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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.58%40.93億 | 37.52%35.11億 | 80.17%25.53億 | 157.17%14.17億 | 134.12%5.51億 | -318.24%-16.15億 | -77.31%7.4億 | 10.95%32.62億 | -31.12%29.4億 | 4.35%42.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.22%1.34億 | 558.16%6.45億 |
| その他の非現金項目 | 161.22%2.81億 | -64.52%-4.59億 | -297.87%-2.79億 | -48.54%1.41億 | 270.27%2.74億 | -95.95%7,400万 | 925.84%18.26億 | 143.84%1.78億 | -24.74%7,300万 | 90.20%9,700万 |
| 運転資金の増減額 | 133.74%9.41億 | -832.78%-27.89億 | 54.00%-2.99億 | 47.87%-6.5億 | -328.81%-12.47億 | 19.26%5.45億 | 181.75%4.57億 | 15.43%-5.59億 | 30.79%-6.61億 | 57.40%-9.55億 |
| -売掛金増減額 | 92.24%-1.22億 | -175.58%-15.72億 | 428.59%20.8億 | -150.80%-6.33億 | 569.89%12.46億 | 122.77%1.86億 | 42.87%-8.17億 | -15,988.89%-14.3億 | 100.74%900万 | 1.55%-12.09億 |
| -在庫増減額 | 113.93%1.22億 | 56.29%-8.76億 | -774.75%-20.04億 | 267.80%2.97億 | 62.74%-1.77億 | 40.25%-4.75億 | -32.72%-7.95億 | -15.19%-5.99億 | -69.93%-5.2億 | 47.60%-3.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 142.96%3.75億 | -1,233.77%-8.73億 | 600.00%7,700万 | -91.91%1,100万 | 1,611.11%1.36億 | -104.74%-900万 | 375.00%1.9億 | 137.04%4,000万 | -125.59%-1.08億 | 213.44%4.22億 |
| -その他流動負債の変動 | 234.66%3.38億 | 2.33%-2.51億 | -207.08%-2.57億 | -37.98%2.4億 | 32.99%3.87億 | 106.38%2.91億 | -72.99%1.41億 | --5.22億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -48.39%-2.3億 | -59.79%-1.55億 | 9.35%-9,700万 | 33.95%-1.07億 | -13.29%-1.62億 | -27.68%-1.43億 | 5.88%-1.12億 | 28.74%-1.19億 | 8.24%-1.67億 | -0.55%-1.82億 |
| 利息の受取額 | 69.09%9,300万 | 22.22%5,500万 | -65.12%4,500万 | 35.79%1.29億 | 30.14%9,500万 | -2.67%7,300万 | 2.74%7,500万 | -6.41%7,300万 | -2.50%7,800万 | 122.22%8,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.76%-8.57億 | -31.11%-7.88億 | -19.96%-6.01億 | 15.94%-5.01億 | 11.04%-5.96億 | 44.03%-6.7億 | -87.32%-11.97億 | 25.61%-6.39億 | 36.79%-8.59億 | -66.75%-13.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.58%88.43億 | -34.23%35.15億 | 12.41%53.44億 | 8.32%47.54億 | -37.53%43.89億 | -0.07%70.26億 | 4.35%70.31億 | 0.88%67.38億 | 9.78%66.79億 | 56.20%60.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.41%-39.13億 | -32.96%-34.81億 | 36.16%-26.18億 | 34.55%-41.01億 | -5.84%-62.66億 | -4.35%-59.2億 | -0.39%-56.73億 | 13.84%-56.51億 | -33.88%-65.59億 | -30.02%-48.99億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.20%-4.54億 | -347.58%-5.55億 | -96.83%-1.24億 | 32.26%-6,300万 | 13.89%-9,300万 | -66.15%-1.08億 | 48.41%-6,500万 | 63.16%-1.26億 | -128.00%-3.42億 | 3.23%-1.5億 |
| 投資商品取引の純額 | -203.70%-5,600万 | 138.85%5,400万 | -247.87%-1.39億 | 284.31%9,400万 | -122.67%-5,100万 | 172.12%2.25億 | -15,500.00%-3.12億 | 0.00%-200万 | -105.71%-200万 | 25.00%3,500万 |
| その他の投資活動純額 | -616.67%-4,300万 | -117.14%-600万 | -20.45%3,500万 | 207.32%4,400万 | -141.18%-4,100万 | -240.00%-1,700万 | -108.93%-500万 | 1,966.67%5,600万 | 98.45%-300万 | -201.58%-1.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.99%-44.66億 | -40.13%-39.88億 | 29.31%-28.46億 | 37.59%-40.26億 | -10.84%-64.51億 | 3.88%-58.2億 | -5.80%-60.55億 | 17.13%-57.23億 | -32.63%-69.06億 | -40.54%-52.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -219.15%-18.79億 | 215.79%15.77億 | -132.42%-13.62億 | -134.01%-5.86億 | 581.03%17.23億 | -28.73%2.53億 | 170.02%3.55億 | -131.87%-5.07億 | 66.77%15.91億 | 33.24%9.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---4.94億 | --0 | --0 | --0 | --0 | 81.45%-1.18億 | -2,293.10%-6.36億 | --2,900万 |
| 配当金支払総額 | -7.54%-8.13億 | 10.64%-7.56億 | -412.73%-8.46億 | 50.15%-1.65億 | 0.00%-3.31億 | 0.00%-3.31億 | 0.60%-3.31億 | 1.77%-3.33億 | 1.45%-3.39億 | 0.00%-3.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469.32%-27.81億 | 126.75%7.53億 | -227.71%-28.15億 | -167.43%-8.59億 | 611.65%12.74億 | -5.51%-2.49億 | 79.71%-2.36億 | -780.12%-11.63億 | 23.02%1.71億 | 193.29%1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.93%94.78億 | 1.32%87.82億 | -2.35%86.68億 | -9.32%88.77億 | 7.52%97.89億 | 11.40%91.04億 | -5.24%81.72億 | -3.25%86.24億 | 18.55%89.14億 | 7.05%75.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 470.00%15.96億 | 188.33%2.8億 | -141.98%-3.17億 | 83.38%-1.31億 | -182.34%-7.88億 | 29.32%9.57億 | 600.00%7.4億 | -164.29%-1.48億 | -105.51%-5,600万 | 2,378.05%10.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.69%3.25億 | -3.49%4.15億 | 658.44%4.3億 | 37.90%-7,700万 | 54.41%-1.24億 | -240.93%-2.72億 | 163.70%1.93億 | -28.94%-3.03億 | -162.33%-2.35億 | -16.96%3.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.27%113.99億 | 7.93%94.78億 | 1.32%87.82億 | -2.35%86.68億 | -9.32%88.77億 | 7.52%97.89億 | 11.40%91.04億 | -5.24%81.72億 | -3.25%86.24億 | 18.55%89.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 481.63%43.62億 | -146.69%-11.43億 | 568.85%24.48億 | 117.24%3.66億 | -330.51%-21.23億 | -26.26%9.21億 | 41.13%12.49億 | 431.46%8.85億 | -128.43%-2.67億 | 705.81%9.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
