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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.76%1.58億 | -46.54%7,207.09万 | -46.54%7,207.09万 | -16.49%1.58億 | 7.53%2.07億 | 50.65%2.04億 | 90.14%1.35億 | 90.14%1.35億 | 56.24%1.89億 | 50.52%1.92億 |
| -現金及び現金同等物 | 2.39%1.03億 | -14.95%3,253.2万 | -14.95%3,253.2万 | -37.27%8,072万 | -42.51%9,081.5万 | -6.45%1億 | -11.01%3,825.24万 | -11.01%3,825.24万 | 47.35%1.29億 | 76.04%1.58億 |
| -現金 | 2.39%1.03億 | -21.50%2,196.6万 | -21.50%2,196.6万 | -37.27%8,072万 | -42.51%9,081.5万 | -6.45%1億 | -11.08%2,798.06万 | -11.08%2,798.06万 | 47.35%1.29億 | 76.04%1.58億 |
| -現金同等物 | ---- | 2.86%1,056.6万 | 2.86%1,056.6万 | ---- | ---- | ---- | -10.80%1,027.18万 | -10.80%1,027.18万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -46.96%5,522.4万 | -59.05%3,953.89万 | -59.05%3,953.89万 | 27.92%7,704.7万 | 238.89%1.16億 | 264.88%1.04億 | 245.89%9,654.86万 | 245.89%9,654.86万 | 79.37%6,023.1万 | -9.88%3,417.2万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 42.16%1.41億 | 5.50%1.2億 | 5.50%1.2億 | 18.11%1.31億 | -7.96%1.04億 | -32.97%9,939.9万 | -21.82%1.14億 | -21.82%1.14億 | -5.52%1.11億 | -3.37%1.14億 |
| -売掛金 | 0.22%4,136.7万 | -60.20%2,345.36万 | -60.20%2,345.36万 | -76.28%1,729.4万 | -26.23%2,720.7万 | -57.62%4,127.6万 | 121.27%5,893.36万 | 121.27%5,893.36万 | 82.43%7,289.6万 | 116.47%3,688.2万 |
| -売掛金総額 | ---- | -60.19%2,346.53万 | -60.19%2,346.53万 | ---- | ---- | ---- | 120.55%5,893.97万 | 120.55%5,893.97万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -91.37%-1.17万 | -91.37%-1.17万 | ---- | ---- | ---- | 93.20%-6,106 | 93.20%-6,106 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 71.95%9,994.2万 | 75.57%9,702.7万 | 75.57%9,702.7万 | 197.41%1.14億 | 0.83%7,726.5万 | 14.21%5,812.3万 | -53.73%5,526.42万 | -53.73%5,526.42万 | -50.69%3,837万 | -23.70%7,663万 |
| 棚卸資産 | 27.69%1.31億 | 26.80%1.34億 | 26.80%1.34億 | 1.90%1.13億 | -28.40%8,900.2万 | -17.03%1.02億 | -7.53%1.06億 | -7.53%1.06億 | -27.20%1.11億 | -13.08%1.24億 |
| 前払費用 | ---- | 34.46%70.14万 | 34.46%70.14万 | ---- | ---- | ---- | -18.04%52.17万 | -18.04%52.17万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 76.68%9,112.66万 | 76.68%9,112.66万 | ---- | ---- | ---- | -27.03%5,157.72万 | -27.03%5,157.72万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -20.35%670.1万 | 56.02%942.63万 | 56.02%942.63万 | 470.54%1,365.3万 | 487.40%1,151.9万 | 210.10%841.3万 | 121.75%604.17万 | 121.75%604.17万 | -5.90%239.3万 | -9.38%196.1万 |
| 流動資産合計 | 5.31%4.36億 | 3.64%4.28億 | 3.64%4.28億 | 0.57%4.16億 | -4.70%4.12億 | 1.10%4.14億 | 1.85%4.13億 | 1.85%4.13億 | 5.05%4.14億 | 10.67%4.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.10%378.2万 | 11.20%386.36万 | 11.20%386.36万 | 2.11%353.8万 | 3.87%370.7万 | -5.26%340.4万 | -6.23%347.45万 | -6.23%347.45万 | -8.96%346.5万 | -9.19%356.9万 |
