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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.60%87.4億 | 3.91%94.1億 | 7.61%90.64億 | 4.28%92.68億 | 4.28%92.68億 | -52.55%90.66億 | -52.11%90.56億 | -48.97%84.23億 | -45.77%88.88億 | -45.77%88.88億 |
| -現金及び現金同等物 | -3.60%87.4億 | 3.91%94.1億 | 7.61%90.64億 | 4.28%92.68億 | 4.28%92.68億 | -52.55%90.66億 | -52.11%90.56億 | -48.97%84.23億 | -45.77%88.88億 | -45.77%88.88億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 4.28%92.68億 | 4.28%92.68億 | ---- | ---- | ---- | -45.77%88.88億 | -45.77%88.88億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 25.37%46.89億 | 32.53%49.17億 | 21.73%42.96億 | 6.45%38.45億 | 6.45%38.45億 | 17.91%37.4億 | 40.53%37.1億 | 22.71%35.29億 | 32.16%36.12億 | 32.16%36.12億 |
| -売掛金 | 35.13%34.62億 | 32.77%34.68億 | 6.63%29.11億 | -14.07%26.38億 | -14.07%26.38億 | -13.27%25.62億 | 6.70%26.12億 | 0.63%27.3億 | 22.65%30.7億 | 22.65%30.7億 |
| -その他の売掛金 | 4.16%12.27億 | 31.97%14.49億 | 73.34%13.85億 | 122.69%12.07億 | 122.69%12.07億 | 440.37%11.78億 | 471.88%10.98億 | 390.18%7.99億 | 135.65%5.42億 | 135.65%5.42億 |
| 棚卸資産 | 3.07%39.6億 | 14.34%42.51億 | 10.77%39.6億 | 8.72%37.67億 | 8.72%37.67億 | 44.44%38.42億 | 45.75%37.18億 | 59.96%35.75億 | 56.50%34.65億 | 56.50%34.65億 |
| 流動税金資産 | 2.22%4,600万 | 41.94%4,400万 | 18.75%5,700万 | 0.00%4,600万 | 0.00%4,600万 | -6.25%4,500万 | -58.67%3,100万 | -44.83%4,800万 | -45.88%4,600万 | -45.88%4,600万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | 71.43%1,200万 | 71.43%1,200万 | ---- | ---- | ---- | 75.00%700万 | 75.00%700万 |
| 流動資産合計 | 4.44%174.35億 | 12.76%186.22億 | 11.57%173.77億 | 5.74%169.38億 | 5.74%169.38億 | -33.20%166.93億 | -31.69%165.15億 | -28.24%155.75億 | -25.24%160.18億 | -25.24%160.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.39%276.35億 | 5.38%298.3億 | 8.86%298.1億 | 8.17%294.37億 | 8.17%294.37億 | 21.03%286.04億 | 23.28%283.06億 | 23.40%273.85億 | 23.47%272.13億 | 23.47%272.13億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 8.27%537.09億 | 8.27%537.09億 | ---- | ---- | ---- | 13.86%496.07億 | 13.86%496.07億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.39%-242.72億 | -8.39%-242.72億 | ---- | ---- | ---- | -4.02%-223.94億 | -4.02%-223.94億 |
| 投資総額 | -15.88%14.51億 | -3.44%16.55億 | 6.22%17.26億 | 2.70%17.1億 | 2.70%17.1億 | -2.38%17.25億 | 3.38%17.14億 | 0.74%16.25億 | 12.50%16.65億 | 12.50%16.65億 |
| -投資有価証券 | -15.88%14.51億 | -3.44%16.55億 | 6.22%17.26億 | 2.70%17.1億 | 2.70%17.1億 | -2.38%17.25億 | 3.38%17.14億 | 0.74%16.25億 | 12.50%16.65億 | 12.50%16.65億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -14.32%10.35億 | 451.32%10.42億 | 258.48%10.36億 | 261.62%10.27億 | 261.62%10.27億 | --12.08億 | --1.89億 | --2.89億 | --2.84億 | --2.84億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.86%89.73億 | 3.13%98.2億 | 4.47%98.43億 | 9.49%102.53億 | 9.49%102.53億 | 1,402.96%96.34億 | 1,358.19%95.22億 | 1,300.00%94.22億 | 1,269.01%93.64億 | 1,269.01%93.64億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 17.19%35.32億 | 17.19%35.32億 | --33.01億 | --30.93億 | ---- | 1,204.76%30.14億 | 1,204.76%30.14億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 5.84%67.21億 | 5.84%67.21億 | --63.33億 | --64.29億 | ---- | 1,301.77%63.5億 | 1,301.77%63.5億 |
