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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.75%9.04億 | -10.62%8.63億 | -1.91%9.66億 | -10.64%9.84億 | 12.39%11.02億 | 27.39%9.8億 | -4.71%7.69億 | 30.39%8.07億 | -25.16%6.19億 | -7.53%8.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -445.66%-8,857.1万 | -119.08%-1,623.2万 |
| その他の非現金項目 | 83.50%-619.6万 | -13.26%-3,755.2万 | 40.57%-3,315.6万 | -97.70%-5,579.4万 | -156.07%-2,822.2万 | 90.33%-1,102.1万 | -150.12%-1.14億 | -1,384.07%-4,556.1万 | -147.65%-307万 | -89.82%644.3万 |
| 運転資金の増減額 | 14.14%-4.74億 | -2,437.79%-5.52億 | -111.42%-2,175.7万 | 208.34%1.91億 | 43.83%-1.76億 | -23.81%-3.13億 | -152.07%-2.53億 | 1,142.49%4.86億 | -113.94%-4,657.7万 | 345.46%3.34億 |
| -売掛金増減額 | 171.57%1.01億 | 122.24%3,717.4万 | -675.61%-1.67億 | -17.78%2,904.3万 | 277.83%3,532.5万 | -110.92%-1,986.4万 | 486.53%1.82億 | -40.58%-4,706.5万 | 57.55%-3,347.8万 | -241.08%-7,886.2万 |
| -在庫増減額 | 32.73%-3.46億 | -766.22%-5.15億 | 197.17%7,725.8万 | 3.33%-7,951.2万 | 77.66%-8,225.1万 | -71.92%-3.68億 | -533.46%-2.14億 | 13.55%4,940.7万 | -86.14%4,351万 | 704.52%3.14億 |
| -その他流動資産の変動 | -5,333.12%-1.32億 | 104.91%252.4万 | -141.66%-5,138.6万 | 108.64%1.23億 | 169.69%5,912万 | -237.20%-8,483.3万 | -149.44%-2,515.8万 | 386.22%5,088.1万 | 81.39%-1,777.7万 | -252.99%-9,551.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 57.01%-3,922.7万 | -457.87%-9,125.7万 | 156.61%2,550万 | 24.06%-4,504.7万 | -211.83%-5,931.7万 | 193.11%5,304.1万 | -86.23%1,809.6万 | 456.58%1.31億 | 479.32%2,360.9万 | -122.76%-622.4万 |
| 利息の支払額 | -100.84%-1,129.1万 | 18.27%-562.2万 | 13.79%-687.9万 | -15.72%-797.9万 | -12.08%-689.5万 | 38.08%-615.2万 | 20.17%-993.5万 | -3.30%-1,244.5万 | 7.15%-1,204.7万 | 14.23%-1,297.4万 |
| 利息の受取額 | -26.01%3,585.4万 | 13.00%4,845.8万 | 48.30%4,288.5万 | 8.01%2,891.7万 | 35.62%2,677.2万 | -25.09%1,974万 | 16.98%2,635.3万 | -9.21%2,252.7万 | -16.14%2,481.2万 | 55.87%2,958.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 19.21%-3.33億 | -61.86%-4.12億 | 27.17%-2.55億 | 21.75%-3.5億 | -66.50%-4.47億 | 29.16%-2.68億 | -92.64%-3.79億 | -5.24%-1.97億 | 62.87%-1.87億 | -67.74%-5.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.02%6.99億 | -61.67%4.79億 | -0.03%12.49億 | 41.88%12.49億 | 10.33%8.8億 | 52.15%7.98億 | -63.68%5.24億 | 101.70%14.44億 | -41.48%7.16億 | 28.63%12.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.01%-3.48億 | 18.99%-2.42億 | -31.05%-2.99億 | 3.69%-2.28億 | 43.57%-2.37億 | -48.22%-4.19億 | 15.96%-2.83億 | 58.09%-3.37億 | -3,674.50%-8.03億 | 97.29%-2,128万 |
