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5191 住友理工

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1,457.64億時価総額7.80前年PER

住友理工の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

(Q1)2022/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

106.63%308.05億

-18.03%89.71億

103.02%112.39億

999.55%48.38億

386.13%57.57億

3,752.20%149.08億

156,442.86%109.44億

532.69%55.36億

113.06%4.4億

-169.69%-20.12億

その他の非現金項目

109.48%41.77億

114.29%2.66億

92.08%-1.11億

-167.60%-9.41億

28.44%49.63億

104.72%19.94億

-321.55%-18.61億

-770.19%-14.01億

164.12%13.92億

56.69%38.64億

運転資金の増減額

237.87%111.84億

45.76%-18.12億

68.31%-7.07億

478.33%77.71億

1,320.58%59.32億

51.06%-81.12億

45.58%-33.41億

71.70%-22.31億

-11.93%-20.54億

32.59%-4.86億

-売掛金増減額

242.62%53.98億

59.51%-20.51億

-26.47%25.2億

119.80%16.48億

-46.88%32.81億

-273.27%-37.85億

6.93%-50.66億

135.32%34.27億

-180.66%-83.23億

62.04%61.77億

-在庫増減額

2,046.15%80.96億

21.50%16.5億

32.32%-14.66億

16.87%19.26億

576.59%59.86億

97.21%-4.16億

150.96%13.58億

2.65%-21.66億

126.50%16.48億

67.03%-12.56億

利息の支払額

-12.05%-20.45億

-15.65%-6.43億

40.67%-3.18億

-35.77%-6.68億

-72.61%-4.16億

-78.75%-18.25億

-97.86%-5.56億

-58.11%-5.36億

-95.24%-4.92億

-61.74%-2.41億

利息の受取額

56.44%7.29億

15.13%1.75億

131.25%2.22億

13.71%1.41億

103.19%1.91億

58.50%4.66億

300.00%1.52億

43.28%9,600万

-15.65%1.24億

123.81%9,400万

支払済みの税金還付金

-34.27%-73.66億

1.42%-18.06億

-409.74%-17.79億

-22.73%-25.43億

-0.41%-12.38億

-12.63%-54.86億

-36.61%-18.32億

53.59%-3.49億

6.03%-20.72億

-115.18%-12.33億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

105.61%685.47億

20.15%138.72億

83.81%161.51億

201.55%163.26億

192.39%221.98億

135.63%333.39億

113.89%115.46億

1,547.61%87.87億

346.31%54.14億

-34.30%75.92億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

5.69%-241.43億

41.00%-39億

-12.98%-66.87億

-10.13%-71.13億

2.54%-64.43億

-1.57%-255.99億

-2.61%-66.1億

11.38%-59.19億

-3.73%-64.59億

-12.91%-66.11億

投資商品取引の純額

--0

----

----

----

----

-576.19%-1億

----

----

----

----

その他の投資活動純額

-101.07%-200万

--0

110.98%900万

-300.00%-400万

-104.05%-700万

-17.26%1.87億

-52.53%9,400万

7.87%-8,200万

106.06%200万

15.33%1.73億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

5.36%-241.45億

41.05%-39億

-11.28%-66.78億

-10.22%-71.17億

-0.19%-64.5億

-2.23%-255.12億

-5.96%-66.16億

11.33%-60.01億

-3.15%-64.57億

-13.27%-64.38億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-876.14%-260.24億

67.56%-76.91億

-102.76%-1.6億

-198.17%-118.83億

-300.83%-62.9億

-121.17%-26.66億

-1,693.49%-237.1億

-53.41%58.07億

1,653.92%121.05億

40.26%31.32億

配当金支払総額

-14.24%-16.61億

--0

-14.17%-8.3億

--0

-14.31%-8.31億

0.00%-14.54億

--0

0.00%-7.27億

--0

0.00%-7.27億

資金管理によるキャッシュ・フロー

---100万

----

----

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----

----

----

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-263.88%-324.07億

64.95%-87.18億

-149.13%-20.31億

-218.10%-131.04億

-1,259.08%-85.54億

-228.38%-89.06億

-1,016.93%-248.74億

-61.38%41.34億

697.20%110.96億

131.35%7.38億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

3.58%294.94億

-12.83%407.79億

-17.20%333.04億

17.93%362.98億

3.58%294.94億

-8.38%284.75億

54.20%467.79億

54.08%402.23億

-15.65%307.79億

-8.38%284.75億

現金及び現金同等物の純増減額

1,211.68%119.95億

106.29%12.54億

7.54%74.42億

-138.74%-38.95億

280.23%71.94億

72.12%-10.79億

-549.01%-199.44億

107.93%69.2億

197.45%100.53億

-69.44%18.92億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-75.26%5.19億

-100.94%-2,500万

109.07%3,300万

247.95%9.01億

-194.66%-3.9億

65.85%20.98億

119.57%26.59億

-140.31%-3.64億

-822.73%-6.09億

152.62%4.12億

現金及び現金同等物の期末残高

42.43%420.08億

42.43%420.08億

-12.83%407.79億

-17.20%333.04億

17.93%362.98億

3.58%294.94億

3.58%294.94億

54.20%467.79億

54.08%402.23億

-15.65%307.79億

フリーキャッシュ・フロー

488.16%401.95億

36.26%63.13億

248.55%92.68億

859.29%89.9億

2,052.07%156.24億

152.00%68.34億

300.56%46.33億

134.29%26.59億

86.17%-11.84億

-86.76%7.26億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30	(Q1)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	106.63%308.05億	-18.03%89.71億	103.02%112.39億	999.55%48.38億	386.13%57.57億	3,752.20%149.08億	156,442.86%109.44億	532.69%55.36億	113.06%4.4億	-169.69%-20.12億
その他の非現金項目	109.48%41.77億	114.29%2.66億	92.08%-1.11億	-167.60%-9.41億	28.44%49.63億	104.72%19.94億	-321.55%-18.61億	-770.19%-14.01億	164.12%13.92億	56.69%38.64億
運転資金の増減額	237.87%111.84億	45.76%-18.12億	68.31%-7.07億	478.33%77.71億	1,320.58%59.32億	51.06%-81.12億	45.58%-33.41億	71.70%-22.31億	-11.93%-20.54億	32.59%-4.86億
-売掛金増減額	242.62%53.98億	59.51%-20.51億	-26.47%25.2億	119.80%16.48億	-46.88%32.81億	-273.27%-37.85億	6.93%-50.66億	135.32%34.27億	-180.66%-83.23億	62.04%61.77億
-在庫増減額	2,046.15%80.96億	21.50%16.5億	32.32%-14.66億	16.87%19.26億	576.59%59.86億	97.21%-4.16億	150.96%13.58億	2.65%-21.66億	126.50%16.48億	67.03%-12.56億
利息の支払額	-12.05%-20.45億	-15.65%-6.43億	40.67%-3.18億	-35.77%-6.68億	-72.61%-4.16億	-78.75%-18.25億	-97.86%-5.56億	-58.11%-5.36億	-95.24%-4.92億	-61.74%-2.41億
利息の受取額	56.44%7.29億	15.13%1.75億	131.25%2.22億	13.71%1.41億	103.19%1.91億	58.50%4.66億	300.00%1.52億	43.28%9,600万	-15.65%1.24億	123.81%9,400万
支払済みの税金還付金	-34.27%-73.66億	1.42%-18.06億	-409.74%-17.79億	-22.73%-25.43億	-0.41%-12.38億	-12.63%-54.86億	-36.61%-18.32億	53.59%-3.49億	6.03%-20.72億	-115.18%-12.33億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	105.61%685.47億	20.15%138.72億	83.81%161.51億	201.55%163.26億	192.39%221.98億	135.63%333.39億	113.89%115.46億	1,547.61%87.87億	346.31%54.14億	-34.30%75.92億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	5.69%-241.43億	41.00%-39億	-12.98%-66.87億	-10.13%-71.13億	2.54%-64.43億	-1.57%-255.99億	-2.61%-66.1億	11.38%-59.19億	-3.73%-64.59億	-12.91%-66.11億
投資商品取引の純額	--0	----	----	----	----	-576.19%-1億	----	----	----	----
その他の投資活動純額	-101.07%-200万	--0	110.98%900万	-300.00%-400万	-104.05%-700万	-17.26%1.87億	-52.53%9,400万	7.87%-8,200万	106.06%200万	15.33%1.73億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	5.36%-241.45億	41.05%-39億	-11.28%-66.78億	-10.22%-71.17億	-0.19%-64.5億	-2.23%-255.12億	-5.96%-66.16億	11.33%-60.01億	-3.15%-64.57億	-13.27%-64.38億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-876.14%-260.24億	67.56%-76.91億	-102.76%-1.6億	-198.17%-118.83億	-300.83%-62.9億	-121.17%-26.66億	-1,693.49%-237.1億	-53.41%58.07億	1,653.92%121.05億	40.26%31.32億
配当金支払総額	-14.24%-16.61億	--0	-14.17%-8.3億	--0	-14.31%-8.31億	0.00%-14.54億	--0	0.00%-7.27億	--0	0.00%-7.27億
資金管理によるキャッシュ・フロー	---100万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-263.88%-324.07億	64.95%-87.18億	-149.13%-20.31億	-218.10%-131.04億	-1,259.08%-85.54億	-228.38%-89.06億	-1,016.93%-248.74億	-61.38%41.34億	697.20%110.96億	131.35%7.38億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	3.58%294.94億	-12.83%407.79億	-17.20%333.04億	17.93%362.98億	3.58%294.94億	-8.38%284.75億	54.20%467.79億	54.08%402.23億	-15.65%307.79億	-8.38%284.75億
現金及び現金同等物の純増減額	1,211.68%119.95億	106.29%12.54億	7.54%74.42億	-138.74%-38.95億	280.23%71.94億	72.12%-10.79億	-549.01%-199.44億	107.93%69.2億	197.45%100.53億	-69.44%18.92億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-75.26%5.19億	-100.94%-2,500万	109.07%3,300万	247.95%9.01億	-194.66%-3.9億	65.85%20.98億	119.57%26.59億	-140.31%-3.64億	-822.73%-6.09億	152.62%4.12億
現金及び現金同等物の期末残高	42.43%420.08億	42.43%420.08億	-12.83%407.79億	-17.20%333.04億	17.93%362.98億	3.58%294.94億	3.58%294.94億	54.20%467.79億	54.08%402.23億	-15.65%307.79億
フリーキャッシュ・フロー	488.16%401.95億	36.26%63.13億	248.55%92.68億	859.29%89.9億	2,052.07%156.24億	152.00%68.34億	300.56%46.33億	134.29%26.59億	86.17%-11.84億	-86.76%7.26億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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