SUNWAY
5211
CIMB
1023
KPJ
5878
4
UTDPLT
2089
5
YTLPOWR
6742
| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 130.71%303.6万 | 138.23%470.4万 | -127.96%-312.2万 | -224.90%-3,485.17万 | -172.53%-2,382.67万 | -17.06%-988.6万 | -242.94%-1,230.3万 | 318.52%1,116.4万 | 180.84%2,790.27万 | 642.15%3,284.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.13%346万 | 2,720.09%659.9万 | -63.88%144.5万 | 35.54%2,468.18万 | 475.48%1,718.68万 | -80.56%326万 | 122.03%23.4万 | 921.56%400.1万 | 28.21%1,821.05万 | -83.57%298.65万 |
| 非現金項目調整合計 | 122.97%61.3万 | -310.43%-131.1万 | 130.65%61.4万 | -52.90%-2,207.91万 | -11,021.16%-1,803.01万 | 83.47%-266.9万 | -16.04%62.3万 | -349.75%-200.3万 | 13.08%-1,443.99万 | 100.94%16.51万 |
| -減価償却 | -61.09%10万 | -56.03%11.3万 | -55.64%11.4万 | -47.36%88.47万 | -66.02%11.37万 | -31.10%25.7万 | -44.61%25.7万 | -49.51%25.7万 | -18.20%168.05万 | -34.83%33.45万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---83.1万 | ---- | ---- | 1,542.91%924.8万 | --924.8万 | --0 | ---- | ---- | 152.62%56.29万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 552.23%6.49万 | 240.76%3.29万 |
| -処分利益 | 115.77%52.8万 | ---171.3万 | --0 | -76.64%-3,381.61万 | -1,471.77%-2,783.71万 | 80.64%-334.9万 | --0 | ---263万 | -0.93%-1,914.41万 | 90.66%-177.11万 |
| -その他の非現金項目 | 92.91%81.6万 | -22.68%28.3万 | 35.14%50万 | -33.04%160.44万 | -55.72%44.54万 | -45.63%42.3万 | 4.27%36.6万 | 41.76%37万 | 73.16%239.59万 | 7.97%100.59万 |
| 運転資金の増減額 | 90.10%-103.7万 | 95.56%-58.4万 | -156.52%-518.1万 | -255.21%-3,745.44万 | -177.39%-2,298.34万 | -15.53%-1,047.7万 | -247.42%-1,316万 | 268.99%916.6万 | 95.48%2,413.21万 | 682.73%2,969.81万 |
| -売上債権増減額 | 57.33%355.1万 | -116.97%-540.3万 | 72.69%-247.8万 | -26.87%660.36万 | -235.93%-1,841.84万 | 109.71%225.7万 | 31.51%3,184万 | -65.69%-907.5万 | -54.69%903.04万 | 124.02%1,354.94万 |
| -未払金の変更 | 112.73%162.5万 | 106.84%308.9万 | -130.84%-607.7万 | -425.18%-4,246.99万 | -132.21%-425.29万 | -179.72%-1,277万 | -228.47%-4,515.1万 | 915.90%1,970.4万 | 278.23%1,306.03万 | 1,414.13%1,320.33万 |
| -その他流動資産の変動 | -17,358.33%-621.3万 | 1,045.70%173万 | 330.62%337.4万 | -177.80%-158.82万 | -110.60%-31.22万 | 101.96%3.6万 | 109.82%15.1万 | -159.28%-146.3万 | 889.68%204.13万 | 335.72%294.53万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 69.21%-14.9万 | -494.74%-11.3万 | -621.05%-13.7万 | -633.81%-73.71万 | -583.97%-21.51万 | -2,004.35%-48.4万 | 58.70%-1.9万 | -1.9万 | -503.69%-10.05万 | -258.18%-3.15万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 127.84%288.7万 | 137.26%459.1万 | -129.24%-325.9万 | -228.01%-3,558.88万 | -173.26%-2,404.18万 | -22.46%-1,037万 | -243.93%-1,232.2万 | 318.14%1,114.5万 | 179.13%2,780.22万 | 638.12%3,281.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.10%-2,000 | -20,900.00%-21万 | --100万 | 101.67%399.82万 | -0.02%199.92万 | 33,433.33%200万 | ---1,000 | --0 | 44,156.67%198.26万 | 400,010.00%199.96万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,552.93%-799.7万 | -103.11%-6 | --0 | --0 | -799,800.00%-799.7万 | 92.56%-48.38万 | -99.90%193 |
