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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.72%2,339.7万 | -63.22%1,130.3万 | -63.22%1,130.3万 | -41.53%2,332万 | -23.92%3,618.5万 | -24.85%3,329.1万 | -22.79%3,073.3万 | -22.79%3,073.3万 | -15.16%3,988.2万 | -8.56%4,756.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.22%1,588.5万 | -40.92%1,130.3万 | -40.92%1,130.3万 | -49.93%1,363.7万 | -16.71%2,489.3万 | -24.29%2,068.8万 | -51.94%1,913.1万 | -51.94%1,913.1万 | 0.38%2,723.6万 | -19.08%2,988.6万 |
| -現金 | -23.22%1,588.5万 | -64.66%676.1万 | -64.66%676.1万 | -49.93%1,363.7万 | -16.71%2,489.3万 | -24.29%2,068.8万 | -42.27%1,913.1万 | -42.27%1,913.1万 | 0.38%2,723.6万 | -19.08%2,988.6万 |
| -現金同等物 | ---- | --454.2万 | --454.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | -40.40%751.2万 | ---- | ---- | -23.43%968.3万 | -36.12%1,129.2万 | -25.73%1,260.3万 | --1,160.2万 | --1,160.2万 | -36.38%1,264.6万 | 17.20%1,767.8万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -33.12%3億 | -9.88%4億 | -9.88%4億 | 6.12%4.4億 | 6.68%5.02億 | -11.38%4.48億 | -14.40%4.44億 | -14.40%4.44億 | -4.95%4.14億 | 9.49%4.71億 |
| -売掛金 | -55.00%9,164.5万 | -7.68%1.82億 | -7.68%1.82億 | 26.05%1.98億 | -23.82%1.96億 | -35.18%2.04億 | -41.24%1.97億 | -41.24%1.97億 | -49.97%1.57億 | -18.49%2.58億 |
| -売掛金総額 | ---- | -4.10%1.97億 | -4.10%1.97億 | ---- | ---- | ---- | -40.02%2.05億 | -40.02%2.05億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -79.34%-1,512.2万 | -79.34%-1,512.2万 | ---- | ---- | ---- | -16.13%-843.2万 | -16.13%-843.2万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -14.92%2.08億 | -11.63%2.18億 | -11.63%2.18億 | -6.01%2.42億 | 43.55%3.06億 | 27.59%2.45億 | 34.47%2.47億 | 34.47%2.47億 | 110.12%2.58億 | 87.12%2.13億 |
| 棚卸資産 | -5.68%4.37億 | 17.08%5.36億 | 17.08%5.36億 | 6.71%4.68億 | 8.47%4.56億 | 14.17%4.63億 | 25.94%4.58億 | 25.94%4.58億 | 15.25%4.38億 | -3.04%4.21億 |
| 前払費用 | ---- | -5.26%3,150万 | -5.26%3,150万 | ---- | ---- | ---- | -11.56%3,324.9万 | -11.56%3,324.9万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --936.8万 | --936.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -83.45%4.9万 | -84.69%4.9万 | -84.69%4.9万 | -21.35%14万 | -70.12%4.9万 | 260.98%29.6万 | -92.33%32万 | -92.33%32万 | 83.51%17.8万 | -14.14%16.4万 |
| 繰延資産 | ---- | 35.63%346万 | 35.63%346万 | ---- | ---- | ---- | -11.91%255.1万 | -11.91%255.1万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -6.93%8.8億 | 2.40%9.92億 | 2.40%9.92億 | 4.27%9.31億 | 5.92%9.94億 | -1.14%9.45億 | -0.63%9.69億 | -0.63%9.69億 | 3.40%8.93億 | 2.52%9.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -87.34%2,922.1万 | -85.04%3,506.3万 | -85.04%3,506.3万 | -4.12%2.21億 | -6.58%2.27億 | -6.74%2.31億 | -6.58%2.34億 | -6.58%2.34億 | -7.92%2.3億 | -2.07%2.43億 |
| -有形固定資産総額 | -88.57%2,591.8万 | -65.23%1.29億 | -65.23%1.29億 | -3.80%2.17億 | -6.33%2.23億 | -6.45%2.27億 | -0.59%3.72億 | -0.59%3.72億 | -7.73%2.26億 | -1.75%2.38億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 31.44%-9,427.4万 | 31.44%-9,427.4万 | ---- | ---- | ---- | -11.61%-1.38億 | -11.61%-1.38億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -6.09%1.3億 | -40.45%1.32億 | -40.45%1.32億 | 19.16%1.37億 | 17.94%1.37億 | 17.70%1.38億 | 4.98%2.22億 | 4.98%2.22億 | -5.65%1.15億 | -4.73%1.17億 |
