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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -207.27%-1,505.4万 | 146.35%834.8万 | -91.14%364.9万 | 731.40%5,401万 | 1,678.2万 | 1,403.4万 | 76.92%-1,801.1万 | -38.22%4,120.5万 | -855.4万 | -261.20%-1,743.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.35%-2,093.5万 | -152.89%-3,553.1万 | -35,859.46%-1,323.1万 | 49.57%-5,217.5万 | ---2,076.7万 | ---1,739.5万 | -70.22%-1,405万 | 101.66%3.7万 | ---1.03億 | -339.65%-1,437.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 133.15%2,129.4万 | 311,155.56%2,799.5万 | 22.66%944.1万 | -58.45%3,531.8万 | --1,849.7万 | --913.3万 | -100.12%-9,000 | 98.33%769.7万 | --8,500.9万 | 167.37%835.8万 |
| -減価償却 | -18.86%277.5万 | -16.40%277.8万 | 1.37%362.8万 | -34.23%1,325.6万 | --293.4万 | --342万 | -21.94%332.3万 | -16.10%357.9万 | --2,015.5万 | -9.26%424.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -240.86%-1,853.6万 | 27,823.53%1,885.2万 | 116.44%1.2万 | -82.99%847.2万 | ---454.6万 | --1,315.9万 | -207.94%-6.8万 | -202.82%-7.3万 | --4,979.6万 | 100.32%1,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---31.1万 | --0 | --0 | -86.54%-19.4万 | ---19.4万 | --0 | ---- | ---- | ---10.4万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---8.9万 | --0 | ---7.2万 | ---23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | 62,472.00%3,128.6万 | 74.68%-90.1万 | -94.92%-11.5万 | ---361.8万 | ---5万 | --5万 | -6,455.36%-355.9万 | 48.70%-5.9万 | --0 | -83.70%2.2万 |
| -正味為替差損益 | -8.21%19万 | 105.17%4.3万 | -167.95%-10.6万 | -28.76%-366.7万 | ---319.8万 | --20.7万 | -1,669.81%-83.2万 | 106.51%15.6万 | ---284.8万 | 135.59%214.4万 |
| -その他の非現金項目 | 177.62%597.9万 | 540.91%722.3万 | 48.85%609.4万 | 18.28%2,130.3万 | --2,378.5万 | ---770.3万 | -61.89%112.7万 | 99.03%409.4万 | --1,801万 | -58.13%194.8万 |
| 運転資金の増減額 | -169.13%-1,541.3万 | 501.92%1,588.4万 | -77.77%743.9万 | 616.77%7,086.7万 | --1,905.2万 | --2,229.6万 | 94.88%-395.2万 | -48.55%3,347.1万 | --988.7万 | -775.22%-1,141.8万 |
| -売掛金増減額 | 7,104.71%3,674.4万 | -109.98%-290.8万 | 108.18%390.3万 | 88.32%3,759.2万 | --5,567.6万 | --51万 | 139.41%2,912.9万 | -176.13%-4,772.3万 | --1,996.2万 | 85.83%-522.3万 |
| -在庫増減額 | -90.92%218.1万 | -29.09%1,569.7万 | 61.14%-263.8万 | 321.27%4,462.2万 | --525.4万 | --2,402.2万 | 299.99%2,213.5万 | 17.53%-678.9万 | ---2,016.6万 | -123.85%-1,019.2万 |
| -未払金の変更 | 87.71%-159.3万 | 59.78%-1,968.8万 | -85.12%750.1万 | -250.12%-2,888.9万 | ---1,738.8万 | ---1,296.4万 | -1,106.52%-4,894.7万 | 473.66%5,041万 | --1,924.4万 | -62.60%651.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -591.66%-5,274.5万 | 463.42%2,278.3万 | -103.53%-132.7万 | 291.65%1,754.2万 | ---2,449万 | --1,072.8万 | -349.76%-626.9万 | 53.12%3,757.3万 | ---915.3万 | 88.34%-252万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 1.19%-608.2万 | -75.46%-831.5万 | -50.11%-616.5万 | 19.68%-2,148.5万 | -648.4万 | -615.5万 | -1.56%-473.9万 | -1.38%-410.7万 | -2,675万 | 41.82%-354.1万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 1,374.40%428.2万 | 38.90%-24.5万 | 71.34%-14.1万 | 74.41%-155.1万 | -32.2万 | -33.6万 | 61.63%-40.1万 | 65.16%-49.2万 | -606.1万 | -8.41%-81.