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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 256.24%19.16億 | -41.46%16.26億 | -168.03%-13.5億 | 274.49%15.79億 | 283.99%26.23億 | -139.25%-12.26億 | -34.84%27.78億 | 351.36%19.84億 | -162.44%-9.05億 | -143.32%-14.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.64%1.44億 | -62.36%5.18億 | 31.92%6,854.8万 | -88.64%1.04億 | -28.34%1.49億 | -1.90%1.96億 | 95.61%13.77億 | -77.87%5,196万 | 390.54%9.16億 | 19.69%2.08億 |
| 非現金項目調整合計 | 1.48%-1.69億 | 53.93%-3.39億 | 39.24%1.58億 | 103.82%2,831.9万 | -476.37%-3.54億 | -263.76%-1.71億 | -574.64%-7.36億 | 106,130.84%1.14億 | -1,082.78%-7.41億 | -2,916.35%-6,144.3万 |
| -減価償却 | ---- | 13.20%1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.59%9,622.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 212.91%2,573.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.26%-2,279.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -80.51%1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.75%6.05億 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -323.48%-3,646.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.03%-861.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 90.07%-1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -977.08%-11.13億 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -767.67%-1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.93%1,788.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --414.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | 10.84%460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.34%415万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -6.27%-3.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.26%-3.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 255.11%19.41億 | -32.29%14.47億 | -186.70%-15.77億 | 233.90%14.47億 | 279.83%28.28億 | -142.11%-12.51億 | -37.23%21.37億 | 277.55%18.19億 | -191.02%-10.8億 | -150.42%-15.73億 |
| -制限現金の変更 | ---- | 87.76%-1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,512.76%-11.82億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -89.80%428.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.34%4,195.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | ---- | -131.92%-72.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.80%-31.45億 | ---- | ---- | ---- |
| -金融資産の変更 | ---- | -2,726.08%-1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.15%-367.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 61.77%-1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,482.85%-3.13億 | ---- | ---- | ---- |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | ---- | 50.05%97.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.58%64.99億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 87.58%-5.75億 | -49.13%-2.21億 | -14.37%60.61億 | 17.49%-4.57億 | 72.34%-11.95億 | -96.89%-46.3億 | -137.25%-1.48億 | 171.27%70.79億 | -29.77%-5.54億 | -265.96%-43.21億 |
| -その他流動負債の変動 | -25.55%25.16億 | -209.76%-4.26億 | -35.98%-97.32億 | 462.08%19.04億 | 46.39%40.23億 | -36.51%33.79億 | 349.76%3.88億 | -2.04%-71.57億 | -132.58%-5.26億 | -36.09%27.48億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 34.53%-3,980.8万 | 43.25%-1.34億 | 84.72%-777.2万 | 43.99%-4,502.9万 | 46.40%-2,057万 | 8.96%-6,080.8万 | 3.68%-2.36億 | 44.67%-5,086.8万 | -37.81%-8,039.5万 | 18.46%-3,837.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245.77%18.76億 | -41.29%14.92億 | -170.23%-13.58億 | 255.68%15.34億 | 277.77%26.03億 | -142.10%-12.87億 | -36.74%25.41億 | 319.37%19.34億 | -170.84%-9.85億 | -145.13%-14.