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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.68%11.04億 | 585.30%5.47億 | -142.14%-1.13億 | -75.30%2.68億 | 55.11%10.84億 | -16.47%6.99億 | -7.91%8.37億 | -10.28%9.08億 | 2.95%10.13億 | -32.59%9.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.12%2,207.1万 | -86.90%700.4万 |
| その他の非現金項目 | 1,996.22%2.94億 | -82.79%1,402.4万 | 161.89%8,147.2万 | -246.91%-1.32億 | 845.02%8,960.4万 | 70.36%-1,202.7万 | -128.69%-4,058万 | 163.92%1.41億 | -336.83%-2.21億 | -48.52%9,343.8万 |
| 運転資金の増減額 | -19.75%-10.03億 | -324.55%-8.38億 | -114.71%-1.97億 | 1,187.06%13.41億 | 56.07%-1.23億 | -212.24%-2.81億 | 78.03%-8,997.1万 | 28.38%-4.09億 | -200.41%-5.72億 | 159.53%5.69億 |
| -売掛金増減額 | 65.95%-8.38億 | -1,630.02%-24.61億 | -106.46%-1.42億 | 360.18%22.01億 | -89.50%-8.46億 | -164.37%-4.46億 | -102.55%-1.69億 | 68.28%-8,336.8万 | -124.55%-2.63億 | 155.84%10.7億 |
| -在庫増減額 | -83.11%-4.47億 | -219.08%-2.44億 | 11.00%2.05億 | 147.36%1.84億 | -149.35%-3.9億 | -1,702.98%-1.56億 | 80.58%-866.5万 | 74.30%-4,462.7万 | -133.75%-1.74億 | 187.75%5.14億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,554.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.66%-3,952.9万 | 0.11%-4,327.5万 | 4.95%-4,332.1万 | -3.04%-4,557.9万 | -3.38%-4,423.3万 | 6.46%-4,278.8万 | 10.00%-4,574.1万 | 0.71%-5,082.2万 | 1.81%-5,118.5万 | 17.78%-5,212.7万 |
| 利息の受取額 | 18.93%1,014.5万 | 7.63%853万 | 6.30%792.5万 | -0.76%745.5万 | 5.85%751.2万 | -5.55%709.7万 | 15.16%751.4万 | -5.56%652.5万 | 6.64%690.9万 | 9.46%647.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -429.98%-2.56億 | -158.72%-4,827.2万 | 116.87%8,221万 | -86.39%-4.87億 | 1.30%-2.61億 | 25.14%-2.65億 | 5.04%-3.54億 | -4.96%-3.73億 | 54.35%-3.55億 | -816.39%-7.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244.20%3.67億 | -455.52%-2.55億 | -94.11%7,158.7万 | 16.36%12.15億 | 185.50%10.44億 | -33.87%3.66億 | 28.51%5.53億 | 2,067.45%4.3億 | -97.68%1,984.9万 | 14.25%8.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -137.77%-1.2億 | 604.80%3.17億 | 86.88%-6,284.8万 | 17.79%-4.79億 | -128.16%-5.83億 | 30.37%-2.55億 | -229.97%-3.67億 | 74.08%-1.11億 | -91.54%-4.29億 | -41.66%-2.24億 |
| 無形資産取引の純額 | ---155.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---240万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,500万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,963.78%3,519.9万 | 23.89%-91.1万 | 10.20%-119.7万 | -0.53%-133.3万 |
| その他の投資活動純額 | -1.11%-2,550.1万 | 7.85%-2,522.2万 | -7.56%-2,737.2万 | -5.10%-2,544.9万 | 24.89%-2,421.5万 | -366.46%-3,223.9万 | 178.96%1,209.9万 | -20.58%-1,532.2万 | -21.22%-1,270.7万 | 8.24%-1,048.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.30%-1.47億 | 423.69%2.92億 | 82.12%-9,022万 | 16.88%-5.05億 | -111.01%-6.07億 | 9.98%-2.88億 | -150.82%-3.2億 | 71.38%-1.27億 | -160.75%-4.45億 | 3.33%-1.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.40%-1.71億 | -479.00%-3.38億 | -59.70%8,924.5万 | 634.79%2.21億 | 133.17%3,014.1万 | -4.81%-9,088.1万 | 74.56%-8,671万 | -154.05%-3.41億 | 178.43%6.31億 | -5,024.01%-8.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -477.36%-61.2万 | 56.56%-10.6万 | -6,000.00%-24.4万 | 97.52%-4,000 | 99.50%-16.1万 | 42.82%-3,214.2万 | -5,218.45%-5,621.6万 | 94.33%-105.7万 | 0.48%-1,865.5万 | -3,525.73%-1,874.5万 |
| 配当金支払総額 | -98.96%-4,807.5万 | 49.93%-2,416.3万 | 28.35%-4,826万 | -16.32%-6,735.4万 | -0.91%-5,790.5万 | -22.34%-5,738.2万 | 0.00%-4,690.4万 | 0.50%-4,690.4万 | 17.11%-4,713.8万 | -5.44%-5,686.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.00%-354.3万 | 23.76%-823.9万 | 20.68%-1,080.7万 | 28.85%-1,362.4万 | -66.13%-1,914.8万 | -51.62%-1,152.6万 | -45.13%-760.2万 | -179.66%-523.8万 | -9.15%-187.3万 | -171,500.00%-171.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.75%-2.23億 | -1,338.54%-3.71億 | -78.69%2,993.4万 | 398.45%1.4億 | 75.47%-4,707.3万 | 2.79%-1.92億 | 49.89%-1.97億 | -170.00%-3.94億 | 163.87%5.63億 | -2,211.84%-8.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.46%28.53億 | 0.36%31.87億 | 36.58%31.75億 | 20.14%23.25億 | -5.56%19.35億 | 1.78%20.49億 | -4.33%20.13億 | 6.99%21.04億 | -9.11%19.67億 | 32.72%21.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.02%-326.6万 | -3,048.56%-3.33億 | -98.67%1,130.1万 | 118.24%8.5億 | 441.78%3.9億 | -418.15%-1.14億 | 139.30%3,583.6万 | -166.31%-9,118.7万 | 169.74%1.38億 | -136.96%-1.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.11%28.5億 | -10.46%28.53億 | 0.36%31.87億 | 36.58%31.75億 | 20.14%23.25億 | -5.56%19.35億 | 1.78%20.49億 | -4.33%20.13億 | 6.99%21.04億 | -9.11%19.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.30%2.45億 | -242.75%-3.81億 | -115.13%-1.11億 | 59.53%7.35億 | 327.88%4.61億 | -40.06%1.08億 | -42.95%1.8億 | 176.53%3.15億 | -165.23%-4.12億 | 7.98%6.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