| 退職給付に係る資産 | -6.67%8,400万 | 2.22%9,200万 | 3.37%9,200万 | 7.95%9,500万 | 7.95%9,500万 | --9,000万 | --9,000万 | --8,900万 | --8,800万 | --8,800万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -15.47%6.12億 | -16.71%6.33億 | -11.28%6.84億 | -6.52%7.46億 | -6.52%7.46億 | -13.29%7.24億 | -11.01%7.6億 | -4.22%7.71億 | -3.04%7.98億 | -3.04%7.98億 |
| 非流動資産合計 | -5.23%397.9億 | 6.14%430.72億 | 9.12%431.91億 | 9.78%432.68億 | 9.78%432.68億 | 56.22%419.85億 | 55.33%405.81億 | 56.55%395.81億 | 57.47%394.12億 | 57.47%394.12億 |
| 資産合計 | -2.48%572.25億 | 8.05%616.94億 | 9.81%605.68億 | 8.62%602.06億 | 8.62%602.06億 | 13.14%586.78億 | 13.51%570.96億 | 17.39%551.56億 | 19.32%554.3億 | 19.32%554.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 157.11%12.11億 | 172.16%11.73億 | 57.47%6.11億 | 103.29%7.42億 | 103.29%7.42億 | 64.69%4.71億 | 27.89%4.31億 | -9.98%3.88億 | 18.12%3.65億 | 18.12%3.65億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | ---- | 18.18%1,300万 | 18.18%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 175.00%1,100万 | 175.00%1,100万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 157.11%12.11億 | 172.16%11.73億 | 57.47%6.11億 | 105.93%7.29億 | 105.93%7.29億 | 64.69%4.71億 | 27.89%4.31億 | -9.98%3.88億 | 16.07%3.54億 | 16.07%3.54億 |
| -短期借入金 | 280.90%10.17億 | 227.14%8.8億 | 45.92%3.4億 | 118.34%5億 | 118.34%5億 | 38.34%2.67億 | 10.70%2.69億 | -35.10%2.33億 | -1.29%2.29億 | -1.29%2.29億 |
| -資本リース債務 | -4.90%1.94億 | 80.86%2.93億 | 74.84%2.71億 | 83.20%2.29億 | 83.20%2.29億 | 119.35%2.04億 | 72.34%1.62億 | 115.28%1.55億 | 71.23%1.25億 | 71.23%1.25億 |
| 未払金 | 21.88%88.24億 | 27.41%84.14億 | 35.84%86.87億 | 33.44%79.53億 | 33.44%79.53億 | 53.81%72.4億 | 30.82%66.04億 | 35.98%63.95億 | 28.73%59.6億 | 28.73%59.6億 |
| -買掛金 | 23.44%87.21億 | 30.25%81.98億 | 39.43%85.71億 | -21.98%19.67億 | -21.98%19.67億 | 66.31%70.65億 | 35.09%62.94億 | 39.99%61.47億 | 45.81%25.21億 | 45.81%25.21億 |
| -未払法人税 | -41.14%1.03億 | -30.32%2.16億 | -53.23%1.16億 | -23.93%1.78億 | -23.93%1.78億 | -61.87%1.75億 | -20.31%3.1億 | -20.51%2.48億 | -13.33%2.34億 | -13.33%2.34億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 81.22%58.08億 | 81.22%58.08億 | ---- | ---- | ---- | 21.82%32.05億 | 21.82%32.05億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 43.50%2.54億 | 43.50%2.54億 | ---- | ---- | ---- | 1,164.29%1.77億 | 1,164.29%1.77億 |
| 流動負債 | 30.14%100.35億 | 36.28%95.87億 | 37.08%92.98億 | 37.63%89.49億 | 37.63%89.49億 | 54.44%77.11億 | 30.64%70.35億 | 32.12%67.83億 | 31.27%65.02億 | 31.27%65.02億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -17.96%37.18億 | -1.22%43.82億 | 4.74%44.85億 | 5.41%44.03億 | 5.41%44.03億 | 4.26%45.32億 | 11.57%44.36億 | 20.35%42.82億 | 17.83%41.77億 | 17.83%41.77億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -17.96%37.18億 | -1.22%43.82億 | 4.74%44.85億 | 5.41%44.03億 | 5.41%44.03億 | 4.26%45.32億 | 11.57%44.36億 | 20.35%42.82億 | 17.83%41.77億 | 17.83%41.77億 |
