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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 5.48%3,336.6万 | 172.12%6,870.3万 | -59.41%-673.2万 | 774.58%3,739.2万 | 431.39%640.9万 | -14.38%3,163.4万 | 130.43%2,524.7万 | -117.58%-422.3万 | 70.23%-554.3万 | 71.10%-193.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -323.92%-1,784.3万 | -229.55%-8,518.6万 | -6,166.21%-6,473万 | -270.09%-1,249.8万 | 56.80%-374.9万 | 67.01%-420.9万 | -23.34%-2,584.9万 | 95.05%-103.3万 | -269.47%-337.7万 | -50.97%-867.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -9.62%1,362.1万 | 52.04%8,779.8万 | 260.62%4,478.6万 | -13.07%1,462万 | -11.40%1,332.2万 | 11.85%1,507万 | -7.86%5,774.6万 | -53.95%1,241.9万 | 32.84%1,681.8万 | -6.53%1,503.6万 |
| -減価償却 | -53.60%249.5万 | -0.83%2,224.6万 | 26.80%701.6万 | -19.52%561.1万 | -27.03%424.2万 | 30.70%537.7万 | 16.84%2,243.2万 | -18.64%553.3万 | 81.99%697.2万 | 4.81%581.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 725.50%3,671万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.36%444.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2万 | -5.26%1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --344.2万 | -24.58%-1,285.7万 | -20.22%-1,240.7万 | ---22.8万 | ---22.2万 | --0 | -3,750.75%-1,032万 | -3,750.75%-1,032万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---- | ---- | --0 | -227.03%-9.4万 | 16.05%9.4万 | ---- | ---- | -17.98%7.3万 | 138.74%7.4万 |
| -その他の非現金項目 | -20.12%768.4万 | 1.29%4,169.9万 | 3.84%1,346.7万 | -5.48%923.7万 | 2.48%937.6万 | 3.68%961.9万 | 7.20%4,116.9万 | -14.04%1,296.9万 | 11.82%977.3万 | -14.75%914.9万 |
| 運転資金の増減額 | 80.95%3,758.8万 | 1,093.85%6,609.1万 | 184.64%1,321.2万 | 285.79%3,527万 | 61.84%-316.4万 | -42.67%2,077.3万 | 94.67%-665万 | -187.07%-1,560.9万 | 37.48%-1,898.4万 | 51.32%-829.1万 |
| -売掛金増減額 | -278.25%-1億 | -113.89%-1,084.4万 | 56.14%-5,603.2万 | -68.26%2,789.9万 | -169.36%-3,893.3万 | -8.98%5,622.2万 | 175.36%7,805.2万 | -37.83%-1.28億 | 5,641.80%8,789.3万 | 23.78%5,612.9万 |
| -在庫増減額 | 522.12%1.02億 | 103.46%326万 | 145.61%1,032.3万 | 35.20%-1,144.3万 | 292.49%2,843.3万 | 38.67%-2,405.3万 | -57.99%-9,427.7万 | -284.11%-2,263.1万 | -138.35%-1,765.9万 | 85.47%-1,477.1万 |
| -未払金の変更 | -536.68%-460.7万 | 494.87%8,702.9万 | -20.71%5,250.1万 | 108.35%493.5万 | 237.46%2,853.8万 | -96.27%105.5万 | -71.17%1,463万 | -34.06%6,621.6万 | -1,373.34%-5,912.5万 | 59.78%-2,076.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,022.22%-95.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 428.33%4,088万 | -225.71%-1,335.4万 | -90.76%642万 | 146.12%1,387.9万 | 26.61%-2,120.2万 | 14.83%-1,245.1万 | 66.18%-410万 | 3,477.07%6,950万 | 57.51%-3,009.3万 | -131.79%-2,888.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 18.19%-788.5万 | -2.54%-4,232.3万 | -9.03%-1,388.1万 | 5.47%-936.8万 | -1.41%-943.6万 | -3.30%-963.8万 | 7.40%-4,127.6万 | 39.80%-1,273.1万 | -12.56%-991万 | 11.19%-930.5万 |
| 利息の受取額 | 957.89%20.1万 | 710.42%77.8万 | 491.67%56.8万 | 13.1万 | 6万 | 1.9万 | -75.51%9.6万 | 9.6万 | 0 | |
