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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -145.80%-3.04億 | -234.37%-1.83億 | 794.10%2.59億 | -87.15%-1.39億 | -291.27%-1.79億 | -180.05%-1.24億 | 1,397.66%1.36億 | -144.70%-3,729.5万 | -16.58%-7,438.9万 | 380.28%9,382.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 208.48%1,091.1万 | -1,133.62%-4.83億 | -4.64%603.7万 | -770.35%-1.04億 | -1,850.50%-3.89億 | 31.34%353.7万 | 117.05%4,673.4万 | 105.82%633.1万 | 165.71%1,550.6万 | 159.59%2,220.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.25%1,901.8万 | 100.44%9,780.9万 | 1.73%2,184.1万 | 188.33%3,410.1万 | 357.82%2,396.7万 | 74.38%1,790万 | -49.13%4,879.6万 | -31.71%2,146.9万 | -33.17%1,182.7万 | -81.65%523.5万 |
| -減価償却 | -2.28%1,935.4万 | -4.96%7,590.9万 | -14.83%1,765.7万 | -5.24%1,866.4万 | -0.24%1,978.3万 | 0.99%1,980.5万 | -8.88%7,987万 | -14.56%2,073.2万 | -12.80%1,969.6万 | -4.30%1,983.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 104.35%91.2万 | 104.04%85.6万 | -35.63%5.6万 | ---- | ---- | -326.83%-2,098.2万 | -552.71%-2,121.4万 | 102.64%8.7万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 239.25%154.7万 | ---- | ---- | --0 | 116.30%63.7万 | 104.85%45.6万 | ---- | ---- | ---441.8万 | -1,721.16%-390.7万 |
| -処分利益 | 60.32%-149.2万 | 772.72%2,565.1万 | -56.86%223.3万 | 1,338.83%2,578万 | 125.79%139.8万 | -152.69%-376万 | -393.08%-381.3万 | 16.68%517.6万 | 16.99%-208.1万 | -1,196.65%-542万 |
| -正味為替差損益 | -179.04%-219.8万 | -449.17%-612.8万 | -65.31%164.2万 | -8,191.16%-1,189.4万 | 128.69%134.3万 | 78.84%278.1万 | 134.43%175.5万 | 271.77%473.4万 | 44.12%14.7万 | -578.41%-468.1万 |
| -その他の非現金項目 | 230.75%180.7万 | 118.24%146.5万 | 109.61%54.6万 | 193.20%149.5万 | 209.96%80.6万 | -10,530.77%-138.2万 | -253.76%-803.4万 | -32.53%-568.4万 | -251.89%-160.4万 | -190.38%-73.3万 |
| 運転資金の増減額 | -130.09%-3.34億 | 393.80%2.02億 | 454.84%2.31億 | 31.80%-6,937.3万 | 179.06%1.85億 | -202.56%-1.45億 | -75.61%4,089.3万 | -140.51%-6,509.5万 | -75.66%-1.02億 | 368.31%6,638.6万 |
| -売掛金増減額 | -183.84%-4.77億 | -615.32%-5.44億 | -514.28%-1.29億 | 239.42%1.72億 | -466.47%-4.18億 | -224.06%-1.68億 | 140.85%1.06億 | 93.91%-2,102.9万 | -314.65%-1.23億 | 4,558.89%1.14億 |
| -在庫増減額 | -142.32%-33.9万 | -105.71%-4.8万 | -84.48%-51.1万 | -116.98%-26.5万 | 88.01%-7.3万 | 382.53%80.1万 | -33.73%84.1万 | -139.51%-27.7万 | 162.35%156.1万 | -170.65%-60.9万 |
| -未払金の変更 | 544.40%1.44億 | 1,238.84%7.46億 | 923.66%3.61億 | -1,319.76%-2.41億 | 1,381.06%6.03億 | 293.32%2,232.9万 | -115.42%-6,549.4万 | -108.67%-4,378.9万 | 117.03%1,972.6万 | -104.42%-4,710.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -19.5万 | 3,681.99%2,048.9万 | 9,660.84%1,367.2万 | 1,535.66%615.9万 | 65.8万 | 0 | -1,400.00%-57.2万 | -14,200.00%-14.3万 | -4,666.67%-42.9万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.96%-3.04億 | -219.85%-1.63億 | 827.97%2.73億 | -77.84%-1.33億 | -290.56%-1.79億 | -180.05%-1.24億 | 1,397.65%1.36億 | -144.87%-3,743.8万 | -17.24%-7,481.8万 | 380.74%9,382.