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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.41%120.08億 | 0.49%128.31億 | 125.96%127.69億 | -23.55%56.51億 | -34.70%73.92億 | -0.95%113.2億 | 19.81%114.29億 | -9.16%95.39億 | 14.70%105.01億 | 20.48%91.55億 |
| その他の非現金項目 | -18.36%-8.51億 | -169.81%-7.19億 | 163.58%10.3億 | -592.31%-16.2億 | 34.64%-2.34億 | -214.38%-3.58億 | 501.28%3.13億 | 83.85%-7,800万 | -262.63%-4.83億 | 1,314.29%2.97億 |
| 運転資金の増減額 | -175.94%-13.99億 | 87.09%-5.07億 | -754.50%-39.27億 | 165.15%6億 | 57.98%-9.21億 | 2.36%-21.92億 | -159.84%-22.45億 | 5.47%-8.64億 | 40.49%-9.14億 | -34.74%-15.36億 |
| -売掛金増減額 | -45.29%10.98億 | 174.22%20.07億 | -1,393.78%-27.04億 | -92.87%2.09億 | 288.19%29.32億 | 42.80%-15.58億 | -65.39%-27.24億 | -82,250.00%-16.47億 | 99.82%-200万 | 25.58%-10.91億 |
| -在庫増減額 | 87.83%-2.36億 | -67.30%-19.39億 | -267.94%-11.59億 | -38.16%-3.15億 | 59.29%-2.28億 | 14.37%-5.6億 | 10.78%-6.54億 | -46.31%-7.33億 | -34.32%-5.01億 | -81.07%-3.73億 |
| -その他流動資産の変動 | 18.02%-1.82億 | 3.48%-2.22億 | -116.98%-2.3億 | 50.47%-1.06億 | -75.41%-2.14億 | -388.00%-1.22億 | -733.33%-2,500万 | 97.14%-300万 | -337.50%-1.05億 | ---2,400万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,510.71%-20.75億 | 212.00%2,800万 | -141.67%-2,500万 | 114.29%6,000万 | -77.95%2,800万 | -95.84%1.27億 |
| 利息の支払額 | -22.45%-6,000万 | -4.26%-4,900万 | -6.82%-4,700万 | 16.98%-4,400万 | -103.85%-5,300万 | -13.04%-2,600万 | -53.33%-2,300万 | -15.38%-1,500万 | 7.14%-1,300万 | -27.27%-1,400万 |
| 利息の受取額 | -38.78%38.44億 | 36.65%62.79億 | 55.34%45.95億 | -25.49%29.58億 | -28.48%39.7億 | 66.15%55.51億 | -44.53%33.41億 | 4.40%60.23億 | 3,621.94%57.69億 | 14.81%1.55億 |
| 支払済みの税金還付金 | 54.57%-9.98億 | -35.45%-21.97億 | -78.05%-16.22億 | 39.27%-9.11億 | 23.04%-15億 | -42.47%-19.49億 | 15.24%-13.68億 | 5.23%-16.14億 | -39.93%-17.03億 | -75.36%-12.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.62%89.22億 | 33.12%119.95億 | 26.67%90.11億 | -7.25%71.14億 | -16.61%76.7億 | 30.41%91.98億 | -24.54%70.53億 | 3.91%93.47億 | 26.65%89.95億 | -7.42%71.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.70%-27.35億 | -31.86%-34.06億 | -21.67%-25.83億 | 21.60%-21.23億 | -1.39%-27.08億 | 28.62%-26.71億 | -31.58%-37.42億 | -48.13%-28.44億 | 42.31%-19.2億 | -132.89%-33.28億 |
| 無形資産取引の純額 | -136.92%-3.08億 | -100.00%-1.3億 | 55.78%-6,500万 | 63.07%-1.47億 | -19.52%-3.98億 | -296.43%-3.33億 | -90.91%-8,400万 | 67.65%-4,400万 | -6.25%-1.36億 | 14.67%-1.28億 |
| 事業取引の純額 | --3.66億 | --0 | -3,100.00%-9,600万 | ---300万 | ---- | ---- | ---30.7億 | ---- | -82.87%-3.31億 | -142.19%-1.81億 |
| 投資商品取引の純額 | 96.92%-1,200万 | -4,222.22%-3.89億 | -325.00%-900万 | 100.77%400万 | 22.14%-5.17億 | 47.96%-6.64億 | -13.93%-12.76億 | -613.38%-11.2億 | 89.15%-1.57億 | -634.52%-14.47億 |
