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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -53.03%62.1万 | -80.01%44.6万 | -80.01%44.6万 | -42.25%75.3万 | -90.84%29.2万 | -80.71%132.2万 | -79.51%223.1万 | -79.51%223.1万 | -91.07%130.4万 | -83.72%318.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -53.03%62.1万 | -80.01%44.6万 | -80.01%44.6万 | -42.25%75.3万 | -90.84%29.2万 | -80.71%132.2万 | -79.51%223.1万 | -79.51%223.1万 | -91.07%130.4万 | -83.72%318.9万 |
| -現金 | -53.03%62.1万 | -80.01%44.6万 | -80.01%44.6万 | -42.25%75.3万 | -90.84%29.2万 | -80.71%132.2万 | -75.29%223.1万 | -75.29%223.1万 | -91.07%130.4万 | -83.72%318.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -36.33%1,088.9万 | -39.59%1,344万 | -39.59%1,344万 | 23.94%2,338.3万 | -75.57%1,796.1万 | -77.87%1,710.1万 | -74.16%2,224.8万 | -74.16%2,224.8万 | -83.44%1,886.6万 | 48.97%7,352.8万 |
| -売掛金 | -36.33%1,088.9万 | -36.79%1,342.9万 | -36.79%1,342.9万 | 23.94%2,338.3万 | -51.17%1,796.1万 | -56.85%1,710.1万 | -53.81%2,124.6万 | -53.81%2,124.6万 | -71.13%1,886.6万 | -25.48%3,678.2万 |
| -売掛金総額 | ---- | -36.74%1,346.1万 | -36.74%1,346.1万 | ---- | ---- | ---- | -59.30%2,127.8万 | -59.30%2,127.8万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 0.00%-3.2万 | 0.00%-3.2万 | ---- | ---- | ---- | 99.49%-3.2万 | 99.49%-3.2万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -98.90%1.1万 | -98.90%1.1万 | ---- | ---- | ---- | -97.50%100.2万 | -97.50%100.2万 | ---- | --3,674.6万 |
| 棚卸資産 | -57.01%511.2万 | -37.90%687.9万 | -37.90%687.9万 | -44.88%1,048.3万 | -28.24%1,247.5万 | -23.53%1,189.1万 | 41.17%1,107.8万 | 41.17%1,107.8万 | 5.03%1,901.9万 | -7.08%1,738.4万 |
| 前払費用 | ---- | -90.41%7,000 | -90.41%7,000 | -99.99%1万 | -99.99%1万 | -99.99%1万 | -99.92%7.3万 | -99.92%7.3万 | 9.93%8,567.3万 | 11.12%8,593.9万 |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --49.2万 |
| 流動資産合計 | -45.19%1,662.2万 | -41.70%2,077.2万 | -41.70%2,077.2万 | -72.27%3,462.9万 | -82.97%3,073.8万 | -83.71%3,032.4万 | -81.79%3,563万 | -81.79%3,563万 | -44.39%1.25億 | 9.42%1.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.73%1.68億 | -13.01%1.7億 | -13.01%1.7億 | -7.10%1.82億 | -7.62%1.89億 | -6.93%1.92億 | -7.28%1.95億 | -7.28%1.95億 | -6.10%1.96億 | 0.41%2.04億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -0.00%4.22億 | -0.00%4.22億 | ---- | ---- | ---- | -4.03%4.22億 | -4.03%4.22億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -11.18%-2.53億 | -11.18%-2.53億 | ---- | ---- | ---- | 1.04%-2.27億 | 1.04%-2.27億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --380.9万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -19.08%3,162万 | -19.60%3,162万 | -19.60%3,162万 | -51.88%3,932.6万 | -52.79%3,882.2万 | -51.88%3,907.4万 | -52.76%3,932.6万 | -52.76%3,932.6万 | -28.57%8,171.7万 | 11.59%8,222.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -19.60%3,162万 | -19.60%3,162万 | ---- | ---- | ---- | -52.76%3,932.6万 | -52.76%3,932.6万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -13.80%1.99億 | -14.11%2.02億 | -14.11%2.02億 | -20.28%2.21億 | -21.61%2.28億 | -20.67%2.31億 | -21.20%2.35億 | -21.20%2.35億 | -15.26%2.78億 | 4.75%2.9億 |
