HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 161.32%325.6万 | -125.91%-174.5万 | 140.01%136.5万 | -2,254.14%-682.7万 | 685.83%1,046.3万 | 130.80%124.6万 | 555.62%673.4万 | -249.71%-341.2万 | 91.89%-29万 | -40.52%-178.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.56%-341万 | 110.45%300万 | 91.10%-41.4万 | 59.82%-142万 | 48.81%-457.6万 | 72.67%-4,584万 | 80.03%-2,871.7万 | -22.79%-465万 | 35.64%-353.4万 | 38.98%-893.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -69.16%1,139.1万 | -94.09%159.5万 | -11.56%218万 | 27.83%502.1万 | -27.33%259.5万 | -73.67%3,693.6万 | -79.13%2,697.2万 | 56.01%246.5万 | 332.60%392.8万 | -58.31%357.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.22%226万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.24%348.9万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32万 |
| -その他の非現金項目 | -69.16%1,139.1万 | -94.09%159.5万 | -11.56%218万 | 2.59%728.1万 | -16.67%33.5万 | 1,165.36%3,693.6万 | 6,923.96%2,697.2万 | 107.84%246.5万 | 3,082.51%709.7万 | -64.30%40.2万 |
| 運転資金の増減額 | -146.55%-472.5万 | -174.77%-634万 | 67.32%-40.1万 | -1,424.56%-1,042.8万 | 247.40%1,244.4万 | -56.59%1,015万 | -35.16%847.9万 | -127.35%-122.7万 | -167.92%-68.4万 | -25.59%358.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.15%257.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.93%444.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 317.34%176.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.89%-81.3万 |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,390.57%810.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.11%-5.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -109.07%-89.9万 | -107.54%-84.1万 | -5.37%-361.2万 | ---- | ---- | --991.1万 | --1,114.9万 | ---342.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -1,700.84%-382.6万 | -105.96%-549.9万 | 45.89%321.1万 | ---- | ---- | --23.9万 | ---267万 | --220.1万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | -39.20%77.1万 | 62.96%-17万 | 34.64%-26.6万 | 16.67%-33.5万 | 0 | 126.8万 | 61.30%-45.9万 | -82.51%-40.7万 | 64.30%-40.2万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 161.32%325.6万 | -112.17%-97.4万 | 130.87%119.5万 | -917.65%-709.3万 | 562.89%1,012.8万 | 130.80%124.6万 | 656.33%800.2万 | -454.16%-387.1万 | 81.65%-69.7万 | 8.72%-218.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,918.87%-107万 | --5万 | ---112万 | --0 | --0 | 71.51%-5.3万 | --0 | --0 | 97.22%-2,000 | 51.89%-5.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,918.87%-107万 | --5万 | ---112万 | --0 | --0 | -100.30%-5.3万 | --0 | --0 | 97.22%-2,000 | 51.89%-5.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6.06%-546万 | 107.47%34万 | 21.26%-20万 | -24.63%-93.6万 | -1,707.75%-466.4万 | -604.51%-581.2万 | -206.43%-454.9万 | 88.92%-25.4万 | -83.62%-75.1万 | 38.57%-25.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -34.67%78万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --560.5万 | --223.7万 | --44.2万 | --70.9万 | --221.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.88%14.5万 | 156.65%257.7万 | -53.99%24.2万 | 69.77%-22.7万 | -848.45%-244.7万 | -5,553.93%-503.2万 | -249.98%-454.9万 | 122.94%52.6万 | -83.62%-75.1万 | 38.57%-25.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.01%44.6万 | 49.27%112.4万 | 177.05%80.9万 | -53.03%62.1万 | -80.01%44.6万 | 124.01%223.1万 | -42.25%75.3万 | 101.77%29.2万 | 110.79%132.2万 | 124.01%223.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.72%233.1万 | -52.13%165.3万 | 109.48%31.7万 | -404.83%-732万 | 407.61%768.1万 | -128.13%-383.9万 | -3.98%345.3万 | -119.39%-334.5万 | 66.12%-145万 | 14.57%-249.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -100.05%-2,000 | 1,687.62%750.8万 | -572.67%-750.6万 | 196.80%205.4万 | -40.88%-376万 | 637.60%380.6万 | 566.67%42万 | 5,062.50%158.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 522.65%277.7万 | 522.65%277.7万 | 49.27%112.4万 | 177.05%80.9万 | -53.03%62.1万 | -80.01%44.6万 | -80.01%44.6万 | -42.25%75.3万 | 101.77%29.2万 | 110.79%132.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.24%218.6万 | -111.55%-92.4万 | 101.94%7.5万 | -914.74%-709.3万 | 552.34%1,012.8万 | 128.20%119.3万 | 625.48%800.2万 | -472.21%-387.1万 | 81.94%-69.9万 | 10.55%-223.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
