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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 850.19%2,194万 | 315.02%50.1万 | 141.23%3,685.2万 | -96.58%18万 | 371.91%3,459.6万 | -4.35%230.9万 | -186.62%-23.3万 | 267.27%1,527.7万 | 6,019.77%526.3万 | 156.14%733.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,002.58%4,656.4万 | 15.90%-565.1万 | 45.30%-6,713万 | 6.48%-4,173.2万 | 52.49%-1,352万 | 88.92%-515.9万 | -118.01%-671.9万 | -59.96%-1.23億 | -43.96%-4,462.4万 | -53.21%-2,845.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -2,766.70%-5,781.4万 | -63.31%127.6万 | -13.88%5,771.2万 | 136.30%4,079.3万 | 273.77%1,127.3万 | -95.10%216.8万 | 39.12%347.8万 | 70.68%6,701万 | -33.50%1,726.3万 | -68.84%301.6万 |
| -減価償却 | -34.12%19.5万 | -36.31%20万 | -24.47%110.5万 | -31.76%20.2万 | 1.74%29.3万 | -26.37%29.6万 | -34.17%31.4万 | -54.54%146.3万 | -63.59%29.6万 | -63.27%28.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --15.1万 | --0 | -8.31%4,810.7万 | 408.75%3,847.2万 | 644.67%915.2万 | --0 | -35.08%48.3万 | 65.46%5,246.5万 | -68.40%756.2万 | -84.20%122.9万 |
| -関連会社持分 | 125.00%9,000 | -250.00%-6,000 | -43.48%1.3万 | --0 | -28.57%5,000 | -20.00%4,000 | -33.33%4,000 | 0.00%2.3万 | 0.00%5,000 | -12.50%7,000 |
| -処分利益 | -26,459.28%-5,869.6万 | --0 | 86.62%-22.6万 | ---5,000 | --0 | 78.77%-22.1万 | --0 | -168,800.00%-168.9万 | --0 | ---59.8万 |
| -その他の非現金項目 | -74.77%52.7万 | -59.58%108.2万 | -40.92%871.3万 | -77.40%212.4万 | -12.78%182.3万 | 7.96%208.9万 | 102.34%267.7万 | 242.10%1,474.8万 | 675.58%940万 | 88.29%209万 |
| 運転資金の増減額 | 526.23%3,319万 | 62.10%487.6万 | -34.82%4,627万 | -96.57%111.9万 | 12.42%3,684.3万 | 11.96%530万 | 253.47%300.8万 | 150.61%7,098.3万 | 536.81%3,262.4万 | 887.27%3,277.4万 |
| -売上債権増減額 | -965.74%-1,968.7万 | -104.92%-10万 | 95.53%-34.7万 | 65.71%-348.1万 | -135.44%-117.2万 | 326.72%227.4万 | 2,290.59%203.2万 | 66.97%-776.3万 | -33.21%-1,015.2万 | 167.41%330.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -895.10%-681.4万 | -90.34%44.2万 | 782.83%7,498.8万 | 7,839.98%7,182.7万 | -125.31%-227.1万 | -15.73%85.7万 | 908.30%457.5万 | -42.38%849.4万 | -108.53%-92.8万 | 527.34%897.1万 |
| -未払金の変更 | 1,668.33%5,902.7万 | 196.55%226.6万 | -143.66%-2,963.2万 | -136.85%-1,743.9万 | -183.07%-1,318.4万 | -41.15%333.8万 | -136.59%-234.7万 | 71.11%6,787.2万 | 516.96%4,732.1万 | 4,866.07%1,587.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 156.80%66.4万 | 281.15%226.8万 | -47.02%126.1万 | -1,276.50%-4,978.8万 | 1,056.11%5,347万 | -22.79%-116.9万 | -153.87%-125.2万 | 192.32%238万 | 37.75%-361.7万 | 1,406.50%462.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 83.33%-8,000 | 79.59%-1万 | 61.06%-13.2万 | 90.82%-9,000 | 88.13%-2.6万 | -269.23%-4.8万 | -444.44%-4.9万 | -246.75%-33.9万 | -131.61%-9.8万 | -852.17%-21.