| 資産合計 | -17.44%2.16億 | -17.75%2.22億 | -17.75%2.22億 | -36.40%2.56億 | -45.13%2.58億 | -45.23%2.62億 | -45.22%2.7億 | -45.22%2.7億 | -27.10%4.03億 | 6.49%4.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -17.62%3,974.1万 | -8.46%4,439.1万 | -8.46%4,439.1万 | -3.89%4,694.1万 | -33.10%4,749.1万 | -33.19%4,824.1万 | -32.84%4,849.1万 | -32.84%4,849.1万 | -37.99%4,884.1万 | 3.54%7,098.6万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -17.62%3,974.1万 | -8.46%4,439.1万 | -8.46%4,439.1万 | -3.89%4,694.1万 | -33.10%4,749.1万 | -33.19%4,824.1万 | -32.84%4,849.1万 | -32.84%4,849.1万 | -37.99%4,884.1万 | 3.54%7,098.6万 |
| -短期借入金 | -17.62%3,974.1万 | -8.46%4,439.1万 | -8.46%4,439.1万 | -3.89%4,694.1万 | -32.47%4,749.1万 | -32.56%4,824.1万 | -32.22%4,849.1万 | -32.22%4,849.1万 | -37.80%4,884.1万 | 2.57%7,032.2万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --66.4万 |
| 未払金 | 69.43%2,591.1万 | -52.87%506.3万 | -52.87%506.3万 | 193.81%1,855.7万 | -64.14%1,605.4万 | -66.59%1,529.3万 | -73.10%1,074.2万 | -73.10%1,074.2万 | -91.90%631.6万 | 27.79%4,477.1万 |
| -買掛金 | 62.89%2,099.6万 | -47.01%6.2万 | -47.01%6.2万 | 304.90%1,585.6万 | -62.82%1,365.2万 | -65.19%1,289万 | -99.47%11.7万 | -99.47%11.7万 | -92.70%391.6万 | 108.12%3,671.5万 |
| -その他の未払金 | 104.54%491.5万 | -52.93%500.1万 | -52.93%500.1万 | 12.54%270.1万 | -70.18%240.2万 | -72.50%240.3万 | -40.17%1,062.5万 | -40.17%1,062.5万 | -89.68%240万 | -53.69%805.6万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 80.55%1,052.6万 | 80.55%1,052.6万 | ---- | ---- | ---- | 4.87%583万 | 4.87%583万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 3.33%6,565.2万 | -7.81%5,998万 | -7.81%5,998万 | 18.75%6,549.8万 | -45.10%6,354.5万 | -46.14%6,353.4万 | -44.72%6,506.3万 | -44.72%6,506.3万 | -64.81%5,515.7万 | 11.74%1.16億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --778.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --778.9万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --638.7万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --140.2万 |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --778.9万 |
| 負債合計 | 3.33%6,565.2万 | -7.81%5,998万 | -7.81%5,998万 | 18.75%6,549.8万 | -48.57%6,354.5万 | -49.03%6,353.4万 | -48.19%6,506.3万 | -48.19%6,506.3万 | -66.42%5,515.7万 | 19.26%1.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.30%2.6億 | 0.30%2.6億 | 0.30%2.6億 | 1.04%2.6億 | 0.73%2.59億 | 0.73%2.59億 | 0.73%2.59億 | 0.73%2.59億 | -0.00%2.57億 | 48.40%2.57億 |
| -普通株式 | 0.30%2.6億 | 0.30%2.6億 | 0.30%2.6億 | 1.04%2.6億 | 0.73%2.59億 | 0.73%2.59億 | 0.73%2.59億 | 0.73%2.59億 | -0.00%2.57億 | 48.40%2.57億 |
| 利益剰余金 | -34.23%-1.63億 | -40.83%-1.58億 | -40.83%-1.58億 | -513.45%-1.29億 | -456.72%-1.25億 | -404.26%-1.21億 | -310.65%-1.12億 | -310.65%-1.12億 | -54.47%3,128.9万 | -67.09%3,496.1万 |
| その他の引当金 | -11.76%5,280.1万 | 3.54%6,030.7万 | 3.54%6,030.7万 | 1.68%5,982.5万 | 2.90%6,026.1万 | 2.31%5,984.1万 | -0.62%5,824.3万 | -0.62%5,824.3万 | 0.05%5,883.6万 | -0.71%5,856.5万 |
| 株主資本 | -24.11%1.5億 | -20.93%1.62億 | -20.93%1.62億 | -45.17%1.91億 | -44.47%1.95億 | -44.34%1.98億 | -44.41%2.05億 | -44.41%2.05億 | -9.72%3.48億 | 3.63%3.51億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 93.40%-9.7万 | 93.40%-9.7万 | -103.36%-10.3万 | ---351.1万 |
| 資本合計 | -24.11%1.5億 | -20.90%1.62億 | -20.90%1.62億 | -45.15%1.91億 | -43.91%1.95億 | -43.89%1.98億 | -44.21%2.05億 | -44.21%2.05億 | -10.46%3.47億 | 2.59%3.47億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