| 受領配当金 | --600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 16.02%10.21億 | 766.67%8.8億 | 82.72%-1.32億 | -130.74%-7.64億 | 82,933.33%24.85億 | 99.94%-300万 | -2,393.69%-51.37億 | -20,500.00%-2.06億 | 97.06%-100万 | -54.55%-3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.47%-16.6億 | -5.92%-30.44億 | 4.61%-28.74億 | -126.71%-30.13億 | 63.80%-13.29億 | 72.31%-36.71億 | -214.84%-132.58億 | -68.85%-42.11億 | 51.11%-24.94億 | -291.48%-51.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.63%-2.54億 | -24.03%-3.2億 | -123.63%-2.58億 | 423.08%10.92億 | 48.94%-3.38億 | 21.84%-6.62億 | -299.53%-8.47億 | -81.20%-2.12億 | -118.84%-1.17億 | 379.73%6.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 108.91%1.21億 | -44.47%-13.58億 | -5.03%-9.4億 | -23.79%-8.95億 | -815.84%-7.23億 | 12.22%1.01億 | -18.18%9,000万 | 22.22%1.1億 | 592.31%9,000万 | 1,400.00%1,300万 |
| 配当金支払総額 | 1.37%-32.32億 | -51.29%-32.77億 | -15.58%-21.66億 | 8.50%-18.74億 | -1.49%-20.48億 | -30.19%-20.18億 | 1.84%-15.5億 | -10.19%-15.79億 | -30.04%-14.33億 | -26.67%-11.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -333.59%-2.99億 | 374.07%1.28億 | 114.21%2,700万 | 92.34%-1.9億 | -82,800.00%-24.81億 | 133.33%300万 | ---900万 | ---- | 50.00%-100万 | 85.71%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.52%-37億 | -47.99%-49.68億 | -78.09%-33.57億 | 66.65%-18.85億 | -114.50%-56.52億 | -7.46%-26.35億 | -37.21%-24.52億 | -13.53%-17.87億 | -173.26%-15.74億 | 49.83%-5.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.68%354.03億 | 12.15%308.72億 | 8.55%275.27億 | 2.60%253.59億 | 11.82%247.17億 | -27.80%221.05億 | 10.83%306.17億 | 20.19%276.25億 | 8.21%229.84億 | 37.21%212.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.57%35.62億 | 43.27%39.83億 | 25.45%27.8億 | 221.63%22.16億 | -76.18%6.89億 | 133.41%28.92億 | -358.50%-86.57億 | -32.03%33.49億 | 245.75%49.27億 | -72.70%14.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.91%5.33億 | -2.66%5.49億 | 1,300.00%5.64億 | 0.00%-4,700万 | 83.09%-4,700万 | -291.72%-2.78億 | 140.62%1.45億 | -9.17%-3.57億 | -203.15%-3.27億 | -34.77%3.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | 4,000.00%4,100万 | -98.15%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.57%394.99億 | 14.68%354.03億 | 12.15%308.72億 | 8.55%275.27億 | 2.60%253.59億 | 11.82%247.17億 | -27.80%221.05億 | 10.83%306.17億 | 20.19%276.25億 | 8.21%229.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.80%58.41億 | 32.89%84.41億 | 37.64%63.52億 | 1.25%46.15億 | -26.14%45.58億 | 98.68%61.71億 | -49.99%31.06億 | -10.36%62.11億 | 93.98%69.29億 | -41.15%35.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
