| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -418.37%-835.4万 | 45.68%-542.8万 | 344.07%372.2万 | -2,767.77%-322.8万 | 22.83%566.5万 | -29.76%262.4万 | -22,809.09%-999.2万 | 81.56%-152.5万 | 109.15%12.1万 | 45.63%461.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.57%-135.5万 | 79.86%-90.3万 | 50.00%-43.7万 | 71.46%-740.3万 | 95.07%-115.2万 | -1.71%-89.4万 | -520.06%-448.3万 | 9.71%-87.4万 | -508.49%-2,594万 | -1,320.67%-2,337万 |
| 非現金項目調整合計 | 122.04%95.7万 | 23.60%50.8万 | 216.15%50.9万 | -91.93%197.3万 | -95.66%97万 | -40.39%43.1万 | -36.48%41.1万 | -77.51%16.1万 | 766.93%2,445.6万 | 2,095.29%2,237万 |
| -減価償却 | 123.57%97.7万 | 16.01%52.9万 | 202.86%53万 | -30.65%199.3万 | 45.21%92.5万 | -39.89%43.7万 | -38.87%45.6万 | -77.09%17.5万 | -5.92%287.4万 | -16.51%63.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | -99.20%17.5万 | -99.20%17.5万 | --0 | --0 | --0 | 5,778.76%2,186.9万 | --2,186.9万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | 30.64%-16.3万 | 6.11%-12.3万 | --0 | 66.33%-3.3万 | -16.67%-7,000 | 60.83%-23.5万 | 23.39%-13.1万 |
| -その他の非現金項目 | -233.33%-2万 | -75.00%-2.1万 | -200.00%-2.1万 | 38.46%-3.2万 | -40.00%-7,000 | -50.00%-6,000 | -1,100.00%-1.2万 | 83.33%-7,000 | -766.67%-5.2万 | -109.09%-5,000 |
| 運転資金の増減額 | -357.73%-795.6万 | 14.98%-503.3万 | 549.51%365万 | 37.20%220.2万 | 4.19%584.7万 | -20.68%308.7万 | -5,033.33%-592万 | 89.87%-81.2万 | 1,248.74%160.5万 | 47.96%561.2万 |
| -売上債権増減額 | -208.62%-335.1万 | 80.57%-28.7万 | 92.10%-18.2万 | 213.52%76.5万 | -80.49%146.1万 | -28.93%308.5万 | 58.39%-147.7万 | 71.32%-230.4万 | -90.16%24.4万 | 1,356.61%748.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 481.19%126.7万 | -74.27%-756.5万 | 36.02%400.3万 | -162.79%-105.3万 | 107.36%12.7万 | 148.23%21.8万 | -211.94%-434.1万 | 12,362.50%294.3万 | 132.10%167.7万 | -207.54%-172.5万 |
| -未払金の変更 | -2,618.52%-587.2万 | 2,863.73%281.9万 | 88.22%-17.1万 | 887.97%249万 | 2,939.33%425.9万 | -7,300.00%-21.6万 | 50.96%-10.2万 | -3,820.51%-145.1万 | -111.04%-31.6万 | -108.96%-15万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 233.33%2万 | 75.00%2.1万 | 200.00%2.1万 | -38.46%3.2万 | 40.00%7,000 | 50.00%6,000 | 1,100.00%1.2万 | -83.33%7,000 | 766.67%5.2万 | 109.09%5,000 |
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -416.88%-833.4万 | 45.82%-540.7万 | 346.57%374.3万 | -1,947.40%-319.6万 | 22.85%567.2万 | -29.68%263万 | -22,277.78%-998万 | 81.55%-151.8万 | 113.14%17.3万 | 48.36%461.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---28.3万 | --0 | --0 | ---161.3万 | ---161.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 202.97%1,379.4万 | --510.4万 | --0 | -40.10%813.3万 | 104.13%55.7万 | -180.40%-1,339.6万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---28.3万 | --0 | --0 | 190.93%1,218.1万 | --349.1万 | --0 | -40.10%813.3万 | 104.13%55.7万 | -180.40%-1,339.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---5万 | ---5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.17%1,788.2万 | 141.34%2,328.9万 | 84.21%1,954.6万 | -55.48%1,061.1万 | 74.06%1,043.3万 | -50.47%780.3万 | 352.84%965万 | -55.48%1,061.1万 | 180.73%2,383.4万 | 987.84%599.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -427.64%-861.7万 | -192.74%-540.7万 | 489.49%374.3万 | 167.57%893.5万 | 97.38%911.3万 | 126.95%263万 | -113.56%-184.7万 | 95.57%-96.1万 | -186.18%-1,322.3万 | -80.17%461.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.20%926.5万 | 129.17%1,788.2万 | 141.34%2,328.9万 | 84.21%1,954.6万 | 84.21%1,954.6万 | 74.06%1,043.3万 | -50.47%780.3万 | 352.84%965万 | -55.48%1,061.1万 | -55.48%1,061.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -427.64%-861.7万 | 45.82%-540.7万 | 346.57%374.3万 | -2,879.77%-480.9万 | -12.09%405.9万 | -29.68%263万 | -22,277.78%-998万 | 81.55%-151.8万 | 113.14%17.3万 | 48.36%461.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