| -長期借入金 | -21.85%20.24億 | -4.30%24.73億 | 2.21%25.49億 | -0.64%24.73億 | -0.64%24.73億 | -0.88%25.9億 | 7.18%25.84億 | 14.72%24.94億 | 15.45%24.89億 | 15.45%24.89億 |
| -リース債務 | -12.77%16.94億 | 3.08%19.09億 | 8.28%19.36億 | 14.34%19.3億 | 14.34%19.3億 | 12.00%19.42億 | 18.34%18.52億 | 29.19%17.88億 | 21.53%16.88億 | 21.53%16.88億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 11.34%9.03億 | 13.71%9.04億 | -7.93%7.08億 | -7.86%7.5億 | -7.86%7.5億 | 7.28%8.11億 | --7.95億 | --7.69億 | 1,465.38%8.14億 | 1,465.38%8.14億 |
| 長期積立金 | 10.61%2.92億 | 28.10%3.1億 | 37.22%3.06億 | 35.29%2.99億 | 35.29%2.99億 | 9.09%2.64億 | -19.06%2.42億 | -23.37%2.23億 | -23.00%2.21億 | -23.00%2.21億 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -0.40%2.48億 | 7.54%2.71億 | 10.16%2.71億 | 15.29%2.79億 | 15.29%2.79億 | --2.49億 | --2.52億 | --2.46億 | --2.42億 | --2.42億 |
| 非流動性繰延税金負債 | -3.05%21.91億 | -0.47%23.06億 | -1.15%23.19億 | 0.30%23.71億 | 0.30%23.71億 | 133.71%22.6億 | 137.89%23.17億 | 139.14%23.46億 | 142.71%23.64億 | 142.71%23.64億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | ---- | ---- | ---- | -7.53%10.81億 | -7.53%10.81億 | ---- | ---- | ---- | -7.00%11.69億 | -7.00%11.69億 |
| その他の非流動性負債 | -14.76%10.8億 | -14.59%11.06億 | -20.06%11.28億 | ---- | ---- | 0.96%12.67億 | 1.81%12.95億 | 9.46%14.11億 | --2.08億 | --2.08億 |
| 非流動負債合計 | -10.14%84.32億 | -0.62%92.79億 | -0.65%92.17億 | -0.13%91.83億 | -0.13%91.83億 | 24.00%93.83億 | 43.18%93.37億 | 51.61%92.77億 | 50.37%91.95億 | 50.37%91.95億 |
| 負債合計 | 8.03%184.67億 | 15.23%188.66億 | 15.29%185.15億 | 15.51%181.32億 | 15.51%181.32億 | 36.10%170.94億 | 37.51%163.72億 | 42.72%160.6億 | 41.82%156.97億 | 41.82%156.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 |
| -普通株式 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 | 0.00%88.71億 |
| 利益剰余金 | --265.95億 | 2.28%281.81億 | 1.78%274.04億 | ---- | ---- | ---- | 0.94%275.53億 | 5.89%269.25億 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | -93.94%18.74億 | 17.10%42.53億 | 62.45%42.87億 | 4.43%315.44億 | 4.43%315.44億 | 1,010.52%309.17億 | 105.08%36.32億 | 169.01%26.39億 | 16.27%302.07億 | 16.27%302.07億 |
| 株主資本 | -6.15%373.4億 | 3.12%413.05億 | 5.53%405.62億 | 3.42%404.15億 | 3.42%404.15億 | 2.42%397.88億 | 5.58%400.56億 | 8.94%384.35億 | 12.13%390.78億 | 12.13%390.78億 |
| 少数株主持分 | -21.05%14.18億 | 127.99%15.23億 | 125.57%14.91億 | 153.28%16.59億 | 153.28%16.59億 | 293.86%17.96億 | 46.49%6.68億 | 45.59%6.61億 | 22.43%6.55億 | 22.43%6.55億 |
| 資本合計 | -6.80%387.58億 | 5.17%428.28億 | 7.56%420.53億 | 5.89%420.74億 | 5.89%420.74億 | 5.80%415.84億 | 6.07%407.24億 | 9.41%390.96億 | 12.28%397.33億 | 12.28%397.33億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