| 支払済みの税金還付金 | -362.2万 | 25.05%-473.4万 | -255.41%-473.4万 | 208.53%257.1万 | -96.11%-257.1万 | 0 | 18.09%-631.6万 | 75.90%-133.2万 | -494.83%-236.9万 | -1,023.24%-131.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.20%2,206万 | 200.79%2,242.4万 | -36.22%-2,477.9万 | 272.40%3,072.6万 | 55.87%-553.8万 | -16.33%2,201.5万 | 83.50%-2,224.9万 | -705.94%-1,819万 | 33.55%-1,782.2万 | 26.30%-1,255万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 261.54%141万 | 207.34%1,871.1万 | 346.36%1,128.8万 | -61.69%384.1万 | 841.59%319.2万 | 28.29%39万 | 447.89%608.8万 | -132.51%-458.2万 | 294.96%1,002.7万 | 102.77%33.9万 |
| 事業取引の純額 | ---883万 | 96.89%-5.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 79.92%-190万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --841.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -42.41%185.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.28%321.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -77.89%145.7万 | 164.14%213.4万 | 1,634.70%1,649.8万 | -354.33%-1,640.2万 | -5,788.75%-455.1万 | 175.04%658.9万 | -326.54%-332.7万 | 90.02%-107.5万 | 931.84%644.9万 | -99.12%8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185.44%-596.3万 | 662.04%3,105.3万 | 974.83%3,799.4万 | -176.24%-1,256.1万 | -424.34%-135.9万 | 182.33%697.9万 | 130.93%407.5万 | -192.72%-434.3万 | 464.67%1,647.6万 | 102.76%41.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 13.92%-2,066.5万 | -4,199.77%-5,317.4万 | -110.49%-217.8万 | -1,038.18%-3,347.4万 | -34.68%648.4万 | 9.23%-2,400.6万 | -99.05%129.7万 | -44.01%2,076万 | -112.05%-294.1万 | -67.25%992.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --549.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 82.01%-19.7万 | 8.00%-793.7万 | -291.87%-467.5万 | 98.81%-4.1万 | -1,237.11%-212.6万 | 71.38%-109.5万 | 70.19%-862.7万 | 95.80%-119.3万 | -1,000.52%-344.9万 | 83.07%-15.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.89%-2,086.2万 | -658.69%-5,561.2万 | -106.92%-135.4万 | -424.49%-3,351.5万 | -55.38%435.8万 | 17.09%-2,510.1万 | -105.27%-733万 | 125.12%1,956.7万 | -125.77%-639万 | -66.74%976.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.48%-851.2万 | -135.76%-637.7万 | -332.84%-2,037.4万 | -265.86%-502.4万 | -146.06%-248.4万 | -135.76%-637.7万 | -35.62%1,783.1万 | -161.67%-470.7万 | -78.63%302.9万 | -68.28%539.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -222.40%-476.5万 | 91.63%-213.5万 | 499.90%1,186.1万 | -98.42%-1,535万 | -7.40%-253.9万 | 131.30%389.3万 | -185.15%-2,550.4万 | -126.68%-296.6万 | -18.23%-773.6万 | 16.29%-236.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --153万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 240.72%129.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -372.91%-1,174.7万 | -33.48%-851.2万 | -33.48%-851.2万 | -332.84%-2,037.4万 | -265.86%-502.4万 | -146.06%-248.4万 | -135.76%-637.7万 | -135.76%-637.7万 | -161.67%-470.7万 | -78.63%302.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.27%2,206万 | 185.16%2,132.1万 | -17.66%-2,468.1万 | 268.91%3,010.4万 | 49.14%-610.3万 | -14.60%2,200.1万 | 81.67%-2,503.6万 | -277.31%-2,097.7万 | 44.25%-1,782.2万 | 56.61%-1,199.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
