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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -77.62%1.03億 | -34.24%4,832.6万 | -34.24%4,832.6万 | 6.08%5.24億 | -15.67%4.49億 | -23.15%4.62億 | 176.80%7,349.35万 | 176.80%7,349.35万 | 777.28%4.94億 | 785.41%5.32億 |
| -現金及び現金同等物 | -77.62%1.03億 | -34.24%4,832.6万 | -34.24%4,832.6万 | 6.08%5.24億 | -15.67%4.49億 | -23.15%4.62億 | 176.80%7,349.35万 | 176.80%7,349.35万 | 777.28%4.94億 | 785.41%5.32億 |
| -現金 | -77.62%1.03億 | -49.46%3,206.28万 | -49.46%3,206.28万 | 6.08%5.24億 | -15.67%4.49億 | -23.15%4.62億 | 608.09%6,343.95万 | 608.09%6,343.95万 | 4,388.98%4.94億 | 4,237.09%5.32億 |
| -現金同等物 | ---- | 61.76%1,626.32万 | 61.76%1,626.32万 | ---- | ---- | ---- | -42.85%1,005.4万 | -42.85%1,005.4万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 51.12%2.05億 | 0.30%1.48億 | 0.30%1.48億 | 12.79%1.77億 | 78.14%2.65億 | -26.79%1.36億 | -15.38%1.48億 | -15.38%1.48億 | -41.36%1.57億 | -16.23%1.49億 |
| -売掛金 | -17.73%4,709.2万 | -42.64%5,677.11万 | -42.64%5,677.11万 | -17.86%7,370.2万 | 76.89%1.76億 | -57.42%5,723.8万 | -34.65%9,898.03万 | -34.65%9,898.03万 | -40.40%8,973.2万 | 19.90%9,950.8万 |
| -売掛金総額 | -10.68%6,139万 | -35.69%7,106.94万 | -35.69%7,106.94万 | -15.77%8,523.1万 | 69.03%1.88億 | -52.88%6,873.2万 | -32.17%1.11億 | -32.17%1.11億 | -33.97%1.01億 | 29.47%1.11億 |
| -売掛金貸倒引当金 | -24.40%-1,429.8万 | -24.03%-1,429.83万 | -24.03%-1,429.83万 | -0.63%-1,152.9万 | -0.73%-1,152.8万 | -0.43%-1,149.4万 | -0.72%-1,152.8万 | -0.72%-1,152.8万 | -324.02%-1,145.7万 | -323.26%-1,144.5万 |
| -その他の売掛金 | 101.22%1.58億 | 87.30%9,151.07万 | 87.30%9,151.07万 | 53.84%1.03億 | 80.68%8,902.4万 | 53.69%7,864.9万 | 110.14%4,885.81万 | 110.14%4,885.81万 | -42.60%6,699.3万 | -47.93%4,927.2万 |
| 棚卸資産 | 1.55%2.62億 | 8.50%2.71億 | 8.50%2.71億 | -18.04%2.63億 | -25.98%2.69億 | -29.32%2.58億 | -31.52%2.5億 | -31.52%2.5億 | -2.42%3.21億 | 8.75%3.63億 |
| 前払費用 | ---- | 31.88%3,254.88万 | 31.88%3,254.88万 | ---- | ---- | ---- | 35.79%2,468.09万 | 35.79%2,468.09万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -81.97%6,959.82万 | -81.97%6,959.82万 | ---- | ---- | ---- | -32.61%3.86億 | -32.61%3.86億 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 101.79%4,964万 | 132.45%5,258.27万 | 132.45%5,258.27万 | 210.19%4,746.8万 | -2.39%2,855.8万 | -2.44%2,460万 | -35.55%2,262.11万 | -35.55%2,262.11万 | -47.88%1,530.3万 | 8.01%2,925.7万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | --5,887.8万 | --2,878.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -29.54%6.2億 | -31.19%6.22億 | -31.19%6.22億 | 8.42%10.7億 | -3.12%10.4億 | -25.19%8.8億 | -24.13%9.04億 | -24.13%9.04億 | -15.24%9.87億 | 11.98%10.