| 無形資産取引の純額 | 82.95%-1,693万 | 69.02%-9,927.5万 | -75.94%-3.2億 | -1,996.62%-1.82億 | 46.78%-868.6万 | 28.79%-1,632.2万 | -83.08%-2,292.1万 | -578.22%-1,252万 | 57.77%-184.6万 | -287.16%-437.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---964.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.00%1,000 | 965.95%3.8億 | 112.02%3,562万 | -11.11%-2.96億 | -63.39%-2.67億 | -252.39%-1.63億 | 8.42%1.07億 | -80.21%9,880万 | 25.16%4.99億 | -0.00%3.99億 |
| その他の投資活動純額 | -68.22%174.2万 | 450.22%548.1万 | -176.01%-156.5万 | 433.42%205.9万 | 49.61%38.6万 | -94.69%25.8万 | 145.35%486.3万 | 94.24%-1,072.4万 | -179.51%-1.86億 | 203.69%2.34億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927.24%-3.64億 | 107.51%4,395.5万 | 16.94%-5.85億 | -37.66%-7.04億 | 14.53%-5.12億 | -208.82%-5.99億 | 28.39%-1.94億 | 45.01%-2.71億 | -181.03%-4.92億 | 198.98%6.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 65.32%-9,240万 | -60.10%-2.66億 | 35.87%-1.66億 | 20.57%-2.59億 | -227.40%-3.27億 | 206.12%2.56億 | 31.84%-2.42億 | -260.66%-3.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.40%-6.2万 | 2,928.66%444.1万 | 99.93%-15.7万 | -191,618.10%-2.22億 | -56.76%-11.6万 | 69.80%-7.4万 | 99.90%-24.5万 | -175,752.05%-2.57億 | ---14.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.10%-3.36億 | -0.06%-3.36億 | 2.48%-3.36億 | 2.45%-3.44億 | -8.28%-3.53億 | -0.09%-3.26億 | 1.83%-3.26億 | 1.43%-3.32億 | 0.23%-3.37億 | -3.31%-3.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.61%-1,000 | 13.85%-25.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.71%-3.62億 | 19.53%-3.56億 | 47.63%-4.43億 | -58.67%-8.45億 | 9.05%-5.33億 | 10.28%-5.86億 | -96.51%-6.53億 | 43.18%-3.32億 | 17.59%-5.85億 | -59.59%-7.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.45%37.02億 | 10.71%34.14億 | -10.02%30.83億 | -5.60%34.27億 | -11.78%36.3億 | -7.08%41.15億 | 19.40%44.28億 | -10.41%37.09億 | 40.16%41.4億 | 1.93%29.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.20%-2,696.5万 | -24.75%1.66億 | 173.64%2.21億 | -83.25%-3億 | 57.57%-1.64億 | -19.92%-3.86億 | -138.29%-3.22億 | 333.10%8.41億 | -132.18%-3.61億 | 1,146.60%11.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.90%9,543.4万 | 11.92%1.22億 | 354.76%1.09億 | -8.83%-4,285.3万 | 60.01%-3,937.7万 | -1,241.91%-9,847.8万 | 107.08%862.4万 | -73.47%-1.22億 | -208.72%-7,021.7万 | -60.42%6,458.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.85%37.71億 | 8.45%37.02億 | 10.71%34.14億 | -10.02%30.83億 | -5.60%34.27億 | -11.78%36.3億 | -7.08%41.15億 | 19.40%44.28億 | -10.41%37.09億 | 40.16%41.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.87%2.47億 | -81.57%1.16億 | -24.96%6.3億 | 32.48%8.39億 | 79.17%6.33億 | 61.70%3.53億 | -76.76%2.19億 | 1,551.45%9.41億 | -105.58%-6,481.7万 | 610.80%11.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
