アライドテレシスホールディングス
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| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.01%107.43億 | 27.59%107.44億 | -5.04%84.21億 | 102.84%88.68億 | -18.49%43.72億 | -34.78%53.64億 | -3.24%82.24億 | 33.78%84.99億 | 3.07%63.53億 | 35.56%61.64億 |
| その他の非現金項目 | -152.72%-21.38億 | 23.92%-8.46億 | -3,077.14%-11.12億 | 96.11%-3,500万 | -641.57%-8.99億 | 166.14%1.66億 | 17.43%-2.51億 | -623.81%-3.04億 | -104.51%-4,200万 | 232.81%9.31億 |
| 運転資金の増減額 | -155.29%-3.92億 | 606.43%7.09億 | 91.98%-1.4億 | 20.90%-17.45億 | -130.03%-22.06億 | -514.74%-9.59億 | 89.23%-1.56億 | -84.93%-14.48億 | 47.86%-7.83億 | -230.75%-15.02億 |
| -売上債権増減額 | 3,746.67%11.54億 | 107.18%3,000万 | -122.57%-4.18億 | 187.11%18.52億 | -3,765.52%-21.26億 | -90.00%5,800万 | 129.96%5.8億 | -79.93%-19.36億 | -473.49%-10.76億 | -178.56%-1.88億 |
| -棚卸資産増減額 | -307.51%-7.18億 | 1,135.71%3.46億 | 101.21%2,800万 | -2,646.43%-23.07億 | 82.89%-8,400万 | 50.45%-4.91億 | -150.25%-9.91億 | 30.77%-3.96億 | -416.17%-5.72億 | 138.61%1.81億 |
| 利息の支払額 | 163.41%2,600万 | 14.58%-4,100万 | -9.09%-4,800万 | 24.14%-4,400万 | -141.67%-5,800万 | -20.00%-2,400万 | 35.48%-2,000万 | 26.19%-3,100万 | 25.06%-4,200万 | 5.97%-5,604.4万 |
| 利息の受取額 | 31.90%3.68億 | 38.12%2.79億 | 62.90%2.02億 | -45.13%1.24億 | 35.33%2.26億 | -19.71%1.67億 | 22.35%2.08億 | 19.72%1.7億 | 2.98%1.42億 | -0.36%1.38億 |
| 法人税等の支払額 | 8.14%-31.28億 | -7.75%-34.05億 | -85.34%-31.6億 | -102.25%-17.05億 | 48.38%-8.43億 | 30.69%-16.33億 | -57.70%-23.56億 | -0.07%-14.94億 | 16.25%-14.93億 | -75.98%-17.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.53%86.7億 | 46.41%99.12億 | 6.58%67.7億 | 122.33%63.52億 | -44.35%28.57億 | -33.83%51.34億 | 7.35%77.59億 | 27.48%72.28億 | 3.45%56.7億 | 37.43%54.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.57%-41.16億 | -61.71%-32.52億 | -1,141.97%-20.11億 | 107.63%1.93億 | 49.36%-25.3億 | 1.13%-49.96億 | -109.58%-50.53億 | -37.69%-24.11億 | -18.54%-17.51億 | 7.54%-14.77億 |
| 無形資産取引の純額 | -54.41%-1.05億 | 55.26%-6,800万 | -253.49%-1.52億 | -34.38%-4,300万 | 85.65%-3,200万 | 31.60%-2.23億 | -735.90%-3.26億 | ---3,900万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,300万 | ---- | ---- | ---1.82億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 53.54%1.95億 | 143.94%1.27億 | 56.21%-2.89億 | -1,394.12%-6.6億 | 383.33%5,100万 | 33.33%-1,800万 | 6.90%-2,700万 | -7.41%-2,900万 | -4.10%-2,700万 | -119.29%-2,593.7万 |
| その他の投資活動純額 | -1,202.38%-21.88億 | -111.24%-1.68億 | 2,067.11%14.95億 | -113.40%-7,600万 | 198.61%5.67億 | -9.73%-5.75億 | -360.70%-5.24億 | 179.45%2.01億 | -315.72%-2.53億 | 245.52%1.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.86%-62.13億 | -256.79%-33.61億 | -59.39%-9.42億 | 69.79%-5.91億 | 66.71%-19.56億 | 0.96%-58.76億 | -160.68%-59.33億 | -2.80%-22.76億 | -59.41%-22.14億 | 10.01%-13.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 39.56%-4.63億 | 16.01%-7.66億 | -155.46%-9.12億 | -159.40%-3.57億 | 27.60%6.01億 | 154.64%4.71億 | -279.74%-8.62億 | 25.82%-2.27億 | 52.23%-3.06億 | 26.78%-6.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.11%-10.32億 | -398.00%-12.45億 | 0.79%-2.5億 | -25,100.00%-2.52億 | 99.60%-100万 | -2,410.00%-2.51億 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -62.30%-23.29億 | -22.44%-14.35億 | -20.95%-11.72億 | -51.41%-9.69億 | 18.88%-6.4億 | -14.51%-7.89億 | -73.55%-6.89億 | -12.46%-3.97億 | -45.34%-3.53億 | -20.98%-2.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -101.18%-200万 | 8,550.00%1.69億 | 0.00%-200万 | -13.06%-200万 | 15.44%-176.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.31%-57.66億 | -31.46%-55.28億 | -61.61%-42.05億 | -164.70%-26.02億 | 45.57%-9.83億 | 25.80%-18.06億 | -71.29%-24.34億 | -13.05%-14.21億 | 16.42%-12.57億 | 10.57%-15.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.27%198.47億 | 16.66%178.36億 | 36.51%152.89億 | -3.36%112億 | -18.44%115.9億 | -7.33%142.1億 | 30.15%153.34億 | 20.69%117.82億 | 31.44%97.62億 | 20.93%74.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -423.46%-33.09億 | -36.97%10.23億 | -48.62%16.23億 | 3,952.44%31.59億 | 96.78%-8,200万 | -319.08%-25.48億 | -117.22%-6.08億 | 60.57%35.31億 | -15.04%21.99億 | 239.16%25.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.17%14.23億 | 6.93%9.87億 | -0.75%9.23億 | 401.95%9.3億 | -333.80%-3.08億 | 86.19%-7,100万 | -2,670.00%-5.14億 | 111.24%2,000万 | 29.65%-1.78億 | -148.45%-2.53億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -99,900.00%-100万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.51%179.6億 | 11.27%198.47億 | 16.66%178.36億 | 36.51%152.89億 | -3.36%112億 | -18.44%115.9億 | -7.33%142.1億 | 30.15%153.34億 | 20.69%117.82億 | 31.44%97.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.44%44.45億 | 43.05%65.79億 | -1.46%45.99億 | 1,634.94%46.67億 | 235.18%2.69億 | -108.39%-1.99億 | -49.60%23.72億 | 20.73%47.06億 | -2.42%38.98億 | 83.83%39.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |