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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 862.61%4,908.9万 | -102.65%-68.33万 | -340.66%-394.53万 | -78.06%412.1万 | -37.34%557.8万 | -81.12%-643.7万 | 290.79%2,577.04万 | 110.23%163.94万 | 3,083.56%1,878.3万 | 1,581.20%890.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.54%-86.3万 | -53.48%-6,260.77万 | 6.49%-2,574.37万 | -332.88%-1,537万 | -78.69%-1,324.6万 | 33.74%-824.8万 | -22.58%-4,079.12万 | -185.01%-2,753.02万 | 154.48%660万 | -150.10%-741.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 34.84%181.5万 | -40.35%1,790.76万 | -50.76%624.56万 | -52.17%332.6万 | 17.56%699万 | -69.68%134.6万 | 19.27%3,002.31万 | 221.13%1,268.31万 | -25.97%695.4万 | 6.71%594.6万 |
| -減価償却 | 13.10%193.4万 | 27.02%955.99万 | 192.72%488.39万 | -27.38%142.7万 | -22.35%153.9万 | -10.52%171万 | -18.31%752.64万 | 178.55%166.84万 | -29.77%196.5万 | -43.19%198.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -69.54%551.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.23%1,809.77万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -3.28%-302.1万 | -19.73%-359.9万 | 80.63%-31.2万 | -225.00%-2.6万 | 70.58%-33.6万 | -1,093.88%-292.5万 | 28.70%-300.59万 | 79.26%-161.09万 | -100.22%-8,000 | -8,684.62%-114.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | 763.37%107.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.77%12.47万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 13.32%290.2万 | -26.40%535.79万 | 12.18%-491.51万 | -61.48%192.5万 | 13.34%578.7万 | -7.68%256.1万 | 2.17%728.01万 | -190.53%-559.69万 | 65.14%499.7万 | 143.61%510.6万 |
| 運転資金の増減額 | 10,252.04%4,813.7万 | 20.47%4,401.69万 | -5.66%1,555.29万 | 209.14%1,616.5万 | 14.13%1,183.4万 | -89.56%46.5万 | 776.30%3,653.84万 | 259.83%1,648.64万 | 57.93%522.9万 | 423.12%1,036.9万 |
| -売掛金増減額 | 1,343.25%3,179万 | 243.92%525.19万 | 47.81%1,296.69万 | 53.80%-117.8万 | 3.21%-398万 | 55.61%-255.7万 | -112.26%-364.91万 | 43.90%877.29万 | -66.34%-255万 | -132.65%-411.2万 |
| -在庫増減額 | 352.48%1,468.2万 | -86.46%536.19万 | -29.59%1,271.79万 | -135.46%-435.4万 | -67.15%281.3万 | -929.53%-581.5万 | 2,507.78%3,960.75万 | 665.02%1,806.35万 | 2,312.57%1,228万 | 539.03%856.3万 |
| -未払金の変更 | -210.04%-994.4万 | 127.69%3,221.29万 | 27.02%-1,155.51万 | 51.13%2,170.9万 | 113.37%1,302.2万 | -5.00%903.7万 | 142.34%1,414.75万 | -20.90%-1,583.25万 | 231.35%1,436.4万 | 135.60%610.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 5,904.50%1,160.9万 | 108.77%119.01万 | -74.04%142.31万 | 99.94%-1.2万 | 88.65%-2.1万 | ---20万 | -11,271.36%-1,356.75万 | 4,695.05%548.25万 | ---1,886.5万 | ---18.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 99.83%-1,000 | 54.02%-51.52万 | 165.29%108.08万 | 20.67%-45.3万 | -152.72%-57.1万 | -2,586.96%-57.2万 | -219.40%-112.03万 | -498,694.58%-165.53万 | -160.87%-57.1万 | 108.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800.36%4,908.8万 | -104.86%-119.84万 | -17,838.65%-286.44万 | -79.86%366.8万 | -49.85%500.7万 | -98.50%-700.9万 | 296.11%2,465万 | 99.90%-1.6万 | 1,091.88%1,821.2万 | 1,761.40%998.