PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 94.99%8,468.4万 | 16.61%7,239.5万 | -13.02%5,226.1万 | -2.98%5,790.75万 | -2.98%5,790.75万 | -13.78%4,343万 | -37.25%6,208.1万 | 8.81%6,008.4万 | 30.84%5,968.48万 | 30.84%5,968.48万 |
| -現金及び現金同等物 | 94.99%8,468.4万 | 16.61%7,239.5万 | -13.02%5,226.1万 | -2.98%5,790.75万 | -2.98%5,790.75万 | -13.78%4,343万 | -37.25%6,208.1万 | 8.81%6,008.4万 | 30.84%5,968.48万 | 30.84%5,968.48万 |
| -現金 | 94.99%8,468.4万 | 16.61%7,239.5万 | -13.02%5,226.1万 | -2.98%5,790.75万 | -2.98%5,790.75万 | -13.78%4,343万 | -37.25%6,208.1万 | 8.81%6,008.4万 | 30.84%5,968.48万 | 30.84%5,968.48万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 27.65%8.25億 | 27.71%8.08億 | 7.43%6.95億 | 8.23%6.86億 | 8.23%6.86億 | -10.99%6.46億 | -8.85%6.33億 | -7.05%6.47億 | -7.96%6.33億 | -7.96%6.33億 |
| -売掛金 | 9.73%4.66億 | 22.21%5.14億 | -1.61%4.38億 | -1.61%3.83億 | -1.61%3.83億 | -14.30%4.24億 | -15.92%4.21億 | -12.65%4.45億 | -22.29%3.89億 | -22.29%3.89億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -1.93%4.02億 | -1.93%4.02億 | ---- | ---- | ---- | -21.16%4.1億 | -21.16%4.1億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 7.93%-1,893.74万 | 7.93%-1,893.74万 | ---- | ---- | ---- | -8.53%-2,056.81万 | -8.53%-2,056.81万 |
| -その他の売掛金 | 61.90%3.59億 | 38.59%2.94億 | 27.36%2.57億 | 23.88%3.03億 | 23.88%3.03億 | -3.88%2.22億 | 9.35%2.12億 | 8.23%2.02億 | 30.23%2.44億 | 30.23%2.44億 |
| 棚卸資産 | 61.08%3.84億 | 65.78%3.97億 | 58.77%3.77億 | -3.64%2.32億 | -3.64%2.32億 | 51.47%2.38億 | 47.95%2.39億 | 34.14%2.38億 | 42.54%2.4億 | 42.54%2.4億 |
| 前払費用 | 55.14%1,770.1万 | 131.49%1,665.1万 | 103.63%1,475.5万 | 22.82%2,921.94万 | 22.82%2,921.94万 | 56.22%1,141万 | 5.15%719.3万 | 4.64%724.6万 | 12.93%2,379.02万 | 12.93%2,379.02万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -57.37%534.82万 | -57.37%534.82万 | ---- | ---- | ---- | -47.55%1,254.45万 | -47.55%1,254.45万 |
| 流動税金資産 | --0 | --0 | --0 | --71.1万 | --71.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -16.99%1,172.5万 | 0.00%1,412.5万 | 0.00%1,412.5万 | 0.00%1,412.53万 | 0.00%1,412.53万 | 0.00%1,412.5万 | 0.00%1,412.5万 | 325.84%1,412.5万 | --1,412.53万 | --1,412.53万 |
| 流動資産合計 | 38.74%13.23億 | 36.89%13.09億 | 19.41%11.53億 | 4.12%10.25億 | 4.12%10.25億 | -0.17%9.54億 | -2.09%9.56億 | 2.65%9.66億 | 3.66%9.84億 | 3.66%9.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 74.99%2.51億 | 64.12%2.23億 | 33.61%1.85億 | 20.19%1.65億 | 20.19%1.65億 | 6.93%1.44億 | 2.40%1.36億 | 1.86%1.39億 | -3.90%1.37億 | -3.90%1.37億 |
| -有形固定資産総額 | 74.99%2.51億 | 64.12%2.23億 | 33.61%1.85億 | 9.56%5.06億 | 9.56%5.06億 | 6.93%1.44億 | 2.40%1.36億 | 1.86%1.39億 | 5.93%4.62億 | 5.93%4.62億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.07%-3.42億 | -5.07%-3.42億 | ---- | ---- | ---- | -10.71%-3.25億 | -10.71%-3.25億 |
