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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -32.33%3,089.9万 | -47.59%5,133.4万 | -90.22%871万 | 22.12%2.78億 | -26.69%4,494.71万 | -36.19%4,566.3万 | 28.25%9,794万 | 392.74%8,901.8万 | 60.64%2.27億 | 12.60%6,130.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.11%4,043万 | -44.86%2,155.6万 | -47.33%2,733.5万 | 19.29%1.8億 | -52.56%4,325.89万 | 50.08%4,600.3万 | 145.79%3,909.6万 | 288.55%5,190.2万 | 608.62%1.51億 | 825.04%9,119.17万 |
| 非現金項目調整合計 | -22.01%1,786.6万 | -49.32%918.5万 | -30.16%1,635.9万 | -17.22%8,668.8万 | -35.53%2,223.6万 | -3.57%2,290.7万 | -23.24%1,812.2万 | 2.40%2,342.3万 | 37.70%1.05億 | 223.02%3,448.8万 |
| -減価償却 | -4.70%2,215.9万 | -0.69%2,296.6万 | -0.39%2,285.7万 | 4.49%9,485.08万 | 10.34%2,552.68万 | 2.83%2,325.3万 | 3.24%2,312.5万 | 1.39%2,294.6万 | 2.83%9,077.79万 | 5.33%2,313.39万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -151,800.00%-151.7万 | -136.36%-40.1万 | --0 | 64.19%1,635.58万 | 61.14%1,605.18万 | --1,000 | --110.3万 | ---80万 | 428.06%996.15万 | 428.62%996.15万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | -529.95%-47.1万 | -100.91%-996 | --0 | --0 | ---47万 | 101.51%10.95万 | --10.95万 |
| -関連会社持分 | -117.27%-37.7万 | 282.40%47.8万 | 11,025.00%44.5万 | 820.69%159.38万 | -478.54%-71.82万 | 43,760.00%218.3万 | 668.18%12.5万 | 105.71%4,000 | 8.39%-22.11万 | -7,791.70%-12.41万 |
| -処分利益 | 85.44%-39.9万 | -77.53%-894.2万 | -1,876.05%-610.6万 | -1,088.15%-1,340.96万 | -738.02%-532.36万 | -2,534.62%-274万 | -1,052.63%-503.7万 | 78.27%-30.9万 | 89.32%-112.86万 | 144.71%83.44万 |
| -正味為替差損益 | -113.79%-2.8万 | -905.10%-256.3万 | -73.14%34.3万 | 1,176.67%223.77万 | 447.00%101.27万 | 278.07%20.3万 | -202.00%-25.5万 | 2,555.77%127.7万 | -203.15%-20.78万 | -23.91%-29.18万 |
| -その他の非現金項目 | -28,271.43%-197.2万 | -150.59%-235.3万 | -252.26%-118万 | -366.24%-1,446.95万 | -1,755.24%-1,431.25万 | -99.49%7,000 | -166.17%-93.9万 | -56.63%77.5万 | 44.93%543.47万 | 122.66%86.47万 |
| 運転資金の増減額 | -17.86%-2,739.7万 | -49.43%2,059.3万 | -355.49%-3,498.4万 | 137.21%1,062.01万 | 68.08%-2,054.89万 | -235.55%-2,324.6万 | 10.51%4,072.2万 | 175.38%1,369.3万 | -164.69%-2,853.79万 | -289.79%-6,436.99万 |
| -売掛金増減額 | -877.29%-2,758.9万 | -160.70%-1,760.6万 | 321.27%1,475.3万 | 179.05%1,982.79万 | 40.98%-985.41万 | -112.11%-282.3万 | 191.58%2,900.3万 | 18,531.58%350.2万 | -1,051.19%-2,508.18万 | -714.41%-1,669.48万 |
| -在庫増減額 | -515.90%-842.2万 | 10.96%-51.2万 | 58.83%-236.5万 | -72.96%182.61万 | 56.10%612.01万 | 1,400.00%202.5万 | -104.73%-57.5万 | 39.19%-574.4万 | -51.75%675.36万 | 15.10%392.06万 |
| -未払金の変更 | 122.19%408.6万 | -68.88%1,157.2万 | -65.71%-2,488.8万 | -2,500.28%-1,930.53万 | -157.67%-2,305.23万 | -2,410.54%-1,841.5万 | 284.50%3,718.1万 | -563.68%-1,501.9万 | -120.66%-74.24万 | -427.14%-894.64万 |
| -その他流動資産の変動 | 212.27%452.8万 | 209.05%2,713.9万 | -172.64%-2,248.4万 | 187.37%827.13万 | 114.62%623.73万 | 43.08%-403.3万 | -153.28%-2,488.7万 | 580.80%3,095.4万 | -132.98%-946.73万 | -270.20%-4,264.93万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 51.90%-101.4万 | 26.02%-154.4万 | 11.51%-181.4万 | 8.23%-833.62万 | 3.22%-209.12万 | 7.50%-210.8万 | 3.74%-208.7万 | 17.21%-205万 | 19.83%-908.37万 | 17.52%-216.07万 |
| 利息の受取額 | 41.05%298.6万 | 124.09%389.7万 | 134.82%299.4万 | 122.63%798.59万 | 131.33%285.49万 | 131.37%211.7万 | 132.18%173.9万 | 85.05%127.5万 | 54.05%358.71万 | 4.28%123.41万 |