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.89%-1,597.9万 | -102.69%-8,215.7万 | -25.55%-2,874.9万 | 23.04%-706.7万 | -376.62%-3,255.3万 | -750.06%-1,378.8万 | 15.74%-4,053.3万 | -147.44%-2,289.8万 | -135.08%-918.3万 | 87.68%-683万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --739.1万 | --2.4万 | --0 | ---- |
| 受領利息 | -80.72%92.6万 | -32.07%1,391.7万 | -41.73%431.4万 | -56.50%224.2万 | -40.52%255.7万 | 32.34%480.4万 | 98.26%2,048.6万 | 138.50%740.3万 | 116.74%515.4万 | 86.99%429.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,431.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.55%-1,505.3万 | -4,220.77%-6,824万 | -57.94%-2,443.5万 | -19.76%-482.5万 | -256.65%-2,999.6万 | -547.41%-898.4万 | 104.38%165.6万 | -151.56%-1,547.1万 | -114.11%-402.9万 | 136.04%1,914.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,694.32%1.42億 | 192.26%3,178.3万 | -2,011.63%-1.74億 | 2,649.84%2.24億 | -3.12%-908.7万 | -3.29%-889万 | -128.41%-3,444.9万 | -143.70%-824.8万 | -128.03%-878.2万 | -116.89%-881.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 28.85%-18万 | 3.20%-115.1万 | -73.64%-38.2万 | -763.33%-25.9万 | 45.44%-25.7万 | 45.94%-25.3万 | 49.75%-118.9万 | 73.43%-22万 | 94.02%-3万 | 5.04%-47.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---2,400万 | --0 | --0 | --0 | ---2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -3.30%-353.5万 | -1.97%-1,503.5万 | -12.52%-451.3万 | -5.27%-373.7万 | 5.69%-336.3万 | 5.39%-342.2万 | -25.19%-1,474.4万 | -58.54%-401.1万 | -3.38%-355万 | -14.66%-356.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477.46%1.38億 | 83.32%-840.3万 | -1,334.91%-1.79億 | 1,879.09%2.2億 | 1.11%-1,270.7万 | -188.09%-3,656.5万 | -147.04%-5,038.2万 | -180.43%-1,247.9万 | -145.12%-1,236.2万 | -126.45%-1,284.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.51%5.45億 | 12.49%7.85億 | -43.97%4.76億 | -58.12%3.94億 | -26.81%6.16億 | 12.49%7.85億 | 9.21%6.98億 | 40.55%8.5億 | 53.63%9.41億 | 29.28%8.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.95%-1.81億 | -374.85%-2.39億 | 205.58%6,903.9万 | 189.96%8,204.8万 | -321.23%-2.22億 | -217.73%-1.69億 | 48.02%8,712.5万 | -170.46%-6,538.8万 | -1,059.98%-9,120.9万 | 363.63%1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.79%3.65億 | -30.51%5.45億 | -30.51%5.45億 | -43.97%4.76億 | -58.12%3.94億 | -26.81%6.16億 | 12.49%7.85億 | 12.49%7.85億 | 40.55%8.5億 | 53.63%9.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.89%-3.2億 | -357.01%-2.45億 | 504.05%2.44億 | -66.81%-1.4億 | -342.94%-2.11億 | -189.93%-1.37億 | 262.74%9,531.8万 | -181.33%-6,033.6万 | -123.18%-8,400.1万 | 197.90%8,699.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