| -有形固定資産総額 | 11.10%378.2万 | 8.64%955.05万 | 8.64%955.05万 | 2.11%353.8万 | 3.87%370.7万 | -5.26%340.4万 | 0.97%879.09万 | 0.97%879.09万 | -8.96%346.5万 | -9.19%356.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -6.97%-568.69万 | -6.97%-568.69万 | ---- | ---- | ---- | -6.31%-531.64万 | -6.31%-531.64万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 1.81%1.26億 | 1.81%1.26億 | 1.81%1.26億 | 236.83%4.17億 | 248.26%4.31億 | 0.21%1.24億 | 0.22%1.24億 | 0.22%1.24億 | -1.44%1.24億 | -1.45%1.24億 |
| 投資総額 | -6.37%2,640万 | -6.50%2,629.84万 | -6.50%2,629.84万 | -1.99%2,742.5万 | -1.98%2,727.9万 | 1.60%2,819.6万 | 1.58%2,812.56万 | 1.58%2,812.56万 | 1.84%2,798.2万 | -2.27%2,782.9万 |
| -投資有価証券 | -6.37%2,640万 | -6.50%2,629.84万 | -6.50%2,629.84万 | -1.99%2,742.5万 | -1.98%2,727.9万 | 1.60%2,819.6万 | 1.58%2,812.56万 | 1.58%2,812.56万 | 1.84%2,798.2万 | -2.27%2,782.9万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -27.03%588.3万 | -34.48%601.52万 | -34.48%601.52万 | -39.07%645万 | 15.17%926.2万 | -25.57%806.2万 | 58.63%918.09万 | 58.63%918.09万 | 49.27%1,058.6万 | 5.07%804.2万 |
| その他の非流動資産 | -4.90%2.93億 | -4.59%2.93億 | -4.59%2.93億 | ---- | ---- | 9.77%3.08億 | 9.12%3.07億 | 9.12%3.07億 | 8.05%3.05億 | -0.89%2.8億 |
| 非流動資産合計 | -3.49%4.56億 | -3.49%4.55億 | -3.49%4.55億 | -3.50%4.55億 | 6.31%4.72億 | 5.63%4.72億 | 6.68%4.72億 | 6.68%4.72億 | 5.51%4.71億 | -1.11%4.44億 |
| 資産合計 | 0.63%8.92億 | -0.16%8.84億 | -0.16%8.84億 | -1.59%8.71億 | 0.88%8.83億 | 3.46%8.86億 | 4.37%8.85億 | 4.37%8.85億 | 5.29%8.85億 | 4.37%8.76億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 0.10%2,454.7万 | 0.13%2,451.09万 | 0.13%2,451.09万 | 0.68%2,459.6万 | 22.23%2,456.7万 | 57.02%2,452.3万 | 14.41%2,447.96万 | 14.41%2,447.96万 | 10.16%2,442.9万 | -32.74%2,009.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 0.10%2,454.7万 | 0.13%2,451.09万 | 0.13%2,451.09万 | 0.68%2,459.6万 | 22.23%2,456.7万 | 57.02%2,452.3万 | 14.41%2,447.96万 | 14.41%2,447.96万 | 10.16%2,442.9万 | -32.74%2,009.9万 |
| -短期借入金 | 0.10%2,444.8万 | 0.11%2,440.68万 | 0.11%2,440.68万 | 0.67%2,449.3万 | 22.32%2,446.6万 | 57.34%2,442.3万 | 14.45%2,438.03万 | 14.45%2,438.03万 | 10.19%2,433.1万 | -32.84%2,000.2万 |
| -資本リース債務 | -1.00%9.9万 | 4.86%10.41万 | 4.86%10.41万 | 5.10%10.3万 | 4.12%10.1万 | 4.17%10万 | 4.85%9.93万 | 4.85%9.93万 | 4.26%9.8万 | -2.02%9.7万 |
| 未払金 | 9.54%3,988.7万 | 27.38%2,353.97万 | 27.38%2,353.97万 | -23.05%3,691.5万 | -9.47%5,792.7万 | -4.06%3,641.3万 | -3.29%1,847.92万 | -3.29%1,847.92万 | -8.57%4,797.5万 | 76.83%6,398.8万 |
| -買掛金 | 9.97%3,978.5万 | 43.18%1,926.59万 | 43.18%1,926.59万 | -1.66%3,663.6万 | -3.71%5,769.9万 | 7.98%3,617.9万 | 14.77%1,345.59万 | 14.77%1,345.59万 | -20.15%3,725.6万 | 85.26%5,991.9万 |