| 支払済みの税金還付金 | -89.99%-351.3万 | -5.24%-76.3万 | 212.97%95.8万 | -36.01%-503.82万 | -44.93%-161.62万 | -201.14%-184.9万 | 24.48%-72.5万 | 16.45%-84.8万 | -920.81%-370.42万 | -245.18%-111.52万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.01%2,935.8万 | -45.36%5,292.4万 | -87.59%1,084.8万 | 24.80%2.72億 | -25.60%4,409.46万 | -37.02%4,382.3万 | 30.93%9,686.7万 | 472.56%8,739.5万 | 65.06%2.18億 | 10.20%5,926.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.99%-756.2万 | 182.74%1,171.7万 | 141.70%959.4万 | -76.27%-3,486.51万 | 342.47%1,411.89万 | 20.58%-1,181.4万 | -107.97%-1,416.1万 | -397.74%-2,300.9万 | -264.23%-1,977.88万 | 86.38%-582.28万 |
| 事業取引の純額 | ---73.7万 | ---109.3万 | --0 | -181.39%-2,003.2万 | 100.00%23 | --0 | --0 | ---2,003.2万 | 80.50%-711.9万 | ---711.9万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -97.41%1,800 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.36%6.95万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.02%540.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.75%-829.9万 | 175.02%1,062.4万 | 122.29%959.4万 | -156.28%-5,489.53万 | 289.17%1,412.07万 | 20.58%-1,181.4万 | -107.97%-1,416.1万 | -656.95%-4,304.1万 | 38.87%-2,142.04万 | 79.45%-746.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 117.73%106.9万 | -116.84%-3,491.8万 | -41.81%-3,338.2万 | -6.78%-5,449.5万 | 81.15%-882.2万 | -147.10%-603万 | 16.46%-1,610.3万 | -1,147.62%-2,354万 | 1.63%-5,103.59万 | -255.00%-4,680.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.98%-132.4万 | 78.42%-49.3万 | -51.17%-148.6万 | -8.12%-820.44万 | -77.72%-192.84万 | 47.98%-300.8万 | -216.92%-228.5万 | ---98.3万 | -5,704.01%-758.81万 | -146,734.10%-108.51万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 52.39%-124.7万 | -150.91%-181万 | 17.19%-178.3万 | -107.33%-1,105.41万 | 21.93%-983.71万 | -130.69%-261.9万 | 1,694.17%355.5万 | -106.82%-215.3万 | -5.48%-533.16万 | -590.21%-1,260.06万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---1,431.52万 | ---191 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---150万 | ---- | ---- | 50.00%-150万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,400.00%-300万 | -1,150.00%-150万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 9.20%-1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.27%-1.13億 | ---1.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.93%-700.2万 | -132.23%-7,117.4万 | -37.39%-3,665.1万 | -6.83%-1.92億 | 41.75%-1.23億 | 53.04%-1,165.7万 | -41.11%-3,064.8万 | -134.29%-2,667.6万 | -68.21%-1.79億 | -226.03%-2.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.19%3.69億 | 33.15%3.77億 | 48.13%3.93億 | 29.15%7,629.1万 | 51.13%3.55億 | 63.22%3.35億 | 77.06%2.83億 | 349.27%2.65億 | -13.97%5,907.19万 | 76.38%2.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.93%1,405.7万 | -114.65%-762.6万 | -191.69%-1,620.9万 | 48.48%2,556.72万 | 59.40%-6,452.08万 | -31.89%2,035.2万 | 14.52%5,205.8万 | -82.46%1,767.8万 | 279.44%1,721.91万 | -236.85%-1.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.84%3.83億 | 10.19%3.69億 | 33.15%3.77億 | 33.53%1.02億 | 33.53%1.02億 | 51.13%3.55億 | 63.22%3.35億 | 77.06%2.83億 | 29.15%7,629.1万 | 29.15%7,629.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.58%2,116.5万 | -38.92%4,454.2万 | -99.21%46.4万 | 7.06%2.07億 | -17.29%4,703.08万 | -49.28%2,769.4万 | 6.79%7,292.7万 | 347.17%5,887.4万 | 105.11%1.93億 | 9.89%5,686.07万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