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 870.01%2,193.2万 | 274.11%49.1万 | 145.82%3,672万 | -96.69%17.1万 | 386.08%3,457万 | -5.83%226.1万 | -208.46%-28.2万 | 267.80%1,493.8万 | 1,204.29%516.5万 | 154.37%711.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -101.36%-3,000 | ---3,000 | -86.56%22.5万 | 108.93%5,000 | -100.11%-1,000 | -77.17%22.1万 | --0 | 1,159.49%167.4万 | 47.66%-5.6万 | 9,955.56%88.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -69.51%238.8万 | -180.00%-1.6万 | 398.69%764万 | 29.20%-16万 | -47.22%-5.3万 | 336.14%783.3万 | 1,100.00%2万 | 1,783.52%153.2万 | -526.42%-22.6万 | 71.65%-3.6万 |
| 受領利息 | -64.29%1万 | 5.56%1.9万 | -61.44%12.3万 | -75.32%5.7万 | -50.00%2万 | -9.68%2.8万 | 5.88%1.8万 | 5.28%31.9万 | 79.07%23.1万 | -68.99%4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321.62%-1,791.1万 | --0 | 126.61%798.8万 | -92.16%-9.8万 | -103.82%-3.4万 | 189.16%808.2万 | 134.55%3.8万 | 6,427.78%352.5万 | -168.00%-5.1万 | 12,828.57%89.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 64.22%-296.6万 | -81.45%44.2万 | -323.98%-3,589.8万 | 277.42%272.7万 | -473.82%-3,271.9万 | -435.47%-828.9万 | 644.69%238.3万 | -164.52%-846.7万 | -180.14%-153.7万 | -140.54%-570.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | 65.85%-11.1万 | --0 | 40.00%-3.9万 | 39.24%-4.8万 | 81.25%-2.4万 | 47.41%-32.5万 | 67.48%-5.3万 | 54.86%-6.5万 |
| 支払利息CFF | 74.63%-53.7万 | 59.15%-110.1万 | -6.46%-884.9万 | 26.92%-256.8万 | 15.67%-146.9万 | -23.37%-211.7万 | -101.12%-269.5万 | -80.15%-831.2万 | -162.04%-351.4万 | -40.60%-174.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --17.5万 | --0 | --0 | --0 | --17.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.49%-350.3万 | -309.32%-65.9万 | -161.24%-4,468.3万 | 103.12%15.9万 | -355.81%-3,422.7万 | -212.71%-1,045.4万 | 85.98%-16.1万 | -299.70%-1,710.4万 | -569.12%-510.4万 | -159.21%-750.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.12%-147.1万 | 1.88%-130.3万 | 50.58%-132.8万 | -14.72%-153.5万 | -0.66%-184.4万 | 52.97%-173.3万 | 50.58%-132.8万 | -11.77%-268.7万 | 60.61%-133.8万 | 38.75%-183.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 566.67%51.8万 | 58.52%-16.8万 | -98.16%2.5万 | 2,220.00%23.2万 | -37.45%30.9万 | -105.99%-11.1万 | 59.42%-40.5万 | 580.21%135.9万 | -99.36%1万 | 221.67%49.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.32%-95.3万 | 15.12%-147.1万 | 1.88%-130.3万 | 1.88%-130.3万 | -14.72%-153.5万 | -0.66%-184.4万 | 52.97%-173.3万 | 50.58%-132.8万 | 50.58%-132.8万 | 60.61%-133.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 869.88%2,192.9万 | 273.05%48.8万 | 151.64%3,671.9万 | -96.65%17.1万 | 388.19%3,456.9万 | -2.42%226.1万 | -431.76%-28.2万 | 260.86%1,459.2万 | 1,667.82%510.9万 | 154.09%708.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