| -未払い法人所得税 | -56.41%10.2万 | -97.17%1.91万 | -97.17%1.91万 | -97.40%27.9万 | -94.40%22.8万 | -94.74%23.4万 | -70.29%67.53万 | -70.29%67.53万 | 84.46%1,071.9万 | 5.88%406.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | -2.15%425.47万 | -2.15%425.47万 | ---- | ---- | ---- | -14.91%434.8万 | -14.91%434.8万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | -23.65%1,859.79万 | -23.65%1,859.79万 | --0 | --0 | 59.18%155.2万 | 52.46%2,435.92万 | 52.46%2,435.92万 | --252.3万 | --71.7万 |
| 流動負債 | 3.11%6,443.4万 | -0.99%6,664.85万 | -0.99%6,664.85万 | -17.91%6,151.1万 | -2.72%8,249.4万 | 14.56%6,248.8万 | 19.19%6,731.8万 | 19.19%6,731.8万 | 0.38%7,492.7万 | 28.36%8,480.4万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -21.48%5,829.6万 | -20.35%6,243.23万 | -20.35%6,243.23万 | -20.06%6,597.5万 | -12.11%7,010.2万 | -11.11%7,424.4万 | -10.20%7,838.49万 | -10.20%7,838.49万 | -9.37%8,252.6万 | -15.88%7,976.3万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -21.48%5,829.6万 | -20.35%6,243.23万 | -20.35%6,243.23万 | -20.06%6,597.5万 | -12.11%7,010.2万 | -11.11%7,424.4万 | -10.20%7,838.49万 | -10.20%7,838.49万 | -9.37%8,252.6万 | -15.88%7,976.3万 |
| -長期借入金 | -22.00%5,784.7万 | -20.85%6,196.29万 | -20.85%6,196.29万 | -19.96%6,594.8万 | -12.01%7,004.9万 | -11.02%7,416.5万 | -10.11%7,828.08万 | -10.11%7,828.08万 | -9.28%8,239.7万 | -15.82%7,960.9万 |
| -リース債務 | 468.35%44.9万 | 350.84%46.93万 | 350.84%46.93万 | -79.07%2.7万 | -65.58%5.3万 | -55.87%7.9万 | -48.82%10.41万 | -48.82%10.41万 | -43.17%12.9万 | -38.65%15.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --69.1万 | --69.11万 | --69.11万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -44.58%73.1万 |
| 非流動負債合計 | -20.55%5,898.7万 | -19.47%6,312.34万 | -19.47%6,312.34万 | -20.06%6,597.5万 | -12.91%7,010.2万 | -11.77%7,424.4万 | -11.27%7,838.49万 | -11.27%7,838.49万 | -9.92%8,252.6万 | -16.27%8,049.4万 |
| 負債合計 | -9.74%1.23億 | -10.93%1.3億 | -10.93%1.3億 | -19.03%1.27億 | -7.68%1.53億 | -1.41%1.37億 | 0.61%1.46億 | 0.61%1.46億 | -5.30%1.57億 | 1.91%1.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 0.72%2.91億 | 0.76%2.91億 | 0.76%2.91億 | 1.01%2.91億 | 1.05%2.91億 |
| -普通株式 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 0.00%2.91億 | 0.72%2.91億 | 0.76%2.91億 | 0.76%2.91億 | 1.01%2.91億 | 1.05%2.91億 |
| 利益剰余金 | 3.14%4.77億 | 2.30%4.62億 | 2.30%4.62億 | 3.94%4.57億 | 5.15%4.44億 | 7.38%4.62億 | 8.69%4.52億 | 8.69%4.52億 | 13.57%4.39億 | 8.38%4.22億 |
| 株主資本 | 1.93%7.68億 | 1.40%7.53億 | 1.40%7.53億 | 2.37%7.48億 | 3.05%7.35億 | 4.55%7.54億 | 5.27%7.43億 | 5.27%7.43億 | 8.01%7.31億 | 5.08%7.13億 |
| 少数株主持分 | 106.95%28.1万 | 110.87%40.43万 | 110.87%40.43万 | -42.36%-482.6万 | -42.51%-445.2万 | -40.03%-404.4万 | -39.14%-371.79万 | -39.14%-371.79万 | -38.37%-339万 | -40.40%-312.4万 |
| 資本合計 | 2.52%7.69億 | 1.97%7.54億 | 1.97%7.54億 | 2.18%7.43億 | 2.87%7.31億 | 4.40%7.5億 | 5.14%7.39億 | 5.14%7.39億 | 7.90%7.27億 | 4.96%7.1億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
