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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 514.11%7,111.4万 | -95.30%132.7万 | -68.98%3,365.79万 | -43.53%1,101.19万 | -191.13%-1,715.8万 | -79.77%1,158万 | 118.00%2,822.4万 | 38.50%1.09億 | -58.75%1,950.18万 | 263.56%1,882.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 157.60%1,876.9万 | 35.65%2,010.6万 | -32.65%5,576.85万 | 0.42%1,727.55万 | -28.31%1,638.5万 | -67.36%728.6万 | -27.44%1,482.2万 | 1.79%8,280.6万 | -54.75%1,720.3万 | 129.10%2,285.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.66%-20万 | 139.58%11.5万 | -196.68%-130.09万 | -1,411.09%-92.79万 | -159.81%-19.2万 | -146.26%-22.9万 | -91.88%4.8万 | -69.96%134.56万 | -102.53%-6.14万 | -55.35%32.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 16.47%63.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.68%54.82万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 127.61%1.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.09%-7.12万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | 235.34%59.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.85%-43.83万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -1,185.79%-204.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.95%-15.9万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 267.74%2.45万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 12.66%-20万 | 139.58%11.5万 | -135.23%-50.78万 | -491.98%-13.48万 | -159.81%-19.2万 | -146.26%-22.9万 | -91.88%4.8万 | -36.44%144.14万 | -83.92%3.44万 | -55.35%32.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,061.73%5,254.5万 | -241.49%-1,889.4万 | -185.40%-2,080.97万 | -326.07%-533.57万 | -667.22%-3,335.1万 | -86.86%452.3万 | 265.48%1,335.4万 | 425.92%2,436.62万 | -65.43%236.02万 | 21.19%-434.7万 |
| -売上債権増減額 | 1,271.69%5,944万 | -231.38%-2,012.7万 | -120.17%-646.81万 | 403.44%1,022.49万 | -1,299.47%-2,694万 | -114.59%-507.3万 | 1,065.95%1,532万 | 153.21%3,206.44万 | 88.33%-336.96万 | 866.55%224.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -162.40%-887.9万 | 44.61%356.6万 | 16.14%-1,429.7万 | -728.99%-2,104.3万 | 14.64%-994.9万 | 2,515.79%1,422.9万 | 130.25%246.6万 | -140.64%-1,704.95万 | -91.45%334.55万 | -28.03%-1,165.5万 |
| -未払金の変更 | 164.39%198.4万 | 46.70%-233.3万 | -79.82%156.25万 | 66.13%548.25万 | 8.66%353.8万 | -721.17%-308.1万 | -732.51%-437.7万 | -28.56%774.42万 | 196.73%330.02万 | -16.08%325.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -200.00%-160.71万 | 99.99%-115 | --0 | -501.55%-155.2万 | -105.64%-5.5万 | --160.71万 | ---91.59万 | --180.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -21.30%107.5万 | -17.83%88.5万 | 115.99%468.2万 | 6.93%102.3万 | 120.69%121.6万 | 252.06%136.6万 | 295.96%107.7万 | 70.79%216.78万 | 226.22%95.68万 | 83.06%55.1万 |
| 法人税等の支払額 | 39.62%-356.3万 | 63.01%-223.2万 | 49.08%-1,631.61万 | 92.99%-123.81万 | -9.90%-314.3万 | -116.55%-590.1万 | 31.37%-603.4万 | -110.58%-3,204.42万 | -52.00%-1,766.72万 | -197.30%-286万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 874.11%6,862.6万 | -100.09%-2万 | -71.99%2,202.39万 | 286.79%1,079.69万 | -215.53%-1,908.5万 | -87.17%704.5万 | 425.57%2,326.7万 | 22.11%7,864.14万 | -92.23%279.14万 | 265.65%1,652万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 110.61%4.9万 | 23.08%-5万 | -90.48%-51.59万 | 64.73%-4.09万 | 300.00%5.2万 | -301.74%-46.2万 | -364.29%-6.5万 | -105.57%-27.08万 | -198.97%-11.58万 | -271.43%-2.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --48.32万 | ---45.08万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -682.14%-21.9万 | -6.90%-15.5万 | -41.59%-23.98万 | 147.61%179 | -415.38%-6.7万 | ---2.8万 | 7.05%-14.5万 | -246.21%-16.94万 | 97.14%-376 | ---1.3万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -103.33%-1.5万 | 5.88%-1.6万 | 898.29%40.27万 | -5.63%-1.53万 | -6.67%-1.6万 | 4,610.00%45.1万 | -54.55%-1.7万 | -22.30%-5.05万 | -40.96%-1.45万 | -50.00%-1.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.67%-18.5万 | 2.64%-22.1万 | 174.24%36.43万 | -108.76%-27.27万 | 42.59%-3.1万 | 816.00%89.5万 | -25.41%-22.7万 | -152.04%-49.06万 | -110.22%-13.06万 | -105.49%-5.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.05%-407.5万 | -0.02%-407.5万 | -184.37%-1,629.14万 | -0.08%-407.04万 | -157.24%-407.4万 | -650.41%-407.3万 | 57.20%-407.4万 | 29.00%-572.9万 | 9.99%-406.7万 | 162.21%711.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 141.97%194.5万 | -100.00%9 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.00%-2.6万 | -4.17%-2.5万 | 0.00%-10.68万 | 5.59%-3.38万 | 0.00%-2.4万 | -4.17%-2.5万 | -4.35%-2.4万 | 15.41%-10.68万 | 6.41%-3.58万 | 17.24%-2.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 5.08%-2,460.15万 | -15.88%-467 | ---- | ---- | ---- | -147.69%-2,591.94万 | ---403 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 11.25%-93.1万 | 8.58%-97万 | -15.84%-416.67万 | 9.09%-100.37万 | -17.79%-105.3万 | -31.45%-104.9万 | -32.46%-106.1万 | -2.18%-359.7万 | -33.27%-110.4万 | -0.90%-89.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.23%-503.2万 | -0.70%-519.5万 | -35.20%-4,516.63万 | 1.90%-510.83万 | -50.87%-2,975.2万 | -392.44%-514.7万 | 49.62%-515.9万 | -56.28%-3,340.73万 | 65.78%-520.73万 | -60.91%-1,972万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.88%1.55億 | -12.41%1.61億 | 32.23%1.84億 | -16.52%1.55億 | 7.85%2.04億 | 51.66%2.01億 | 32.23%1.84億 | 46.35%1.39億 | 57.51%1.86億 | 51.60%1.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,170.28%6,340.9万 | -130.40%-543.6万 | -150.91%-2,277.81万 | 312.68%541.59万 | -1,401.78%-4,886.8万 | -95.06%279.3万 | 398.31%1,788.1万 | 1.76%4,474.35万 | -112.32%-254.65万 | 51.82%-325.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.11%2.19億 | -22.88%1.55億 | -12.41%1.61億 | -12.41%1.61億 | -16.52%1.55億 | 7.85%2.04億 | 51.66%2.01億 | 32.23%1.84億 | 32.23%1.84億 | 57.51%1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 942.32%6,861.6万 | -100.30%-7万 | -72.61%2,145.16万 | 311.10%1,075.66万 | -215.74%-1,909万 | -87.98%658.3万 | 425.76%2,320.2万 | 21.85%7,831.16万 | -92.71%261.66万 | 265.64%1,649.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