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.17%2.23億 | -6.63%2.24億 | -6.63%2.24億 | -8.78%2.3億 | -8.78%2.34億 | -8.50%2.37億 | -7.78%2.4億 | -7.78%2.4億 | -3.85%2.52億 | -3.89%2.56億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -3.67%3.31億 | -3.67%3.31億 | ---- | ---- | ---- | -3.18%3.44億 | -3.18%3.44億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.19%-1.07億 | -3.19%-1.07億 | ---- | ---- | ---- | -9.42%-1.04億 | -9.42%-1.04億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 4.51%5.71億 | -1.32%5.39億 | -1.32%5.39億 | 11.87%5.4億 | 12.60%5.46億 | 13.66%5.47億 | 13.65%5.46億 | 13.65%5.46億 | 94.66%4.82億 | 95.32%4.84億 |
| 非流動性繰延税金資産 | -55.57%638.9万 | -62.68%638.92万 | -62.68%638.92万 | -70.51%340.1万 | 56.64%915.4万 | 140.85%1,438.1万 | 117.29%1,712.05万 | 117.29%1,712.05万 | 183.06%1,153.2万 | -7.58%584.4万 |
| 非流動資産合計 | 0.25%8億 | -4.22%7.69億 | -4.22%7.69億 | 3.61%7.73億 | 5.61%7.88億 | 6.98%7.98億 | 7.29%8.03億 | 7.29%8.03億 | -5.56%7.46億 | -6.41%7.46億 |
| 資産合計 | -15.37%14.2億 | -18.50%13.91億 | -18.50%13.91億 | 6.35%18.44億 | 0.46%18.29億 | -12.70%16.78億 | -12.01%17.07億 | -12.01%17.07億 | -11.33%17.33億 | 3.63%18.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 179.86%5,388.8万 | 341.78%3,513.37万 | 341.78%3,513.37万 | 4,176.84%4,764.4万 | 182.77%2,977.3万 | -70.63%1,925.5万 | -74.78%795.28万 | -74.78%795.28万 | -93.96%111.4万 | -43.02%1,052.9万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | -51.07%334.58万 | -51.07%334.58万 | --0 | --0 | --15.3万 | --683.77万 | --683.77万 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 182.11%5,388.8万 | 2,750.91%3,178.79万 | 2,750.91%3,178.79万 | 4,176.84%4,764.4万 | 182.77%2,977.3万 | -70.86%1,910.2万 | -96.46%111.5万 | -96.46%111.5万 | -93.96%111.4万 | -43.02%1,052.9万 |
| -短期借入金 | 193.06%5,275万 | --3,105万 | --3,105万 | --4,680万 | 260.00%2,880万 | -70.49%1,800万 | --0 | --0 | --0 | -20.00%800万 |
| -資本リース債務 | 3.27%113.8万 | -33.83%73.79万 | -33.83%73.79万 | -24.24%84.4万 | -61.53%97.3万 | -75.80%110.2万 | -82.92%111.5万 | -82.92%111.5万 | -86.82%111.4万 | -70.18%252.9万 |
| 未払金 | -77.29%1.63億 | -80.60%1.25億 | -80.60%1.25億 | 232.10%7.58億 | 209.20%7.34億 | 193.30%7.16億 | 410.73%6.44億 | 410.73%6.44億 | -5.95%2.28億 | 50.83%2.37億 |
| -買掛金 | -27.32%5,282.3万 | -35.95%5,547.68万 | -35.95%5,547.68万 | -44.19%5,531.7万 | -52.70%5,292.2万 | -24.07%7,268万 | -2.68%8,661.43万 | -2.68%8,661.43万 | -13.50%9,911.7万 | 25.67%1.12億 |
| -未払法人税 | -11.38%261.7万 | -58.96%235.64万 | -58.96%235.64万 | -62.48%463.3万 | -69.60%249万 | -64.01%295.3万 | -25.03%574.11万 | -25.03%574.11万 | 616.24%1,234.8万 | 347.60%819.1万 |
| -その他の未払金 | -83.26%1.07億 | -87.83%6,713.48万 | -87.83%6,713.48万 | 497.82%6.98億 | 478.57%6.78億 | 356.59%6.41億 | 1,773.06%5.52億 | 1,773.06%5.52億 | -7.58%1.17億 | 76.34%1.17億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -90.50%427.6万 | -48.26%9,813.76万 | -48.26%9,813.76万 | 23.60%1.35億 | 3.11%1.68億 | -77.55%4,501.3万 | -48.34%1.9億 | -48.34%1.9億 | -60.82%1.09億 | 2.31%1.63億 |
