 | --1.81億 | 77.90%2.66億 | 1.55%1.5億 | 5.56%1.56億 | 10.02%1.63億 | 8.56%1.63億 | 8.56%1.63億 |
| 負債合計 | -20.08%2.78億 | 22.31%2.71億 | 7.21%2.64億 | --2.52億 | 56.37%3.48億 | -1.14%2.22億 | -1.52%2.22億 | 5.61%2.46億 | 1.05%2.45億 | 1.05%2.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.13億 | 6.44%4.13億 | 6.44%4.13億 | --4.13億 | 6.44%4.13億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 1.28%3.88億 | 1.28%3.88億 |
| -普通株式 | 0.00%4.13億 | 6.44%4.13億 | 6.44%4.13億 | --4.13億 | 6.44%4.13億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 1.28%3.88億 | 1.28%3.88億 |
| 利益剰余金 | 4.28%-1.77億 | 6.35%-1.79億 | 5.01%-1.82億 | ---1.84億 | 2.62%-1.84億 | 2.33%-1.89億 | 2.24%-1.91億 | 2.05%-1.91億 | 1.78%-1.93億 | 1.78%-1.93億 |
| 固定資産再評価引当金 | 72.93%2,504.7万 | 72.93%2,504.7万 | 72.93%2,504.7万 | --2,504.7万 | 0.00%1,448.4万 | 0.00%1,448.4万 | 0.00%1,448.4万 | 0.00%1,448.4万 | 0.00%1,448.4万 | 0.00%1,448.4万 |
| その他の引当金 | 0.00%-706.4万 | 0.00%-706.4万 | 0.00%-706.4万 | ---706.4万 | 0.00%-706.4万 | 0.00%-706.4万 | 0.00%-706.4万 | 0.00%-706.4万 | 0.00%-706.4万 | 0.00%-706.4万 |
| 株主資本 | 7.82%2.55億 | 23.31%2.52億 | 22.13%2.49億 | --2.47億 | 14.53%2.36億 | 2.24%2.06億 | 2.18%2.05億 | 2.00%2.04億 | 4.34%2.03億 | 4.34%2.03億 |
| 少数株主持分 | 867.50%30.7万 | --30.8万 | --31万 | --32.3万 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 7.97%2.55億 | 23.46%2.53億 | 22.29%2.5億 | --2.48億 | 14.51%2.36億 | 2.24%2.06億 | 2.18%2.05億 | 2.00%2.04億 | 4.34%2.03億 | 4.34%2.03億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
