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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.03%2,641.1万 | 12.50%81.72万 | 12.50%81.72万 | 2.40%2,604.1万 | 3,652.46%2,589.2万 | 1.36%2,588.6万 | -18.61%72.63万 | -18.61%72.63万 | 1.16%2,543万 | -14.81%69万 |
| -現金及び現金同等物 | -0.34%59.2万 | 15.08%65.37万 | 15.08%65.37万 | 46.47%74.7万 | 12.17%59.9万 | -4.04%59.4万 | -22.97%56.81万 | -22.97%56.81万 | -10.84%51万 | -18.60%53.4万 |
| -現金 | -0.34%59.2万 | 15.08%65.37万 | 15.08%65.37万 | 46.47%74.7万 | 12.17%59.9万 | -4.04%59.4万 | -22.97%56.81万 | -22.97%56.81万 | -10.84%51万 | -18.60%53.4万 |
| -短期投資 | 2.08%2,581.9万 | 3.26%16.34万 | 3.26%16.34万 | 1.50%2,529.4万 | 16,113.46%2,529.3万 | 1.50%2,529.2万 | 2.12%15.83万 | 2.12%15.83万 | 1.44%2,492万 | 1.30%15.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -39.44%4,654.2万 | 5.40%7,294.41万 | 5.40%7,294.41万 | 1.48%8,201万 | 3.28%8,082.9万 | 3.64%7,685.1万 | 8.70%6,920.61万 | 8.70%6,920.61万 | 19.02%8,081.6万 | 13.47%7,826.3万 |
| -売掛金 | -57.01%1,114.4万 | -62.93%596.06万 | -62.93%596.06万 | 4.00%3,059.5万 | 6.06%2,958.5万 | 0.92%2,592.2万 | 9.44%1,607.86万 | 9.44%1,607.86万 | 38.61%2,941.9万 | 24.50%2,789.5万 |
| -売掛金総額 | ---- | -62.10%617.4万 | -62.10%617.4万 | ---- | ---- | ---- | 9.31%1,629.2万 | 9.31%1,629.2万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 0.00%-21.34万 | 0.00%-21.34万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-21.34万 | 0.00%-21.34万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -30.50%3,539.8万 | 26.08%6,698.35万 | 26.08%6,698.35万 | 0.04%5,141.5万 | 1.74%5,124.4万 | 5.07%5,092.9万 | 8.48%5,312.75万 | 8.48%5,312.75万 | 10.12%5,139.7万 | 8.16%5,036.8万 |
| 棚卸資産 | -5.56%4.86億 | -1.51%5.01億 | -1.51%5.01億 | -3.31%5.17億 | -6.29%5.12億 | -7.23%5.15億 | -8.38%5.09億 | -8.38%5.09億 | -3.36%5.35億 | -1.21%5.47億 |
| 前払費用 | ---- | 5.84%538.62万 | 5.84%538.62万 | ---- | ---- | ---- | 7.62%508.9万 | 7.62%508.9万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 2.08%2,565.59万 | 2.08%2,565.59万 | ---- | ---- | ---- | 1.49%2,513.24万 | 1.49%2,513.24万 | ---- | 1.43%2,476.3万 |
| 流動税金資産 | 211.76%90.1万 | 130.55%89.94万 | 130.55%89.94万 | 210.69%90.1万 | 43.59%44.8万 | -89.97%28.9万 | -86.57%39.01万 | -86.57%39.01万 | -91.62%29万 | -93.00%31.2万 |
| 流動資産合計 | -9.35%5.6億 | -0.41%6.07億 | -0.41%6.07億 | -2.38%6.26億 | -4.81%6.2億 | -6.03%6.18億 | -6.59%6.09億 | -6.59%6.09億 | -1.32%6.42億 | -0.20%6.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -36.29%3,606.2万 | -31.67%3,852.72万 | -31.67%3,852.72万 | -31.81%4,936.8万 | -20.93%5,829.5万 | -24.33%5,660万 | -25.94%5,638.5万 | -25.94%5,638.5万 | -11.20%7,240万 | -20.43%7,372.3万 |
