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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 59.35%-1,616.9万 | -152.02%-1.08億 | -2,557.87%-1.22億 | 354.95%6,840.5万 | -221.50%-1,478.8万 | -20.16%-3,977.8万 | -124.93%-4,281.04万 | -93.00%495.26万 | -120.40%-2,683.1万 | 142.06%1,217.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.35%199万 | -192.59%-472.29万 | 228.62%1,125.11万 | 39.46%-358.4万 | -138.60%-261万 | -1,271.26%-978万 | -85.03%510.07万 | -93.10%342.37万 | -206.84%-592万 | 144.82%676.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -45.41%593.2万 | 14.62%5,278.31万 | 83.18%2,196.61万 | -16.77%1,032万 | -12.76%963万 | 2.35%1,086.7万 | -23.26%4,604.88万 | -53.36%1,199.18万 | -15.51%1,240万 | 6.88%1,103.9万 |
| -減価償却 | -24.15%244.1万 | -2.10%1,685.73万 | -0.09%754.43万 | -15.30%347.1万 | -19.29%262.4万 | 38.77%321.8万 | -0.44%1,721.88万 | 0.59%755.08万 | 0.61%409.8万 | 10.99%325.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 7,341.80%1,129.52万 | 7,398.18%1,116.42万 | 4,500.00%13.2万 | ---- | ---- | -101.10%-15.6万 | -101.30%-15.3万 | -100.13%-3,000 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 2,527.45%134万 | 93.31%-11.45万 | 199.75%150.75万 | -2,317.65%-82.2万 | -937.80%-85.1万 | 161.45%5.1万 | -562.40%-171.03万 | -4,707.05%-151.13万 | -3.03%-3.4万 | ---8.2万 |
| -正味為替差損益 | -3,930.30%-126.4万 | -18,283.80%-350.71万 | -12,715.56%-316.71万 | -233.87%-20.7万 | -391.23%-16.6万 | -32.65%3.3万 | 125.07%1.93万 | 75.99%-2.47万 | 63.10%-6.2万 | 189.06%5.7万 |
| -その他の非現金項目 | -54.86%341.5万 | -7.90%2,825.21万 | -19.98%491.71万 | -7.63%774.6万 | 2.70%802.4万 | -9.22%756.5万 | 6.22%3,067.69万 | -10.90%614.49万 | 4.56%838.6万 | 4.69%781.3万 |
| 運転資金の増減額 | 41.05%-2,409.1万 | -65.98%-1.56億 | -1,380.93%-1.55億 | 285.13%6,166.9万 | -287.35%-2,180.8万 | 8.28%-4,086.5万 | -220.99%-9,395.98万 | -128.87%-1,046.28万 | -129.93%-3,331.1万 | 76.71%-563万 |
| -売上債権増減額 | -151.67%-2,107.6万 | -177.26%-1,570.33万 | 22.35%-1,562.13万 | 1,217.03%8,827.9万 | -450.70%-1.29億 | 254.18%4,079.1万 | 4.23%2,032.41万 | -134.74%-2,011.69万 | 91.22%-790.3万 | 424.27%3,682.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 234.41%942.9万 | -117.11%-1,150.98万 | -140.89%-971.98万 | -68.15%1,342.6万 | -851.01%-820.1万 | -2,669.60%-701.5万 | 202.27%6,728.5万 | -22.32%2,376.9万 | 652.02%4,215.1万 | 32.04%109.2万 |
| -未払金の変更 | 72.94%-1,051万 | -164.89%-5,412.65万 | -108.66%-120.95万 | 51.39%-652.4万 | -25.00%-755.9万 | -160.00%-3,883.4万 | -257.73%-2,043.36万 | 346.01%1,397.14万 | -119.34%-1,342.2万 | -174.74%-604.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 94.60%-193.4万 | 53.70%-7,461.13万 | -357.15%-1.28億 | 38.10%-3,351.2万 | 428.26%1.23億 | 13.53%-3,580.7万 | -802.20%-1.61億 | 67.86%-2,808.62万 | -142.86%-5,413.7万 | -194.80%-3,750.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 76.64%-209.7万 | 18.02%-1,843.28万 | 85.55%-328.68万 | -128.22%-170.3万 | 64.83%-446.5万 | -229.76%-897.8万 | -48.12%-2,248.33万 | -306.37%-2,274.33万 | 375.32%603.5万 | -489.05%-1,269.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.54%-1,826.6万 | -93.47%-1.26億 | -602.71%-1.25億 | 420.74%6,670.2万 | -3,581.26%-1,925.3万 | -86.21%-4,875.6万 | -141.71%-6,529.37万 | -127.32%-1,779.07万 | -116.08%-2,079.6万 | 98.32%-52.