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -58.58%416.3万 | -107.08%-11.1万 | -13,171.52%-1,221.1万 | -67.80%10.4万 | 41.35%194.5万 | 25,871.79%1,005.1万 | 14,450.77%156.8万 | -652.69%-9.2万 | 1,245.83%32.3万 | 137,500.00%137.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 332.92%3,000 | --0 | ---1,000 | -100.00%-2,000 | -17.89%-3,288 | -63.24%-1,288 | ---1,000 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | -7.76%604.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --655.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -26.30%3,243 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.79%4,400 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 0.00%1,000 | 67.64%1,036 | -108.40%-4,964 | 100.00%2,000 | --3,000 | -50.00%1,000 | -99.82%618 | -100.69%-2,382 | -50.00%1,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---3,414.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398.28%-2,997.7万 | -26.89%593.99万 | -195.34%-616.31万 | -67.18%10.6万 | 41.50%194.7万 | 26,547.37%1,005万 | 793.74%812.52万 | 640.39%646.42万 | 1,142.31%32.3万 | 45,766.67%137.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,114.29%-1,508.7万 | 117.91%557.82万 | 162.27%700.12万 | 97.17%-41.3万 | 72.60%-175.9万 | -33.78%74.9万 | -18,570.08%-3,114.92万 | -204.38%-1,124.32万 | -938.61%-1,461.7万 | -594.81%-642万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.53%-69.3万 | -988.47%-440.73万 | -147.35%-125.73万 | -33.47%-128.8万 | 4.81%-99万 | 17.35%-87.2万 | 36.90%-40.49万 | -5.05%265.51万 | 16.52%-96.5万 | 36.35%-104万 |
| 支払利息CFF | 51.05%-42万 | -72.30%-397.76万 | -80.27%62.34万 | 13.05%-151.3万 | 0.71%-223万 | 42.11%-85.8万 | -42.01%-230.85万 | -21.63%315.95万 | 26.71%-174万 | -12.64%-224.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551.38%-1,620万 | 91.71%-280.67万 | 217.29%636.73万 | 81.45%-321.4万 | 48.70%-497.9万 | 30.23%-98.1万 | -287.99%-3,386.26万 | -123.02%-542.86万 | -869.33%-1,732.2万 | -113.22%-970.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.07%-620.4万 | -15.69%-806.44万 | 40.18%-711.7万 | 36.74%-748万 | 41.35%-724万 | -15.68%-806.4万 | 38.05%-697.07万 | 17.67%-1,189.7万 | 16.34%-1,182.4万 | -40.11%-1,234.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.31%291.1万 | 277.93%193.48万 | -360.91%-266.02万 | -53.83%56万 | 19.34%197.5万 | 141.41%206万 | -125.45%-108.74万 | -83.97%101.96万 | 620.60%121.3万 | 132.14%165.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.56%18万 | -1,089.14%-7.44万 | 27.05%357.36万 | -157.15%-330.7万 | 178.85%89.5万 | -210.55%-123.6万 | -181.71%-6,253 | 151.22%281.27万 | -1,430.95%-128.6万 | -552.30%-113.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.00%-311.3万 | 23.07%-620.39万 | 23.07%-620.39万 | 40.18%-711.7万 | 36.74%-748万 | 41.35%-724万 | -15.69%-806.44万 | -15.69%-806.44万 | 17.67%-1,189.7万 | 16.34%-1,182.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 797.52%4,903.6万 | -105.78%-141.94万 | -5,511.45%-304.44万 | -79.89%366.2万 | -49.94%499.3万 | -96.92%-703万 | 294.91%2,456.17万 | 99.66%-5.43万 | 1,096.58%1,821.2万 | 1,727.08%997.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