| -有形固定資産総額 | -36.29%3,606.2万 | -19.23%1.93億 | -19.23%1.93億 | -31.81%4,936.8万 | -20.93%5,829.5万 | -24.33%5,660万 | -8.28%2.39億 | -8.28%2.39億 | -11.20%7,240万 | -20.43%7,372.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 15.38%-1.55億 | 15.38%-1.55億 | ---- | ---- | ---- | 0.98%-1.83億 | 0.98%-1.83億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 5.41%3.9万 | -16.08%3.57万 | -16.08%3.57万 | -7.50%3.7万 | -14.29%3.6万 | -11.90%3.7万 | -0.86%4.25万 | -0.86%4.25万 | -13.04%4万 | -10.64%4.2万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | -16.08%3.57万 | -16.08%3.57万 | ---- | ---- | ---- | -0.86%4.25万 | -0.86%4.25万 | ---- | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | -16.08%3.57万 | -16.08%3.57万 | ---- | ---- | ---- | -0.86%4.25万 | -0.86%4.25万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 5.41%3.9万 | ---- | ---- | -7.50%3.7万 | -14.29%3.6万 | -11.90%3.7万 | ---- | ---- | -13.04%4万 | -10.64%4.2万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -0.71%2,420.6万 | -0.71%2,420.59万 | -0.71%2,420.59万 | -11.87%2,437.9万 | -11.87%2,437.9万 | -11.87%2,437.9万 | -11.87%2,437.95万 | -11.87%2,437.95万 | 0.00%2,766.4万 | 0.00%2,766.4万 |
| 非流動資産合計 | -25.56%6,030.7万 | -22.32%6,276.88万 | -22.32%6,276.88万 | -26.29%7,378.4万 | -18.46%8,271万 | -20.96%8,101.6万 | -22.19%8,080.7万 | -22.19%8,080.7万 | -8.36%1億 | -15.73%1.01億 |
| 資産合計 | -11.23%6.2億 | -2.98%6.69億 | -2.98%6.69億 | -5.61%7億 | -6.65%7.02億 | -8.04%6.99億 | -8.73%6.9億 | -8.73%6.9億 | -2.33%7.42億 | -2.62%7.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -20.92%3,351.3万 | 1.43%3,752.73万 | 1.43%3,752.73万 | -10.26%3,798.9万 | -1.83%4,113.8万 | 14.42%4,237.7万 | 22.54%3,699.71万 | 22.54%3,699.71万 | 12.18%4,233万 | 18.06%4,190.4万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -20.92%3,351.3万 | 1.43%3,752.73万 | 1.43%3,752.73万 | -10.26%3,798.9万 | -1.83%4,113.8万 | 14.42%4,237.7万 | 22.54%3,699.71万 | 22.54%3,699.71万 | 12.18%4,233万 | 18.06%4,190.4万 |
| -短期借入金 | -17.73%2,886.9万 | -4.91%3,307.02万 | -4.91%3,307.02万 | -16.46%3,353.8万 | -14.59%3,394.4万 | 0.54%3,508.9万 | 23.62%3,477.8万 | 23.62%3,477.8万 | 13.31%4,014.8万 | 19.75%3,974.4万 |
| -資本リース債務 | -36.28%464.4万 | 100.85%445.71万 | 100.85%445.71万 | 103.99%445.1万 | 233.06%719.4万 | 241.20%728.8万 | 7.71%221.91万 | 7.71%221.91万 | -5.21%218.2万 | -6.25%216万 |
| 未払金 | 52.45%9,380.4万 | 89.79%9,514.53万 | 89.79%9,514.53万 | 52.47%9,235.1万 | 24.38%6,599.4万 | 27.38%6,152.9万 | 40.67%5,013.2万 | 40.67%5,013.2万 | 52.91%6,056.9万 | 21.27%5,305.7万 |
| -買掛金 | 53.48%9,380.4万 | 82.44%3,940.57万 | 82.44%3,940.57万 | 56.48%9,235.1万 | 29.56%6,599.4万 | 26.53%6,111.7万 | 119.76%2,159.89万 | 119.76%2,159.89万 | 51.71%5,901.8万 | 20.34%5,093.6万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --41.2万 | --3,113 | --3,113 | 118.45%155.1万 | 48.63%212.1万 |
| -その他の未払金 | ---- | 95.37%5,573.97万 | 95.37%5,573.97万 | ---- | ---- | ---- | 10.54%2,853万 | 10.54%2,853万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 0.00%4.2万 | 38.62%707.9万 | 38.62%707.9万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 | 68.18%510.68万 | 68.18%510.68万 | 0.00%4.2万 | 0.00%4.2万 |