| 投資用不動産 | 2.88%3.13億 | 2.86%3.11億 | 19.61%3.1億 | 111.40%3.09億 | 111.40%3.09億 | 40.13%3.04億 | 39.91%3.03億 | 20.53%2.59億 | -31.88%1.46億 | -31.88%1.46億 |
| 投資総額 | -84.02%221万 | -84.63%221.9万 | -85.07%223.4万 | -18.03%1,249.32万 | -18.03%1,249.32万 | -9.51%1,383.1万 | -13.65%1,443.9万 | -11.62%1,496万 | -10.81%1,524.03万 | -10.81%1,524.03万 |
| -投資有価証券 | -84.48%213.5万 | -85.07%214.4万 | -85.50%215.9万 | -18.03%1,249.32万 | -18.03%1,249.32万 | -9.55%1,375.6万 | -13.71%1,436.4万 | -11.67%1,488.5万 | -10.81%1,524.03万 | -10.81%1,524.03万 |
| -その他の投資 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -56.73%866.6万 | -58.99%783.7万 | -10.88%1,656.1万 | -14.44%1,559.92万 | -14.44%1,559.92万 | 178.51%2,002.8万 | 256.71%1,910.9万 | 333.37%1,858.3万 | 536.70%1,823.23万 | 536.70%1,823.23万 |
| 非流動資産合計 | 19.42%5.75億 | 15.33%5.45億 | 19.18%5.14億 | 58.43%5.02億 | 58.43%5.02億 | 28.83%4.81億 | 27.20%4.72億 | 15.84%4.32億 | -16.02%3.17億 | -16.02%3.17億 |
| 資産合計 | 32.26%18.98億 | 29.76%18.53億 | 19.34%16.68億 | 17.34%15.26億 | 17.34%15.26億 | 7.98%14.35億 | 5.98%14.28億 | 6.39%13.97億 | -1.94%13.01億 | -1.94%13.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 86.81%3.14億 | 100.16%3.4億 | 42.22%2.78億 | 42.45%2.2億 | 42.45%2.2億 | 12.85%1.68億 | -9.80%1.7億 | 52.14%1.96億 | -4.12%1.54億 | -4.12%1.54億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 86.81%3.14億 | 100.16%3.4億 | 42.22%2.78億 | 42.45%2.2億 | 42.45%2.2億 | 12.85%1.68億 | -9.80%1.7億 | 52.14%1.96億 | -4.12%1.54億 | -4.12%1.54億 |
| -短期借入金 | 85.69%2.95億 | 102.15%3.23億 | 42.57%2.65億 | 45.42%2.08億 | 45.42%2.08億 | 16.77%1.59億 | -8.34%1.6億 | 64.37%1.86億 | 0.17%1.43億 | 0.17%1.43億 |
| -資本リース債務 | 105.24%1,971.7万 | 68.23%1,679.3万 | 35.61%1,314.1万 | 3.90%1,148.64万 | 3.90%1,148.64万 | -27.39%960.7万 | -28.08%998.2万 | -37.33%969万 | -38.36%1,105.48万 | -38.36%1,105.48万 |
| 未払金 | 63.83%4.57億 | 52.16%4.05億 | 40.95%3.42億 | 51.22%3.02億 | 51.22%3.02億 | 15.51%2.79億 | 15.33%2.66億 | -0.02%2.43億 | -11.15%2億 | -11.15%2億 |
| -買掛金 | 63.28%4.52億 | 51.80%4.03億 | 41.35%3.42億 | 60.79%2.82億 | 60.79%2.82億 | 19.41%2.77億 | 15.80%2.66億 | -0.41%2.42億 | -5.66%1.76億 | -5.66%1.76億 |
| -未払法人税 | 148.71%443.2万 | 171.79%215.8万 | -62.38%35.1万 | --0 | --0 | -81.02%178.2万 | -51.26%79.4万 | --93.3万 | --377.21万 | --377.21万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -3.32%1,968.15万 | -3.32%1,968.15万 | ---- | ---- | ---- | -47.34%2,035.8万 | -47.34%2,035.8万 |
| 引当金 | 24.35%1,260.4万 | 6.34%1,118.6万 | -5.29%1,041.3万 | -13.53%998万 | -13.53%998万 | -21.37%1,013.6万 | -31.41%1,051.9万 | -30.22%1,099.5万 | -31.04%1,154.1万 | -31.04%1,154.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 102.01%4,764.1万 | 58.93%3,267.2万 | 5.25%2,465.7万 | 9.56%5,520.44万 | 9.56%5,520.44万 | 17.85%2,358.4万 | -4.52%2,055.8万 | -64.13%2,342.6万 | 20.85%5,038.83万 | 20.85%5,038.83万 |
