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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.02%5,226.1万 | -2.98%5,790.75万 | -2.98%5,790.75万 | -13.78%4,343万 | -37.25%6,208.1万 | 8.81%6,008.4万 | 30.84%5,968.48万 | 30.84%5,968.48万 | -8.32%5,037万 | 69.64%9,894万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.02%5,226.1万 | -2.98%5,790.75万 | -2.98%5,790.75万 | -13.78%4,343万 | -37.25%6,208.1万 | 8.81%6,008.4万 | 30.84%5,968.48万 | 30.84%5,968.48万 | -8.32%5,037万 | 69.64%9,894万 |
| -現金 | -13.02%5,226.1万 | -2.98%5,790.75万 | -2.98%5,790.75万 | -13.78%4,343万 | -37.25%6,208.1万 | 8.81%6,008.4万 | 30.84%5,968.48万 | 30.84%5,968.48万 | -8.32%5,037万 | 69.64%9,894万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 7.43%6.95億 | 8.23%6.86億 | 8.23%6.86億 | -10.99%6.46億 | -8.85%6.33億 | -7.05%6.47億 | -7.96%6.33億 | -7.96%6.33億 | -9.08%7.26億 | -20.29%6.95億 |
| -売掛金 | -1.61%4.38億 | -1.61%3.83億 | -1.61%3.83億 | -14.30%4.24億 | -15.92%4.21億 | -12.65%4.45億 | -22.29%3.89億 | -22.29%3.89億 | -9.62%4.95億 | -3.21%5億 |
| -売掛金総額 | ---- | -1.93%4.02億 | -1.93%4.02億 | ---- | ---- | ---- | -21.16%4.1億 | -21.16%4.1億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 7.93%-1,893.74万 | 7.93%-1,893.74万 | ---- | ---- | ---- | -8.53%-2,056.81万 | -8.53%-2,056.81万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 27.36%2.57億 | 23.88%3.03億 | 23.88%3.03億 | -3.88%2.22億 | 9.35%2.12億 | 8.23%2.02億 | 30.23%2.44億 | 30.23%2.44億 | -7.91%2.31億 | -45.20%1.94億 |
| 棚卸資産 | 58.77%3.77億 | -3.64%2.32億 | -3.64%2.32億 | 51.47%2.38億 | 47.95%2.39億 | 34.14%2.38億 | 42.54%2.4億 | 42.54%2.4億 | 1.80%1.57億 | 6.30%1.62億 |
| 前払費用 | 103.63%1,475.5万 | 22.82%2,921.94万 | 22.82%2,921.94万 | 56.22%1,141万 | 5.15%719.3万 | 4.64%724.6万 | 12.93%2,379.02万 | 12.93%2,379.02万 | 20.77%730.4万 | 23.93%684.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | -57.37%534.82万 | -57.37%534.82万 | ---- | ---- | ---- | -47.55%1,254.45万 | -47.55%1,254.45万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | --0 | --71.1万 | --71.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 0.00%1,412.5万 | 0.00%1,412.53万 | 0.00%1,412.53万 | 0.00%1,412.5万 | 0.00%1,412.5万 | 325.84%1,412.5万 | --1,412.53万 | --1,412.53万 | --1,412.5万 | --1,412.5万 |
| 流動資産合計 | 19.41%11.53億 | 4.12%10.25億 | 4.12%10.25億 | -0.17%9.54億 | -2.09%9.56億 | 2.65%9.66億 | 3.66%9.84億 | 3.66%9.84億 | -5.81%9.55億 | -10.22%9.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 33.61%1.85億 | 20.19%1.65億 | 20.19%1.65億 | 6.93%1.44億 | 2.40%1.36億 | 1.86%1.39億 | -3.90%1.37億 | -3.90%1.37億 | -10.00%1.34億 | -16.47%1.33億 |