| 投資不動産取引の純額 | 96.58%-18万 | -5.08%-399.4万 | 85.27%-308.6万 | 52.95%-3,961.3万 | 68.35%-959.2万 | 80.09%-526.4万 | 59.70%-380.1万 | -16.42%-2,095.6万 | -1,212.61%-8,418.63万 | -402.52%-3,031.03万 |
| 投資商品取引の純額 | 42.86%-4,000 | ---4,000 | ---4,000 | 53.44%-19.08万 | -3,688.31%-18.38万 | ---7,000 | --0 | --0 | ---40.99万 | ---4,852 |
| 受領利息 | -83.33%4,000 | -80.00%4,000 | -93.15%5,000 | 590.97%12.41万 | 43.53%7,125 | 500.00%2.4万 | 1,900.00%2万 | 812.50%7.3万 | 55.42%1.8万 | 39.52%4,964 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --7,995.01万 | --1,851.21万 | --2万 | --0 | --6,141.8万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.36%-18.2万 | -11.16%-420.4万 | -106.41%-208.5万 | 143.66%3,627.16万 | 137.95%1,074.26万 | 87.80%-322.7万 | 61.90%-378.2万 | 276.88%3,253.8万 | -543.70%-8,307.95万 | -385.72%-2,831.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 37.05%-36.7万 | 122.51%9.7万 | 104.11%166.3万 | -170.64%-3,506.88万 | 216.38%639.92万 | -101.66%-58.3万 | 56.20%-43.1万 | -291.91%-4,045.4万 | 957.66%4,964.36万 | -156.42%-549.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -35.74%289.5万 | 6,410.02%3,958.74万 | 25,473.82%309.44万 | 3,255.82%1,124.2万 | 7,848.66%2,074.6万 | --450.5万 | -95.98%60.81万 | -99.81%1.21万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 80.43%-9,000 | 83.52%-1.5万 | 80.00%-1.4万 | 30.00%-25.79万 | 41.76%-5.09万 | 53.54%-4.6万 | 41.67%-9.1万 | -169.23%-7万 | 36.97%-36.85万 | -118.75%-8.75万 |
| 支払利息CFF | 2.49%-43.1万 | -74.23%-67.6万 | -13.23%-50.5万 | -11.43%-172.85万 | -407.53%-45.25万 | 43.55%-44.2万 | 5.13%-38.8万 | -65.19%-44.6万 | -69.82%-155.12万 | 89.16%-8.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -184.50%-169万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,866.69%200万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.93%-80.7万 | -102.99%-59.4万 | 111.08%403.9万 | -98.33%84.22万 | 299.30%730.02万 | -70.52%1,017.1万 | 1,640.06%1,983.6万 | -275.45%-3,646.5万 | 544.98%5,033.21万 | -194.63%-366.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.51%215.9万 | -74.73%236.6万 | 71.06%367.1万 | -69.73%214.63万 | 643.27%967万 | 663.17%1,309.6万 | 114.28%936.4万 | -69.74%214.6万 | 217.40%709.14万 | -71.74%130.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.40%189.8万 | -105.55%-20.7万 | -118.08%-130.5万 | 130.84%152.49万 | -810.05%-599.91万 | -725.54%-342.6万 | 240.62%373.2万 | 365.27%721.8万 | -201.81%-494.51万 | -66.04%84.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.05%405.7万 | -83.51%215.9万 | -74.73%236.6万 | 71.05%367.12万 | 71.05%367.12万 | 643.27%967万 | 663.17%1,309.6万 | 114.28%936.4万 | -69.73%214.63万 | -69.73%214.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.82%288.5万 | 135.55%438.1万 | -129.24%-325.9万 | -228.09%-3,559.07万 | -173.26%-2,404.27万 | -22.37%-1,037万 | -244.13%-1,232.3万 | 318.14%1,114.5万 | 179.08%2,778.48万 | 638.19%3,281.78万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