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323.44%-1,685.4万 | 99.08%-21.2万 | -107.26%-265.7万 | 174.88%3,097.4万 | --997.6万 | --754.3万 | 72.35%-2,315.1万 | -40.22%3,660.6万 | ---4,136.5万 | -647.50%-2,178.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 112.40%7.5万 | -93.05%257万 | 93.85%-6.4万 | 45.93%-271.8万 | ---3,804.2万 | ---60.5万 | 1,786.54%3,696.9万 | -285.38%-104万 | ---502.7万 | -312.44%-44.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---147.6万 | --1,000 | --0 | --0 | ---147.7万 | --0 | ---- |
| 受領利息 | -92.19%10.3万 | -5.04%109.2万 | 446.15%7.1万 | -85.29%20.2万 | ---228万 | --131.9万 | 183.95%115万 | -98.11%1.3万 | --137.3万 | 66.25%26.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 2,269.68%3,665.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --154.7万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,218.91%2,369.7万 | -90.39%366.2万 | 100.28%7,000 | 1,650.40%3,266.7万 | ---366.2万 | --71.4万 | 2,233.13%3,811.9万 | -300.32%-250.4万 | ---210.7万 | -148.24%-17.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 73.64%-52.7万 | 68.64%-533.7万 | -53.39%-33.9万 | -1,208.71%-5,427.2万 | ---3,503.1万 | ---199.9万 | -127.55%-1,702.1万 | 99.64%-22.1万 | ---414.7万 | 123.43%502.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,022万 | --2,256.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | -11.48%-40.8万 | --2,900.3万 | --0 | --0 | -842.36%-2,941.1万 | ---36.6万 | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---132.6万 | ---96.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --64.8万 | ---18.5万 | -280.00%-7.6万 | -7,820.00%-38.6万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.87%-52.7万 | 68.78%-533.7万 | 98.87%-33.9万 | -324.27%-5,467.9万 | ---538万 | ---218.4万 | -123.69%-1,709.7万 | 53.87%-3,001.8万 | --2,438.1万 | 213.55%2,664.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.92%1,753.3万 | 27.50%1,942万 | 67.92%2,240.9万 | -61.84%1,334.5万 | --2,058.4万 | --1,639.8万 | -52.95%1,523.1万 | -61.54%1,334.5万 | --3,496.8万 | -56.59%1,901.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.00%631.6万 | 11.37%-188.7万 | -173.19%-298.9万 | 146.94%896.2万 | --93.4万 | --607.3万 | 84.06%-212.9万 | 257.56%408.4万 | ---1,909.1万 | 124.48%468万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 104.03%10.2万 | --89.1万 | ---188.7万 | 55,033.33%329.6万 | -36,733.33%-219.8万 | ---253.2万 | -99.49%3.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.86%2,384.9万 | 6.92%1,753.3万 | 27.50%1,942万 | 67.92%2,240.9万 | --2,240.9万 | --2,058.4万 | -13.78%1,639.8万 | -52.95%1,523.1万 | --1,334.5万 | -26.76%2,373.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -347.26%-1,717万 | 97.46%-59.5万 | -107.99%-283.6万 | 159.89%2,825.1万 | --925.7万 | --694.4万 | 72.54%-2,345.7万 | -42.02%3,550.7万 | ---4,717.5万 | -766.69%-2,263.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
