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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -40.00%3.77億 | -30.04%5.58億 | -30.04%5.58億 | -43.35%4.89億 | -57.38%4.06億 | -26.42%6.28億 | 12.27%7.97億 | 12.27%7.97億 | 39.75%8.62億 | 52.59%9.54億 |
| -現金及び現金同等物 | -40.00%3.77億 | -30.04%5.58億 | -30.04%5.58億 | -43.35%4.89億 | -57.38%4.06億 | -26.42%6.28億 | 12.27%7.97億 | 12.27%7.97億 | 39.75%8.62億 | 52.59%9.54億 |
| -現金 | -40.00%3.77億 | -42.12%3.87億 | -42.12%3.87億 | -43.35%4.89億 | -57.38%4.06億 | -26.42%6.28億 | 35.96%6.69億 | 35.96%6.69億 | 39.75%8.62億 | 52.59%9.54億 |
| -現金同等物 | ---- | 33.24%1.7億 | 33.24%1.7億 | ---- | ---- | ---- | -41.31%1.28億 | -41.31%1.28億 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 93.03%17.67億 | 73.07%12.86億 | 73.07%12.86億 | 60.56%11.62億 | 123.66%13.33億 | 29.64%9.16億 | -10.11%7.43億 | -10.11%7.43億 | 44.61%7.23億 | 12.60%5.96億 |
| -売掛金 | -41.81%5.42億 | -31.18%1.17億 | -31.18%1.17億 | 58.46%11.63億 | 120.29%13.49億 | 31.94%9.32億 | -41.90%1.69億 | -41.90%1.69億 | 46.75%7.34億 | 15.71%6.13億 |
| -その他の売掛金 | 7,655.87%12.25億 | 103.87%11.69億 | 103.87%11.69億 | 83.77%-173.4万 | 1.54%-1,624万 | ---1,621.4万 | 7.22%5.74億 | 7.22%5.74億 | ---1,068.6万 | ---1,649.4万 |
| 棚卸資産 | 60.43%315.4万 | 1.73%281.5万 | 1.73%281.5万 | -7.47%230.4万 | -49.67%203.9万 | -42.88%196.6万 | -23.31%276.7万 | -23.31%276.7万 | -42.21%249万 | -17.39%405.1万 |
| 前払費用 | ---- | 3.59%519.1万 | 3.59%519.1万 | ---- | ---- | ---- | 33.63%501.1万 | 33.63%501.1万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -94.91%110.3万 | -99.78%4.8万 | -99.78%4.8万 | 1,805.83%1,372.2万 | 34,359.02%2,102万 | 10,527.45%2,168万 | 1,128.33%2,168万 | 1,128.33%2,168万 | 252.94%72万 | -92.87%6.1万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,086.8万 | 406.57%477.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 37.08%21.48億 | 17.97%18.51億 | 17.97%18.51億 | 4.14%16.66億 | 13.09%17.63億 | -0.66%15.67億 | 1.55%15.69億 | 1.55%15.69億 | 42.61%16億 | 34.24%15.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.70%17億 | 1.09%15.15億 | 1.09%15.15億 | -0.15%16.89億 | 0.23%17.01億 | -1.27%16.88億 | -1.74%14.99億 | -1.74%14.99億 | -3.88%16.91億 | -4.12%16.97億 |
| -有形固定資産総額 | 0.70%17億 | 1.13%30.68億 | 1.13%30.68億 | -0.15%16.89億 | 0.23%17.01億 | -1.27%16.88億 | 1.28%30.33億 | 1.28%30.33億 | -3.88%16.91億 | -4.12%16.97億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.18%-15.52億 | -1.18%-15.52億 | ---- | ---- | ---- | -4.43%-15.34億 | -4.43%-15.34億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | -1.56%151.6万 | -1.56%151.6万 | -82.98%151.6万 | -82.98%151.6万 | -82.98%151.6万 | -82.71%154万 | -82.71%154万 |
| -投資有価証券 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | 0.00%151.6万 | -1.56%151.6万 | -1.56%151.6万 | -82.98%151.6万 | -82.98%151.6万 | -82.98%151.6万 | -82.71%154万 | -82.71%154万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | -3.64%1.88億 | -3.64%1.88億 | ---- | ---- | ---- | -3.48%1.95億 | -3.48%1.95億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -3.64%1.88億 | -3.64%1.88億 | ---- | ---- | ---- | -3.48%1.95億 | -3.48%1.95億 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 0.00%9,329.3万 | 0.00%9,329.3万 | 0.00%9,329.3万 | 0.00%9,329.3万 | 0.00%9,329.3万 | 0.00%9,329.3万 | 0.00%9,329.3万 | 0.00%9,329.3万 | 0.00%9,329.3万 | 0.00%9,329.3万 |
| 非流動資産合計 | 0.66%17.94億 | 0.51%17.98億 | 0.51%17.98億 | -0.14%17.84億 | 0.21%17.95億 | -1.60%17.83億 | -3.03%17.89億 | -3.03%17.89億 | -4.38%17.86億 | -6.24%17.92億 |
