| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -127.75%-269.6万 | -555.35%-324.4万 | -64.11%44万 | -46.37%494.4万 | -201.12%-550.1万 | 10,458.70%971.4万 | -119.49%-49.5万 | 6.98%122.6万 | 163.93%921.8万 | 45.38%544万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -985.27%-1,207.9万 | -23.30%-179.9万 | -44.12%-252.5万 | 8.70%-754.7万 | 24.94%-322.3万 | 50.38%-111.3万 | 28.86%-145.9万 | -644.10%-175.2万 | -43.66%-826.6万 | -352.00%-429.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,210.47%1,151.9万 | -67.52%42.1万 | 70.04%186.7万 | -41.88%436.9万 | -68.00%109.6万 | -32.70%87.9万 | -9.87%129.6万 | -18.55%109.8万 | 23.84%751.7万 | -38.94%342.5万 |
| -減価償却 | -4.68%59.1万 | -20.92%62万 | 30.83%62.8万 | -3.67%249.2万 | 1.16%60.8万 | -5.92%62万 | 18.61%78.4万 | -27.93%48万 | -0.65%258.7万 | -9.62%60.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -137.52%-89.7万 | ---89.7万 | ---- | ---- | ---- | 419.78%239.1万 | ---- |
| -処分利益 | 254.71%42.7万 | -2,218.18%-23.3万 | --32.5万 | --29.8万 | --56.3万 | ---27.6万 | --1.1万 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -6,196.43%-170.7万 | -1,066.67%-38.5万 | 304.80%50.6万 | 414.94%48.5万 | 350.00%36.5万 | 64.71%2.8万 | -206.45%-3.3万 | 323.21%12.5万 | -1,611.11%-15.4万 | -103.88%-14.6万 |
| -その他の非現金項目 | -101.78%-9,000 | -21.54%41.9万 | -17.24%40.8万 | -26.07%199.1万 | -21.07%45.7万 | -19.52%50.7万 | -28.42%53.4万 | -33.20%49.3万 | -10.68%269.3万 | -20.03%57.9万 |
| 運転資金の増減額 | -121.47%-213.6万 | -462.05%-186.6万 | -41.60%109.8万 | -18.51%812.2万 | -153.48%-337.4万 | 866.76%994.8万 | -110.53%-33.2万 | 458.78%188万 | 167.65%996.7万 | 788.00%630.9万 |
| -売上債権増減額 | -83.53%282.4万 | 92.38%-34.9万 | -57.75%86.9万 | 189.13%1,989.2万 | 276.77%527.1万 | 947.97%1,714.6万 | -275.42%-458.2万 | -57.94%205.7万 | 118.37%688万 | 124.30%139.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 219.28%9.9万 | 127.27%1.5万 | -104.07%-1.5万 | -3.04%54.2万 | 242.66%31.1万 | 43.15%-8.3万 | -140.44%-5.5万 | -53.11%36.9万 | 390.35%55.9万 | 59.85%-21.8万 |
| -未払金の変更 | 11.58%-629.1万 | -135.59%-153.2万 | 521.98%230.4万 | -587.03%-1,231.2万 | -274.65%-895.6万 | -322.55%-711.5万 | 962.96%430.5万 | 91.20%-54.6万 | -88.82%252.8万 | -4.75%512.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --123.2万 | --0 | ---206万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -5,000 | 3,000 | 100.00%2,000 | -18.18%9,000 | 260.00%8,000 | 0 | 0 | -50.00%1,000 | 10.00%1.1万 | -150.00%-5,000 |
| 法人税等の支払額 | -134.78%-8,000 | 38.46%-8,000 | 11.11%-8,000 | 95.81%-7,000 | -166.67%-8,000 | 117.16%2.3万 | 13.33%-1.3万 | 40.00%-9,000 | -16.7万 | -3,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.82%-270.9万 | -539.57%-324.9万 | -64.37%43.4万 | -45.42%494.6万 | -201.27%-550.1万 | 567.83%973.7万 | -128.56%-50.8万 | 209.92%121.8万 | 162.90%906.2万 | -10.11%543.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---4,000 | --0 | ---3,000 | 1,625.00%6.1万 | 1,750.00%6.6万 | --0 | ---5,000 | --0 | 84.62%-4,000 | ---4,000 |
| 投資商品取引の純額 | 87.41%-98.5万 | 99.26%-3.4万 | ---106万 | -705.47%-1,208.2万 | 120.27%30.4万 | ---782.1万 | ---456.5万 | --0 | ---150万 | ---150万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.15%-100.5万 | 99.26%-3.4万 | ---106.3万 | -699.14%-1,201.9万 | 124.73%37.2万 | ---782.1万 | ---457万 | --0 | -5,684.62%-150.4万 | -5,684.62%-150.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 46.14%-387.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.61%-719.4万 | -174.67%-390.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.64%835.5万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | 60.00%-6,000 | --0 | --0 | 60.00%-2,000 | -33.33%-4,000 | -114.29%-1.5万 | 57.14%-3,000 |
| 支払利息CFF | 105.89%3万 | 19.31%-42.2万 | 19.13%-41万 | 26.25%-200万 | 20.79%-46.1万 | ---50.9万 | ---52.3万 | ---50.7万 | 10.35%-271.2万 | ---58.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.89%3万 | 19.62%-42.2万 | 19.77%-41万 | -275.54%-588.1万 | 3.41%-433.6万 | 90.62%-50.9万 | -10,400.00%-52.5万 | -106.12%-51.1万 | -107.45%-156.6万 | -304.42%-448.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.12%733.7万 | -56.45%1,110.8万 | -10.45%1,188.1万 | 29.15%2,454.1万 | -16.94%2,131.4万 | -33.26%1,989.5万 | -9.62%2,550.6万 | -30.18%1,326.7万 | 43.32%1,900.2万 | 11.00%2,566万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -361.83%-368.4万 | 33.87%-370.5万 | -246.96%-103.9万 | -316.19%-1,295.4万 | -1,587.17%-946.5万 | 135.48%140.7万 | -415.84%-560.3万 | -91.92%70.7万 | -9.18%599.2万 | -106.83%-56.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14,408.33%-171.7万 | -725.00%-6.6万 | 3.10%26.6万 | 164.90%29.4万 | 105.73%3.2万 | 106.59%1.2万 | 95.74%-8,000 | -45.68%25.8万 | 46.96%-45.3万 | 9.56%-55.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.2万 | --1,127.4万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.92%193.6万 | -63.12%733.7万 | -56.45%1,110.8万 | -51.59%1,188.1万 | -51.59%1,188.1万 | -16.94%2,131.4万 | -33.26%1,989.5万 | -9.62%2,550.6万 | 29.15%2,454.1万 | 29.15%2,454.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.86%-271.3万 | -533.33%-324.9万 | -64.61%43.1万 | -45.45%494.1万 | -201.34%-550.1万 | 567.83%973.7万 | -128.84%-51.3万 | 209.92%121.8万 | 162.75%905.8万 | -9.79%542.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