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,369.88%-3,304.3万 | 1.83%-70.55万 | -149.63%-95.05万 | 128.06%8.7万 | 272.47%240.6万 | -141.98%-224.8万 | 90.71%-71.87万 | 142.34%191.53万 | 31.26%-31万 | 28.94%-139.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 68.36%-369.52万 | 103.30%25.88万 | -184.41%-138.1万 | 36.73%-248.1万 | 94.05%-9.2万 | -8.99%-1,167.77万 | 9.62%-784.67万 | 864.49%163.6万 | -575.27%-392.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---444.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -32.17%50.4万 | 3.47%471.04万 | -47.08%102.54万 | 143.90%193.9万 | -7.90%100.3万 | 1.64%74.3万 | -29.04%455.26万 | 1.54%193.76万 | -6.47%79.5万 | -18.79%108.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,215.90%-3,698.5万 | 103.95%30.98万 | 108.36%33.38万 | -69.59%64.5万 | 121.95%92.8万 | 8.43%-159.7万 | 38.44%-784.38万 | 66.68%-399.38万 | 1,046.49%212.1万 | -2,172.06%-422.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -26.57%4,510.3万 | 422.84%8,071.01万 | ---1,220.49万 | 314.93%1,719.4万 | 126.98%1,430万 | 70.61%6,142.1万 | -200.00%-2,500万 | --0 | ---800万 | -630.00%-5,300万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 72.81%-9万 | 83.64%-128.6万 | 80.07%-25.5万 | 74.03%-36.8万 | 88.75%-33.2万 | 85.04%-33.1万 | 20.28%-785.96万 | 50.73%-127.96万 | 35.62%-141.7万 | -15.82%-295万 |
| 発行費 | ---56.5万 | ---208.67万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 55.31%-373.5万 | -1.50%-3,432.99万 | 31.93%-762.19万 | 9.03%-955.1万 | -10.68%-879.9万 | -100.19%-835.8万 | -15.38%-3,382.16万 | -128.42%-1,119.76万 | -21.74%-1,049.9万 | 9.56%-795万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --511.5万 | -9,689.53%-3.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -845.31%-307.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.09%4,582.8万 | -270.15%-2.58億 | -1,979.12%-3.23億 | 136.53%727.5万 | 108.09%516.9万 | 78.08%5,273.2万 | -406.96%-6,975.81万 | -296.54%-1,555.41万 | -83.98%-1,991.6万 | -4,679.36%-6,390万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.20%7,212万 | -23.84%4.56億 | 5.45%5.21億 | -16.25%4.46億 | -23.66%4.59億 | -23.84%4.56億 | 27.72%5.99億 | -8.27%4.94億 | 26.87%5.32億 | 33.02%6.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -496.09%-942.3万 | -168.89%-3.84億 | -1,100.02%-4.48億 | 293.37%7,462.2万 | 80.84%-1,315.6万 | 41.27%237.9万 | -209.87%-1.43億 | -161.16%-3,733.86万 | -132.52%-3,859.1万 | -113.05%-6,865万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---5.97万 | ---47.97万 | --23.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.33%6,269.7万 | -84.20%7,211.95万 | -84.20%7,211.95万 | 5.45%5.21億 | -16.25%4.46億 | -23.66%4.59億 | -23.84%4.56億 | -23.84%4.56億 | -8.27%4.94億 | 26.87%5.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.53%-5,143.5万 | -90.87%-1.31億 | -593.38%-1.28億 | 411.92%6,576.5万 | -785.00%-1,828.4万 | -88.02%-5,116.3万 | -146.82%-6,875.91万 | -130.73%-1,839.71万 | -116.38%-2,108.4万 | 93.75%-206.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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