| 流動負債 | -71.71%2.21億 | -69.32%2.58億 | -69.32%2.58億 | 177.96%9.4億 | 126.75%9.32億 | 52.97%7.81億 | 60.39%8.42億 | 60.39%8.42億 | -37.26%3.38億 | 22.59%4.11億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 91.14%8,516.4万 | 5,542.24%6,231.07万 | 5,542.24%6,231.07万 | 493.00%4,685.3万 | 209.53%4,787.5万 | 173.60%4,455.5万 | -96.99%110.44万 | -96.99%110.44万 | -65.40%790.1万 | 63.65%1,546.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 60.80%7,164.3万 | 4,257.57%4,812.33万 | 4,257.57%4,812.33万 | 3,285.33%4,685.3万 | 3,245.56%4,787.5万 | 2,711.04%4,455.5万 | -39.38%110.44万 | -39.38%110.44万 | -11.85%138.4万 | -29.65%143.1万 |
| -長期借入金 | 63.32%7,091.5万 | --4,790.51万 | --4,790.51万 | --4,611.5万 | --4,692万 | --4,342.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -35.80%72.8万 | -80.25%21.81万 | -80.25%21.81万 | -46.68%73.8万 | -33.26%95.5万 | -28.45%113.4万 | -39.38%110.44万 | -39.38%110.44万 | -11.85%138.4万 | -29.65%143.1万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,352.1万 | --1,418.75万 | --1,418.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -69.35%651.7万 | 89.24%1,403.6万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --2.43億 | --1.98億 | --1.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.82%5.23億 | -4.30%5.19億 |
| 非流動性繰延税金負債 | --136.5万 | --177.65万 | --177.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 639.45%3.29億 | 23,591.28%2.62億 | 23,591.28%2.62億 | -91.18%4,685.3万 | -91.04%4,787.5万 | -91.68%4,455.5万 | -99.80%110.44万 | -99.80%110.44万 | -3.50%5.31億 | -3.29%5.34億 |
| 負債合計 | -33.31%5.5億 | -38.32%5.2億 | -38.32%5.2億 | 13.51%9.87億 | 3.62%9.8億 | -21.08%8.25億 | -20.99%8.43億 | -20.99%8.43億 | -20.20%8.7億 | 6.48%9.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 |
| -普通株式 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 | 0.00%15.41億 |
| 利益剰余金 | 3.39%3.91億 | 0.13%3.91億 | 0.13%3.91億 | -3.72%3.78億 | -8.41%3.71億 | -7.15%3.78億 | -3.99%3.91億 | -3.99%3.91億 | -3.96%3.92億 | -1.10%4.06億 |
| その他の引当金 | 0.39%-10.62億 | 0.62%-10.61億 | 0.62%-10.61億 | 0.67%-10.62億 | 0.76%-10.64億 | 0.50%-10.67億 | 0.66%-10.68億 | 0.66%-10.68億 | 1.43%-10.7億 | 1.06%-10.72億 |
| 株主資本 | 1.99%8.7億 | 0.82%8.71億 | 0.82%8.71億 | -0.86%8.56億 | -2.96%8.49億 | -2.71%8.53億 | -1.04%8.64億 | -1.04%8.64億 | -0.07%8.64億 | 0.80%8.75億 |
| 少数株主持分 | -2.19%22.3万 | -2.85%22.39万 | -2.85%22.39万 | -3.02%22.5万 | -1.73%22.7万 | -2.15%22.8万 | -2.84%23.04万 | -2.84%23.04万 | -75.35%23.2万 | -75.50%23.1万 |
| 資本合計 | 1.98%8.7億 | 0.82%8.71億 | 0.82%8.71億 | -0.86%8.57億 | -2.96%8.49億 | -2.71%8.53億 | -1.04%8.64億 | -1.04%8.64億 | -0.15%8.64億 | 0.72%8.75億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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