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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 906.10%461.8万 | 128.38%70.7万 | -49.27%279.8万 | -40.05%451.07万 | -84.24%102.77万 | 174.76%45.9万 | -199.36%-249.1万 | 718.97%551.5万 | 9.72%752.45万 | 131.86%652.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.97%-26.7万 | 228.39%123万 | -31.81%85.3万 | 66.93%452.69万 | 507.52%534.49万 | -145.76%-111.1万 | -42.14%-95.8万 | 1,503.85%125.1万 | -54.49%271.18万 | -72.51%87.98万 |
| 非現金項目調整合計 | 185.80%98.6万 | 259.00%41.5万 | -111.62%-10.5万 | -18.21%259.94万 | -27.96%161.14万 | 162.16%34.5万 | -135.95%-26.1万 | 17.40%90.4万 | 31.32%317.79万 | 85.33%223.69万 |
| -減価償却 | 25.97%61.6万 | 59.08%79.7万 | -47.51%25.3万 | -3.95%223.68万 | -26.58%76.48万 | 176.27%48.9万 | -7.39%50.1万 | -15.29%48.2万 | -7.21%232.87万 | -36.66%104.17万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 40.76%56.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,046.05%39.81万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --78.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | 138.53%4.2万 | -397.06%-50.7万 | 390.12%23.5万 | -526.40%-107.51万 | -233.76%-78.31万 | 65.83%-10.9万 | -145.54%-10.2万 | -151.27%-8.1万 | 78.46%-17.16万 | 82.16%-23.46万 |
| -処分利益 | 150.00%1,000 | --0 | ---5.6万 | -264.55%-4.52万 | -1,759.35%-4.32万 | 86.67%-2,000 | --0 | --0 | -902.99%-1.24万 | 1,202.97%2,603 |
| -正味為替差損益 | 1,348.28%42万 | 143.03%21.6万 | -181.48%-41.8万 | -28.92%47.44万 | -59.03%43.44万 | 107.11%2.9万 | -1,421.21%-50.2万 | 968.75%51.3万 | -4.58%66.73万 | 18.29%106.03万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 2,627.25%5.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.10%-2,121 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -50.00%-9.3万 | 42.41%-9.1万 | -1,090.00%-11.9万 | -1,188.15%-38.7万 | -440.67%-15.7万 | -720.00%-6.2万 | -2,533.33%-15.8万 | -100.00%-1万 | -249.18%-3万 | -269.60%-2.9万 |
| 運転資金の増減額 | 218.29%389.9万 | 26.26%-93.8万 | -38.99%205万 | -259.99%-261.56万 | -274.07%-592.86万 | 149.26%122.5万 | -151.81%-127.2万 | 293.21%336万 | 207.50%163.48万 | 313.56%340.58万 |
| -売上債権増減額 | 559.38%576.3万 | -356.27%-171.1万 | -38.61%474.3万 | 51.62%-155.11万 | -3,137.37%-977.61万 | 126.38%87.4万 | -122.08%-37.5万 | 699.38%772.6万 | 25.44%-320.6万 | 92.92%-30.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -110.58%-13.8万 | 92.70%-9.5万 | 98.75%-3.1万 | -106.15%-39.36万 | 2.65%208.24万 | 314.47%130.4万 | -201.40%-130.2万 | -167.14%-247.8万 | 581.49%639.56万 | 219.51%202.86万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -22.81%56.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.52%73.78万 | ---- |
| -未払金の変更 | -81.11%-172.6万 | 114.32%86.8万 | -41.00%-266.2万 | 132.26%47.03万 | 63.62%290.63万 | -166.46%-95.3万 | 176.85%40.5万 | 54.41%-188.8万 | -462.83%-145.78万 | -39.39%177.62万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -104.91%-171.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.33%-83.48万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -4.48%-8.95万 | -15.59%-2.85万 | 1.26%-8.56万 | 0.37%-2.46万 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -25.21%-45.2万 | -50.00%-78.9万 | 50.30%-8.4万 | 3.10%-118.32万 | -261.14%-12.72万 | 38.92%-36.1万 | 19.69%-52.6万 | -212.96%-16.9万 | 1.57%-122.1万 | -33.34%7.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10,989.19%410.3万 | 97.28%-8.2万 | -49.23%271.4万 | -47.92%323.8万 | -86.74%87.2万 | 102.92%3.7万 | -262.90%-301.7万 | 665.71%534.6万 | 12.42%621.78万 | 126.25%657.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.57%-3.1万 | -1.45%-7万 | 68.33%-1.9万 | -202.78%-107.77万 | -74.00%-24.87万 | -278.38%-70万 | -885.71%-6.9万 | -185.71%-6万 | -192.59%-35.59万 | -251.64%-14.29万 |
| 事業取引の純額 | --39万 | ---- | ---- | --34.35万 | --34.35万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---25.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 164.24%264.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.69%-411.35万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.93%212.5万 | ---- |
| 受領利息 | 26.83%15.6万 | -42.41%9.1万 | 1,090.00%11.9万 | 28.77%14.9万 | -364.67%-14.21万 | 141.18%12.3万 | 2,533.33%15.8万 | 100.00%1万 | 73.75%11.57万 | 64.77%5.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189.25%51.5万 | -5,812.36%-508.4万 | 300.00%10万 | 181.07%180.69万 | 212.86%234.49万 | -330.60%-57.7万 | 9,000.00%8.9万 | -212.50%-5万 | -249.32%-222.87万 | -251.55%-207.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -1,100.00%-7.2万 | -298.39%-12.3万 | 50.00%-3.1万 | -30.03%-20.83万 | -12.26%-20.23万 | -128.57%-6,000 | 513.33%6.2万 | -542.86%-6.2万 | -37.70%-16.02万 | -175.86%-18.02万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 75.00%-54万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-216万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.2万 | --0 | -57.88%14.7万 | ---- | ---- | --0 | -109.51%-20.2万 | 132.53%34.9万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,800.00%-17.4万 | -76.91%-120.3万 | -59.58%11.6万 | 67.75%-74.83万 | 71.65%-34.93万 | -128.57%-6,000 | -1,260.00%-68万 | 127.10%28.7万 | -1.93%-232.02万 | 54.23%-123.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.69%4,748.2万 | 5.18%5,490.3万 | 12.35%5,127万 | 10.45%4,268.07万 | 18.25%4,738.3万 | 23.62%4,879.6万 | 41.20%5,220.1万 | 18.10%4,563.6万 | 3.48%3,864.32万 | 9.58%4,006.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 913.92%444.4万 | -76.52%-636.9万 | -47.52%293万 | 157.44%429.66万 | -12.22%286.76万 | 60.41%-54.6万 | -300.33%-360.8万 | 376.39%558.3万 | -36.22%166.9万 | 967.89%326.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -691.35%-686.1万 | -133.31%-105.2万 | -28.41%70.3万 | 81.23%429.24万 | 255.53%101.94万 | -143.88%-86.7万 | 350.50%315.8万 | 183.00%98.2万 | 279.87%236.85万 | 64.33%-65.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.89%4,506.5万 | -2.69%4,748.2万 | 5.18%5,490.3万 | 20.12%5,126.97万 | 20.12%5,126.97万 | 18.25%4,738.3万 | 23.62%4,879.6万 | 41.20%5,220.1万 | 10.45%4,268.07万 | 10.45%4,268.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 714.18%407.2万 | 93.26%-20.8万 | -49.02%269.5万 | -63.75%211.51万 | -90.98%57.81万 | 54.31%-66.3万 | -267.26%-308.6万 | 647.20%528.6万 | 7.89%583.46万 | 123.62%640.66万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
