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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 4,556.1万 | 1,523.9万 | 1,046.9万 | 1,410.50%1,560.8万 | -75.42%424.5万 | -190.39%-816.4万 | -127.12%-119.1万 | 1,074.83%1,727万 | 4.20%2,082.4万 | -50.24%593.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1,171.8万 | --186.6万 | --295.1万 | 602.39%382.1万 | 117.51%308万 | 58.33%184.3万 | 564.96%54.4万 | 120.90%141.6万 | 132.48%390.2万 | -69.89%221.4万 |
| 非現金項目調整合計 | --4,224.3万 | --1,708.8万 | --801.9万 | 27.36%987.4万 | 7.70%726.2万 | -1.70%781万 | -1.50%775.3万 | -15.25%674.3万 | 31.26%3,937.4万 | 1,590.36%1,560.2万 |
| -減価償却 | --1,900.4万 | --542.2万 | --468万 | -14.85%462.6万 | -20.36%427.6万 | 12.80%545.4万 | 12.91%543.3万 | 10.18%536.9万 | -11.40%2,035.8万 | -18.29%583.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --368万 | --120.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.13%424.2万 | 223.13%417.4万 |
| -処分利益 | --45.4万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -33,100.00%-132万 | -21.95%-5万 | -390.91%-5.4万 |
| -正味為替差損益 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- |
| -その他の非現金項目 | --1,911.2万 | --1,046.6万 | --288.3万 | 19.70%277.7万 | 10.84%298.6万 | -22.55%235.6万 | -24.16%232万 | -12.50%269.4万 | 41.93%1,483.3万 | 300.39%565.3万 |
| 運転資金の増減額 | ---840万 | ---371.5万 | ---50.1万 | 120.16%191.3万 | -166.92%-609.7万 | -23,038.96%-1,781.7万 | -182.13%-948.8万 | 227.84%911.1万 | -1,223.72%-2,245.2万 | -426.06%-1,188.5万 |
| -売上債権増減額 | ---1,251.5万 | --1,633.8万 | ---1,321.4万 | -92.10%117.5万 | -533.91%-1,681.4万 | -559.14%-2,200.2万 | 268.03%1,487.2万 | 233.48%387.5万 | -125.07%-758.7万 | -389.23%-945.2万 |
| -未払金の変更 | --1,218.8万 | ---625.7万 | --1,089.9万 | 70.55%-338.7万 | 73.48%1,093.3万 | -15.09%539.6万 | -235.75%-1,149.9万 | 133.51%630.2万 | -76.38%-1,029.2万 | -378.27%-631.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---807.3万 | ---1,379.6万 | --181.4万 | 132.07%412.5万 | 79.74%-21.6万 | 60.86%-121.1万 | 18.99%-1,286.1万 | -110.14%-106.6万 | -140.82%-457.3万 | 305.13%388.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1,149.5万 | -273.5万 | -291.6万 | -20.20%-283.2万 | -12.98%-301.2万 | 19.45%-236.1万 | 22.22%-235.6万 | 15.66%-266.6万 | 34.64%-1,187.1万 | 47.10%-275万 |
| 利息の受取額 | 21.2万 | 10.6万 | 3.1万 | 600.00%4.9万 | 2,500.00%2.6万 | 400.00%5,000 | 133.33%7,000 | -50.00%1,000 | 117.14%7.6万 | 169.23%7万 |
| 法人税等の支払額 | -76.1万 | -28.7万 | -45.6万 | 41.94%-1.8万 | 0 | -2,407.69%-32.6万 | -3.33%-3.1万 | 125.00%1.8万 | 105.43%5,000 | 143.48%4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --3,351.7万 | --1,232.3万 | --712.8万 | 458.64%1,280.7万 | -91.39%125.9万 | -278.12%-1,084.6万 | -367.49%-357.1万 | 969.90%1,462.3万 | 412.13%903.4万 | -50.56%329.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,452.9万 | ---921万 | ---265.8万 | -99.26%-216.2万 | -154.59%-49.9万 | -4.65%-186.8万 | -69.00%-108.5万 | 75.77%-19.6万 | 42.28%-114.4万 | 484.36%209.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---184.8万 | ---133万 | ---3.3万 | ---42.4万 | ---6.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --33万 | 119.62%8.3万 | -97.40%8.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --389.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.80%335.4万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,637.7万 | ---1,054万 | ---269.1万 | -138.34%-258.6万 | -517.91%-56万 | -4.65%-186.8万 | -69.00%-108.5万 | 116.56%13.4万 | 652.25%619.1万 | 3,553.11%942.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --125.1万 | ---209.6万 | --74.4万 | --79万 | --181.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --492万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---663.6万 | ---245.5万 | ---151.9万 | -1,090.00%-148.5万 | 74.89%-117.7万 | -119.92%-376.5万 | 107.89%15万 | -352.07%-468.8万 | -505.04%-887.6万 | -305.34%-422.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---233.5万 | ---231.6万 | --0 | ---1.4万 | ---5,000 | 42.88%-43.7万 | ---- | ---- | 96.52%-14万 | 147.46%65.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---772万 | ---686.7万 | ---77.5万 | -294.78%-70.9万 | 113.46%63.1万 | -69.64%-420.2万 | 118.85%36.4万 | -220.73%-468.8万 | 10.53%-409.6万 | -321.25%-357.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --251.4万 | --1,701.8万 | --1,335.6万 | -82.76%384.4万 | -79.45%251.4万 | 4,614.66%1,801万 | 1,276.67%2,230.2万 | 5,288.99%1,223.3万 | -64.33%110.4万 | 132.05%220.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --942万 | ---508.4万 | --366.2万 | 321.62%951.2万 | -86.79%133万 | -1,025.89%-1,691.6万 | -246.69%-429.2万 | 622.83%1,006.9万 | 658.97%1,112.9万 | 14.38%914.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,193.4万 | --1,193.4万 | --1,701.8万 | -25.84%1,335.6万 | -82.76%384.4万 | -50.48%109.4万 | 4,614.66%1,801万 | 1,276.67%2,230.2万 | 1,008.06%1,223.3万 | 1,008.06%1,223.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1,714万 | --178.3万 | --443.7万 | 319.52%1,022.1万 | -95.15%69.9万 | -395.40%-1,271.4万 | -771.86%-465.6万 | 679.40%1,442.7万 | 343.97%789万 | -33.94%538.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