| 流動負債 | 72.91%8.32億 | 68.88%7.89億 | 38.63%6.55億 | 41.13%5.87億 | 41.13%5.87億 | 13.56%4.81億 | 2.45%4.67億 | 4.51%4.73億 | -6.35%4.16億 | -6.35%4.16億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 24.10%2.73億 | 20.77%2.74億 | 33.68%2.5億 | 24.71%1.99億 | 24.71%1.99億 | 38.83%2.2億 | 41.91%2.27億 | 37.63%1.87億 | 5.49%1.59億 | 5.49%1.59億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 24.10%2.73億 | 20.77%2.74億 | 33.68%2.5億 | 24.71%1.99億 | 24.71%1.99億 | 38.83%2.2億 | 41.91%2.27億 | 37.63%1.87億 | 5.49%1.59億 | 5.49%1.59億 |
| -長期借入金 | 12.91%2.33億 | 11.68%2.37億 | 27.81%2.28億 | 19.98%1.79億 | 19.98%1.79億 | 40.45%2.07億 | 39.60%2.13億 | 40.57%1.78億 | 7.19%1.49億 | 7.19%1.49億 |
| -リース債務 | 192.95%4,011.3万 | 156.54%3,651.3万 | 151.97%2,228.9万 | 95.36%1,952.97万 | 95.36%1,952.97万 | 18.22%1,369.3万 | 88.42%1,423.3万 | -3.13%884.6万 | -14.65%999.68万 | -14.65%999.68万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --2,158.1万 | --2,119.5万 | --2,081万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 33.90%2.95億 | 30.11%2.95億 | 44.79%2.71億 | 24.71%1.99億 | 24.71%1.99億 | 38.83%2.2億 | 41.91%2.27億 | 37.63%1.87億 | 5.49%1.59億 | 5.49%1.59億 |
| 負債合計 | 60.65%11.27億 | 56.21%10.84億 | 40.38%9.26億 | 36.58%7.86億 | 36.58%7.86億 | 20.45%7.01億 | 12.68%6.94億 | 12.17%6.6億 | -3.34%5.75億 | -3.34%5.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.36%2.9億 | 13.36%2.9億 | 13.36%2.9億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 |
| -普通株式 | 13.36%2.9億 | 13.36%2.9億 | 13.36%2.9億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 |
| 利益剰余金 | 9.01%4.56億 | 8.32%4.53億 | 0.85%4.25億 | 0.82%4.24億 | 0.82%4.24億 | -6.56%4.18億 | -3.02%4.18億 | -1.00%4.21億 | -2.49%4.21億 | -2.49%4.21億 |
| 自己株式 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.38万 | 0.00%2.38万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.38万 | 0.00%2.38万 |
| その他の引当金 | -101.98%-66.1万 | -102.15%-71.8万 | -102.17%-72.7万 | -0.05%3,347.59万 | -0.05%3,347.59万 | -0.26%3,343.7万 | -3.06%3,343.2万 | -0.68%3,348万 | -0.36%3,349.34万 | -0.36%3,349.34万 |
| 株主資本 | 5.34%7.45億 | 4.92%7.42億 | 0.50%7.14億 | 0.49%7.14億 | 0.49%7.14億 | -4.00%7.07億 | -1.95%7.07億 | -0.63%7.11億 | -1.51%7.1億 | -1.51%7.1億 |
| 少数株主持分 | -0.79%2,635.1万 | -0.01%2,660.2万 | 0.45%2,676.1万 | 78.08%2,652.39万 | 78.08%2,652.39万 | 163.80%2,656.2万 | 164.28%2,660.5万 | 173.82%2,664万 | 52.45%1,489.43万 | 52.45%1,489.43万 |
| 資本合計 | 5.12%7.71億 | 4.75%7.69億 | 0.50%7.41億 | 2.08%7.4億 | 2.08%7.4億 | -1.73%7.34億 | 0.34%7.34億 | 1.71%7.37億 | -0.79%7.25億 | -0.79%7.25億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。