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -69.70%-9,673.8万 | 33.93%-1.86億 | 20.34%-3,968.7万 | 33.40%-4,196.6万 | 40.99%-4,728.6万 | 35.57%-5,700.6万 | -5.43%-2.81億 | 42.37%-4,982.2万 | -102.90%-6,301.6万 | -5.16%-8,012.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -111.79%-432.9万 | 51.89%-213万 | 18.48%-22.5万 | 240.00%30.1万 | 94.38%-16.2万 | -93.93%-204.4万 | -40.58%-442.7万 | -106.29%-27.6万 | 96.57%-21.5万 | -709.55%-288.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -102.16%-2,460万 | -109.74%-2,460万 | ---- | ---- | ---- | --11.39億 | --2.53億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -376.87%-25.85億 | 7.83%-49.68億 | 166.60%9.72億 | -2,842.97%-38.11億 | -1,480.93%-30.63億 | 124.09%9.34億 | -122.87%-53.9億 | -1,107.64%-14.6億 | 109.37%1.39億 | 86.08%-1.94億 |
| 受領配当金 | -2.85%68.1万 | -22.15%412.3万 | -64.20%94.5万 | 166.34%217.6万 | -73.94%30.1万 | 2.49%70.1万 | -25.93%529.6万 | 73.34%264万 | -51.69%81.7万 | -53.26%115.5万 |
| 受領利息 | 839.27%13.35億 | -150.99%-2.73億 | -518.83%-6.82億 | -34.78%8,514万 | 24.58%1.81億 | 47.85%1.42億 | 31.58%5.35億 | 49.15%1.63億 | 49.46%1.31億 | 8.26%1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.71%-13.5億 | -36.22%-54.44億 | 120.99%2.29億 | -444.00%-37.62億 | -2,154.14%-29.29億 | 126.30%10.17億 | -75.97%-39.97億 | -726.72%-10.92億 | 176.56%10.94億 | 90.24%-1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -173.55%-4.36億 | 1,105.29%37.07億 | 65.07%11.51億 | -2.35%-5.19億 | 26,077.11%24.81億 | 207.85%5.93億 | -159.79%-3.69億 | 13.09%6.97億 | ---5.07億 | -3,011.07%-955.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 84.46%-834.2万 | 39.86%-2,469.7万 | 58.05%-525万 | 67.46%-618.3万 | 959.82%4,042万 | -1,008.26%-5,368.4万 | -10.79%-4,106.4万 | -30.88%-1,251.5万 | -110.31%-1,900.4万 | 47.97%-470.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 89.57%-5,108.4万 | 156.04%1.26億 | ---- | ---- | ---- | -572.65%-4.9億 | ---2.24億 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 43.96%-3,699.9万 | --0 | 35.72%-1,849.9万 | ---- |
| 支払利息CFF | -70.66%-4,055.5万 | -97.48%-2.94億 | -6,196.23%-2.1億 | 59.91%-2,093万 | -69.75%-3,948.9万 | 66.17%-2,376.4万 | 36.18%-1.49億 | 90.60%-333.8万 | 44.33%-5,221.4万 | 10.62%-2,326.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194.07%-4.85億 | 407.40%33.37億 | 217.15%9.36億 | 14.69%-5.97億 | 4,530.96%24.82億 | 182.51%5.16億 | -495.88%-10.86億 | -48.36%2.95億 | -431.54%-7億 | 9.46%-5,601.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.38%44.36億 | -34.16%49.32億 | 29.28%49.03億 | 77.19%77.98億 | -11.36%53.25億 | -32.56%50.05億 | 37.56%74.91億 | -50.28%37.92億 | -43.81%44.01億 | 0.61%60.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.52%4,057.9万 | 75.78%-6.15億 | -116.95%-1.93億 | -377.87%-28.25億 | 230.66%21.56億 | 117.14%2.46億 | -225.79%-25.41億 | 937.59%11.37億 | -249.14%-5.91億 | -189.12%-16.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.50%2,985.3万 | 767.67%1.19億 | -205.24%-2.01億 | -298.11%-7,072.9万 | 622.54%3.17億 | 238.83%7,371.3万 | 58.93%-1,788.3万 | -1,471.14%-6,576.8万 | 49.23%-1,776.6万 | 346.46%4,389.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.38%45.06億 | -10.06%44.36億 | -10.06%44.36億 | 29.28%49.03億 | 77.19%77.98億 | -11.36%53.25億 | -33.55%49.32億 | -33.55%49.32億 | -50.28%37.92億 | -43.81%44.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 231.86%17.75億 | -42.18%13.02億 | -174.27%-13.99億 | 242.06%14.92億 | 265.10%25.55億 | -145.36%-13.46億 | -39.87%22.53億 | 295.42%18.83億 | -177.62%-10.5億 | -148.85%-15.48億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