| -有形固定資産総額 | 33.61%1.85億 | 9.56%5.06億 | 9.56%5.06億 | 6.93%1.44億 | 2.40%1.36億 | 1.86%1.39億 | 5.93%4.62億 | 5.93%4.62億 | -10.00%1.34億 | -16.47%1.33億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.07%-3.42億 | -5.07%-3.42億 | ---- | ---- | ---- | -10.71%-3.25億 | -10.71%-3.25億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 19.61%3.1億 | 111.40%3.09億 | 111.40%3.09億 | 40.13%3.04億 | 39.91%3.03億 | 20.53%2.59億 | -31.88%1.46億 | -31.88%1.46億 | 2.08%2.17億 | 25.89%2.16億 |
| 投資総額 | -85.07%223.4万 | -18.03%1,249.32万 | -18.03%1,249.32万 | -9.51%1,383.1万 | -13.65%1,443.9万 | -11.62%1,496万 | -10.81%1,524.03万 | -10.81%1,524.03万 | -11.62%1,528.4万 | -4.09%1,672.2万 |
| -投資有価証券 | -85.50%215.9万 | -18.03%1,249.32万 | -18.03%1,249.32万 | -9.55%1,375.6万 | -13.71%1,436.4万 | -11.67%1,488.5万 | -10.81%1,524.03万 | -10.81%1,524.03万 | -11.67%1,520.9万 | -4.11%1,664.7万 |
| -その他の投資 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7.5万 | 0.00%7.5万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -10.88%1,656.1万 | -14.44%1,559.92万 | -14.44%1,559.92万 | 178.51%2,002.8万 | 256.71%1,910.9万 | 333.37%1,858.3万 | 536.70%1,823.23万 | 536.70%1,823.23万 | 228.51%719.1万 | 153.53%535.7万 |
| 非流動資産合計 | 19.18%5.14億 | 58.43%5.02億 | 58.43%5.02億 | 28.83%4.81億 | 27.20%4.72億 | 15.84%4.32億 | -16.02%3.17億 | -16.02%3.17億 | -1.97%3.74億 | 5.94%3.71億 |
| 資産合計 | 19.34%16.68億 | 17.34%15.26億 | 17.34%15.26億 | 7.98%14.35億 | 5.98%14.28億 | 6.39%13.97億 | -1.94%13.01億 | -1.94%13.01億 | -4.76%13.29億 | -6.28%13.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 42.22%2.78億 | 42.45%2.2億 | 42.45%2.2億 | 12.85%1.68億 | -9.80%1.7億 | 52.14%1.96億 | -4.12%1.54億 | -4.12%1.54億 | -45.64%1.49億 | -32.44%1.88億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 42.22%2.78億 | 42.45%2.2億 | 42.45%2.2億 | 12.85%1.68億 | -9.80%1.7億 | 52.14%1.96億 | -4.12%1.54億 | -4.12%1.54億 | -45.64%1.49億 | -32.44%1.88億 |
| -短期借入金 | 42.57%2.65億 | 45.42%2.08億 | 45.42%2.08億 | 16.77%1.59億 | -8.34%1.6億 | 64.37%1.86億 | 0.17%1.43億 | 0.17%1.43億 | -46.31%1.36億 | -31.76%1.75億 |
| -資本リース債務 | 35.61%1,314.1万 | 3.90%1,148.64万 | 3.90%1,148.64万 | -27.39%960.7万 | -28.08%998.2万 | -37.33%969万 | -38.36%1,105.48万 | -38.36%1,105.48万 | -37.63%1,323.1万 | -40.00%1,388万 |
| 未払金 | 40.95%3.42億 | 51.22%3.02億 | 51.22%3.02億 | 15.51%2.79億 | 15.33%2.66億 | -0.02%2.43億 | -11.15%2億 | -11.15%2億 | -1.98%2.41億 | -14.03%2.31億 |
| -買掛金 | 41.35%3.42億 | 60.79%2.82億 | 60.79%2.82億 | 19.41%2.77億 | 15.80%2.66億 | -0.41%2.42億 | -5.66%1.76億 | -5.66%1.76億 | -3.39%2.32億 | -12.16%2.29億 |
| -未払い法人所得税 | -62.38%35.1万 | --0 | --0 | -81.02%178.2万 | -51.26%79.4万 | --93.3万 | --377.21万 | --377.21万 | 52.92%938.9万 | -78.44%162.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | -3.32%1,968.15万 | -3.32%1,968.15万 | ---- | ---- | ---- | -47.34%2,035.8万 | -47.34%2,035.8万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -5.29%1,041.3万 | -13.53%998万 | -13.53%998万 | -21.37%1,013.6万 | -31.41%1,051.9万 | -30.22%1,099.5万 | -31.04%1,154.1万 | -31.04%1,154.1万 | -21.34%1,289.1万 | -20.20%1,533.6万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 5.25%2,465.7万 | 9.56%5,520.44万 | 9.56%5,520.44万 | 17.85%2,358.4万 | -4.52%2,055.8万 | -64.13%2,342.6万 | 20.85%5,038.83万 | 20.85%5,038.83万 | -33.05%2,001.2万 | -10.55%2,153.2万 |