| 投資総額 | -69.88%56.6万 | -76.71%56.6万 | -76.71%56.6万 | -77.06%36.7万 | -69.98%58万 | -41.63%187.9万 | -59.62%243万 | -59.62%243万 | -65.66%160万 | -72.25%193.2万 |
| -投資有価証券 | 46.63%56.6万 | 54.22%56.6万 | 54.22%56.6万 | -4.68%36.7万 | -4.68%36.7万 | 0.26%38.6万 | -4.68%36.7万 | -4.68%36.7万 | -4.70%38.5万 | -4.70%38.5万 |
| -金融商品投資 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -63.38%206.3万 | -63.38%206.3万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -63.38%206.3万 | -63.38%206.3万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.23%21.3万 | -47.32%149.3万 | ---- | ---- | -71.45%121.5万 | -76.41%154.7万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.20%578.5万 | 19.20%578.5万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -34.87%5,749.1万 | -35.79%5,757.7万 | -35.79%5,757.7万 | -9.32%8,523.5万 | -9.50%8,752万 | -9.54%8,826.8万 | -8.32%8,966.3万 | -8.32%8,966.3万 | -7.44%9,400万 | -4.92%9,671万 |
| -のれん | -68.93%353.5万 | -68.92%353.6万 | -68.92%353.6万 | -16.64%1,137.8万 | -16.64%1,137.8万 | -16.65%1,137.7万 | -16.64%1,137.8万 | -16.64%1,137.8万 | -10.89%1,365万 | -10.33%1,365万 |
| -その他の無形資産 | -29.83%5,395.6万 | -30.97%5,404.1万 | -30.97%5,404.1万 | -8.08%7,385.7万 | -8.33%7,614.2万 | -8.38%7,689.1万 | -6.97%7,828.5万 | -6.97%7,828.5万 | -6.82%8,035万 | -3.96%8,306万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -13.56%54.2万 | -20.76%54.2万 | -20.76%54.2万 | -58.37%54.2万 | -61.48%54.2万 | -56.85%62.7万 | -53.78%68.4万 | -53.78%68.4万 | --130.2万 | --140.7万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,326万 | 0.00%8,326万 | 0.00%8,326万 | ---- | ---- | 0.00%8,326万 | 0.00%8,326万 |
| 非流動資産合計 | -59.95%2.17億 | -59.29%2.26億 | -59.29%2.26億 | 0.33%5.27億 | -1.19%5.36億 | -1.35%5.43億 | -3.06%5.55億 | -3.06%5.55億 | -6.41%5.25億 | -3.48%5.43億 |
| 資産合計 | -26.27%10.97億 | -20.08%12.18億 | -20.08%12.18億 | 2.81%14.58億 | 3.31%15.31億 | -1.22%14.88億 | -1.53%15.24億 | -1.53%15.24億 | -0.47%14.18億 | 0.24%14.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -33.64%1.85億 | -17.74%2.24億 | -17.74%2.24億 | -6.80%2.44億 | 4.26%2.76億 | 4.10%2.78億 | 5.60%2.72億 | 5.60%2.72億 | -9.08%2.62億 | 1.14%2.65億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -33.64%1.85億 | -17.74%2.24億 | -17.74%2.24億 | -6.80%2.44億 | 4.26%2.76億 | 4.10%2.78億 | 5.60%2.72億 | 5.60%2.72億 | -9.08%2.62億 | 1.14%2.65億 |
| -短期借入金 | -33.78%1.81億 | -16.84%2.18億 | -16.84%2.18億 | -6.90%2.37億 | 5.27%2.68億 | 6.95%2.74億 | 6.29%2.62億 | 6.29%2.62億 | -9.03%2.55億 | 3.09%2.55億 |
| -資本リース債務 | -25.92%359万 | -41.52%581.6万 | -41.52%581.6万 | -3.15%700.7万 | -21.29%786.6万 | -58.49%484.6万 | -9.78%994.5万 | -9.78%994.5万 | -10.81%723.5万 | -31.73%999.4万 |
| 未払金 | -39.77%2.01億 | -45.14%1.05億 | -45.14%1.05億 | 38.91%3.67億 | 16.05%3.74億 | -1.89%3.34億 | -27.90%1.91億 | -27.90%1.91億 | 41.44%2.64億 | 57.94%3.23億 |
| -買掛金 | -28.28%1.02億 | -25.91%9,895万 | -25.91%9,895万 | 26.26%1.58億 | 41.75%1.57億 | -12.25%1.43億 | -0.60%1.34億 | -0.60%1.34億 | 46.87%1.25億 | 37.92%1.11億 |
| -その他の未払金 | -48.35%9,878.8万 | -90.12%564.3万 | -90.12%564.3万 | 50.24%2.09億 | 2.65%2.18億 | 7.59%1.91億 | -56.10%5,710.7万 | -56.10%5,710.7万 | 36.90%1.39億 | 70.87%2.12億 |
| 現行支給額 | ---- | 57.41%4,093.8万 | 57.41%4,093.8万 | ---- | -99.80%1,000 | -99.85%1,000 | 2,620.40%2,600.7万 | 2,620.40%2,600.7万 | 127.06%19.3万 | 104.84%50.8万 |
