XDL
5156
XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ANEKA
0226
| (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 407.54%4,492.78万 | 205.03%4,134.63万 | -923.08%-4,958.28万 | 63.49%-5,947.3万 | 96.26%-65.03万 | 81.64%-1,460.88万 | -1,377.09%-3,936.75万 | 92.98%-484.65万 | -198.62%-1.63億 | -2.59%-1,740.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.32%1,611.65万 | -30.79%1,603.22万 | 0.88%2,057.43万 | 0.01%9,663.5万 | -7.39%3,120.42万 | 7.71%2,187.39万 | -0.59%2,316.29万 | 5.56%2,039.4万 | -18.52%9,662.1万 | -35.96%3,369.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.90%1,049.27万 | -17.70%1,000.14万 | -0.92%1,207.7万 | -17.25%4,536.4万 | -28.58%998.9万 | -13.12%1,103.31万 | -10.66%1,215.25万 | -16.10%1,218.94万 | 104.97%5,481.8万 | 138.40%1,398.61万 |
| -減価償却 | -13.83%271.17万 | -31.06%219.22万 | 4.49%328.27万 | -13.65%1,252.3万 | -38.71%305.47万 | -0.32%314.69万 | 0.20%318万 | -1.48%314.15万 | -15.88%1,450.3万 | 227.97%498.38万 |
| -関連会社持分 | 755.03%10.75万 | -97.56%1,833 | -144.19%-4.86万 | 269.77%15.9万 | -234.94%-9,648 | 78.29%-1.64万 | 116.55%7.51万 | 43.25%11万 | 430.77%4.3万 | 102.39%7,150 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---20万 | ---2万 | ---18万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -132.28%-1.56万 | -338.51%-1.24万 | -34.65%-2,153 | -100.00%-2,000 | 153.72%9,144 | -29.79%-6,722 | -126.95%-2,823 | 83.85%-1,599 | 83.33%-1,000 | 174.28%3,604 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -87.24%26.9万 | -558.33%-395 | --0 | --0 | -85.75%26.94万 | --210.8万 | ---60 |
| -その他の非現金項目 | -4.95%768.91万 | -12.14%781.98万 | 2.02%884.51万 | -14.54%3,261.5万 | -22.65%695.52万 | -15.94%808.94万 | -12.46%890.03万 | -7.59%867.02万 | 295.94%3,816.5万 | -10.67%899.16万 |
| 運転資金の増減額 | 138.55%1,831.86万 | 120.50%1,531.26万 | -119.70%-8,223.42万 | 35.91%-2.01億 | 35.71%-4,184.34万 | 57.79%-4,751.58万 | -120.82%-7,468.29万 | 63.61%-3,742.99万 | -57.26%-3.14億 | 13.74%-6,508.63万 |
| -売上債権増減額 | 36.78%-1,143.81万 | 119.43%1,836.83万 | -59.44%-4,444.89万 | 17.46%-2億 | 12.01%-5,931.02万 | 60.52%-1,809.25万 | -85.97%-9,452.37万 | 64.26%-2,787.87万 | -36.73%-2.42億 | -78.29%-6,740.63万 |
| -未払金の変更 | 201.13%2,975.66万 | -115.40%-305.57万 | -295.61%-3,778.53万 | 97.69%-166.7万 | 885.94%1,746.67万 | 56.27%-2,942.33万 | 16.81%1,984.07万 | 59.79%-955.12万 | -200.25%-7,227.5万 | 104.69%177.16万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 69.89%-211.04万 | 21.17%-322.78万 | 21.37%-600.32万 | -78.09%-2,929.7万 | 11.36%-1,055.91万 | -171,286.74%-700.84万 | -240.60%-409.48万 | -128.55%-763.47万 | 10.12%-1,645.1万 | -13.32%-1,191.24万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 298.07%4,281.74万 | 187.70%3,811.85万 | -345.36%-5,558.6万 | 50.50%-8,877万 | -970.33%-1,120.94万 | 75.79%-2,161.72万 | -399.21%-4,346.23万 | 84.90%-1,248.11万 | -101.67%-1.79億 | 103.71%128.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.19%-3,999.62万 | -88.52%-577.19万 | -9.72%-4,178.12万 | -122.95%-1.99億 | -55.37%-7,940.35万 | -106.08%-7,871.95万 | -98.95%-306.17万 | -2,691.67%-3,808.14万 | -19,499.78%-8,937.5万 | -181,639.63%-5,110.