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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 17.02%15.47億 | -57.11%5.4億 | -8.13%10.28億 | -37.61%51.56億 | -26.87%14.56億 | -32.72%13.22億 | -40.61%12.59億 | -48.86%11.19億 | -0.02%82.64億 | -27.02%19.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -212.12%-6.57億 | 35.45%9.4億 | 36.44%8.05億 | -68.66%21.1億 | -57.22%2.4億 | -70.99%5.86億 | -64.21%6.94億 | -73.34%5.9億 | -12.68%67.33億 | -73.72%5.61億 |
| 非現金項目調整合計 | 545.39%18.2億 | -108.80%-1,900万 | -53.55%3.14億 | 175.52%17.11億 | -31.33%5.37億 | 164.98%2.82億 | 48.97%2.16億 | 428.13%6.76億 | -16.42%6.21億 | 111.92%7.82億 |
| -減価償却 | 26.07%6.19億 | 9.75%5.29億 | 9.92%5.32億 | 24.48%19.78億 | 6.98%5.21億 | 38.70%4.91億 | 34.26%4.82億 | 24.42%4.84億 | -3.70%15.89億 | 13.52%4.87億 |
| -関連会社持分 | 92.31%-100万 | 571.43%6,600万 | 97.37%-100万 | 43.64%-9,300万 | -203.70%-2,800万 | -1,400.00%-1,300万 | 80.00%-1,400万 | 69.11%-3,800万 | 77.37%-1.65億 | 115.61%2,700万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 1,004.13%10.94億 | 132.24%4,900万 | -212.55%-2.69億 | 92.31%-3,800万 | -109.52%-400万 | 64.41%-1.21億 | 12.64%-1.52億 | 1,186.36%2.39億 | -414.58%-4.94億 | --4,200万 |
| -その他の非現金項目 | 244.00%1.08億 | -563.00%-6.63億 | 677.78%5,200万 | 55.99%-1.36億 | -78.76%4,800万 | 83.30%-7,500万 | -433.33%-1億 | 92.24%-900万 | -276.83%-3.09億 | 8.13%2.26億 |
| 運転資金の増減額 | -15.42%3.84億 | -209.17%-3.81億 | 38.10%-9,100万 | 46.70%13.35億 | 4.78%6.79億 | 19.79%4.54億 | 869.44%3.49億 | 3.92%-1.47億 | 584.04%9.1億 | 189.29%6.48億 |
| -売上債権増減額 | 18.64%-9,600万 | -663.89%-5.5億 | -591.01%-4.37億 | 173.33%1.65億 | -42.55%2.66億 | 84.97%-1.18億 | -130.51%-7,200万 | 164.03%8,900万 | 71.84%-2.25億 | 577.32%4.63億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -1,115.38%-1.32億 | -55.49%-2.83億 | -445.83%-3.32億 | ---- | ---- | 104.73%1,300万 | -388.89%-1.82億 | 118.15%9,600万 | ---- |
| -未払金の変更 | -83.87%6,500万 | -26.23%3.01億 | 1,264.81%6.29億 | 44.56%15.02億 | 737.08%7.45億 | -57.67%4.03億 | 444.00%4.08億 | 29.87%-5,400万 | -8.86%10.39億 | -82.48%8,900万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -1.04%9,500万 | 13.25%9,400万 | 18.42%9,000万 | 56.28%3.86億 | 61.73%1.31億 | 2.13%9,600万 | 66.00%8,300万 | 245.45%7,600万 | 111.11%2.47億 | 161.29%8,100万 |
| 法人税等の支払額 | 18.72%-1.91億 | -12.82%-4,400万 | -7.14%-6,000万 | 8.44%-4.23億 | 70.66%-9,300万 | -612.12%-2.35億 | -14.71%-3,900万 | 28.21%-5,600万 | -134.52%-4.62億 | -281.93%-3.17億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.65%14.51億 | -54.72%5.9億 | -7.11%10.58億 | -36.40%51.19億 | -14.87%14.94億 | -41.61%11.83億 | -39.00%13.03億 | -46.58%11.39億 | -1.67%80.49億 | -34.42%17.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.74%-6.36億 | -27.00%-5.41億 | -25.19%-5.02億 | -24.88%-23.49億 | -64.48%-10.28億 | -4.00%-4.94億 | 6.17%-4.26億 | -22.63%-4.01億 | -22.30%-18.81億 | -23.03%-6.25億 |