| 資産合計 | 17.70%39.43億 | 8.67%36.49億 | 8.67%36.49億 | 1.88%34.5億 | 6.21%35.58億 | -1.17%33.5億 | -0.94%33.58億 | -0.94%33.58億 | 13.25%33.86億 | 9.06%33.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 574.17%2.59億 | 203.42%1.32億 | 203.42%1.32億 | 760.93%3.18億 | 99.66%7,194.1万 | -1.15%3,847.6万 | 8.73%4,366.8万 | 8.73%4,366.8万 | 7.51%3,695.2万 | 18.03%3,603.1万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | 52.47%129.6万 | 305.61%2,604.8万 | 305.61%2,604.8万 | --4,648.6万 | 19,714.12%3,368.4万 | -72.05%85万 | 36.61%642.2万 | 36.61%642.2万 | --0 | --17万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 585.95%2.58億 | 185.81%1.06億 | 185.81%1.06億 | 635.13%2.72億 | 6.68%3,825.7万 | 4.86%3,762.6万 | 5.04%3,724.6万 | 5.04%3,724.6万 | 9.72%3,695.2万 | 17.47%3,586.1万 |
| -短期借入金 | 603.43%2.57億 | 191.91%1.06億 | 191.91%1.06億 | 648.90%2.71億 | 4.00%3,720.2万 | 3.28%3,658.6万 | 4.86%3,621.6万 | 4.86%3,621.6万 | 11.82%3,613.1万 | 25.50%3,577.1万 |
| -資本リース債務 | -28.85%74万 | -28.93%73.2万 | -28.93%73.2万 | 29.11%106万 | 1,072.22%105.5万 | 128.07%104万 | 11.47%103万 | 11.47%103万 | -39.85%82.1万 | -95.56%9万 |
| 未払金 | 69.56%21.47億 | 64.85%18.64億 | 64.85%18.64億 | 26.19%16.19億 | 48.17%18.71億 | -3.67%12.66億 | 1,189.96%11.31億 | 1,189.96%11.31億 | 56.23%12.83億 | 40.11%12.63億 |
| -買掛金 | 69.56%21.47億 | 64.14%18.51億 | 64.14%18.51億 | 26.19%16.19億 | 48.17%18.71億 | -3.67%12.66億 | 1,245.36%11.28億 | 1,245.36%11.28億 | 56.23%12.83億 | 40.11%12.63億 |
| -その他の未払金 | ---- | 340.15%1,278.2万 | 340.15%1,278.2万 | ---- | ---- | ---- | -24.10%290.4万 | -24.10%290.4万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 5.85%1.17億 | 5.85%1.17億 | ---- | ---- | ---- | -90.95%1.1億 | -90.95%1.1億 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 84.43%24.07億 | 64.48%21.13億 | 64.48%21.13億 | 46.77%19.37億 | 49.60%19.43億 | -3.60%13.05億 | -4.65%12.85億 | -4.65%12.85億 | 54.27%13.2億 | 39.38%12.99億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -12.16%2.58億 | -11.59%2.68億 | -11.59%2.68億 | -12.07%2.74億 | -10.27%2.84億 | -9.65%2.94億 | -9.37%3.04億 | -9.37%3.04億 | -2.16%3.12億 | 6.01%3.17億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -12.16%2.58億 | -11.59%2.68億 | -11.59%2.68億 | -12.07%2.74億 | -10.27%2.84億 | -9.65%2.94億 | -9.37%3.04億 | -9.37%3.04億 | -2.15%3.12億 | 6.78%3.17億 |
| -長期借入金 | -13.24%2.51億 | -12.62%2.61億 | -12.62%2.61億 | -11.96%2.71億 | -11.51%2.8億 | -11.02%2.9億 | -10.78%2.99億 | -10.78%2.99億 | -3.50%3.07億 | 8.77%3.16億 |
| -リース債務 | 57.89%704.5万 | 53.08%723.3万 | 53.08%723.3万 | -18.88%392.6万 | 1,429.20%419万 | --446.2万 | --472.5万 | --472.5万 | 794.64%484万 | -95.17%27.4万 |
| 非流動負債合計 | -12.16%2.58億 | -11.59%2.68億 | -11.59%2.68億 | -12.07%2.74億 | -10.27%2.84億 | -9.65%2.94億 | -9.37%3.04億 | -9.37%3.04億 | -2.16%3.12億 | 6.01%3.17億 |
| 負債合計 | 66.66%26.65億 | 49.94%23.82億 | 49.94%23.82億 | 35.51%22.11億 | 37.86%22.27億 | -4.77%15.99億 | -5.59%15.89億 | -5.59%15.89億 | 38.94%16.32億 | 31.28%16.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 |
| -普通株式 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 | 0.00%16.18億 |
| 利益剰余金 | -351.82%-3.42億 | -325.49%-3.52億 | -325.49%-3.52億 | -377.73%-3.58億 | -323.84%-2.53億 | 48.95%1.36億 | 76.71%1.56億 | 76.71%1.56億 | -34.24%1.29億 | -48.62%1.13億 |
| その他の引当金 | 111.34%44.1万 | 105.70%32.5万 | 105.70%32.5万 | -448.34%-2,234.6万 | -1,681.20%-3,532.4万 | -77,880.00%-388.9万 | -3,354.55%-570万 | -3,354.55%-570万 | 1,113.43%641.5万 | 59.69%223.4万 |
| 株主資本 | -27.03%12.77億 | -28.39%12.67億 | -28.39%12.67億 | -29.42%12.38億 | -23.28%13.3億 | 2.38%17.5億 | 3.65%17.69億 | 3.65%17.69億 | -3.31%17.54億 | -5.77%17.34億 |
| 少数株主持分 | -1.22%80.9万 | -1.22%80.9万 | -1.22%80.9万 | 18.02%95.6万 | -18.16%83.4万 | -11.36%81.9万 | -14.15%81.9万 | -14.15%81.9万 | -56.55%81万 | -35.55%101.9万 |
| 資本合計 | -27.01%12.78億 | -28.38%12.67億 | -28.38%12.67億 | -29.40%12.39億 | -23.28%13.31億 | 2.37%17.51億 | 3.64%17.7億 | 3.64%17.7億 | -3.37%17.54億 | -5.80%17.35億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
