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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 685.83%1,046.3万 | 130.80%124.6万 | 555.62%673.4万 | -249.71%-341.2万 | 91.89%-29万 | -40.52%-178.6万 | 71.37%-404.6万 | 60.02%-147.8万 | 148.11%227.9万 | 43.95%-357.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.81%-457.6万 | 72.67%-4,584万 | 80.03%-2,871.7万 | -22.79%-465万 | 35.64%-353.4万 | 38.98%-893.9万 | -335.70%-1.68億 | -790.88%-1.44億 | 90.02%-378.7万 | -161.87%-549.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -27.33%259.5万 | -73.67%3,693.6万 | -79.13%2,697.2万 | 56.01%246.5万 | 332.60%392.8万 | -58.31%357.1万 | 279.29%1.4億 | 1,512.98%1.29億 | -95.82%158万 | 129.42%90.8万 |
| -減価償却 | -35.22%226万 | -15.83%1,386.6万 | 11.57%485万 | -48.94%200.6万 | 237.58%352.1万 | -51.24%348.9万 | 1.26%1,647.4万 | 5.13%434.7万 | -5.33%392.9万 | -73.88%104.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -83.44%2,041.7万 | -83.45%2,041.7万 | --0 | ---- | ---- | 413.80%1.23億 | 1,385.32%1.23億 | -100.00%-1,000 | 98.07%-34万 |
| -処分利益 | --0 | 86.47%-32.1万 | -100.09%-1,000 | --0 | --0 | ---32万 | -5,290.91%-237.2万 | 2,740.91%116.2万 | ---353.4万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | 7,111.11%126.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.66%-1.8万 | ---- | ---- | 94.78%-1.8万 |
| -その他の非現金項目 | -16.67%33.5万 | -41.35%171.2万 | 15.63%44.4万 | -61.30%45.9万 | 82.51%40.7万 | -64.30%40.2万 | 188.27%291.9万 | 106.64%38.4万 | 29.48%118.6万 | -97.96%22.3万 |
| 運転資金の増減額 | 247.40%1,244.4万 | -56.59%1,015万 | -35.16%847.9万 | -127.35%-122.7万 | -167.92%-68.4万 | -25.59%358.2万 | 285.24%2,338.3万 | 195.17%1,307.6万 | 197.18%448.6万 | 108.28%100.7万 |
| -売掛金増減額 | -42.15%257.3万 | -74.85%575.2万 | 498.16%758.5万 | -162.30%-542万 | -122.98%-86.1万 | -63.93%444.8万 | 1,918.89%2,287.4万 | -117.37%-190.5万 | 212.43%870万 | 131.90%374.7万 |
| -在庫増減額 | 317.34%176.7万 | 220.80%415.9万 | -53.89%356.4万 | 221.83%199.2万 | 60.96%-58.4万 | 89.89%-81.3万 | -310.20%-344.3万 | -22.10%773万 | -372.50%-163.5万 | 69.84%-149.6万 |
| -未払金の変更 | 15,390.57%810.4万 | -93.95%23.9万 | -136.82%-267万 | 185.34%220.1万 | 161.17%76.1万 | -110.11%-5.3万 | 125.67%395.2万 | 144.06%725.1万 | -202.26%-257.9万 | -127.41%-124.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 16.67%-33.5万 | 61.30%-45.9万 | -82.51%-40.7万 | 64.30%-40.2万 | -29.48%-118.6万 | 76.55%-22.3万 | ||||
| 利息の受取額 | 0 | -75.00%1,000 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562.89%1,012.8万 | 130.80%124.6万 | 656.33%800.2万 | -454.16%-387.1万 | 81.65%-69.7万 | 8.72%-218.8万 | 72.21%-404.5万 | 183.24%105.8万 | 119.15%109.3万 | 48.18%-379.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 71.51%-5.3万 | --0 | --0 | 97.22%-2,000 | 51.89%-5.1万 | 96.69%-18.6万 | 105.76%4.5万 | 98.88%-5.3万 | -63.64%-7.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 799.57%1,796.5万 | 82.77%-54万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.30%-5.3万 | --0 | --0 | 97.22%-2,000 | 51.89%-5.1万 | 316.95%1,777.9万 | 87.36%-49.5万 | 543.45%1,845.2万 | -63.64%-7.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,707.75%-466.4万 | -455.90%-410万 | -166.38%-283.7万 | 88.92%-25.4万 | -83.62%-75.1万 | 38.57%-25.8万 | 112.92%115.2万 | 135.11%427.4万 | -170.36%-229.3万 | ---40.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -34.67%78万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.63%119.4万 | 119,300.00%119.4万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.18%-12.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 41.37%-171.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.49%-292万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --221.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.69%61.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848.45%-244.7万 | -5,553.93%-503.2万 | -249.98%-454.9万 | 122.94%52.6万 | -83.62%-75.1万 | 38.57%-25.8万 | -100.64%-8.9万 | 118.49%303.3万 | -170.51%-229.3万 | -31.51%-40.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.01%44.6万 | 124.01%223.1万 | -42.25%75.3万 | 101.77%29.2万 | 110.79%132.2万 | 124.01%223.1万 | -5,205.49%-929.2万 | -90.22%130.4万 | -185.42%-1,646.4万 | -145.09%-1,224.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 407.61%768.1万 | -128.13%-383.9万 | -3.98%345.3万 | -119.39%-334.5万 | 66.12%-145万 | 14.57%-249.7万 | 253.57%1,364.5万 | 116.65%359.6万 | 360.76%1,725.2万 | 44.31%-428万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -572.67%-750.6万 | 196.80%205.4万 | -40.88%-376万 | 637.60%380.6万 | 566.67%42万 | 5,062.50%158.8万 | -260.27%-212.2万 | -157.13%-266.9万 | -24.01%51.6万 | --6.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.03%62.1万 | -80.01%44.6万 | -80.01%44.6万 | -42.25%75.3万 | 101.77%29.2万 | 110.79%132.2万 | 124.01%223.1万 | 124.01%223.1万 | -90.22%130.4万 | -185.42%-1,646.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 552.34%1,012.8万 | 128.20%119.3万 | 625.48%800.2万 | -472.21%-387.1万 | 81.94%-69.9万 | 10.55%-223.9万 | 79.08%-423.1万 | 152.62%110.3万 | 109.97%104万 | 47.51%-387.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