| 流動負債 | 38.63%6.55億 | 41.13%5.87億 | 41.13%5.87億 | 13.56%4.81億 | 2.45%4.67億 | 4.51%4.73億 | -6.35%4.16億 | -6.35%4.16億 | -25.31%4.23億 | -22.78%4.56億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 33.68%2.5億 | 24.71%1.99億 | 24.71%1.99億 | 38.83%2.2億 | 41.91%2.27億 | 37.63%1.87億 | 5.49%1.59億 | 5.49%1.59億 | 68.30%1.59億 | 52.51%1.6億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 33.68%2.5億 | 24.71%1.99億 | 24.71%1.99億 | 38.83%2.2億 | 41.91%2.27億 | 37.63%1.87億 | 5.49%1.59億 | 5.49%1.59億 | 68.30%1.59億 | 52.51%1.6億 |
| -長期借入金 | 27.81%2.28億 | 19.98%1.79億 | 19.98%1.79億 | 40.45%2.07億 | 39.60%2.13億 | 40.57%1.78億 | 7.19%1.49億 | 7.19%1.49億 | 79.93%1.47億 | 72.08%1.52億 |
| -リース債務 | 151.97%2,228.9万 | 95.36%1,952.97万 | 95.36%1,952.97万 | 18.22%1,369.3万 | 88.42%1,423.3万 | -3.13%884.6万 | -14.65%999.68万 | -14.65%999.68万 | -7.59%1,158.3万 | -53.69%755.4万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --2,081万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 44.79%2.71億 | 24.71%1.99億 | 24.71%1.99億 | 38.83%2.2億 | 41.91%2.27億 | 37.63%1.87億 | 5.49%1.59億 | 5.49%1.59億 | 68.30%1.59億 | 52.51%1.6億 |
| 負債合計 | 40.38%9.26億 | 36.58%7.86億 | 36.58%7.86億 | 20.45%7.01億 | 12.68%6.94億 | 12.17%6.6億 | -3.34%5.75億 | -3.34%5.75億 | -11.96%5.82億 | -11.44%6.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.36%2.9億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 |
| -普通株式 | 13.36%2.9億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 | 0.00%2.56億 |
| 利益剰余金 | 0.85%4.25億 | 0.82%4.24億 | 0.82%4.24億 | -6.56%4.18億 | -3.02%4.18億 | -1.00%4.21億 | -2.49%4.21億 | -2.49%4.21億 | 2.62%4.47億 | -2.89%4.31億 |
| 自己株式 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.38万 | 0.00%2.38万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.38万 | 0.00%2.38万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 |
| その他の引当金 | -102.17%-72.7万 | -0.05%3,347.59万 | -0.05%3,347.59万 | -0.26%3,343.7万 | -3.06%3,343.2万 | -0.68%3,348万 | -0.36%3,349.34万 | -0.36%3,349.34万 | -1.76%3,352.3万 | 1.07%3,448.9万 |
| 株主資本 | 0.50%7.14億 | 0.49%7.14億 | 0.49%7.14億 | -4.00%7.07億 | -1.95%7.07億 | -0.63%7.11億 | -1.51%7.1億 | -1.51%7.1億 | 1.49%7.37億 | -1.70%7.21億 |
| 少数株主持分 | 0.45%2,676.1万 | 78.08%2,652.39万 | 78.08%2,652.39万 | 163.80%2,656.2万 | 164.28%2,660.5万 | 173.82%2,664万 | 52.45%1,489.43万 | 52.45%1,489.43万 | 22.17%1,006.9万 | 21.03%1,006.7万 |
| 資本合計 | 0.50%7.41億 | 2.08%7.4億 | 2.08%7.4億 | -1.73%7.34億 | 0.34%7.34億 | 1.71%7.37億 | -0.79%7.25億 | -0.79%7.25億 | 1.72%7.47億 | -1.45%7.31億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