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -361.84%-5,132.89万 | -453.69%-5,411.65万 | 33.08%-657.75万 | -255.09%-1,291.1万 | -173.35%-1,291.1万 | 397.24%1,960.33万 | -41.39%-977.37万 | -27.17%-982.96万 | 93.08%-363.6万 | 490.21%1,760.07万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 107.34%24.5万 | 7,222.99%2,594.83万 | ---- | ---- | ---- | ---333.7万 | ---36.43万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -4,470.59%-543.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.62%-11.9万 | ---- |
| 受領利息 | 22.08%80.44万 | -8.29%63.07万 | -15.83%61.87万 | -25.09%280.1万 | 52.08%71.92万 | -28.55%65.89万 | -28.59%68.78万 | -46.76%73.51万 | 19.96%373.9万 | -55.01%47.29万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.57%-1.07億 | -387.83%-5,925.76万 | -1.20%-4,774万 | -131.40%-2.15億 | -112.09%-7,108.65万 | -79.66%-8,416.06万 | -62.22%-1,214.71万 | -866.88%-4,717.59万 | -85.26%-9,272.8万 | -827.61%-3,351.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -13.10%6,042.13万 | 114.06%719.17万 | -20.12%4,176.65万 | 233.39%1.39億 | 555.58%6,874.7万 | -16.15%6,953.18万 | -759.29%-5,114.36万 | 360.54%5,228.38万 | -92.63%4,181.9万 | -103.15%-1,509.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 283.17%1,747.84万 | 4,606.92%8,641.9万 | 971.62%7,975.24万 | --0 | 145.31%210.51万 | --456.15万 | -84.83%183.6万 | 1,772,053.10%744.22万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -93.16%24.48万 | 84.36%-66.48万 | -146.13%-65.33万 | 25.49%-79.5万 | 152.82%13.89万 | 1,450.89%358.09万 | -451.19%-424.93万 | 84.82%-26.54万 | -66.46%-106.7万 | -151.46%-26.3万 |
| 発行費 | --0 | --0 | ---2.77万 | ---36.4万 | ---36.4万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -233.69%-1,814.19万 | 54.46%-527.06万 | -2.28%-902.67万 | 1.82%-5,584万 | ---3,000.54万 | ---543.68万 | ---1,157.25万 | ---882.54万 | ---5,687.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.94%-2,712 | ---- | ---- | -33.37%7,817.3万 | ---29.75万 | ---451.64万 | ---- | ---- | --1.17億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.68%4,252.15万 | -75.76%439.32万 | 3.73%4,953.72万 | 139.73%2.47億 | 124.54%1.18億 | -22.70%6,315.95万 | 293.08%1,812.66万 | 318.89%4,775.45万 | -82.03%1.03億 | -89.01%5,253.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.25%2.25億 | -29.43%2.42億 | -16.62%2.95億 | -32.52%3.51億 | -21.44%2.62億 | -21.47%3.05億 | -17.27%3.42億 | -32.28%3.54億 | 509.19%5.2億 | 301.29%3.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.30%-2,118.18万 | 55.32%-1,674.59万 | -351.91%-5,378.89万 | 66.68%-5,632.8万 | 75.65%3,567.56万 | 21.69%-4,261.82万 | -46.52%-3,748.29万 | 89.11%-1,190.25万 | -138.90%-1.69億 | -95.38%2,031.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.34%2.04億 | -26.25%2.25億 | -29.43%2.42億 | -16.06%2.94億 | -16.06%2.94億 | -21.44%2.62億 | -21.47%3.05億 | -17.27%3.42億 | -32.52%3.51億 | -32.52%3.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.05%-4,850.77万 | 61.33%-2,176.99万 | -72.12%-1.04億 | -10.57%-3.01億 | -221.38%-1.04億 | 39.65%-8,091.33万 | -258.85%-5,629.77万 | 33.18%-6,039.2万 | -91.75%-2.72億 | 17.88%-3,221.84万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。