| 流動負債 | 22.52%1.27億 | 51.52%1.4億 | 51.52%1.4億 | 26.66%1.3億 | 12.81%1.07億 | 21.75%1.04億 | 33.93%9,223.59万 | 33.93%9,223.59万 | 33.02%1.03億 | 19.82%9,500.3万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -59.82%1,307.7万 | -1.49%2,902.69万 | -1.49%2,902.69万 | -33.19%3,030.2万 | -40.74%3,607万 | -55.58%3,255万 | -60.16%2,946.59万 | -60.16%2,946.59万 | -34.76%4,535.8万 | -13.49%6,087.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -59.82%1,307.7万 | -1.49%2,902.69万 | -1.49%2,902.69万 | -33.19%3,030.2万 | -40.74%3,607万 | -55.58%3,255万 | -60.16%2,946.59万 | -60.16%2,946.59万 | -34.76%4,535.8万 | -13.49%6,087.1万 |
| -長期借入金 | -76.09%499.4万 | -5.18%2,014.66万 | -5.18%2,014.66万 | -44.57%2,029.4万 | -60.23%2,051.6万 | -67.09%2,088.4万 | -66.71%2,124.75万 | -66.71%2,124.75万 | -43.39%3,661万 | -20.56%5,158.2万 |
| -リース債務 | -30.71%808.3万 | 8.05%888.04万 | 8.05%888.04万 | 14.40%1,000.8万 | 67.45%1,555.4万 | 18.67%1,166.6万 | -18.88%821.85万 | -18.88%821.85万 | 80.19%874.8万 | 71.19%928.9万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -49.98%3,962.3万 | -4.96%7,272.44万 | -4.96%7,272.44万 | 19.88%8,205.2万 | 39.48%8,669.7万 | 35.53%7,921.3万 | 31.51%7,652.24万 | 31.51%7,652.24万 | 4.38%6,844.3万 | -4.76%6,215.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | 18.52%8,320.4万 | 1.69%7,159.54万 | 1.69%7,159.54万 | 8.08%7,017.2万 | -16.24%7,018.4万 | -16.40%7,020.5万 | -16.16%7,040.52万 | -16.16%7,040.52万 | -22.80%6,492.3万 | -0.36%8,378.8万 |
| 非流動負債合計 | -25.31%1.36億 | -1.73%1.73億 | -1.73%1.73億 | 2.13%1.83億 | -6.70%1.93億 | -15.64%1.82億 | -18.38%1.76億 | -18.38%1.76億 | -18.46%1.79億 | -5.87%2.07億 |
| 負債合計 | -7.92%2.63億 | 16.55%3.13億 | 16.55%3.13億 | 11.09%3.13億 | -0.56%3億 | -5.04%2.86億 | -5.74%2.69億 | -5.74%2.69億 | -5.03%2.82億 | 0.94%3.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 5.50%3.92億 | 5.50%3.92億 |
| -普通株式 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 0.00%3.92億 | 5.50%3.92億 | 5.50%3.92億 |
| 利益剰余金 | -9.37%1.32億 | -31.66%1.32億 | -31.66%1.32億 | -37.23%1.18億 | -26.37%1.33億 | -23.81%1.45億 | -4.67%1.93億 | -4.67%1.93億 | -11.74%1.87億 | -19.35%1.8億 |
| 自己株式 | 0.00%1,270.3万 | 0.00%1,270.32万 | 0.00%1,270.32万 | 0.00%1,270.3万 | 0.00%1,270.3万 | 0.00%1,270.3万 | 0.00%1,270.32万 | 0.00%1,270.32万 | --1,270.3万 | --1,270.3万 |
| その他の引当金 | -37.03%-1.5億 | -1.49%-1.52億 | -1.49%-1.52億 | -1.60%-1.07億 | 0.83%-1.07億 | 0.91%-1.1億 | -34.75%-1.5億 | -34.75%-1.5億 | 13.33%-1.05億 | 11.42%-1.08億 |
| 株主資本 | -13.06%3.61億 | -15.00%3.59億 | -15.00%3.59億 | -15.48%3.9億 | -10.33%4.05億 | -9.67%4.15億 | -10.20%4.23億 | -10.20%4.23億 | -0.22%4.62億 | -4.56%4.51億 |
| 少数株主持分 | -82.04%-359.9万 | -97.01%-318.94万 | -97.01%-318.94万 | -92.01%-290.9万 | -175.13%-262.2万 | -385.75%-197.7万 | -2,648.87%-161.89万 | -2,648.87%-161.89万 | -684.94%-151.5万 | -278.80%-95.3万 |
| 資本合計 | -13.52%3.57億 | -15.43%3.56億 | -15.43%3.56億 | -15.83%3.87億 | -10.72%4.02億 | -10.02%4.13億 | -10.54%4.21億 | -10.54%4.21億 | -0.60%4.6億 | -4.87%4.51億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