| 事業取引の純額 | -2,100.00%-4,000万 | --0 | ---1.72億 | 97.60%-2.67億 | 99.66%-3,800万 | 103.23%200万 | ---2.31億 | --0 | -6,484.02%-111.27億 | -38,182.76%-110.44億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -78.30%2,300万 | 10.00%1,100万 | ---- | ---- | ---- | -47.26%1.06億 | -90.99%1,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.00%-4,900万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.50%-6.6億 | 17.66%-5.41億 | -68.08%-6.74億 | 79.98%-25.93億 | 90.99%-10.55億 | 10.61%-4.8億 | -83.52%-6.57億 | -15.23%-4.01億 | -731.79%-129.51億 | -2,694.27%-117.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4,300.00%8,400万 | 1,330.77%4.8億 | -15,900.00%-1.6億 | -53.02%1.01億 | 1,530.00%1.43億 | -106.90%-200万 | -155.71%-3,900万 | -100.79%-100万 | 30.30%2.15億 | -117.24%-1,000万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 25.00%-2,400万 | -41.38%-4,100万 | -17.65%-4,000万 | -110.45%-1.41億 | -119.05%-4,600万 | -166.67%-3,200万 | -93.33%-2,900万 | -78.95%-3,400万 | 1.47%-6,700万 | 34.38%-2,100万 |
| 配当金支払総額 | -25.00%-8億 | --0 | 68.75%-4億 | 50.00%-19.2億 | --0 | 68.00%-6.4億 | --0 | 30.43%-12.8億 | -20.00%-38.4億 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --400万 | ---200万 | ---3,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 33.33%-400万 | --0 |
| 支払利息CFF | -217.39%-7,300万 | -62.50%-9,100万 | 47.62%-2,200万 | -95.45%-2.15億 | -308.70%-9,400万 | 54.00%-2,300万 | -180.00%-5,600万 | -147.06%-4,200万 | -39.24%-1.1億 | -666.67%-2,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.07%-8.09億 | 379.03%3.46億 | 51.66%-6.56億 | 42.85%-21.75億 | 105.56%300万 | 65.78%-6.97億 | -454.29%-1.24億 | 22.46%-13.57億 | -19.54%-38.06億 | 93.10%-5,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.91%94.1億 | 7.61%90.64億 | 4.28%92.68億 | -45.77%88.88億 | -52.55%90.66億 | -52.11%90.56億 | -48.97%84.23億 | -45.77%88.88億 | 28.98%163.9億 | 27.50%191.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -400.00%-1,800万 | -24.33%3.95億 | 56.06%-2.72億 | 104.03%3.51億 | 104.42%4.42億 | 101.09%600万 | -71.21%5.22億 | -1,920.59%-6.19億 | -352.77%-87.08億 | -778.90%-100.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16,400.00%-6.52億 | -144.14%-4,900万 | -55.84%6,800万 | -97.60%2,900万 | -12.68%-2.4億 | -99.46%400万 | -81.22%1.11億 | 87.80%1.54億 | 406.72%12.06億 | -200.00%-2.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.60%87.4億 | 3.91%94.1億 | 7.61%90.64億 | 4.28%92.68億 | 4.28%92.68億 | -52.55%90.66億 | -52.11%90.56億 | -48.97%84.23億 | -45.77%88.88億 | -45.77%88.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.29%8.15億 | -94.41%4,900万 | -24.66%5.56億 | -55.14%27.67億 | -59.03%4.63億 | -55.58%6.89億 | -47.86%8.77億 | -59.11%7.38億 | -7.21%61.68億 | -47.88%11.3億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。