| 流動性繰延税金負債 | -7.37%5,904.9万 | -7.29%6,149.8万 | -7.29%6,149.8万 | 7.02%6,277万 | 11.60%6,409.6万 | 8.16%6,374.7万 | 9.80%6,633.2万 | 9.80%6,633.2万 | -4.20%5,865.3万 | -19.14%5,743.3万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | -8.51%4,753.6万 | -8.51%4,753.6万 | --0 | 4,091.80%2,045.6万 | -35.55%646.2万 | -21.66%5,195.5万 | -21.66%5,195.5万 | -94.53%167.1万 | -99.43%48.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | -6.15%7,316.1万 | -6.15%7,316.1万 | ---- | ---- | ---- | 1,397.08%7,795.3万 | 1,397.08%7,795.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -34.81%4.45億 | -19.48%5.51億 | -19.48%5.51億 | 14.87%6.74億 | 13.81%7.35億 | 0.75%6.83億 | 4.58%6.85億 | 4.58%6.85億 | 3.52%5.87億 | 3.76%6.46億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -14.61%3.14億 | -24.30%2.98億 | -24.30%2.98億 | -6.39%3.68億 | -6.80%3.64億 | -1.65%3.68億 | -4.17%3.94億 | -4.17%3.94億 | 11.78%3.93億 | 12.23%3.9億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -14.61%3.14億 | -24.30%2.98億 | -24.30%2.98億 | -6.39%3.68億 | -6.80%3.64億 | -1.65%3.68億 | -4.17%3.94億 | -4.17%3.94億 | 11.78%3.93億 | 12.23%3.9億 |
| -長期借入金 | -13.23%3.11億 | -25.07%2.91億 | -25.07%2.91億 | -5.14%3.63億 | -5.64%3.59億 | -1.57%3.59億 | -2.65%3.89億 | -2.65%3.89億 | 13.19%3.83億 | 10.61%3.8億 |
| -リース債務 | -67.23%307.8万 | 31.29%707.5万 | 31.29%707.5万 | -54.33%454.3万 | -51.04%487.8万 | -4.63%939.2万 | -54.96%538.9万 | -54.96%538.9万 | -24.55%994.7万 | 154.48%996.3万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | 119.70%1,281.5万 | 119.70%1,281.5万 | ---- | ---- | ---- | 62.61%583.3万 | 62.61%583.3万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | -34.97%1,272.7万 | -32.86%1,286.8万 | -32.86%1,286.8万 | -12.04%1,781.4万 | -11.63%1,835.5万 | -7.26%1,957.1万 | -9.87%1,916.6万 | -9.87%1,916.6万 | -6.74%2,025.2万 | -1.20%2,077万 |
| 非流動負債合計 | -15.64%3.27億 | -22.69%3.24億 | -22.69%3.24億 | -6.67%3.86億 | -7.04%3.82億 | -1.95%3.88億 | -3.90%4.19億 | -3.90%4.19億 | 10.70%4.13億 | 11.47%4.11億 |
| 負債合計 | -27.87%7.72億 | -20.70%8.75億 | -20.70%8.75億 | 5.97%10.6億 | 5.70%11.17億 | -0.24%10.7億 | 1.19%11.04億 | 1.19%11.04億 | 6.37%10億 | 6.63%10.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.14%2.62億 | 2.14%2.62億 | 2.14%2.62億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 |
| -普通株式 | 2.14%2.62億 | 2.14%2.62億 | 2.14%2.62億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 | 0.00%2.57億 |
| 利益剰余金 | -40.39%1.36億 | -34.39%1.54億 | -34.39%1.54億 | -5.42%2.15億 | -3.72%2.27億 | -6.81%2.28億 | -12.05%2.34億 | -12.05%2.34億 | -20.81%2.27億 | -17.68%2.36億 |
| その他の引当金 | 1.74%-7,771.8万 | 1.87%-7,771.8万 | 1.87%-7,771.8万 | -0.54%-7,919.5万 | -0.45%-7,919.5万 | -0.22%-7,909.2万 | -0.25%-7,919.5万 | -0.25%-7,919.5万 | -1.28%-7,876.9万 | -1.25%-7,884.2万 |
| 株主資本 | -21.03%3.21億 | -17.87%3.38億 | -17.87%3.38億 | -3.14%3.93億 | -2.21%4.05億 | -3.99%4.06億 | -7.27%4.12億 | -7.27%4.12億 | -13.03%4.05億 | -11.09%4.14億 |
| 少数株主持分 | -63.66%411.3万 | -49.24%385万 | -49.24%385万 | -55.95%558万 | -18.55%895.2万 | 11.51%1,131.8万 | -36.27%758.4万 | -36.27%758.4万 | -31.50%1,266.8万 | -48.73%1,099.1万 |
| 資本合計 | -22.18%3.25億 | -18.44%3.42億 | -18.44%3.42億 | -4.74%3.98億 | -2.63%4.14億 | -3.63%4.18億 | -8.03%4.2億 | -8.03%4.2億 | -13.73%4.18億 | -12.75%4.25億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
